FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL FEBRERO 2017

Real Alloy Crisa Viakable Venezuela Admon Gral MAC Pavisa Trinidad Martin Rea Total
Ingresos por cobranza $ 292,345 385,700 $ 43,955 $ - $ 173,576 $ - $ 107,900 $ 1,003,476 59%
Ingresos prestamos $ 710,500 $ 710,500 41%
$ 1,713,976 100%

Nomina 36,113 $ 81,112 $ 120,225 $ 237,449 11%

Retorno de prestamo $ 127,000 $ 127,000 6%
Subcontratacion de servicios 480,500 $ 32,827 $ 105,592 $ 618,918 27%
Movilización(Taxis, camiones) 18,403 $ 10,778 $ 28,776 $ 57,957 3%
Viaticos 54,750 $ 12,900 $ 2,875 $ 70,525 3%
Hospedaje 23,770 $ 9,769 $ 33,539 1%
Epp 10,702 $ 10,702 0%
Renta de Equipo 15,500 $ 17,000 $ 45,933 $ 78,433 3%
Renta de Mobiliario $ 8,000
Gasolinas 3,195 $ 2,100 $ 3,754 $ 9,049 0%
Herramientas 5,104 $ 250 $ 5,354 0%
Consumibles $ 48,198 32,858 $ 77,940 $ 158,996 7%
Flete de equipo 23,040 $ 23,040 1%
Otros Gastos 6,873 $ 41,639 $ 48,511 2%
Inversión en Equipo $ 643,500 $ 643,500 29%
Mantenimientos $ 53,810 $ 53,810 2%
IMSS $ 76,401 $ 76,401 3%

Total $ 48,198 $ 710,808 $ 234,906 $ - $ 1,140,273 $ 127,000 $ - $ - $ - $ 2,253,186 100%

 Gastos C

CUENTA Nombre Mes Día Referencia

ENERO 24 CORTE

25 CORTE

26 CORTE

27 CORTE

28 CORTE

30 CORTE

31 CORTE

FEBRERO 1 CORTE

2 CORTE

3 CORTE

4 CORTE

6 CORTE

7 CORTE

8 CORTE
9 CORTE

10 CORTE

11 CORTE

13 CORTE

14 CORTE

15 CORTE

16 CORTE

17 CORTE

18 CORTE

20 CVORTE
May-16
 Gastos Casa morelia

Nombre
ENERO 25 UD MEDEPOSITO 5 MIL AFAVOR SUYO

SE REGO PASTO
1 GARRAFON DE AGUA

SE REGO PASTO

SE REGO PASTO
1 GARRAFON DE AGUA

SE REGO PASTO

SE REGO PASTO
1 GARRAFON DE AGUA

SE REGO PASTO
SE COMPRO VIVERES

SE REGO PASTO

SE REGO PASTO

SE REGO PASTO
1 GARRAFON DE AGUA

SE REGO PASTO
SE PAGO TOTALPLAY

SE REGO PASTO
SE COMPRO TORTILLAS
SE TIRO BASURA

SE REGO PASTO

SE REGO PASTO
1 GARRAFON DE AGUA

SE REGO PASTO
LLEVE A SU MAMA A LOMBARDIA

SE REGO PASTO
SE HIZO PODA DE JARDIN
SALDO ALARMA
SE CAMBIARON 3 FOCOS 1 DE SALA 1 DE OFICINA 1 PASILLO

SE REGO PASTO

SE REGO PASTO

SE REGO PASTO
SE APLICO FERTILIZANTE AL JARDIN

SE REGO PASTO

SE REGO PASTO

NO FUI ASU CASA YA QUE SALI FUERAS

SE REGO PASTO
SE COMPRO P`RODUCTOS DE LIMPIEZA
SE COMPRO SHAPOO PARA LAVADO DE CARROS Y ALMOROLL YA QUE NO TENIAN SUS
SOBRINOS Y SOLICITARON QUE SE LES COMPRARA
1 GARRAFON DE AGUA

SE REGO PASTO
SE LE PAGO SEMANA DE TRABAJO ALA SEÑORA DE LA LIMPIEZA
SE COPMPRO GAS LP

SE REGO JARDIN
1 GARRAFON DE AGUA
VIAJE ALOMBARDIA LLEVE DE REGRESO A SU MAMA A MORELIA

TOTAl 13034
BUEN DIA INGENIERO LE MANDO LOS GASTOS QUE SE GENERARON EN ESTOS DIAS
YA COMO USTED SABE YA HAY PERSONA QUE SE ENCARGARA DE LA LIMPIZA
Y LE COMENTO EL DIA DE AYER LUNES NO SE PRESENTO ALABORAR INGENIERO
LE QUIERO PEDIR DE FAVOR SI PUEDE APOLLARME CON MI REEMBOLSO UD ME DEPOSITO
5 MIL PESOS DE LOS CUALES SE GASTO 13034 DE LOS CUALES TEMGO UN SALDO AFAVOR
DE 8034 PESOS LOS CUALES LEPIDO ME APOLLE CON DICHO REEMBOLSO YA QUE NO TENGO
CAPITAL Y LO OCO QUE TENIA LO DISPUSE PARA IR POR SU MAMA Y PAGAR EL SUELDO
DE LAS SEÑORA DE LA LIMPIEZA ENTRE OTROS GASTOS QUE SURGIERON ALO QUE LEPIDO
DE FACOR UN SALDO AFAVOR SUYO YA QUE SU MAMA YA ESTA DENUEVO EN SU CASA Y
PUEDE3 SOLICITARME ALGO Y NO TENGO EL RECURSO YA QUE AYER COMPRO MEDICINA
ELLA EN LA FARMACIA Y NO CONTABA CON CAPITAL YA QUE ME FUI LIMITADO PARA EL
VIAJE DE REGRESO A MORELIA Y MEDIO PENA EL NO HABER TENIDO DINERO ESPERO
ME ENTIENDA Y ME APOLLE CON EL REEMBOLSO Y EL SALDO A FAVOR SUYO GRACIAS
 Abonos Cargos Saldo

$ 42.00 $ 42.00 $ 42.00

$ 42.00 $ 412.00 $ 42.00

$ 42.00 $ 42.00 $ 42.00

$ 650.00 $ 650.00 $ 650.00

$ 42.00 $ 42.00 $ 42.00

$ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00

$ 30.00 $ 30.00 $ 30.00

$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00

$ 42.00 $ 42.00 $ 42.00

$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00

$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
$ 650.00 $ 650.00 $ 650.00

$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00

$ 350.00 $ 350.00 $ 350.00

$ 510.00 $ 510.00 $ 510.00

$ 42.00 $ 42.00 $ 42.00

$ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

$ 2,650.00 $ 2,650.00 $ 2,650.00

$ 42.00 $ 42.00 $ 42.00

$ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00