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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 601,590.10 SALDO PROMEDIO $ 467,488
TOTAL ABONOS $ 23,083,142.63 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 22,883,938.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 95.63
SALDO ACTUAL $ 800,794.73 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
2/04 ABONO INTERESES AHORROS 3.28 601,593.38
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 49,000.00 650,593.38
3/04 PAGO PSE Colombia Telecomunic -110,748.00 539,845.38
6/04 ABONO INTERESES AHORROS 5.88 539,851.26
7/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 23,000.00 562,851.26
8/04 ABONO INTERESES AHORROS 3.08 562,854.34
9/04 PAGO PSE BANCOLOMBIA -90,000.00 472,854.34
12/04 ABONO INTERESES AHORROS 5.16 472,859.50
13/04 PAGO PSE BANCOLOMBIA -200,000.00 272,859.50
13/04 PAGO PSE COMPENSAR-OI -271,900.00 959.50
14/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -959.50 .00
15/04 TRANSFERENCIA CTA CAJERO 169,000.00 169,000.00
15/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 60,000.00 229,000.00
15/04 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -38,400.00 190,600.00
15/04 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -39,900.00 150,700.00
15/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -85,000.00 65,700.00
15/04 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -11,710.50 53,989.50
19/04 ABONO INTERESES AHORROS .70 53,990.20
20/04 ABONO INTERESES AHORROS .01 53,990.21
20/04 PAGO PSE BANCOLOMBIA -50,000.00 3,990.21
21/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 130,000.00 133,990.21
23/04 ABONO INTERESES AHORROS 1.08 133,991.29
24/04 PAGO PSE PAGOS ELECTRONICOS S -125,195.00 8,796.29
26/04 ABONO INTERESES AHORROS .06 8,796.35
27/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 25,000.00 33,796.35
27/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 35,000.00 68,796.35
27/04 ABONO INTERESES AHORROS .18 68,796.53
28/04 ABONO INTERESES AHORROS .13 68,796.66
28/04 CARGA EPREPAGO APP -19,000.00 49,796.66
29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,111,500.00 1,161,296.66
29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 190,000.00 1,351,296.66
30/04 ABONO INTERESES AHORROS 7.40 1,351,304.06
3/05 ABONO INTERESES AHORROS 11.10 1,351,315.16
"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"
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