Balance de Situacion General del ejercicio 22 almacen "Las Guacamayas"

Al 31 de diciembre del 2022

ACTIVO
No Corriente
Inmuebles Q 580,000.00
(-) Depreciacion Acumulada de Edificio -Q 16,916.67 Q 563,083.33
Equipo de Computacion Q 35,460.00
(-) Depreciacion Acum. de Computacion -Q 9,571.27 Q 25,888.73
Gastos de Organización Q 17,000.00
(-) Amort. Acum. Gastos de Organización -Q 2,833.33 Q 14,166.67 Q 603,138.73
Corriente
Realizable
Mercaderias Q 86,000.00
Exigible
Clientes Q 43,000.00
Papeleria y utiles Q 1,100.00
Deudores Varios Q 2,400.00
IVA (Acreedor) Q 9.60
Publicidad pagado por anticipado Q 8,400.00 Q 54,909.60
Disponible
Caja y bancos Q 141,625.50
Caja chica Q 924.00 Q 142,549.50 Q 283,459.10
Suma del Activo Q 886,597.83
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Cruz, Cuenta Capital 60% Q 120,000.00
Rojas, Cuenta Capital 40% Q 80,000.00 Q 200,000.00
Reserva Legal Q 19,676.78
Ganancia despues del impuesto y reserva Q 373,858.87 Q 593,535.65
PASIVO
No Corriente
Hipotecas a Largo Plazo Q 48,000.00
Corriente
IVA (Acreedor) Q 4,200.00
Alquileres Cobrados no Ganados Q 4,800.00
Proveedores Q 26,466.64
Anticipo sobre ventas Q 7,240.00
IGSS por pagar Q 2,607.50
ISR Retenido por pagar sobre compras Q 5,000.00
ISR ret. por pagar sobre factura especial Q 4.00
IVA ret. por pagar sobre factura especial Q 9.60
Interese Por pagar Q 1,375.89
Hipotecas a Corto Plazo Q 72,000.00
ISR por pagar Q 129,058.55
(-) ISR Trimestral por acreditar -Q 7,700.00 Q 121,358.55 Q 245,062.18
Suma del Patrimonio y Pasivo Q 886,597.83
CUENTAS DE ORDEN
Mercaderias enviadas en consignacion Q 3,000.00
Ventas por realizar Q 3,000.00
Sumas Iguales Q 3,000.00 Q 3,000.00
Guatemala 31 de diciembre del 2022

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Perito Contador Representante Legal