Estimacion del Proyecto

Proyección de Ventas por Mes Tamaño Recomendado (brecha de mercado)

The Rain Suit Demanda actual
Tasa de crecimientos del mercado
Capacidad mensual Periodo optimo

Traje impermeable 543

Temporalidad o Mes Ocupación Unidades Precio
Estacionalidad

Baja ENERO 42.4% 230 $153,640

Baja FEBRERO 45.1% 245 $153,640
Alta MARZO 93.4% 507 $153,640
Media ABRIL 64.9% 352 $153,640
Baja MAYO 39.6% 215 $153,640
Media JUNIO 64.1% 348 $153,640
Baja JULIO 44.6% 242 $153,640
Baja AGOSTO 40.5% 220 $153,640
Baja SEPTIEMBRE 39.4% 214 $153,640
Alta OCTUBRE 93.1% 505 $153,640
Media NOVIEMBRE 63.0% 342 $153,640
Baja DICIEMBRE 50.3% 273 $153,640
Total 3,693
308 Total de Ventas
Año 0
cion del Proyecto
To 6512 100% Traje impermeable
Do 4391 Estimación de la demanda
r 8,2% DANE, Tasa de crecimiento
k 5 Periodo de tiempo (años)

Total

$35,337,200
$37,641,800 Alta 76% - 100%
$77,895,480 Media 51% - 75%
$54,081,280 Baja 30% - 50%
$33,032,600
$53,466,720
$37,180,880
$33,800,800
$32,878,960
$77,588,200
$52,544,880
$41,943,720
$567,392,520

$567,392,520
Precio Unidades Año Unidades Meses
$155,988 6512 543
Presupuesto de Ventas Proyectado Anualmente
Rain Suit

Años Año 1 Año 2 Año 3

Ventas Anuales $618,003,933 $675,787,300 $745,393,392

VENTAS $ IPC %
AÑO 1 2024 5.92%
AÑO 2 2025 6.35%
AÑO 3 2026 7.30%
AÑO 4 2027 7.63%
AÑO 5 2028 6.53%
 Año 4 Año 5

$824,628,710 $903,215,826

Politica de Ventas Total % Crecimiento

3% 8.92%
3% 9.35%
3% 10.30%
3% 10.63%
3% 9.53%
 Nómina
Rain Suit

Cargo Valor Auxilio de Total

Sueldo transporte devengado

Gerente General $2,500,000 0 $2,500,000

Jefe de Recursos humanos $1,400,000 $140,606 $1,540,606
Jefe de Producción $1,300,000 $140,606 $1,440,606
Auxiliar administrativo $1,200,000 $140,606 $1,340,606
Jefe de ventas y control de calidad $1,300,000 $140,606 $1,440,606
Vendedor $1,160,000 $140,606 $1,300,606
Operaria de maquina plana $1,200,000 $140,606 $1,340,606
Operaria de maquina plana $1,200,000 $140,606 $1,340,606
Operario de corte, terminado y sublimación $1,160,000 $140,606 $1,300,606
Operaria de maquina fileteadora $1,200,000 $140,606 $1,340,606
Operaria de maquina cerradora de codo $1,200,000 $140,606 $1,340,606

Cargo ICBF SENA Salud Pensión

3.00% 2.00% 8.50% 12.00%
Gerente General $75,000 $50,000 $212,500 $300,000
Jefe de Recursos humanos $46,218 $30,812 $130,952 $184,873
Jefe de Producción $43,218 $28,812 $122,452 $172,873
Auxiliar administrativo $40,218 $26,812 $113,952 $160,873
Jefe de ventas y control de calidad $43,218 $28,812 $122,452 $172,873
Vendedor $39,018 $26,012 $110,552 $156,073
Operaria de maquina plana $40,218 $26,812 $113,952 $160,873
Operaria de maquina plana $40,218 $26,812 $110,552 $160,873
Operario de corte, terminado y sublimación $39,018 $26,012 $110,552 $156,073
Operaria de maquina fileteadora $40,218 $26,812 $113,952 $160,873
Operaria de maquina cerradora de codo $40,218 $26,812 $113,952 $160,873
Total
Deducciones Total Componente (ARL y CCF) Subtotal
(Salud-Pensión) Nómina Prestacional

$200,000 $2,300,000 $870,750 $113,050 $3,283,800

$123,248 $1,417,358 $536,593 $69,666 $2,023,617
$115,248 $1,325,358 $501,763 $65,144 $1,892,265
$107,248 $1,233,358 $466,933 $60,622 $1,760,913
$115,248 $1,325,358 $501,763 $65,144 $1,892,265
$104,048 $1,196,558 $453,001 $65,603 $1,715,161
$107,248 $1,233,358 $466,933 $67,620 $1,767,911
$107,248 $1,233,358 $463,533 $67,620 $1,764,511
$104,048 $1,196,558 $453,001 $65,603 $1,715,161
$107,248 $1,233,358 $466,933 $67,620 $1,767,911
$107,248 $1,233,358 $466,933 $67,620 $1,767,911
Total Mensual $ 21,351,425
Total Trimestral $ 64,054,274
Total anual $ 256,217,094

Cesantías Int. Cesantías CCF ARL Total ARL Nivel 1 0.522% Clase I (Riesgo Mínimo). Ejemplo: L
8.33% 1.00% 4.00% ARL Nivel 2 1.044% Clase II (Riesgo Bajo). Ejemplo: Alg
$208,250 $25,000 $100,000 $13,050 $983,800 ARL Nivel 3 2.436% Clase III (Riesgo Medio). Ejemplo: P
$128,332 $15,406 $61,624 $8,042 $606,259 ARL Nivel 4 4.350% Clase IV (Riesgo Alto). Ejemplo: pro
$120,002 $14,406 $57,624 $7,520 $566,907 ARL Nivel 5 6.960% Clase V (Riesgo Máximo). Ejemplo:
$111,672 $13,406 $53,624 $6,998 $527,555
$120,002 $14,406 $57,624 $7,520 $566,907
$108,340 $13,006 $52,024 $13,578 $518,604
$111,672 $13,406 $53,624 $13,996 $534,553
$111,672 $13,406 $53,624 $13,996 $531,153
$108,340 $13,006 $52,024 $13,578 $518,604
$111,672 $13,406 $53,624 $13,996 $534,553
$111,672 $13,406 $53,624 $13,996 $534,553
$6,423,449
Clase I (Riesgo Mínimo). Ejemplo: La mayor parte de las actividades comerciales y financieras, trabajos de oficina, centros educativos, peluqueriao tratamientos de belleza y restaurantes.
Clase II (Riesgo Bajo). Ejemplo: Algunos procesos de manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacenes por departamentos y algunas labores agrícolas.
Clase III (Riesgo Medio). Ejemplo: Procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores y artículos de cuero.
Clase IV (Riesgo Alto). Ejemplo: procesos manufactureros como aceites, cervezas y vidrios; procesos de galvanización y transporte aéreo o terrestre.
Clase V (Riesgo Máximo). Ejemplo: areneras, manejo de asbestos, bomberos, manejo de explosivos, construcción, explotación petrolera y minera, entre otros.
Presupuesto Maquinaria
Rain Suit

MAQUINARIA Y EQUIPO 1520

Nombre
Maquina Plana
Maquina Cerradora
Maquina Fileteadora
Sublimadora
Cortadora
Cortadora sesgo
Total

EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES 1524

Nombre
Escritorio
Mesa de corte
Mesas aux maquina
Vitrinas
Cafetera
Mesa de la cafetera
Estantes
Silla oficina
Sillas
Caja Registradora
Aire acondicionado
Sofá
Escritorio de recepción
Total

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 1528

Nombre
Computador
Celular
Software Contable
Datáfono
Impresora
Total

Total Presupuesto Maquinaria

 Descripción Cantidad
Maquina plana industrial electronica motor: Fang de alta -Velocidad Intensidad: RPM 3450 Voltios: 100 - 20 3
Industrial Jack JK T 9280 PS Maquina De Coser 1
Maquina Fileteadora Jack E3 4hilos 1
Plancha Termofijadora Sublimadora Estampar 30x38 cm 1
Cortador Cortadora Textil Tela Industrial 6 Pulgadas 1
Cortadora De Sesgos Para Tela Tubular - 933 1

MUEBLES Y ENSERES 1524

Descripción Cantidad
Centro Computo Mdf-metal 147x112x74 Centro De Trabajo 5
Mesa de corte 2m de largo por 180 de ancho tabla en MDP de 15milimetros, lamina semiacerada calibre 12 1
Mesa de madera 60cm de largo por 80 cm de ancho 6
Vitrinas en vidrio y metal de 1metro de ancho por 1 metro de largo 3
Cafetera electrica Oster 4 tazas 1
Mesa esquinera Ferrato 1
Estanteria metalica de 6 niveles 25x85x2mts 4
Silla ergonomica color negro, material cuero sintetico medidas 102x57x60 cm 5
Silla Interlocutora Oficina Isoceles Espuma Alta Densidad 6
Caja Registradora, referencia ITCF-5E con Puerto PS2 Para conexión a lector de códigos de barras y USB para pc 1
Aire Acondicionado Mabe Mmt12Cabwccc8 4
Sofá Manhattan 74x140x70 Tela Plata 1
Escritorio Buildmuebles, modelo build, 170cm de largo, 110cm de ancho y altura, 60cm profundidad, con cajones 1

ÓN Y COMUNICACIÓN 1528
Descripción Cantidad
Portatil Asus Core I7 Ram 16gb Ssd 512gb Fhd X515ea Huella 5
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G Dual SIM 256 GB arctic white 8 GB RAM 1
Software contable Alegra 1
Pos Inalámbrico Portátil Todo En Uno Smart Pos Terminal 1
Multifunción Epson L5590 1
Costo Subtotal
$15,230,000 $45,690,000
$5,849,000 $5,849,000
$3,479,000 $3,479,000
$2,289,900 $2,289,900
$2,856,265 $2,856,265
$7,430,000 $7,430,000
$ 67,594,165

Costo Subtotal
$449,000 $2,245,000
$550,000 $550,000
$120,000 $720,000
$590,000 $1,770,000
$230,000 $230,000
$210,000 $210,000
$160,000 $640,000
$449,000 $2,245,000
$221,700 $1,330,200
$997,700 $997,700
$1,741,000 $6,964,000
$669,900 $669,900
$1,500,000 $1,500,000
$ 20,071,800
Costo Subtotal
$3,239,000 $16,195,000
$1,690,000 $1,690,000
$3,000,000 $3,000,000
$622,000 $622,000
$1,700,000 $1,700,000
$ 23,207,000

$ 110,872,965
Gastos
Rain Suit

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Descripción Costo (Mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Gastos de mantenimiento y reparaciones $150,000 $1,906,560 $2,027,627 $2,175,643 $2,341,645
Pólizas de seguros $172,616 $2,194,018 $2,333,339 $2,503,672 $2,694,702
Total $322,616 $4,100,578 $4,360,965 $4,679,316 $5,036,347

GASTOS DE VENTAS
Descripción Costo (Mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Publicidad y propaganda $1,500,000 $19,065,600 $20,276,266 $21,756,433 $23,416,449
Total $1,500,000 $19,143,000 $20,540,439 $22,107,674 $23,551,306

GASTOS OPERATIVOS
Descripción Costo (Mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Arrendamiento local y casa $2,700,000 $34,318,080 $36,497,278 $39,161,579 $42,149,608
Internet $150,000 $1,906,560 $2,027,627 $2,175,643 $2,341,645
Servicio de energía $2,100,000 $26,691,840 $28,386,772 $30,459,006 $32,783,028
Servicio de agua $200,000 $2,542,080 $2,703,502 $2,900,858 $3,122,193
Total $5,150,000 $65,458,560 $69,615,179 $74,697,087 $80,396,474

Total Gastos $6,972,616 $88,702,138 $94,516,583 $101,484,077 $108,984,127

Total Trimestral $20,917,848 $266,106,415 $283,549,748 $304,452,230 $326,952,382
 IPC %
2024 5.92%
Año 5 Año 0 2025 6.35%
$2,494,554 $1,800,000 2026 7.30%
$2,870,667 $2,071,392 2027 7.63%
$5,365,221 $3,871,392 2028 6.53%

Año 5 Año 0
$24,945,543 $18,000,000
$23,551,306 $18,000,000

Año 5 Año 0
$44,901,977 $32,400,000
$2,494,554 $1,800,000
$34,923,760 $25,200,000
$3,326,072 $2,400,000
$85,646,364 $61,800,000

$114,562,891
$343,688,672
Plan de Compras y Servicios
Rain Suit

MATERIA PRIMA
Descripción Tiempo Cantidad Unidad de Precio Total Total mensual
medida Compra
Tela Quincenal 56 Metros $20,000 $1,120,000 $2,240,000
Cremalleras Quincenal 56 Unidades $2,000 $112,000 $224,000
Cordones Quincenal 28 Metros $300 $8,400 $16,800
Resorte Quincenal 28 Metros $252.5 $7,070 $14,140
Hilo Mensual 2 Unidad $32,200 $64,400 $64,400
Tela reflectiva Mensual 160 Metros $822 $131,520 $131,520
Sublimación semanal 21 Unidades $1,200 $25,200 $100,800
Valvula de vacio de aire Mensual 26 Unidades $10,000 $260,000 $260,000
Total $1,728,590 $3,051,660
Total mensual $3,051,660
Total Anual $36,619,920

INSUMOS PAPELERÍA
Descripción Tiempo Cantidad Unidad de Precio Total Total mensual
Resmas de papel Semestral 3 medida
Unidad $21,000 $63,000 $10,500
Caja tiza de sastre Semestral 1 Unidad $22,000 $22,000 $3,667
Tijeras de sastre Trimestral 2 Unidad $25,000 $50,000 $12,500
Tijeras multiusos Anual 2 Unidad $9,500 $19,000 $1,583
Caja de lápices Anual 1 Unidad $15,000 $15,000 $1,250
Regla 100 cm Anual 1 Unidad $20,100 $20,100 $1,675
Caja alfileres Anual 1 Unidad $9,900 $9,900 $825
Cinta Métrica Anual 1 Unidad $11,850 $11,850 $988
Lápiz Anual 3 Unidad $1,200 $3,600 $300
Borrador Anual 2 Unidad $600 $1,200 $100
Pulidor Trimestral 12 unidad $3,000 $24,000 $6,000
Descosedor Trimestral 12 Unidad $4,000 $48,000 $12,000
Papel kraft Anual 1 Unidad $51,900 $51,900 $4,325
Perforadora Anual 2 Unidad $10,000 $20,000 $1,667
Grapadora Anual 2 Unidad $24,000 $48,000 $4,000
Multipack de Tintas de impresora Mensual 1 Unidad $200,000 $200,000 $200,000
Total 47 $607,550
Total mensual $261,379
Total anual $3,136,550

INSUMOS DE ASEO
Descripción Tiempo Cantidad Unidad de Precio Total Total mensual
Papel higiénico 12 U Mensual 6 medida
Paquete $36,900 $221,400 $221,400
Trapeador Semestral 2 Unidad $9,500 $19,000 $3,167
Jabon liquido Semestral 4 Unidad $20,000 $80,000 $13,333
Paño microfibra de limpieza Semestral 3 Unidad $20,000 $60,000 $10,000
Escoba Anual 2 Unidad $10,000 $20,000 $1,667
Recogedor Anual 2 Unidad $5,000 $10,000 $833
Balde de aseo Anual 1 Unidad $12,000 $12,000 $1,000
Canecas plasticas Anual 2 Unidad $35,900 $71,800 $5,983
Contenedor redondo 121Lt Anual 2 Unidad $100,000 $200,000 $16,667
Total 9 $694,200
Total mensual $274,050
Total anual $3,288,600

OTROS INSUMOS Y SERVICIOS

Descripción Tiempo Cantidad Unidad de Precio Total Total mensual
Botiquín Anual 1 medida
Unidad $349,900 $349,900 $29,158
Kit Señalización Anual 1 Unidad $70,000 $70,000 $5,833
Extintor 10 libras Anual 2 Unidad $64,900 $129,800 $10,817
Azucar Semanal 1 Paquete $8,254 $8,254 $33,016
Café Semanal 1 Paquete $15,890 $15,890 $63,560
Mezcladores Semanal 1 Paquete $10,583 $10,583 $42,332
Vasos para el café Semanal 1 Paquete $20,900 $20,900 $83,600
Total 8 $549,700
Total mensual $268,316
Total anual $3,219,796

Total Compras Anual $46,264,866

 Impermeables
308 Producción

25.6458333 Mensual
6.41145833 Semanal
7
Depreciación
Rain Suit

Concepto Monto Vida útil Depreciación Depreciación

(Años) (%) (Anual)

Maquinaria y Equipo 1520 $67,594,165 10 10% $6,759,417

Muebles y enseres 1524 $20,071,800 6 17% $3,345,300
Equipo de Computación y Comunicación 1528 $23,207,000 5 20% $4,641,400
Total $14,746,117
Fuentes de Financiación
The Rain Suit
I.O
Política de crédito

Concepto Aporte del emprendedor Otras fuentes Total

Capital Semilla

Recursos Propios $216,925,970 $216,925,970

Crédito Bancario $92,968,273 $92,968,273
Recursos de fondo institucional
Crédito Extrabancario
Crowfounding
Cooperación Internacional
Ángeles inversionistas
Total $309,894,243
Compras Maquinaria Nomina trimestral Gastos totales Suma total
$46,264,866 $110,872,965 $64,054,274 $88,702,138 $309,894,243

I.O $309,894,243
Recursos propios 70% $216,925,970
Crédito 30% $92,968,273
Tabla de Amortización
Rain Suit

Monto crédito $92,968,273 Banco de occidente

Intereses 1.85% Banco de bogota
Plazo (Mes) 60 Lulo bank
Seguro (Mes) Bancolombia

Meses Saldo Abono a capital Interés

Mes 1 $92,968,272.9 $1,549,471.2 $1,719,913.0
Mes 2 $91,418,801.7 $1,549,471.2 $1,691,247.8
Mes 3 $89,869,330.5 $1,549,471.2 $1,662,582.6
Mes 4 $88,319,859.2 $1,549,471.2 $1,633,917.4
Mes 5 $86,770,388.0 $1,549,471.2 $1,605,252.2
Mes 6 $85,220,916.8 $1,549,471.2 $1,576,587.0
Mes 7 $83,671,445.6 $1,549,471.2 $1,547,921.7
Mes 8 $82,121,974.4 $1,549,471.2 $1,519,256.5
Mes 9 $80,572,503.2 $1,549,471.2 $1,490,591.3
Mes 10 $79,023,031.9 $1,549,471.2 $1,461,926.1
Mes 11 $77,473,560.7 $1,549,471.2 $1,433,260.9
Mes 12 $75,924,089.5 $1,549,471.2 $1,404,595.7
Mes 13 $74,374,618.3 $1,549,471.2 $1,375,930.4
Mes 14 $72,825,147.1 $1,549,471.2 $1,347,265.2
Mes 15 $71,275,675.9 $1,549,471.2 $1,318,600.0
Mes 16 $69,726,204.7 $1,549,471.2 $1,289,934.8
Mes 17 $68,176,733.4 $1,549,471.2 $1,261,269.6
Mes 18 $66,627,262.2 $1,549,471.2 $1,232,604.4
Mes 19 $65,077,791.0 $1,549,471.2 $1,203,939.1
Mes 20 $63,528,319.8 $1,549,471.2 $1,175,273.9
Mes 21 $61,978,848.6 $1,549,471.2 $1,146,608.7
Mes 22 $60,429,377.4 $1,549,471.2 $1,117,943.5
Mes 23 $58,879,906.2 $1,549,471.2 $1,089,278.3
Mes 24 $57,330,434.9 $1,549,471.2 $1,060,613.0
Mes 25 $55,780,963.7 $1,549,471.2 $1,031,947.8
Mes 26 $54,231,492.5 $1,549,471.2 $1,003,282.6
Mes 27 $52,682,021.3 $1,549,471.2 $974,617.4
Mes 28 $51,132,550.1 $1,549,471.2 $945,952.2
Mes 29 $49,583,078.9 $1,549,471.2 $917,287.0
Mes 30 $48,033,607.7 $1,549,471.2 $888,621.7
Mes 31 $46,484,136.4 $1,549,471.2 $859,956.5
Mes 32 $44,934,665.2 $1,549,471.2 $831,291.3
Mes 33 $43,385,194.0 $1,549,471.2 $802,626.1
Mes 34 $41,835,722.8 $1,549,471.2 $773,960.9
Mes 35 $40,286,251.6 $1,549,471.2 $745,295.7
Mes 36 $38,736,780.4 $1,549,471.2 $716,630.4
Mes 37 $37,187,309.2 $1,549,471.2 $687,965.2
Mes 38 $35,637,837.9 $1,549,471.2 $659,300.0
Mes 39 $34,088,366.7 $1,549,471.2 $630,634.8
Mes 40 $32,538,895.5 $1,549,471.2 $601,969.6
Mes 41 $30,989,424.3 $1,549,471.2 $573,304.3
Mes 42 $29,439,953.1 $1,549,471.2 $544,639.1
Mes 43 $27,890,481.9 $1,549,471.2 $515,973.9
Mes 44 $26,341,010.6 $1,549,471.2 $487,308.7
Mes 45 $24,791,539.4 $1,549,471.2 $458,643.5
Mes 46 $23,242,068.2 $1,549,471.2 $429,978.3
Mes 47 $21,692,597.0 $1,549,471.2 $401,313.0
Mes 48 $20,143,125.8 $1,549,471.2 $372,647.8
Mes 49 $18,593,654.6 $1,549,471.2 $343,982.6
Mes 50 $17,044,183.4 $1,549,471.2 $315,317.4
Mes 51 $15,494,712.1 $1,549,471.2 $286,652.2
Mes 52 $13,945,240.9 $1,549,471.2 $257,987.0
Mes 53 $12,395,769.7 $1,549,471.2 $229,321.7
Mes 54 $10,846,298.5 $1,549,471.2 $200,656.5
Mes 55 $9,296,827.3 $1,549,471.2 $171,991.3
Mes 56 $7,747,356.1 $1,549,471.2 $143,326.1
Mes 57 $6,197,884.9 $1,549,471.2 $114,660.9
Mes 58 $4,648,413.6 $1,549,471.2 $85,995.7
Mes 59 $3,098,942.4 $1,549,471.2 $57,330.4
Mes 60 $1,549,471.2 $1,549,471.2 $28,665.2
 E.A Mensual
23,58% 1.85%
25,34% 1,9%
27,15% 2,02%
28,04% 2.21%

Seguro Valor de cuota

$51,009 $3,320,393.3
$51,009 $3,291,728.0
$51,009 $3,263,062.8
$51,009 $3,234,397.6
$51,009 $3,205,732.4
$51,009 $3,177,067.2
$51,009 $3,148,402.0
$51,009 $3,119,736.7
$51,009 $3,091,071.5
$51,009 $3,062,406.3
$51,009 $3,033,741.1 Suma K Interés Seguro Gastos financieros
$51,009 $3,005,075.9 18,593,655 18,747,052 612,108 19,359,160
$45,819 $2,971,220.7
$45,819 $2,942,555.4
$45,819 $2,913,890.2
$45,819 $2,885,225.0
$45,819 $2,856,559.8
$45,819 $2,827,894.6
$45,819 $2,799,229.3
$45,819 $2,770,564.1
$45,819 $2,741,898.9
$45,819 $2,713,233.7
$45,819 $2,684,568.5 Suma K Interés Seguro Gastos financieros
$45,819 $2,655,903.3 18,593,655 14,619,261 549,828 15,169,089
$38,847 $2,620,266.0
$38,847 $2,591,600.8
$38,847 $2,562,935.6
$38,847 $2,534,270.4
$38,847 $2,505,605.2
$38,847 $2,476,940.0
$38,847 $2,448,274.7
$38,847 $2,419,609.5
$38,847 $2,390,944.3
$38,847 $2,362,279.1
$38,847 $2,333,613.9 Suma K Interés Seguro Gastos financieros
$38,847 $2,304,948.7 18,593,655 10,491,470 466,164 10,957,634
$14,740 $2,252,176.4
$14,740 $2,223,511.2
$14,740 $2,194,846.0
$14,740 $2,166,180.8
$14,740 $2,137,515.6
$14,740 $2,108,850.3
$14,740 $2,080,185.1
$14,740 $2,051,519.9
$14,740 $2,022,854.7
$14,740 $1,994,189.5
$14,740 $1,965,524.3 Suma K Interés Seguro Gastos financieros
$14,740 $1,936,859.0 18,593,655 6,363,678 176,880 6,540,558
$14,740 $1,908,193.8
$14,740 $1,879,528.6
$14,740 $1,850,863.4
$14,740 $1,822,198.2
$14,740 $1,793,533.0
$14,740 $1,764,867.7
$14,740 $1,736,202.5
$14,740 $1,707,537.3
$14,740 $1,678,872.1 Como tengo que poner esto o sera que no se pone
$14,740 $1,650,206.9
$14,740 $1,621,541.6 Suma K Interés Seguro Gastos financieros
$14,740 $1,592,876.4 18,593,655 2,235,887 176,880 2,412,767
$0.0
37,952,815

33,762,743
29,551,288

25,134,213

21,006,422
 Rain Suit
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL
ACTIVOS Año 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
EFECTIVO/CAJA $30,989,424
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS $46,264,866
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES $20,071,800
MAQUINARIA, EQUIPO y adecuaciones $67,594,165
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $23,207,000
TOTAL ACTIVO $188,127,255
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS $92,968,273
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO $92,968,273
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $95,158,982
TOTAL PATRIMONIO $95,158,982

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $188,127,255

Representante Legal Contador

 Rain Suit
ESTADO RESULTADO
2,024 2,025 2,026 2,027
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Brutas $618,003,933 $675,787,300 $745,393,392 $824,628,710
TOTAL INGRESOS BRUTOS $618,003,933 $675,787,300 $745,393,392 $824,628,710
COSTO VENTA
Costo de venta $49,003,746 $52,115,484 $55,919,914 $60,186,604
TOTAL COSTO DE VENTA $49,003,746 $52,115,484 $55,919,914 $60,186,604
UTILIDAD BRUTA $569,000,187 $623,671,817 $689,473,478 $764,442,106
RENTABILIDAD BRUTA 92% 92% 92% 93%
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de personal $271,385,146 $288,618,103 $309,687,224 $333,316,360
Gastos administrativos $4,100,578 $4,360,965 $4,679,316 $5,036,347
Gastos de venta $19,143,000 $20,540,439 $22,107,674 $23,551,306
Depreciación $15,619,087 $16,610,899 $17,823,494 $19,183,427
UTILIDAD OPERACIONAL $258,752,376 $293,541,411 $335,175,770 $383,354,667
Otros Gastos/Gastos financieros $19,359,160 $15,169,089 $10,957,634 $6,540,558
Impuesto de industria y comercio $776,257 $880,624 $1,005,527 $1,150,064
Impuesto de renta y complementarios $90,563,331 $102,739,494 $117,311,519 $134,174,133
Renovación cámara de comercio $1,229,731 $1,307,819 $1,403,290 $1,510,361
UTILIDAD NETA $146,823,896 $173,444,385 $204,497,799 $239,979,550

Rentabilidad neta 23.76%

Representante Legal Contador

 2,028 Año 0 IPC %
2024 5.92%
$903,215,826 2025 6.35%
$903,215,826 2026 7.30%
2027 7.63%
$64,116,789 $46,264,866 2028 6.53%
$64,116,789
$839,099,037
93%

$355,081,918 $256,217,094
$5,365,221
$23,551,306
$20,436,105 $14,746,116.50
$434,664,488
$2,412,767
$1,303,993
$152,132,571
$1,608,988 $1,161,000.00
$277,206,169
 Proyecto Venta de impermeables Rai
Rain Suit
Año 0 Año 1
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS DE CONTADO $618,003,933
CAJA INICIAL $30,989,424 $32,823,998
INGRESOS POR CRÉDITOS $92,968,273 $0
APORTES DE CAPITAL $216,925,970
TOTAL INGRESOS $340,883,667 $650,827,931
EGRESOS
COSTOS DE OPERACIÓN $0 $49,003,746
GASTOS ADMINISTRATIVOS $0 $4,100,578
GASTOS OPERATIVOS $65,458,560
GASTOS DE VENTAS $0 $19,143,000
GASTOS DE PERSONAL $0 $271,385,146
COMPRA ACTIVOS FIJOS $110,872,965 $0
GASTOS DE INICIACIÓN Y MONTAJE $1,229,731
PAGO DE INTERESES $18,747,052
PAGO CAPITAL CRÉDITO $18,593,655
PAGO DE IMPUESTOS $91,339,589
DEPRECIACIÓN $15,619,087
TOTAL EGRESOS $553,390,413
SALDO DE CAJA $97,437,518

Inversión (I.O) $309,894,243 AÑO 1

Tasa de interés de oportunidad (T.I.O) 15%
Flujo de ingresos $650,827,931
Flujo de egresos $553,390,413
Flujo de caja -$309,894,243 $97,437,518
Flujo de caja acumulado $97,437,518
VAN de flujo de ingresos $2,583,006,251
VAN de flujo de egresos $2,094,188,539
Costo + inversión $2,404,082,782
Proyecto Venta de impermeables Rain Suit
Rain Suit
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$675,787,300 $745,393,392 $824,628,710 $903,215,826

$34,908,322 $37,456,630 $40,314,570 $42,947,112
$0 $0 $0 $0

$710,695,623 $782,850,022 $864,943,281 $946,162,938

$52,115,484 $55,919,914 $60,186,604 $64,116,789

$4,360,965 $4,679,316 $5,036,347 $5,365,221
$69,615,179 $74,697,087 $80,396,474 $85,646,364
$20,540,439 $22,107,674 $23,551,306 $23,551,306
$288,618,103 $309,687,224 $333,316,360 $355,081,918
$0 $0 $0 $0

$14,619,261 $10,491,470 $6,363,678 $2,235,887

$18,593,655 $18,593,655 $18,593,655 $18,593,655
$103,620,118 $118,317,047 $135,324,197 $153,436,564
$16,610,899 $17,823,494 $19,183,427 $20,436,105
$588,694,102 $632,316,880 $681,952,048 $728,463,808
$122,001,521 $150,533,142 $182,991,233 $217,699,130

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$710,695,623 $782,850,022 $864,943,281 $946,162,938

$588,694,102 $632,316,880 $681,952,048 $728,463,808
$122,001,521 $150,533,142 $182,991,233 $217,699,130
$219,439,039 $369,972,181 $552,963,414 $770,662,544

VAN $883,338,303
TIR 34.07%
Relación beneficio/costo 1.07
PRI 2.42
 IPC %
2024 5.92%
2025 6.35%
2026 7.30%
2027 7.63%
2028 6.53%

0.42
0.4

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
AÑO 2
MES 5 En el mes 5 recuperamos la in
DIA 12
el mes 5 recuperamos la inversión
Punto de Equilibrio
The Rain Suit

QE= Costo fijo /

Costos fijos
Salarios $21,351,425
Gastos de mantenimiento y reparaciones $150,000
Pólizas de seguros $172,616
Publicidad y propaganda $1,500,000
Arrendamiento local y casa $2,700,000
Internet $150,000
Servicio de energía $2,100,000
Servicio de agua $200,000
Impuestos $7,546,944
Seguro $612,108
Papelería y aseo $535,429
Total $37,018,522
(Precio Unitario - Cv unitario)

Costos variables
Materias Primas $66,775 Unitario
Mano de obra $6,890
Total $73,665

Precio de venta $155,988

Total
Cantidad de Equilibrio 450
Cantidad producida
Propuesta
Rain Suit

Capital 216,925,970
Estudiante 1 25% 54,231,493
Estudiante 2 25% 54,231,493
Estudiante 3 25% 54,231,493
Estudiante 4 25% 54,231,493
= 216,925,970

Inversores 5%
Capital $40,000,000
=

Inversores
Total capital $40,000,000
Presupuesto Valor
Publicidad $28,800,000
Estudio de accesorios del $ 700,000
traje
Maquinaria requerida $10,500,000
Total $40,000,000