LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2023Cuenta por cobrar corripio 1,200,000.00

Ingresos 1,200,000.00
5/3/2023Venta plaza lama abono 30% de factura 270,000.00
Ingresos 270,000.00
5/3/2023Cuenta por cobrar plaza lama 70% restante de factura 630,000.00
Ingresos 630,000.00
5/3/2023Cuenta por cobrar frank muebles 1,230,000.00
Ingresos 1,230,000.00
5/6/2023Abono factura corripio 300,000.00
Ingresos 300,000.00
5/6/2023Nota de credito distribuidora corripio 30,000.00
Ingresos 30,000.00
5/7/2023Venta gonzales muebles 100,000.00
Ingresos 100,000.00
5/7/2023Cuenta por cobrar gonzales muebles 240,000.00
Ingresos 240,000.00
5/7/2023Cuenta por cobrar casa suarez 1,300,000.00
Ingresos 1,300,000.00
5/8/2023Nota de debito casa suarez 20,000.00
Devolucion de compra 20,000.00
5/14/2023Cuenta por cobrar casa suarez 1,800,000.00
Ingresos 1,800,000.00
18/05/223 Cuenta por cobrar casa leonardo 1,000,000.00
1,000,000.00
 Los Polanco, S. A.
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción
5/1/2023 CORRIPIO VENTA JUEGOS DE SALA MILENIA
5/3/2023 PLAZA LAMA VENTAS JUEGOS DE SALA Y COMEDOR
5/3/2023 FRANK MUEBLES MUEBLES
5/6/2023 CORRIPIO ABONO CORRIPIO
5/6/2023 CORRIPIO NOTA DE CREDITO
5/7/2023 GONZALES MUEBLES VENTA
5/7/2023 CASA SUAREZ VENTA
5/8/2023 CASA SUAREZ DEVOLUCION
5/14/2023 CASA PEREZ VENTA
5/15/2023 PLAZA LEONARDO VENTA
s Polanco, S. A.
Cuentas por Cobrar
ntes que compraron a crédito/Ventas a crédito)
ntas por Cobrar
Fact. No. Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
1,200,000.00 $ - 1,200,000.00
900,000.00 270,000.00 $ - 630,000.00
1,230,000.00 1,230,000.00
630,000.00 300,000.00 330,000.00
330,000.00 30,000.00 300,000.00
340,000.00 100,000.00 240,000.00
1,300,000.00 1,300,000.00
1,300,000.00 20,000.00 1,280,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
0.00
 LOS POLANCO, S.A. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/2/2023 COMPRA 450,000.00

CUENTA POR PAGAR PINO AMERICANO MADERA DEL ESTE 450,000.00

5/3/2023 COMPRA 10,300.00

CUENTA POR PAGAR FERRETERIA AMERICANA 10,300.00

5/10/2023 COMPRA 60,000.00

CUENTA POR PAGAR SUPLIDORA ROSARIO 60,000.00

5/10/2023 NOTA DE DEBITO SUPLIDORA ROSARIO DEVOLUCION MERCANCIA 25,000.00

DEVOLUCIONES EN COMPRAS 25,000.00

5/16/2023 COMPRA 60,500.00

CUENTA POR PAGAR IMPORTADORA ORTIZ 60,500.00

5/17/2023 NOTA DE DEBITO IMPORTADORA ORTIZ POR DEFECTOS 12,150.00

DEVOLUCIONES EN COMPRAS 12,150.00

5/20/2023 COMPRA 20,000,000.00

CUENTA POR PAGAR SUPLIDORA DEL CARIBE 20,000,000.00

5/22/2023 NOTA DE DEBITO SUPLIDORA DEL CARIBE DEVOLUCION 400,000.00

DEVOLUCIONES EN COMPRAS 400,000.00

5/24/2023 PAGO SUPLIDORA ROSARIO 30,000.00

EFECTIVO 30,000.00

5/26/2023 COMPRA 7,900,000.00

CUENTA POR PAGAR EXPORTADOR CRUZ 7,900,000.00

 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción Fact. No.
5/2/2023 MADERA DEL ESTE COMPRA PINO AMERICANO
5/3/2023 FERRETERIA AMERICANA COMPRA
5/10/2023 SUPLIDORA ROSARIO COMPRA
5/10/2023 SUPLIDORA ROSARIO NOTA DE DEBITO DEVOLUCION
5/16/2023 IMPORTADORA ORTIZ COMPRA
5/17/2023 IMPORTADORA ORTIZ NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION
5/20/2023 SUPLIDORA DEL CARIBE COMPRA
5/22/2023 SUPLIDORA DEL CARIBE NOTA DE DEBITO POR DEVOLUCION
5/24/2023 SUPLIDORA ROSARIO ABONO FACTURA
5/26/2023 EXPORTADORA CRUZ COMPRA
nco S.A
as por Pagar
ntas por Pagar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
450,000.00 450,000.00
10,300.00 10,300.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00 25,000.00 35,000.00
60,500.00 60,500.00
60,500.00 12,150.00 48,350.00
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 400,000.00 19,600,000.00
35,000.00 30,000.00 5,000.00
7,900,000.00 7,900,000.00