CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

TALLER SEGUNDO CORTE

PRESUPUESTOS

PANADERIA LA TOSCANA
BARRIO QUINTA PAREDES -BOGOTÁ D.C. AÑO 3

CUENTAS 2018 2019 vr. Absoluta vr. Relativa ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
o%

INGRESOS PANDEMIA PANDEMIA PANDEMIA PANDEMIA PANDEMIA PANDEMIA PANDEMIA PANDEMIA

Por ventas Prod. 1 $ 140,000,000 $ 176,000,000 $ 36,000,000 25.71% $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 17,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 13,000,000 $ 14,000,000 $ 16,000,000 $ 18,000,000 $ 22,000,000
TOTAL INGRESOS $ 140,000,000 $ 176,000,000 $ 36,000,000 25.71% $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 17,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 13,000,000 $ 14,000,000 $ 16,000,000 $ 18,000,000 $ 22,000,000

GASTOS OPERACIONALES
Nomina $ 30,000,000 $ 31,800,000 $ 1,800,000 6.00% $ 2,809,000 $ 2,809,000 $ 2,809,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 2,000,000 $ 2,300,000 $ 2,500,000
Servicios de Energia $ 3,000,000 $ 3,300,000 $ 300,000 10.00% $ 275,000 $ 275,000 $ 275,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 220,000 $ 220,000 $ 220,000
PRESUPUESTO
Servicio de Gas $ 1,800,000 $ 1,920,000 $ 120,000 6.67% 2020 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000
Servicio de Acueducto $ 3,600,000 $ 4,200,000 $ 600,000 16.67% $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 285,000 $ 285,000 $ 285,000
Publicidad $ 600,000 $ 625,000 $ 25,000 4.17% $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
Seguros $ 600,000 $ 650,000 $ 50,000 8.33% $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000
Mantenimiento $ 1,200,000 $ 1,380,000 $ 180,000 15.00% $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000
Elementos de Aseo $ 1,200,000 $ 1,320,000 $ 120,000 10.00% $ 125,000 $ 125,000 $ 150,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
TOTAL GASTOS $ 42,000,000 $ 45,195,000 $ 3,195,000 7.61% $ 3,949,000 $ 3,949,000 $ 3,974,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 3,080,000 $ 3,380,000 $ 3,580,000
$ 98,000,000 $ 130,805,000 $ 32,805,000 33.47%
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 16,051,000 $ 16,051,000 $ 13,026,000 $ 9,500,000 $ 9,500,000 $ 10,500,000 $ 11,500,000 $ 12,920,000 $ 14,620,000 $ 18,420,000

1, Hallar la variacion Absoluta y la Variacion Relativa o %.

2, De acuerdo a las variaciones , diseñar y realzar los ajustes pertinentes para
el presupuestos del año 3, manteniendo el margen de utilidad promedio.
 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

PANDEMIA PANDEMIA 2020

$ 25,000,000 $ 27,047,434 $ 216,047,434
$ 25,000,000 $ 27,047,434 $ 216,047,434

$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 28,227,000

$ 275,000 $ 275,000 $ 2,835,000
$ 160,000 $ 160,000 $ 1,575,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 3,605,000
$ 70,000 $ 70,000 $ 780,000
$ 55,000 $ 55,000 $ 660,000
$ 125,000 $ 125,000 $ 1,500,000
$ 230,000 $ 250,000 $ 2,280,000
$ 4,765,000 $ 4,785,000 $ 41,462,000

$ 20,235,000 $ 22,262,434 $ 174,585,434 $ 43,780,434 33.47%

UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO vr. Absoluta MARGEN DE UTILIDAD

2020-2019 PROMEDIO