ASIENTO DIARIO Inversiones J.

Acosta
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER
1
6/1/2023 caja 2 250,000.00
Mobiliario 3 50,000.00
Vehículo 4 200,000.00
Cta capital 5 500,000.00
P/R aportación del sr. Juana Acosta
de la empresa Inversiones J. Acosta
2
6/2/2023 Banesco 6 100,000.00
Caja 2 100,000.00
P/R apertura cta corriente
3
6/3/2023 Equipo de oficina 7 1,100.00
Banesco 6 1,100.00
P/R compra impresora fiscal s/g transferencia 4677
4
6/5/2023 Mercancia 25,000.00
Cta x pagar 25,000.00
P/R compra a credito Comercial Morillo Fact 7899
5
6/6/2023 Banesco 6 9,000.00
Cta x cobrar 8 11,000.00
Ingreso x ventas 9 20,000.00
P/R Venta a crédito Inversiones Rada C.A.
6
6/8/2023 Cta x pagar 10 25,000.00
Banesco 6 25,000.00
P/R Canc fact Comercila Morillo
7
6/9/2023 Terreno 11 350,000.00
Hipoteca x pagar 12 350,000.00
P/R prestamo al Banco compra de Terreno
8
6/9/2023 Banco 6 15,000.00
Ingreso por venta 9 15,000.00
P/R cancelación de venta al contado
9
6/15/2023 Sueldos y salarios 13 35,000.00
Caja 2 35,000.00
P/R cancelacion de nómina al persona
10
6/17/2023 Servicios Básicos 14 2,500.00
Caja 2 2,500.00
P/R cancelacion de facturas agua, luz y telefono -
11
20-Jun Equipo de computación 15 5,000.00
Caja 2 1,500.00
Cta x pagar 3,500.00
P/R cancelacion de equipos de computación
12
6/30/2023 Hipoteca x pagar 16 17500
Banesco 2 17,500.00
P/R abono de tres pagares
Totales 1,096,100.00 1,096,100.00
 PASE AL MAYOR
Caja FOLIO 2
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/1/2023 Saldo según libro diario 1 250,000.00 250,000.00
6/2/2023 Saldo según libro diario 2 100,000.00 150,000.00
6/9/2023 Saldo según libro diario 9 35,000.00 115,000.00
6/17/2023 Saldo según libro diario 10 2,500.00 112,500.00
6/20/2023 Saldo según libro diario 11 1,500.00 111,000.00

111,000.00

mobiliario FOLIO 3
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/1/2023 Movimiento del mes 1 50,000.00 50,000.00

50,000.00

Vehículo FOLIO 5
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/1/2023 Movimiento del mes 1 200,000.00 200,000.00

cta capital FOLIO 6

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/1/2023 Movimiento del mes 1 500,000.00 500,000.00

Banesco FOLIO 7
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/2/2023 Movimiento del mes 2 100,000.00 100,000.00
6/3/2023 Movimiento del mes 3 1,100.00 98,900.00
6/6/2023 Movimiento del mes 5 9,000.00 107,900.00
8-Jun Movimiento del mes 6 25000 82,900.00
 9-Jun Movimiento del mes 8 15000 97,900.00
30-Jun Movimiento del mes 12 17500 80,400.00

equipo de oficina FOLIO 7

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/3/2023 Movimiento del mes 7 1,100.00 1,100.00

mercancia FOLIO 8
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/5/2023 saldo según libro diario 5 25,000.00 25,000.00

cta x pagar FOLIO 9

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
3/6/2019 saldo según libro diario 4 25,000.00 25,000.00
6/8/2023 saldo según libro diario 6 25,000.00 -
6/20/2023 saldo según libro diario 11 3,500.00 3,500.00

cta x cobrar FOLIO 10

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/6/2023 saldo según libro diario 5 11,000.00 - 11,000.00
-

11,000.00

ingreso x venta FOLIO 11

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/6/2023 saldo según libro diario 5 20,000.00 20,000.00
 9-Jun saldo según libro diario 8 15,000.00 35,000.00

Terreno FOLIO 12
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/9/2023 saldo según libro diario 7 15,000.00 15,000.00

Hipotecas x pagar FOLIO 13

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/9/2023 saldo según libro diario 7 350,000.00 350,000.00
30-Jun saldo según libro diario 12 17500 332,500.00

sueldo y salarios FOLIO 14

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/15/2023 Movimiento del mes 9 35,000.00 35,000.00

servicios Básicos FOLIO 15

FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/17/2023 Movimiento del mes 10 2,500.00 2,500.00
 equipo de computación FOLIO 16
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/20/2023 Movimiento del mes 11 5,000.00 5,000.00

FOLIO 16
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
6/20/2023 Movimiento del mes 11 5,000.00 5,000.00
 INVERSIONES J ACOSTA
BALANCE DE COMPROBACION
AL: 01/06 AL 30/06/2023

DESCRIPCION DEBE HABER

Caja 111,000.00
Mobiliairio 50,000.00
Vehículo 200,000.00
Cta Capital 500,000.00
Banesco 80,400.00
Equipo de Oficina 1,100.00
Mercancia 25,000.00
Cta x cobrar 11,000.00
Ingresos por ventas 35,000.00
Ctas x pagar 3,500.00
Terreno 350,000.00
Sueldos y Salarios 35,000.00
Servicios Básicos 2,500.00
Equipos de Computación 5,000.00
Hipoteca x pagar 332,500.00
TOTALES 871,000.00 871,000.00