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CONTADO A 30 DÍAS
DE
20% 80%
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
Ventas Mensuales 500,000.00 550,000.00 500,000.00 400,000.00
CONTADO A 30 DÍAS
DEPAR
70% 30%
DIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
Compra de mercaderías 150,000.00 165,000.00 150,000.00 120,000.00
Adquisición de máquina 900,000.00
Cuota de préstamos 20,000.00 20,000.00
Cuota de leasing de instalación 12,000.00 12,000.00
TOTAL 150,000.00 165,000.00 1,082,000.00 152,000.00
DEPARTAMENTO DE RECUR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Sueldos y salarios 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
S.Sempresa 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
TOTAL 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
DEPARTAMENTO DE T
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
IVA a pagar a Hacienda 84,000.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto sobre Sociedades 100,000.00
IRPF de trabajadores 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
TOTAL 108,000.00 24,000.00 24,000.00 124,000.00
UPUESTO DE TESORERÍA 2022
COBROS
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
466,000.00 656,000.00 674,000.00 600,000.00 440,000.00 586,000.00 524,000.00
100,000.00
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
103,000.00 95,000.00 87,000.00 36,000.00 94,000.00 67,000.00 65,000.00
DICIEMBRE TOTAL
154,200.00 1,918,200.00
0.00 0.00
250,000.00 2,000,000.00
40,000.00 480,000.00
71,000.00 702,000.00
100,000.00
40,000.00 320,000.00
900,000.00
0.00
20,000.00 220,000.00
12,000.00 132,000.00
0.00
587,200.00 6,772,200.00
-83,200.00 311,800.00
410,000.00 326,800.00
326,800.00 638,600.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE
500,000.00 520,000.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE
150,000.00 156,000.00
20,000.00 20,000.00
12,000.00 12,000.00
182,000.00 188,000.00
DICIEMBRE
250,000.00
40,000.00
290,000.00
DICIEMBRE
71,000.00
40,000.00
111,000.00
Durante el primer semestre de 2022 la empresa obtiene poco superávit y durante los meses de febrero, abril y mayo tiene dé
Observamos que tiene pensado comprar una máquina y pedir 600.000 € y pidiendo un poco más, sobre unos 700.000 € no ha
Habiendo previsto este presupuesto se puede intentar ,en los meses de abril y mayo, el descuento de efectos o un crédito a co
siempre se puede hacer un aplazamiento de pago a los proveedores.
En los meses con superávit podemos invertir en productos muy a corto plazo, ya que en el mes de diciembre tenemos un aum
e febrero, abril y mayo tiene déficit.
ás, sobre unos 700.000 € no habrá problemas de tener déficit.
ento de efectos o un crédito a corto plazo a 2 meses, e incluso
s de diciembre tenemos un aumento de pagos y pocos cobros y tenemos que tenerlo en cuenta.