INVERSIONES BMT SAS

Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019

Elaborado Bajo Normas Locales

CodCuentaNivel1 CodCuentaNivel2
1 ACTIVO
12 INVERSIONES

12 INVERSIONES Result
13 DEUDORES

13 DEUDORES Result
17 DIFERIDOS
 17 DIFERIDOS Result
1 ACTIVO Result
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR

23 CUENTAS POR PAGAR Result

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA
2 PASIVO Result
3 PATRIMONIO
4 INGRESOS
5 GASTOS
6 COSTOS DE VENTAS
Total Result
SAS

19 y el 31/12/2019
ocales
Data
CodCuentaNivel3 CodCuentaNivel4 CodCuentaNivel5 Cuenta o Ter Saldo Inicial Débitos Créditos

1205 ACCIONES
120595 ACCIONES
120595 ACCIONES
PARKING OL700000000 0 700000000
V GROUP S.A 10000000 0 0
120595 ACCIONES Result 710000000 0 700000000
120595 ACCIONES Result 710000000 0 700000000
1205 ACCIONES Result 710000000 0 700000000
RSIONES Result 710000000 0 700000000

1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 DEUDORES NACIONALES
LICUA SA 0 483800000 0
13050501 DEUDORES NACIONAL 0 483800000 0
130505 NACIONALES Result 0 483800000 0
1305 CLIENTES Result 0 483800000 0
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132510 A ACCIONISTAS
132510 A ACCIONISTAS
BERRIO MA 2500000 0 0
BERRIO MA 2500000 0 0
MARDO MER 2007800 0 0
132510 A ACCIONISTAS Result 7007800 0 0
132510 A ACCIONISTAS Result 7007800 0 0
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS Result 7007800 0 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135516 RETENCION CREE
13551612 AUTORRETENCION CREE 0,80%
DIRECCION -10456 0 0
INVERSION 10456 0 0
13551612 AUTORRETENCION CRE 0 0 0
135516 RETENCION CREE Result 0 0 0
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13552005 IMPUESTO DE IVA
DIRECCION 295000 0 0
13552005 IMPUESTO DE IVA Res 295000 0 0
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE 295000 0 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVO 295000 0 0
ORES Result 7302800 483800000 0

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

170595 OTROS
170595 OTROS
CAMARA DE 0 0 0
 INVERSION 1600000 0 0
170595 OTROS Result 1600000 0 0
170595 OTROS Result 1600000 0 0
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Result 1600000 0 0
RIDOS Result 1600000 0 0
718902800 483800000 700000000

TAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
233595 OTROS
INVERSION 0 0 400000000
PARKING OL700000000 700000000 0
V GROUP S.A 10000000 0 0
233595 OTROS Result 710000000 700000000 400000000
233595 OTROS Result 710000000 700000000 400000000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Result 710000000 700000000 400000000
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
23550501 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
MARDO MER 2987200 0 0
23550501 CUENTAS POR PAGAR 2987200 0 0
235505 ACCIONISTAS Result 2987200 0 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS Result 2987200 0 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
DIRECCION -12000 0 0
GRUPO EMPR 12000 0 0
23651501 HONORARIOS NO DEC 0 0 0
236515 HONORARIOS Result 0 0 0
236595 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
236595 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
DIRECCION 104800 0 0
236595 RETENCION EN LA FUE 104800 0 0
236595 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR Res 104800 0 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE Result 104800 0 0
2366 RETENCION CREE
236612 AUTORRETENCION CREE 0,80%
236612 AUTORRETENCION CREE 0,80%
DIRECCION -10456 0 0
INVERSION 10456 0 0
236612 AUTORRETENCION CREE 0 0 0
236612 AUTORRETENCION CREE 0,80% Result 0 0 0
2366 RETENCION CREE Result 0 0 0
TAS POR PAGAR Result 713092000 700000000 400000000
ESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIA 0 0 71000
240405 VIGENCIA FISCAL CORR 0 0 71000
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE Result 0 0 71000
 240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
VIGENCIAS 4000 0 0
240410 VIGENCIAS FISCALES A 4000 0 0
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES Result 4000 0 0
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Result 4000 0 71000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0 0 3800000
2495 OTROS 15000 0 0
ESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Result 19000 0 3871000
713111000 700000000 403871000
5791800 0 0
0 0 480000000
0 71000 0
0 400000000 0
1437805600 1583871000 1583871000
Saldo Final

0
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000

483800000
483800000
483800000
483800000

2500000
2500000
2007800
7007800
7007800
7007800

-10456
10456
0
0

295000
295000
295000
295000
491102800

0
 1600000
1600000
1600000
1600000
1600000
502702800

400000000
0
10000000
410000000
410000000
410000000

2987200
2987200
2987200
2987200

-12000
12000
0
0

104800
104800
104800
104800

-10456
10456
0
0
0
413092000

71000
71000
71000
 4000
4000
4000
75000
3800000
15000
3890000
416982000
5791800
480000000
71000
400000000
1805547600
 INVERSIONES BMT SAS
BALANCE GENERAL
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019
|

ACTIVO CORRIENTE TOTAL

AÑO 2019
INVERSIONES 10,000,000
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 483,800,000
CUENTAS SOCIOS 7,007,800
SOBRANTE EN DECLARACION DE RENTA 295,000
DEUDORES VARIOS -
INVENTARIOS -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 501,102,800

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA -
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETOS -

OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS 1,600,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,600,000

TOTAL ACTIVO 502,702,800

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 410,000,000
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2,987,200
RETENCIONES DE IMPUESTOS 104,800
IMPUESTO DE RENTA 75,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3,800,000
OTROS 15,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416,982,000

PASIVO NO CORRIENTE
ANTICIPO DE CLIENTES -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 416,982,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 10,000,000
UTILIDAD ACUMULADA - 4,208,200
UTILIDAD / (PERDIDA) DEL EJERCICIO 79,929,000
TOTAL PATRIMONIO 85,720,800

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 502,702,800

-
___________________________________
ANA VICTORIA MARDO MERCADO LUZ ANDREA CASALLAS
Representante Legal Contador
T.P.242776-T
 INVERSIONES BMT SAS
ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019
TOTAL
AÑO 2019
INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR VENTAS 480,000,000

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 480,000,000

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES:

RECUPERACIONES
DIVERSOS -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES -

TOTAL INGRESOS 480,000,000

MENOS COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS 400,000,000
TOTAL COSTOS DE VENTAS 400,000,000

MARGEN BRUTO 80,000,000

MENOS GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS LEGALES -
AMORTIZACIONES -
UTILES DE PAPELERIA -
OTROS -
TOTAL GASTOS DE ADMNINISTRATIVOS -

GASTOS VENTAS
DIVERSOS -
TOTAL GASTOS VENTAS -

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS EXTRAORDINARIOS -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 80,000,000

-
IMPUESTO DE RENTA 71,000

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO NETA 79,929,000

___________________________________ ___________________________________
ANA VICTORIA MARDO MERCADO LUZ ANDREA CASALLAS AVILA
Representante Legal Contador
T.P.242776-T
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOTA 1. ASPECTOS LEGALES DE LA SOCIEDAD

INVERSIONES BMT SAS .es una empresa formada mediante la modalidad de sociedad por acciones simplificada, constituida mediante documento privado de asamblea de
accionistas el dia 14 de Diciembre de 2007, e inscrita en camara de comercio de Bogota D:C: el dia 17 de Diciembre de 2007 bajo el numero 01177822 del libro IX,

INVERSIONES BMT SAS Tiene por Objeto economico la inversión del patrimonio familiar en la adquisición de acciones o derechos sociales en todo tipo de acciones, fondos
y sociedades civiles o comerciales.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Para la preparación de los Estados Financieros consolidados, se lleva una contabilidad conservando las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, de
acuerdo al Decreto 2649 de 1993 y al artículo 6º de la ley 43 de 1990, y las nuevas reformas de ley.

NOTA 3. INVERSIONES

En este grupo estan relacionadas las inversiones que la compañía posee

V GROUP S.A.S. 10,000,000

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales.

LICUA SA SUCURSAL COLOMBIA 483,800,000

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

Representa las obligaciones adquiridas por los clientes bajo las distintas modalidades de creditos que otorga la compañía en el giro normal de sus operaciones

BERRIO MARDO JAIME HENRIQUE 2,500,000

BERRIO MARDO JERONIMO HENRIQUE 2,500,000
MARDO MERCADO ANA VICTORIA 2,007,800

NOTA 6 ANTICIPOS DE IMPUESTOS

Representa los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de
declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

SOBRANTE EN DECLARACION DE RENTA 295,000

NOTA 7 DIFERIDOS
Representa los saldos de los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro
normal de sus negocios

INVERSIONES BMT SAS 1,600,000

NOTA 6 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Son aquellas deudas del ente económico originados por la prestación de servicios, honorarios y gastos financieros entre otros.

INVERSIONES BMT SAS 400,000,000

V GROUP S.A.S. 10,000,000

NOTA 7 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

Comprende el valor a cargo del ente económico y a favor de los socios y/o accionistas por concepto de préstamos, pagos efectuados por ellos y demás importes a favor de
éstos.

MARDO MERCADO ANA VICTORIA 2,987,200 ###

NOTA 8 RETENCIONES DE IMPUESTOS

Son aquellos valores por pagar a los diferentes entes tales como la DIAN

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS

NACIONALES 104,800
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 75,000
IMPUESTO CREE 15,000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 3,800,000

NOTA 9 PATRIMONIO

Comprende el conjunto de dineros aportados por los socios con el fin de proveer el capital de trabajo en el desarrollo de su objeto social, asi como el superávit de capital,
reservas, la revalorización de patrimonio, los dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, y el resultado del ejercicio

BERRIO MARDO JAIME HENRIQUE 2,500,000

BERRIO MARDO JERONIMO HENRIQUE 2,500,000
MARDO MERCADO ANA VICTORIA 5,000,000
UTILIDAD ACUMULADA (4,208,200)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 79,929,000

NOTA 10 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Es el impuesto por concepto de renta y complementarios liquidado conforme a las normas legales vigentes.

IMPUESTO DE RENTA 71,000

NOTA 11 INGRESOS
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE

INGENIERIA CIVIL 480,000,000

NOTA 12 COSTO DE VENTAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,

FONTANERIA Y CALEFACCION 400,000,000

ANA VICTORIA MARDO MERCADO LUZ ANDREA CASALLAS

Representante Legal Contador
- T.P.242776-T