Con la siguiente información de la empresa COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA elabore la

conciliación bancaria mes de agosto y los registros contables para actualizar el libro auxiliar de
bandos:

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

LIBRO AUXILIAR CUENTA No 00100346587

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01-ago-21 Saldo Anterior     2,300,000
01-ago-21 Consignación 4,250,000   6,550,000
01-ago-21 Cheque No. 23564–CE 047   950,000 5,600,000
02-ago-21 Cheque No. 23565-CE 048   1,200,000 4,400,000
02-ago-21 Consignación 6,500,000   10,900,000
04-ago-21 Cheque No. 23566-CE 049   350,000 10,550,000
03-ago-21 Cheque No. 23567-CE 050   2,520,000 8,030,000
04-ago-21 Cheque No. 23568-CE 051   3,800,000 4,230,000
06-ago-21 Cheque No. 23569-CE 052   2,600,000 1,630,000
06-ago-21 Consignación 8,200,000   9,830,000
12-ago-21 Consignación 5,600,000   15,430,000
12-ago-21 Cheque No. 23570-CE 053   6,280,000 9,150,000
13-ago-21 Cheque No. 23571-CE 054   1,500,000 7,650,000
16-ago-21 Cheque No. 23572-CE 055   3,000,000 4,650,000
22-ago-21 Consignación 8,800,000   13,450,000
23-ago-21 Cheque No. 23573-CE 056   3,500,000 9,950,000
26-ago-21 Consignación 6,500,000   16,450,000
26-ago-21 Cheque No. 23574-CE057   4,500,000 11,950,000
26-ago-21 Cheque No. 23575-CE058   1,800,000 10,150,000
28-ago-21 Consignación 2,300,000   12,450,000
28-ago-21 Cheque No. 23576-CE059 Mal digitado  2,500,000 9,950,000
28-ago-21 Cheque No. 23577-CE060   1,000,000 8,950,000
30-ago-21 Cheque No. 23578-CE061   2,000,000 6,950,000
Consi
30-ago-21 1,900,000   8,850,000
gnación
31-ago-21 Consignación 900,000   9,750,000
31-ago-21 Cheque No. 23579-CE062   1,500,000 8,250,000
31-ago-21 Consignación 100,000   8,350,000

EXTRACTO BANCARIO
BANCO POPULAR CUENTA CORRIENTE No 00100346587
CLIENTE: COMERCIALIZADORA DEL AGRO LTDA. Nit. 822345689-5
Extracto Mes de agosto 2021

FECHA CLASE DE MOVIMIENTO DOCUM. VR.MOVIMIENTO SALDO

01/08/202 6,550,00
Depósito Cs 4,250,000
1 0
01/08/202 5,600,00
Pago cheque Ch.23564 950,000
1 0
02/08/202 Pago Cheque Ch.23565 1,200,000 4,400,00
1 0
02/08/202 10,900,00
Depósito Cs 6,500,000
1 0
03/08/202 10,815,00
Cobro Chequera Nd.2356 85,000
1 0
06/08/202 10,465,00
Pago de Cheque Ch.23566 350,000
1 0
06/08/202 18,665,00
Depósito Nacional Bogotá Cs 8,200,000
1 0
08/08/202 14,865,00
Pago de Cheque Ch.23568 3,800,000
1 0
09/08/202 12,265,00
Pago de Cheque Ch.23569 2,600,000
1 0
10/08/202 Pago Cuota Crédito Bancario 11,485,00
Nd.2364 780,000
1 No.54862 0
12/08/202 17,085,00
Depósito Cs 5,600,000
1 0
13/08/202 10,805,00
Pago de Cheque Ch.23570 6,280,000
1 0
14/08/202 9,305,00
Pago de Cheque Ch.23571 1,500,000
1 0
20/08/202 6,305,00
Pago de Cheque Ch.23572 3,000,000
1 0
21/08/202 5,805,00
Dev. Ch. 456252 Banco Bogotá Nd.2400 500,000
1 0
21/08/202 5,803,50
Comisión Ch. Devuelto Nd.2400 1,500
1 0
22/08/202 14,603,50
Depósito Cs 8,800,000
1 0
23/08/202 11,103,50
Pago de Cheque Ch.23573 3,500,000
1 0
26/08/202 17,603,50
Depósito Cs. 6,500,000
1 0
27/08/202 15,803,50
Pago De Cheque Ch.23575 1,800,000
1 0
28/08/202 18,103,50
Depósito Cs 2,300,000
1 0
29/08/202 15,503,50
Pago de Cheque mal digitado Ch.23576 2,600,000
1 0
30/08/202 17,403,50
Depósito Cs 1,900,000
1 0
31/08/200 18,253,50
Depósito Cs. 850,000
6 0

NOTAS:
1. Nota débito por cheque devuelto 456252 Banco de Bogotá, consignado por el cliente
Salomón Castillo.
2. Nota débito porque la entidad financiera descuenta cuota crédito No.54862 por préstamo
bancario.
Diferencias del libro auxiliar
Cheque No. 23567-CE 050= 2,520,000

Cheque No. 23574-CE057= 4,500,000

Cheque No. 23576-CE059 Mal digitado 2,500,000

Cheque No. 23577-CE060 1,000,000

Cheque No. 23578-CE061 2,000,000

31-ago-21 Consignación 900,000

31-ago-21 Cheque No. 23579-CE062 1,500,000

31-ago-21 Consignación 100,000

Diferencias extracto bancario

Cobro Chequera Nd.2356 85,000

Pago Cuota Crédito Bancario No.54862 Nd.2364 780,000

Dev. Ch. 456252 Banco Bogotá Nd.2400 500,000
Comisión Ch. Devuelto Nd.2400 1,500
Depósito Cs. 6,500,000
Pago de Cheque mal digitado Ch.23576 2,600,000

Depósito Cs. 850,000

Saldo según extracto bancario=18,253,500

Menos cheques pendientes de cobro
Cheque No. 23567-CE 050= 2,520,000
Cheque No. 23574-CE057= 4,500,000
Cheque No. 23577-CE060 1,000,000

Cheque No. 23578-CE061 2,000,000

31-ago-21 Cheque No. 23579-CE062 1,500,000

Consignaciones no registradas en el extracto

31-ago-21 Consignación 900,000

Consignación 100,000