CONSTRUCTORA SANTA VARINIA

SEMANA
01 AL 09 JUNIO 2023
DESCRIPCION SALDO
FECHA BANCO T/DOC DOCTO Saldo al 09 de Junio del 2023 INGRESOS (+) EGRESOS (-) 0
01/06/2023 TB Prestamo Juan Latorre 100,000 0 100,000
01/06/2023 FXR Alexis Marin cmp-huasco 100,000 0
01/06/2023 TB Prestamo Juan Latorre 350,000 350,000
01/06/2023 Anticipo Diego Araya - cmp estudio ingenieria 250,000 100,000
02/06/2023 TB Prestamo Juan Latorre 3,000,000 3,100,000
05/06/2023 Anticipo Diego Araya - cmp estudio ingenieria 2,750,984 349,016
05/06/2023 TB Prestamo Juan Latorre 550,000 899,016
05/06/2023 Pago convenio SII - IVA julio -septiembre 22 892,180 6,836
07/06/2023 TB Prestamo Juan Latorre 250,000 256,836
08/06/2023 F 89 Felipe Castillo Cruz - arrdo retroexcavadora 249,900 6,936
08/06/2023 TB Prestamo Juan Latorre 212,000 218,936
08/06/2023 BH 1749 Frecier Montecinos -F 210553 Emp Hosting (correos sorporativos 211,138 7,798
SALDOS BANCARIOS JUNIO 2023

SALDOS AL 9-Jun 16-Jun 23-Jun 30-Jun

PRESTAMO JUAN LATORRE 7,798 7,798 0 0
BANCO ESTADO 0 0 0 0
BANCO SANTANDER 0 0 0 0
BANCO CHILE 0 0 0 0
BANCO BCI 0 0 0 0
TOTAL 7,798 7,798 0 0