CONCILIACION BANCARIA

BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Enero
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 40.00
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 40.00

Fecha 2/1/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Febrero
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 3,488.96
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
2/7/2018 45 Victor Hugo Matzul Q 550.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q550.00

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 2,938.96

Fecha 3/1/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Marzo
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 1,938.97
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q0.00

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 1,938.97

Fecha 4/2/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES ABRIL
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 1,110.12
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
4/18/2018 151 Delfina Coj Miculax Q 37.20

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q37.20

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 1,072.92

Fecha 5/1/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES MAYO
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 1,452.72
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
5/30/2018 200 BrigidoIquite Tubac Q 1,000.00
5/30/2018 201 Santiago Xirúm Juarez Q 672.00
5/30/2018 202 Juan Rianda Ajcac Q 585.00
5/30/2018 203 Juan Rianda Ajcac Q 45.00
5/30/2018 204 Juan Luis Sican Perez Q 480.00
5/30/2018 205 Nelson Gonzalez Gonzalez Q 440.00
5/30/2018 206 Catalina Tepaz Batres Q 560.00
5/30/2018 207 Amparo Del Rosario Xirum Q 560.00
5/30/2018 208 Alejandrina Sut Morales Q 160.00
5/30/2018 209 Maricela Rojas Perez Q 560.00
5/30/2018 210 Jeronimo Garcia De La Cruz Q 350.00
5/30/2018 211 Santiago Xirúm Juarez Q 58.00
5/30/2018 212 Juan Rianda Ajcac Q 67.50
5/30/2018 213 Dany Emanuel Sanchez Can Q 106.00
5/30/2018 214 Marlon Josue Sanchez Can Q 99.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q5,742.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q (4,289.78)

Fecha 6/1/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES JUNIO
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 9,389.62
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
6/20/2018 244 Agrocentro S. A. Q2,594.68

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q2,594.68

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 6,794.94

Fecha 7/2/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES JULIO
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 18,901.32
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
7/31/2018 310 Bioska, S.A. Q14,898.50

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q14,898.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 4,002.82

Fecha 8/2/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES AGOSTO
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 4,553.39
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
8/22/2018 346 Jose Sican Aguilar Q360.80
8/22/2018 347 Jose Sican Aguilar Q50.00
TOTAL EN CIRCULACIÓN Q410.80
(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 4,142.59

Fecha 9/2/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES SEPTIEMBRE
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 4,286.13
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
9/18/2018 364 Agrocentro, Sociedad Anonima Q1,700.00
9/18/2018 365 Agrocentro, Sociedad Anonima Q250.82
9/24/2018 377 Agrocentro, Sociedad Anonima Q851.20
TOTAL EN CIRCULACIÓN Q2,802.02
(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 1,484.11

Fecha 10/2/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES OCTUBRE
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 5,047.08
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
10/17/2018 397 Juan Rianda Ajcac Q660.00
10/23/2018 406 Agrocentro, S.A. Q1,276.80
10/31/2018 420 Santiago Xirum Juarez Q96.00
10/31/2018 421 Brigido Iquite Tubac Q1,000.00
10/31/2018 422 Santiago Xirúm Juarez Q750.00
10/31/2018 423 Juan Rianda Ajcac Q660.00
10/31/2018 424 Juan Rianda Ajcac Q45.00
10/31/2018 425 Catalina Tepaz Batres Q560.00
10/31/2018 426 Eusebia Mindez Macú Q385.00
10/31/2018 427 Eusebia Mindez Macú Q175.00
10/31/2018 428 Tomasa Juarez Perez Q560.00
10/31/2018 429 Juan Luis Sican Perez Q560.00
10/31/2018 430 Santiago Xirum Juarez Q100.00
10/31/2018 431 Juan Rianda Ajcac Q100.00
10/31/2018 432 Brigido Iquite Tubac Q166.50
TOTAL EN CIRCULACIÓN Q7,094.30
(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q (2,047.22)

Fecha 11/2/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES NOVIEMBRE
AÑO
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 876.30
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
11/28/2018 451 BrigidoIquite Tubac Q1,000.00
11/28/2018 452 Santiago Xirúm Juarez Q672.00
11/28/2018 453 Juan Rianda Ajcac Q630.00
11/28/2018 454 Catalina Tepaz Batres Q560.00
11/28/2018 455 Tomasa Juarez Perez Q560.00
11/28/2018 456 Miguel Lopez Túm Q560.00
11/28/2018 457 Erik Baudilio Menchú Pérez Q560.00
11/28/2018 458 Antonieta Lopez Pérez Q480.00
11/28/2018 459 Clemente Diaz Tepaz Q480.00
11/28/2018 460 Santiago Xirum Juarez Q96.00
11/28/2018 461 Manuel Ixchop Chojpén Q137.50
11/28/2018 462 Erick Baudilio Menchú Pérez Q100.00
TOTAL EN CIRCULACIÓN Q5,835.50
(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q (4,959.20)

Fecha 12/2/2018

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES DICIEMBRE
AÑO 2018
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q. Q 6,328.48
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Q40.00
12/28/2018 493 Santiago Xirum Q560.00
12/28/2018 494 Brigido Iquite Q726.03
12/28/2018 496 Juan Rianda Q560.00
TOTAL EN CIRCULACIÓN Q1,886.03
(-) Notas de Crédito no Contabilizadas
(+) Depósitos no Operados por el Banco
(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q. Q 4,442.45

Fecha 1/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Enero
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 1,723.83
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
1/29/2019 537 Agrocentro, S.A. Compra de 2 litros de Kreuz 25 SC Q 490.00
1/29/2019 538 Agrocentro, S.A. Compra de 4 litros de Kreuz 25 SC Q 980.00
1/31/2019 Ajuste Valor operado de más Q (1,000.00)

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 812.80

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 911.03

Fecha 2/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Febrero
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 7,550.35
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
2/20/2019 568 Ana Maria Xirum Tepaz Riego de café Q 560.00
2/20/2019 588 Teresa Hernández Lopez Corte de café Q 34.00
2/28/2019 590 Agrocentro, S.A. Compra de 8 lts. De Kreuz 25 SC Q 1,960.00
2/28/2019 591 Agrocentro, S.A. Compra de 12 lts. De Kreuz 25 SC Q 2,940.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 6,119.60

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 1,430.75

Fecha 3/2/2020

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Marzo
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 21,491.39
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 637 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 47.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
120 Sacos de Mas café Carga 3 16.15-
3/29/2019 646 Bioska, S.A. 018.46 45.36 Kgs. Mas flete Q 19,958.40

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 21,046.15

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 445.24

Fecha 4/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Abril
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 3,239.67
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
4/3/2019 665 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 22.05
4/3/2019 666 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 7.20
4/3/2019 667 Herlin Alexander Ventura Sen Corte de café Q 14.85
4/3/2019 668 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 9.90
4/3/2019 669 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 12.60
4/3/2019 671 Rosa Marible Yoc Gutierrez Riego de café Q 560.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 1,667.10

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 1,572.57

Fecha 5/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Mayo
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 12,964.96
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
4/3/2019 665 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 22.05
4/3/2019 666 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 7.20
4/3/2019 667 Herlin Alexander Ventura Sen Corte de café Q 14.85
4/3/2019 668 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 9.90
4/3/2019 669 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 12.60
4/3/2019 671 Rosa Marible Yoc Gutierrez Riego de café Q 560.00
5/24/2019 766 Ana Maria Xirum Tepaz Tirar Pulpa al café Q 160.00
5/29/2019 770 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00
5/29/2019 771 Santiago Xirúm Juarez Control de tirar pulpa Q 672.00
5/29/2019 772 Juan Rianda Ajcac Control de tirar pulpa Q 630.00
5/29/2019 773 Ana Maria Xirum Tepaz Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 774 Beatriz Adriana Gomez Tepaz Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 775 Marina Ventura Garcia Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 776 Rosenda Garcia Calel Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 777 Angelica Maria Gutierrez Tirar Pulpa al café Q 280.00
5/29/2019 778 Rosa Maribel Yoc Gutierrez Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 779 Karen Yessenia Vega Escayá Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 780 Cristobalina Bautista Jacinto Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 781 Maria Chojpén Sapalú Tirar Pulpa al café Q 280.00
5/29/2019 782 Sebastiana Perez Gónzalez Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 783 Carolina Lopez Perez Tirar Pulpa al café Q 560.00
5/29/2019 784 Marcelino Menchú Gónzalez Tirar Pulpa al café Q 400.00
5/29/2019 785 Felix Alvarado Pú Tirar Pulpa al café Q 120.00
5/29/2019 786 Diego Lux Mejia Tirar Pulpa al café Q 80.00
5/29/2019 787 Diego Tzunux Túm Tirar Pulpa al café Q 40.00
5/29/2019 788 Miguel Lux Pú Tirar Pulpa al café Q 80.00
5/29/2019 789 Cecilia Olmos Maric Tirar Pulpa al café Q 280.00
5/29/2019 790 Lidia Nineth Rodriguez Colum Tirar Pulpa al café Q 40.00
5/29/2019 791 Olivia Aquino Tirar Pulpa al café Q 40.00
5/29/2019 792 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 112.50
5/29/2019 793 Jeronimo Garcia de la Cruz Hechura de leña Q 350.00
5/29/2019 794 Marcelino Menchú Gónzalez Hechura de leña Q 50.00
5/29/2019 795 Felix Alvarado Pú Hechura de leña Q 37.50
5/29/2019 796 Miguel Lux Pú Hechura de leña Q 25.00
5/29/2019 797 Arcelio Vidal Ventura Garcia Hechura de leña Q 75.00
5/29/2019 798 Diego Lux Mejia Hechura de leña Q 25.00
5/29/2019 799 Marcelino Menchú Gonzalez Desombrado de Arboles Q 248.50
5/29/2019 800 Felix Alvarado Pù Desombrado de Arboles Q 291.00
5/29/2019 804 Diego Lux Mejia Desombrado de Arboles Q 220.50
5/29/2019 805 Diego Tzunux Tum Desombrado de Arboles Q 116.50
Van… Q 12,360.60
 Vienen… Q 12,360.60
5/29/2019 806 Miguel Lux Pú Desombrado de Arboles Q 53.00

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN Q 12,413.60

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q (250.00)

5/18/2019 1130783927 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783932 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783936 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783939 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783942 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 801.36

Fecha 6/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Junio
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 3,062.52
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
4/3/2019 665 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 22.05
4/3/2019 666 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 7.20
4/3/2019 667 Herlin Alexander Ventura Sen Corte de café Q 14.85
4/3/2019 668 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 9.90
4/3/2019 669 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 12.60
4/3/2019 671 Rosa Marible Yoc Gutierrez Riego de café Q 560.00
Pago de servicio electrico Contador
6/24/2019 837 Banco Agromercantil L91929 Q 43.95

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN Q 1,711.05

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q (250.00)

5/18/2019 1130783927 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783932 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783936 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783939 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783942 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 1,601.47

Fecha 7/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Julio
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 2,445.06
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
4/3/2019 665 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 22.05
4/3/2019 666 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 7.20
4/3/2019 667 Herlin Alexander Ventura Sen Corte de café Q 14.85
4/3/2019 668 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 9.90
4/3/2019 669 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 12.60
4/3/2019 671 Rosa Marible Yoc Gutierrez Riego de café Q 560.00
Pago de servicio electrico Contador
6/24/2019 837 Banco Agromercantil L91929 Q 43.95

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN Q 1,711.05

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q (250.00)

5/18/2019 1130783927 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783932 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783936 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783939 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783942 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 984.01

Fecha 8/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Agosto
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 9,294.32
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
4/3/2019 665 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 22.05
4/3/2019 666 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 7.20
4/3/2019 667 Herlin Alexander Ventura Sen Corte de café Q 14.85
4/3/2019 668 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 9.90
4/3/2019 669 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 12.60
4/3/2019 671 Rosa Marible Yoc Gutierrez Riego de café Q 560.00
6/24/2019 837 Banco Agromercantil Pago de servicio electrico Contador L Q 43.95
8/22/2019 951 Brigido Iquite Tubac Descuento de telefono extraviado Q 200.00

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN Q 1,911.05

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q (250.00)

5/18/2019 1130783927 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783932 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783936 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783939 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783942 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 7,633.27

Fecha 9/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Septiembre
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 2,179.98
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
4/3/2019 665 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 22.05
4/3/2019 666 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 7.20
4/3/2019 667 Herlin Alexander Ventura Sen Corte de café Q 14.85
4/3/2019 668 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 9.90
4/3/2019 669 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 12.60
4/3/2019 671 Rosa Marible Yoc Gutierrez Riego de café Q 560.00
6/24/2019 837 Banco Agromercantil Pago de servicio electrico Contador L Q 43.95

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN Q 1,711.05

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q (250.00)

5/18/2019 1130783927 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783932 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783936 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783939 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783942 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 718.93

Fecha 10/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Octubre
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 6,658.67
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
4/3/2019 665 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 22.05
4/3/2019 666 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 7.20
4/3/2019 667 Herlin Alexander Ventura Sen Corte de café Q 14.85
4/3/2019 668 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 9.90
4/3/2019 669 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 12.60
4/3/2019 671 Rosa Marible Yoc Gutierrez Riego de café Q 560.00
Pago de servicio electrico Contador
6/24/2019 837 Banco Agromercantil L91929 Q 43.95
10/29/2019 1018 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 800.00
10/29/2019 1019 Brigido Iquite Tubac Descuento de gastos medicos Q 200.00
10/29/2019 1022 Marcelino Menchú Gónzalez Herbicida Q 630.00
10/29/2019 1023 Catalina Tepaz Batres Abonado de café Q 440.00
10/29/2019 1024 Santiago Xirum Juarez Guardian Q 120.00
10/30/2019 1025 Santiago Xirum Juarez Herbicida Q 572.00
Descuento de 4 varas de trocillo de
10/30/2019 1026 Santiago Xirum Juarez eucalipto Q 100.00
10/30/2019 1027 Juan Rianda Ajcac Levantando rama Q 500.00
Descuento de 8 varas de trocillo de
10/30/2019 1028 Juan Rianda Ajcac eucalipto Q 130.00

TOTAL CHEQUES EN CIRCULACIÓN Q 5,203.05

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q (250.00)

5/18/2019 1130783927 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783932 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783936 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783939 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783942 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 1,705.62

Fecha 11/2/2019
Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Noviembre
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 3,272.39
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/26/2018 488 Clemente Diaz Tepaz Herbicida Q 40.00
1/23/2019 533 Cecilia Omos Maric Corte de café Q 302.80
2/6/2019 556 Walter Enrique Lopez Zujuy Corte de café Q 282.80
3/20/2019 635 Ana Puac Chaclan Corte de café Q 344.25
3/20/2019 638 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 24.75
3/20/2019 640 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 35.55
3/20/2019 641 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 10.35
4/3/2019 665 Ender Josue Ventura Sen Corte de café Q 22.05
4/3/2019 666 Duglas Nehemi Ventura Sen Corte de café Q 7.20
4/3/2019 667 Herlin Alexander Ventura Sen Corte de café Q 14.85
4/3/2019 668 Edwin Yovani Ventura Sen Corte de café Q 9.90
4/3/2019 669 Rosa Araceli Coc Hernández Corte de café Q 12.60
4/3/2019 671 Rosa Marible Yoc Gutierrez Riego de café Q 560.00
6/24/2019 837 Banco Agromercantil Pago de servicio electrico Contador L Q 43.95
11/27/2019 1045 Brigido Iquite Tubac Descuento de gastos medicos Q 8.07
11/27/2019 1048 Juan Rianda Ajcac Descuento 3/3 de la compra de 8 varas Q 130.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 1,849.12

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q (250.00)

5/18/2019 1130783927 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783932 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783936 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783939 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)
5/18/2019 1130783942 Banco Agromercantil N/D Solicitud de Chequera Q (50.00)

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 1,673.27

Fecha 12/2/2019

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Diciembre
AÑO 2019
Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 3,492.73
(-) Cheques en Circulación
Fecha No. Nombre Descripción Valor
12/30/2019 1085 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 119.50

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 119.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco Q -

(+) Cheques No Contabilizados Q -

Saldo según Contabilidad Q 3,373.23

Fecha 1/2/2020

Hecho por : Edwin Hernandez Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Enero
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 5,250.00

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

1/20/2020 1095 Banco Agromercantil Pago del servicio electrico del
contador L91929 Q 787.56
1/27/2020 1103 Agrocentro, S.A. Compra de 5 lts. De Brusko 48 EC. Q 423.51

1/27/2020 1104 Agrocentro, S.A.

Compra de 15 lts. De Brusko 48 EC Q 1,270.52

1/27/2020 1105 Agrocentro, S.A. Compra de 1 caneca de 20 lts. De

Angluron 30 SL Q 800.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 3,281.59

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 1,968.41

Fecha 2/2/2020

Hecho por : Angel Rodas Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Febrero
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 2,304.48

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

1/20/2020 1095 Banco Agromercantil Pago del servicio electrico del
contador L91929 Q 787.56
2/5/2020 1125 Joé María Vargas Chapia de café Q 120.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 907.56

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 1,396.92

Fecha 3/2/2020

Hecho por : Angel Rodas Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Marzo
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 6,615.53

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

1/20/2020 1095 Banco Agromercantil Pago del servicio electrico del
contador L91929 Q 787.56
2/5/2020 1125 Joé María Vargas Chapia de café Q 120.00
3/18/2020 1239 Maria Elena Lopez Us Corte de Café por libra Q 397.20
3/30/2020 1248 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 130.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 1,434.76

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 5,180.77

Fecha 4/2/2020

Hecho por : Angel Rodas Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Abril
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 6,368.88

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

1/20/2020 1095 Banco Agromercantil Pago del servicio electrico del
contador L91929 Q 787.56
2/5/2020 1125 Joé María Vargas Chapia de café Q 120.00
4/1/2020 1274 Feliciana Baten Lopez Riego de café Q 80.00
4/22/2020 1321 Carlos Enrique Quelex Guamuch Corte de café por libra Q 23.51
4/22/2020 1323 Gregoria Turuy Pirir Corte de café por libra Q 162.45
4/22/2020 1324 Margarita Lol Tubac Corte de café por libra Q 291.13
4/22/2020 1325 Marta Ofelia Subuyuj Turuy Corte de café por libra Q 152.62
4/22/2020 1328 Hernesto Garcia Jozal Corte de café por libra Q 18.38
4/22/2020 1331 Camilo Patzan Tubac Corte de café por libra Q 6.84
4/22/2020 1333 Maria Narcisa Turuy Corte de café por libra Q 61.99
4/22/2020 1335 Agustin Tacatic Xalin Corte de café por libra Q 42.32
4/22/2020 1350 Rigoberto Diaz Socoy Corte de café por libra Q 59.00
4/22/2020 1374 Carlos Alfredo Cotzojay Garcia Corte de café por libra Q 44.89
4/22/2020 1391 Lazaro Diaz Tubac Corte de café por libra Q 0.95
4/22/2020 1396 Sheny Diaz Xalin Corte de café por libra Q 11.12
4/22/2020 1404 Jose Eulogio Zet Corte de café por libra Q 76.95
4/22/2020 1408 Victor Chajon Guamuch Corte de café por libra Q 16.67
4/22/2020 1412 Mario Agustin Tacatic Quelex Corte de café por libra Q 14.39
4/30/2020 1414 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00
4/30/2020 1415 Santiago Xirum Juarez Abrir zanja y almacigo Q 672.00
4/30/2020 1416 Juan Rianda Ajcac Corte de café Q 547.50

4/30/2020 1417 Juan Rianda Ajcac 4 varas de trocillo de pino pagando

en 2 quincenas de 97.50 Q 97.50
4/30/2020 1418 Catalina Tepez Batres Riego de café Q 560.00
4/30/2020 1419 Sara Perez Coj Riego de café Q 560.00
4/30/2020 1420 Luciana Baten Lopez Abonado Q 40.00
4/30/2020 1421 Marina Ventura Garcia Abonado Q 40.00
4/30/2020 1422 Delfina Miculax Abonado Q 40.00
4/30/2020 1423 Maria Magdalena Lux Vicente Abonado Q 40.00
4/30/2020 1424 Martin Ixmata Tzep Abono y Abrir zanja Q 440.00
4/30/2020 1425 Reyna Lopez Pu Abono Q 40.00
4/30/2020 1426 David Pu Tiquiran Abrir zanja Q 120.00
4/30/2020 1427 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 112.50
4/30/2020 1428 Marina Ventura Garcia Corte de Café por libra Q 170.55
4/30/2020 1429 Delfina Miculax Corte de Café por libra Q 96.30
4/30/2020 1430 Luciana Baten Lopez Corte de Café por libra Q 193.95
4/30/2020 1431 Maria Magdalena Lux Vicente Corte de Café por libra Q 54.00
4/30/2020 1432 Hilda Aracely Serech Socorec Corte de Café por libra Q 72.00
4/30/2020 1433 Cecilia Olmos Maric Corte de Café por libra Q 261.45
4/30/2020 1434 Reyna Lopez Pu Corte de Café por libra Q 529.20
4/30/2020 1435 Rosenda Garcia Calel Corte de Café por libra Q 97.65
4/30/2020 1436 Merida Lorena Cortez Corte de Café por libra Q 119.25
4/30/2020 1437 Maricela Rojas Perez Corte de Café por libra Q 147.15
4/30/2020 1438 Marleny Rojas Perez Corte de Café por libra Q 145.35
4/30/2020 1439 Eufrasia Perez Rompiche de Rojas Corte de Café por libra Q 187.65
4/30/2020 1440 Rosa Maribel Yup Gutierrez Corte de Café por libra Q 162.45
4/30/2020 1441 Erlin Jose Ventura Garcia Corte de Café por libra Q 143.10

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 8,660.31

 (-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q (2,291.43)

Fecha 5/2/2020

Hecho por : Angel Rodas Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Mayo
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 4,554.73

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

1/20/2020 1095 Banco Agromercantil Pago del servicio electrico del
contador L91929 Q 787.56
2/5/2020 1125 Joé María Vargas Chapia de café Q 120.00
4/1/2020 1274 Feliciana Baten Lopez Riego de café Q 80.00
4/22/2020 1328 Hernesto Garcia Jozal Corte de café por libra Q 18.38
4/22/2020 1331 Camilo Patzan Tubac Corte de café por libra Q 6.84
4/22/2020 1350 Rigoberto Diaz Socoy Corte de café por libra Q 59.00
4/22/2020 1374 Carlos Alfredo Cotzojay Garcia Corte de café por libra Q 44.89
4/22/2020 1391 Lazaro Diaz Tubac Corte de café por libra Q 0.95
4/22/2020 1396 Sheny Diaz Xalin Corte de café por libra Q 11.12
4/22/2020 1404 Jose Eulogio Zet Corte de café por libra Q 76.95
4/22/2020 1408 Victor Chajon Guamuch Corte de café por libra Q 16.67
4/22/2020 1412 Mario Agustin Tacatic Quelex Corte de café por libra Q 14.39
5/27/2020 1482 Hilda Aracely Serech Socorec Tirar pulpa al café Q 360.00
5/27/2020 1501 Hilda Aracely Serech Socorec Corte de café Q 72.00
5/27/2020 1508 Ana Puac Corte de café Q 68.40
5/27/2020 1518 Maria Chojpen Corte de café Q 194.40

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 1,931.55

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 2,623.18

Fecha 6/2/2020

Hecho por : Angel Rodas Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Junio
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 3,792.29

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

1/20/2020 1095 Banco Agromercantil Pago del servicio electrico del
contador L91929 Q 787.56
2/5/2020 1125 Joé María Vargas Chapia de café Q 120.00
4/1/2020 1274 Feliciana Baten Lopez Riego de café Q 80.00
4/22/2020 1328 Hernesto Garcia Jozal Corte de café por libra Q 18.38
4/22/2020 1331 Camilo Patzan Tubac Corte de café por libra Q 6.84
4/22/2020 1350 Rigoberto Diaz Socoy Corte de café por libra Q 59.00
4/22/2020 1374 Carlos Alfredo Cotzojay Garcia Corte de café por libra Q 44.89
4/22/2020 1391 Lazaro Diaz Tubac Corte de café por libra Q 0.95
4/22/2020 1396 Sheny Diaz Xalin Corte de café por libra Q 11.12
4/22/2020 1408 Victor Chajon Guamuch Corte de café por libra Q 16.67
4/22/2020 1412 Mario Agustin Tacatic Quelex Corte de café por libra Q 14.39
6/30/2020 1582 Brigido Iquite Tubac liquidacion de caja chica Q 190.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 1,349.80

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 2,442.50

Fecha 7/2/2020

Hecho por : Angel Rodas Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Julio
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 4,971.27

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

1/20/2020 1095 Banco Agromercantil Pago del servicio electrico del
contador L91929 Q 787.56
2/5/2020 1125 Joé María Vargas Chapia de café Q 120.00
4/1/2020 1274 Feliciana Baten Lopez Riego de café Q 80.00
4/22/2020 1328 Hernesto Garcia Jozal Corte de café por libra Q 18.38
4/22/2020 1331 Camilo Patzan Tubac Corte de café por libra Q 6.84
4/22/2020 1350 Rigoberto Diaz Socoy Corte de café por libra Q 59.00
4/22/2020 1374 Carlos Alfredo Cotzojay Garcia Corte de café por libra Q 44.89
4/22/2020 1391 Lazaro Diaz Tubac Corte de café por libra Q 0.95
4/22/2020 1396 Sheny Diaz Xalin Corte de café por libra Q 11.12
4/22/2020 1408 Victor Chajon Guamuch Corte de café por libra Q 16.67
4/22/2020 1412 Mario Agustin Tacatic Quelex Corte de café por libra Q 14.39
7/22/2020 1633 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 112.50
7/24/2020 1641 Irma Us Lopez Abonado Café Q 440.00

Descuento de 1 día por estar

7/24/2020 1642 Irma Us Lopez hablando por telefono en lugar de
atender sus labores Q 40.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 1,752.30

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 3,218.98

Fecha 8/2/2020

Hecho por : Angel Rodas Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Agosto
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 7,925.61

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/1/2020 1274 Feliciana Baten Lopez Riego de café Q 80.00
4/22/2020 1328 Hernesto Garcia Jozal Corte de café por libra Q 18.38
4/22/2020 1331 Camilo Patzan Tubac Corte de café por libra Q 6.84
4/22/2020 1350 Rigoberto Diaz Socoy Corte de café por libra Q 59.00
4/22/2020 1374 Carlos Alfredo Cotzojay Garcia Corte de café por libra Q 44.89
4/22/2020 1391 Lazaro Diaz Tubac Corte de café por libra Q 0.95
4/22/2020 1396 Sheny Diaz Xalin Corte de café por libra Q 11.12
4/22/2020 1408 Victor Chajon Guamuch Corte de café por libra Q 16.67
4/22/2020 1412 Mario Agustin Tacatic Quelex Corte de café por libra Q 14.39
7/22/2020 1633 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 112.50
8/27/2020 1705 Agrocentro, S.A. Compra de 1 Eskobiyol 60 WP Q 74.34
8/31/2020 1706 Brigido Iquite Tubac Liquidación caja chica Q 70.00

8/31/2020 1707 Banco Agromercantil Pago del servicio telefonico 7830-

6589 Q 62.78

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 571.86

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 7,353.75

Fecha 9/4/2020

Hecho por : Angel Rodas Revisado por :

CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Septiembre
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 6,351.02

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

Agroindustrias Successo, Sociedad Compra de 7 Litros de Metaveria Plus
9/21/2020 1760
Anonima 11EW Q 1,610.00

9/28/2020 1761 Agrocentro, S.A. Compra de 2 Blandomax 98 SP 4X2.5,

FACTURA: 1566916712 Q 343.26
9/30/2020 1764 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 928.58

9/30/2020 1765 Brigido Iquite Tubac Descuento de 1 dia por cometer

varios errores en la hecha de planila Q 71.42
9/30/2020 1766 Santiago Xirum Juarez Fumigacion Q 762.00
9/30/2020 1767 Juan Rianda Ajcac Control abonado Q 810.00
9/30/2020 1768 Catalina Tepaz Batres Deshije y abonado Q 560.00
9/30/2020 1769 Cristobalina Bautista Jacinto Deshije y abonado Q 480.00
9/30/2020 1770 Virgilio Perez Tercero Fumigacion y abonado Q 560.00
9/30/2020 1771 Miguel Lopez Tum Aguatera y abonado Q 560.00
9/30/2020 1772 Claudia Elizabet Ramos Xirum Herbicida y abonado Q 400.00
9/30/2020 1773 Tomasa Juarez Perez Tirar pulpa y abonado Q 480.00
9/30/2020 1775 Santiago Xirum Juarez Guardian Q 120.00
9/30/2020 1776 Juan Lopez Us Hechura de leña palito Q 50.00
9/30/2020 1777 Edy Adolfo Ruiz Chox Abonar Q 80.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 7,815.26

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q (1,464.24)

Fecha 10/1/2020
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Octubre
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 18,085.85

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

AGRICENTER
10/26/2020 1797 GUATEMALA,SOCIEDAD
ANÓNIMA Compra de 5 Fung. Octave 45 EC Q 1,831.50

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 1,831.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 16,254.35

Fecha 11/2/2020
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Noviembre
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 23,391.05

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

SERVIPOZOS DE Anticipo del 50% por la rehabilitación

11/20/2020 1834 CENTROAMERICA, S.A. de pozo Covadonga Q 18,500.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 18,500.00

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 4,891.05

Fecha 1/9/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Diciembre
AÑO 2020

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 4,617.01

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

12/31/2020 1869 Brigido Iquite Tubac Liquidación caja chica Q 146.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 146.00

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 4,471.01

Fecha 1/9/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Enero
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 5,131.17

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q -

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 5,131.17

Fecha 2/1/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Febrero
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 9,591.95

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

2/18/2021 1966 Banco Agromercantil Retencion factura Q 300.00
2/18/2021 1968 Banco Agromercantil Retencion factura Q 120.00

2/24/2021 1971 Maria Ines Sanchez Bolaños Honorarios por elaboracion de

contrato de arrendamiento Q 2,014.91

2/24/2021 1972 Maria Ines Sanchez Bolaños Honorarios por elaboracion de

contrato de arrendamiento Q 1,642.72

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 4,077.63

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 5,514.32

Fecha 3/6/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Marzo
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 13,738.72

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

3/29/2021 2084 Lucia Lopez Velazquez Corte de café por libra Q 69.20
3/31/2021 2087 Brigido Iquite Tubac Liquidación caja chica Q 351.50

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 420.70

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 13,318.02

Fecha 4/5/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Abril
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 15,677.94

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/14/2021 2105 Rosa Sut Jiatz Corte de café por libra Q 12.80
4/14/2021 2114 Eufrasia Perez Rompiche de Rojas Corte de café por libra Q 11.20
4/28/2021 2123 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00
4/28/2021 2124 Santiago Xirum Juarez Control abonando café Q 722.00
4/28/2021 2125 Catalina Tepaz Batres abonando café Q 565.00
4/28/2021 2126 Claudia Elizabet Ramos Xirum abonando café Q 565.00
4/28/2021 2127 Blanca Azucena Xirum Tepaz abonando café Q 565.00
4/28/2021 2128 Erica Edelmira Aguirre Lopez desije café, chapia café Q 565.00
4/28/2021 2129 Mayra Johana Xirum Tepaz desije café, chapia café Q 565.00
4/28/2021 2130 Evelyn Concepcion Reyes Canas abonando café Q 285.00
4/28/2021 2131 Amparo del Rosario Xirum Tepaz abonando café Q 565.00
4/28/2021 2132 Anulfa Vivar Callejas abonando café Q 160.00
4/28/2021 2133 Reyna Elizabeth Vivar Lopez abonando café Q 160.00
4/28/2021 2134 Roxana Guadalupe Castellanos Hern abonando café Q 80.00
4/28/2021 2135 Ana Carolina Vivar Lopez abonando café Q 80.00
4/28/2021 2136 Santiago Xirum Juarez Guardian Q 120.00
4/28/2021 2137 Cecilia Olmos Maric Corte de café por libra Q 371.60
4/28/2021 2138 Maria Olga Marina Yool Sutuj Corte de café por libra Q 181.20
4/28/2021 2139 Maria Magdalena Lux Vicente Corte de café por libra Q 519.20
4/28/2021 2140 Anulfa Vivar Callejas Corte de café por libra Q 299.20
4/28/2021 2141 Maria Isabel Chacón Ramos Corte de café por libra Q 310.40
4/28/2021 2142 Merida Lorena Cortez Corte de café por libra Q 317.20
4/28/2021 2143 Dora Rebeca Castellanos Hernandez Corte de café por libra Q 645.60
4/28/2021 2144 Valentina Vivar Callejas Corte de café por libra Q 284.80
4/28/2021 2145 Sebastiana Perez Gonzalez Corte de café por libra Q 259.20
4/28/2021 2146 Ana Carolina Vivar Lopez Corte de café por libra Q 363.20
4/28/2021 2147 Rosario Maria Rianda Yaxón Corte de café por libra Q 589.20
4/28/2021 2148 Maricela Rojas Perez Corte de café por libra Q 316.00
4/28/2021 2149 Catalina Mendez Xirum Corte de café por libra Q 688.40
4/28/2021 2150 Eufrasia Perez Rompiche de Rojas Corte de café por libra Q 245.20
4/28/2021 2151 Reyna Elizabeth Vivar Lopez Corte de café por libra Q 79.20

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 11,490.60

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 4,187.34

Fecha 5/4/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Mayo
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 5,261.91

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/14/2021 2105 Rosa Sut Jiatz Corte de café por libra Q 12.80
5/26/2021 2192 Maria Isabel Chacón Ramos Corte de café por libra Q 252.00
5/26/2021 2207 Luisa Paz Matias Corte de café por libra Q 18.00

2209 Banco Agromercantil Pago del servicio telefonico 7830-

5/31/2021 6589 Q 55.10
5/31/2021 2211 Brigido Iquite Tubac Liquidación caja chica Q 172.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 509.90

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 4,752.01

Fecha 6/1/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Junio
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 4,881.89

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/14/2021 2105 Rosa Sut Jiatz Corte de café por libra Q 12.80
6/23/2021 2261 Reyna Elizabeth Vivar Lopez Poda café Q 40.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 52.80

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 4,829.09

Fecha 7/2/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Julio
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 13,054.27

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/14/2021 2105 Rosa Sut Jiatz Corte de café por libra Q 12.80
7/6/2021 2289 Candelaria Chivalan Lux Poda iguerio Q 80.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 92.80

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 12,961.47

Fecha 8/2/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Agosto
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 15,109.48

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/14/2021 2105 Rosa Sut Jiatz Corte de café por libra Q 12.80
7/6/2021 2289 Candelaria Chivalan Lux Poda iguerio Q 80.00
8/18/2021 2355 Merida Lorena Cortez Tirar pulpa al ahoyado Q 40.00

2359 Agrocentro, S.A. compra de 1 caneca de Angluron y 1

8/30/2021 caneca de brusko Q 2,494.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 2,626.80

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 12,482.68

Fecha 9/6/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Septiembre
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 11,626.03

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/14/2021 2105 Rosa Sut Jiatz Corte de café por libra Q 12.80
7/6/2021 2289 Candelaria Chivalan Lux Poda iguerio Q 80.00
9/29/2021 2404 Santiago Xirum Juarez Herbicida Q 672.00
9/29/2021 2405 Juan Rianda Ajcac Chapia de café Q 672.00

2406 Catalina Tepaz Batres

9/29/2021 Plateo eucalipto, abonardo de café Q 630.00
9/29/2021 2407 Amparo del Rosario Xirum Tepaz acarrear agua para fumigar Q 630.00
9/29/2021 2408 Jose Garcia Chojpen Herbicida Q 658.00

2409 Blanca Azucena Xirum Tepaz

9/29/2021 Plateo eucalipto, abonardo de café Q 630.00
9/29/2021 2410 Maria Tum Tzunux de Lux Chapia de café, abonar café Q 540.00
9/29/2021 2411 Ana Tzunux Chivalan Chapia de café, abonar café Q 90.00
9/29/2021 2412 Diego Tzunux Tum chapia café Q 376.00
9/29/2021 2413 Miguel Angel Us Vasquez Chapia de café, abonar café Q 564.00
9/29/2021 2414 Miguel Lopez Tum Herbicida, abonar café Q 658.00
9/29/2021 2415 Juan Lopez Us Herbicida, abonar café Q 658.00
9/29/2021 2416 Julio Abraham Lopez Us Chapia café, abonar café Q 564.00
9/29/2021 2417 Ana Puac Chaclan Plateo eucalipto Q 225.00
9/29/2021 2418 Ana Polonia Hernandez Lopez Plateo eucalipto Q 225.00
9/29/2021 2419 Lidia Nineth Rodriguez Culun Plateo eucalipto Q 225.00

2420 Ana Luisa Tum Salvador

9/29/2021 Plateo eucalipto, Abonardo de café Q 495.00
9/29/2021 2421 Edy Francisco Tzunux López abonar café Q 235.00
9/29/2021 2422 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 120.00
9/29/2021 2423 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 857.14

Descuento de 2 dias por no hacer

2424 Brigido Iquite Tubac caso en los trabajos que tiene que
9/29/2021 realizar Q 142.86

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 9,959.80

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 1,666.23

Fecha 10/8/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Octubre
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 36,064.22

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/14/2021 2105 Rosa Sut Jiatz Corte de café por libra Q 12.80
7/6/2021 2289 Candelaria Chivalan Lux Poda iguerio Q 80.00
Pago del servicio telefonico 7830-
10/29/2021 2472 Banco Agromercantil 6589, tel finca covadonga Q 53.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 145.80

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 35,918.42

Fecha 11/10/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Noviembre
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 6,004.96

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

7/6/2021 2289 Candelaria Chivalan Lux Poda iguerio Q 80.00
11/29/2021 2519 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 340.50

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 420.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 5,584.46

Fecha 12/30/2021
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Diciembre
AÑO 2021

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 10,420.08

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

12/27/2021 2560 Agrocentro, S.A. Compra de 1 Karben 50 SC Q 914.00
12/27/2021 2561 Agrocentro, S.A. Compra de 1 caneca de ACPHOK Q 420.00
12/31/2021 2564 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 103.25

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 1,437.25

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 8,982.83

Fecha 1/25/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Enero
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 24,556.05

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

1/19/2022 2622 Jose Sican Aguilar Postes de Eucalipto Q 50.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 50.00

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 24,506.05

Fecha 2/14/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Febrero
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 5,166.80

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q -

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 5,166.80

Fecha 3/7/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Marzo
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 21,432.54

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

3/30/2022 2767 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00
3/30/2022 2768 Santiago Xirum Juarez Riego de Café Q 797.00
3/30/2022 2769 Juan Rianda Ajcac Control corte de Café Q 772.00
3/30/2022 2770 Jose Garcia Chojpen Riego de Café y Herbicida Q 673.00
3/30/2022 2771 Ana Maria Xirum Tepaz Riego de café Q 630.00
3/30/2022 2772 Mayra Johana Xirum Tepaz Riego de café Q 630.00
3/30/2022 2773 Alejandrina Sut Morales Riego de café Q 630.00
3/30/2022 2774 Jesus Ajosal Barreno Riego de café Q 630.00
3/30/2022 2776 Santiago Xirum Juarez Guardian Q 120.00
3/30/2022 2777 Claudia Elizabeth Ramos Xirum Corte de café por libra Q 120.15
3/30/2022 2778 Catalina Mendez Xirum Corte de café por libra Q 379.35
3/30/2022 2779 Erica Edelmira Aguirre Lopez Corte de café por libra Q 273.60
3/30/2022 2780 Ana Carolina Vivar Lopez Corte de café por libra Q 306.90
3/30/2022 2781 Reyna Elizabeth Vivar Lopez Corte de café por libra Q 336.15
3/30/2022 2782 Reyna Beatriz Vivar Lopez Corte de café por libra Q 481.50
3/30/2022 2783 Agustina de Leon de Barrera Corte de café por libra Q 254.70
3/30/2022 2784 Ana Regina Perez Estrada Corte de café por libra Q 362.70
3/30/2022 2785 Maria Olga Marina Yool Sutuj Corte de café por libra Q 203.40
3/30/2022 2786 Noemy Chavez Tercero Corte de café por libra Q 439.20
3/30/2022 2787 Carmen Alonzo Perez Corte de café por libra Q 487.35
3/30/2022 2788 Merida Lorena Cortez Corte de café por libra Q 256.95
3/30/2022 2789 Florentino Chali Gabriel Corte de café por libra Q 313.20
3/30/2022 2790 Maria Gregoria Gabriel Subuyuj Yool Corte de café por libra Q 490.95
3/30/2022 2791 Lucia Lopez Corte de café por libra Q 217.80
3/30/2022 2792 Irma Yolanda Coj Lopez Corte de café por libra Q 261.00

Pago restante del 50% de aguinaldo

2793 Brigido Iquite Tubac correspondiente al periodo 2020-
3/30/2022 2021 Q 1,071.43
3/30/2022 2794 Rosa Sut Jiatz Riego de café Q 540.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 12,678.33

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 8,754.21

Fecha 4/6/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Abril
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 6,974.10

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

4/5/2022 2814 Ana Regina Perez Estrada Corte de café por libra Q 89.55
4/27/2022 2839 Claudia Elizabeth Ramos Xirum Corte de café por libra Q 90.00
4/27/2022 2850 Ana Regina Perez Estrada Corte de café por libra Q 61.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 240.55

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 6,733.55

Fecha 5/6/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Mayo
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 4,174.19

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

5/31/2022 2912 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 151.50

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 151.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 4,022.69

Fecha 6/8/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Junio
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 2,077.57

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

2957 Banco Agromercantil pago de servicio telefonico No. 7830-
6/30/2022 6589, tel.Covadonga Q 57.20

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 57.20

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 2,020.37

Fecha 7/14/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Julio
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 17,892.34

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

7/20/2022 2996 Antonio Mejia Pu DESOMBRADO Q 314.00
7/20/2022 2997 Miguel Lux Pu DESOMBRADO Q 283.50
7/20/2022 2998 Sugely Noemi Castro Tun Tirar pulpa al café Q 225.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 822.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 17,069.84

Fecha 8/8/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Agosto
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 7,101.72

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

7/20/2022 2996 Antonio Mejia Pu Desombrado Q 314.00
7/20/2022 2997 Miguel Lux Pu Desombrado Q 283.50
7/20/2022 2998 Sugely Noemi Castro Tun Tirar pulpa al café Q 225.00
8/31/2022 3040 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00

3042 Santiago Xirum Juarez Contar nudos y frutos de café por

8/31/2022 tablon Q 96.00
8/31/2022 3043 Santiago Xirum Juarez Contar matas de café por tablon Q 144.00
8/31/2022 3044 Santiago Xirum Juarez Herbicida Q 336.00
8/31/2022 3045 Juan Rianda Ajcac Levantar Ramas limon Q 532.00

3046 Juan Rianda Ajcac Contar nudos y frutos de café por

8/31/2022 tablon Q 96.00
8/31/2022 3047 Juan Rianda Ajcac Contar matas de café por tablon Q 144.00
8/31/2022 3048 Jose Garcia Chojpen Herbicida Q 376.00
8/31/2022 3049 Jose Garcia Chojpen Contar matas de café por tablon Q 94.00
8/31/2022 3050 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Desije de café Q 90.00
8/31/2022 3051 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Herbicida Q 315.00

3052 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Contar nudos y frutos de café por
8/31/2022 tablon Q 90.00
8/31/2022 3053 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Contar matas de café por tablon Q 135.00
8/31/2022 3054 Florentino Chali Gabriel Levantar Ramas limon Q 617.00
8/31/2022 3055 Florentino Chali Gabriel Contar matas de café por tablon Q 141.00
8/31/2022 3056 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 120.00
8/31/2022 3057 Erik Baudilio Menchu Perez Desombrado Q 1,898.00
8/31/2022 3058 Virgilio Perez Tercero Desombrado Q 1,461.00
8/31/2022 3059 Santiago Xirum Juarez Desije de café Q 96.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 8,603.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q (1,501.78)

Fecha 9/8/2022
Hecho por : Angel Rodas Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Septiembre
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 15,307.67

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

7/20/2022 2996 Antonio Mejia Pu Desombrado Q 314.00
7/20/2022 2997 Miguel Lux Pu Desombrado Q 283.50
7/20/2022 2998 Sugely Noemi Castro Tun Tirar pulpa al café Q 225.00
9/26/2022 3077 AGROCENTRO SOCIEDAD ANONIMCompra de 1 caneca de Angluron 30 S Q 940.00
9/28/2022 3080 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00
9/28/2022 3081 Santiago Xirum Juarez Herbicida Q 480.00
9/28/2022 3082 Santiago Xirum Juarez Desije de café Q 48.00
9/28/2022 3083 Santiago Xirum Juarez Buscar broca Q 144.00
9/28/2022 3084 Juan Rianda Ajcac Levantar Ramas limon Q 772.00
9/28/2022 3085 Jose Garcia Chojpen Herbicida Q 517.00
9/28/2022 3086 Jose Garcia Chojpen Buscar broca Q 141.00
9/28/2022 3087 Florentino Chali Gabriel Levantar Ramas limon Q 617.00
9/28/2022 3088 Florentino Chali Gabriel Buscar broca Q 141.00
9/28/2022 3089 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Herbicida Q 450.00
9/28/2022 3090 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Deshije de café Q 45.00
9/28/2022 3091 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Buscar broca Q 135.00
9/28/2022 3092 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 120.00
9/28/2022 3093 Erick Baudilio Menchú Perez Hechura leña Palito de limon Q 360.00
9/30/2022 3095 Tecniagro Industrial Compra de 1 caneca de endosulfan paraQ 1,881.00

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 8,613.50

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q -

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q 6,694.17

Hora 4:14 PM
Fecha 8/2/2023
Hecho por : Luis Miguel Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Octubre
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 13,402.79

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

7/20/2022 2996 Antonio Mejia Pu Desombrado Q 314.00
7/20/2022 2997 Miguel Lux Pu Desombrado Q 283.50
7/20/2022 2998 Sugely Noemi Castro Tun Tirar pulpa al café Q 225.00
9/26/2022 3077 AGROCENTRO SOCIEDAD ANONIMCompra de 1 caneca de Angluron 30 S Q 940.00
9/28/2022 3080 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00
9/28/2022 3081 Santiago Xirum Juarez Herbicida Q 480.00
9/28/2022 3082 Santiago Xirum Juarez Desije de café Q 48.00
9/28/2022 3083 Santiago Xirum Juarez Buscar broca Q 144.00
9/28/2022 3084 Juan Rianda Ajcac Levantar Ramas limon Q 772.00
9/28/2022 3085 Jose Garcia Chojpen Herbicida Q 517.00
9/28/2022 3086 Jose Garcia Chojpen Buscar broca Q 141.00
9/28/2022 3087 Florentino Chali Gabriel Levantar Ramas limon Q 617.00
9/28/2022 3088 Florentino Chali Gabriel Buscar broca Q 141.00
9/28/2022 3089 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Herbicida Q 450.00
9/28/2022 3090 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Deshije de café Q 45.00
9/28/2022 3091 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Buscar broca Q 135.00
9/28/2022 3092 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 120.00
9/28/2022 3093 Erick Baudilio Menchú Perez Hechura leña Palito de limon Q 360.00
9/30/2022 3095 Tecniagro Industrial Compra de 1 caneca de endosulfan para Q 1,881.00
10/3/2022 3097 Banco Agromercantil pago de servicio telefonico No. 7830- Q -
10/3/2022 3098 Disagro de Guatemala, S.A. Compra de 12 Sacos de Boro Gra 14.3BQ 6,000.00
10/3/2022 3099 Banco Agromercantil pago de servicio telefonico No. 7830- Q 57.90
10/3/2022 3100 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 505.00
10/10/2022 3101 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 261.95
10/13/2022 3116 Brigido Iquite Tubac Descuento de 1 día por no quitar la le Q 71.43
10/26/2022 3123 Santiago Xirum Juarez Fumigar la Roya, Herbicida Q 720.00
10/26/2022 3124 Juan Rianda Ajcac Levantar Ramas limon, Aguatero para Q 1,040.00
10/26/2022 3125 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Aguatera para fumigar, Herbicida Q 675.00
10/26/2022 3126 Florentino Chali Gabriel Levantar Ramas limon, fumigar contra Q 658.00
10/26/2022 3127 Carmen Miculax Tubac Fumigar Broca Q 405.00
10/26/2022 3128 Delfina Coj Miculax Fumigar Broca Q 630.00
10/26/2022 3129 Josefina Tun Salvador Fumigar Broca Q 630.00
10/26/2022 3130 Erick Baudilio Menchú Perez Hechura leña Palito de limon Q 720.00
10/26/2022 3131 Gustavo Valeriano Pacay Garcia Levantar Ramas limon, fumigar contra Q 705.00
10/26/2022 3132 Brenda Paola Vasquez Zamora Fumigar Broca Q 405.00
10/26/2022 3133 Ana luisa Tun Salvador Fumigar Broca Q 225.00
10/26/2022 3134 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 71.43
10/26/2022 3135 Brigido Iquite Tubac Descuento de 1 dia por no limpiar la l Q 928.57
10/27/2022 3136 Tecniagro Industrial Compra de 1 caneca de endosulfan para Q 1,881.00
10/29/2022 3137 Progarden, S. A. Compra de bomba de motor 2T 768 Q 900.00
10/31/2022 3138 AGROCENTRO SOCIEDAD ANONIMCompra de 20 litros de ovrero plus Q 3,000.00
10/31/2022 3141 Brigido Iquite Tubac Pago 50% Bono 14 correspondiente al Q 750.00
10/31/2022 3142 Santiago Xirum Juarez Pago 50% Bono 14 correspondiente al Q 490.00
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Octubre
AÑO 2022
TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 30,343.78

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q -

(+) Depósitos no Operados por el Banco

10/7/2022 142668086 Q 12,500.00
Q 2,187.28
TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS Q 14,687.28

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q (2,253.71)

Hora 9:47 AM
Fecha 8/3/2023
Hecho por : Luis Miguel Revisado por :
CONCILIACION BANCARIA
BANCO Agromercantil
CUENTA 30-2012206-0
NOMBRE Inmobiliaria Giarfe, S.A.
MES Octubre
AÑO 2022

Saldo Según Estado de Cuenta del banco Q 6,185.21

Fecha No. Nombre Descripción Valor

(-) Cheques en Circulación

7/20/2022 2996 Antonio Mejia Pu Desombrado Q 314.00
7/20/2022 2997 Miguel Lux Pu Desombrado Q 283.50
7/20/2022 2998 Sugely Noemi Castro Tun Tirar pulpa al café Q 225.00
9/26/2022 3077 AGROCENTRO SOCIEDAD ANONIMCompra de 1 caneca de Angluron 30 S Q 940.00
9/28/2022 3080 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 1,000.00
9/28/2022 3081 Santiago Xirum Juarez Herbicida Q 480.00
9/28/2022 3082 Santiago Xirum Juarez Desije de café Q 48.00
9/28/2022 3083 Santiago Xirum Juarez Buscar broca Q 144.00
9/28/2022 3084 Juan Rianda Ajcac Levantar Ramas limon Q 772.00
9/28/2022 3085 Jose Garcia Chojpen Herbicida Q 517.00
9/28/2022 3086 Jose Garcia Chojpen Buscar broca Q 141.00
9/28/2022 3087 Florentino Chali Gabriel Levantar Ramas limon Q 617.00
9/28/2022 3088 Florentino Chali Gabriel Buscar broca Q 141.00
9/28/2022 3089 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Herbicida Q 450.00
9/28/2022 3090 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Deshije de café Q 45.00
9/28/2022 3091 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Buscar broca Q 135.00
9/28/2022 3092 Juan Rianda Ajcac Guardian Q 120.00
9/28/2022 3093 Erick Baudilio Menchú Perez Hechura leña Palito de limon Q 360.00
9/30/2022 3095 Tecniagro Industrial Compra de 1 caneca de endosulfan para Q 1,881.00
10/3/2022 3097 Banco Agromercantil pago de servicio telefonico No. 7830- Q -
10/3/2022 3098 Disagro de Guatemala, S.A. Compra de 12 Sacos de Boro Gra 14.3BQ 6,000.00
10/3/2022 3099 Banco Agromercantil pago de servicio telefonico No. 7830- Q 57.90
10/3/2022 3100 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 505.00
10/10/2022 3101 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de caja chica Q 261.95
10/13/2022 3116 Brigido Iquite Tubac Descuento de 1 día por no quitar la le Q 71.43
10/26/2022 3123 Santiago Xirum Juarez Fumigar la Roya, Herbicida Q 720.00
10/26/2022 3124 Juan Rianda Ajcac Levantar Ramas limon, Aguatero para Q 1,040.00
10/26/2022 3125 Amparo del Rosario Xirum Tepaz Aguatera para fumigar, Herbicida Q 675.00
10/26/2022 3126 Florentino Chali Gabriel Levantar Ramas limon, fumigar contra Q 658.00
10/26/2022 3127 Carmen Miculax Tubac Fumigar Broca Q 405.00
10/26/2022 3128 Delfina Coj Miculax Fumigar Broca Q 630.00
10/26/2022 3129 Josefina Tun Salvador Fumigar Broca Q 630.00
10/26/2022 3130 Erick Baudilio Menchú Perez Hechura leña Palito de limon Q 720.00
10/26/2022 3131 Gustavo Valeriano Pacay Garcia Levantar Ramas limon, fumigar contra Q 705.00
10/26/2022 3132 Brenda Paola Vasquez Zamora Fumigar Broca Q 405.00
10/26/2022 3133 Ana luisa Tun Salvador Fumigar Broca Q 225.00
10/26/2022 3134 Brigido Iquite Tubac Encargado Q 71.43
 10/26/2022 3135 Brigido Iquite Tubac Descuento de 1 dia por no limpiar la l Q 928.57
10/29/2022 3137 Progarden, S. A. Compra de bomba de motor 2T 768 Q 900.00
11/23/2022 3183 Brigido Iquite Tubac Descuento de 1 día por no quitar la le Q 71.43
11/28/2022 3184 Mardoqueo Matias Bacajol Pago por servicio y chequeo de moto Q 125.00
11/28/2022 3185 DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. Compra de 4 litros de Disawet Max Q 620.00
11/28/2022 3186 Banco Agromercantil pago de servicio telefonico No. 7830- Q 59.34
11/28/2022 3187 AGROCENTRO SOCIEDAD ANONIMCompra de 1 caneca de Angluron 30Sl Q 1,360.00
11/28/2022 3188 Brigido Iquite Tubac Liquidacion de Caja Chica Q 134.00
11/29/2022 3189 Alexander Martinez Anticipo por enmarcado de mapa de f Q 437.50
11/29/2022 3190 Alexander Martinez Cancelación por enmarcado de mapa dQ 437.50

TOTAL EN CIRCULACIÓN Q 27,467.55

(-) Notas de Crédito no Contabilizadas

TOTAL NOTA DE CRÉDITO Q 21,400.28

(+) Depósitos no Operados por el Banco

TOTAL DEPOSITOS NO OPERADOS

(+) Cheques No Contabilizados

TOTAL CHEQUES NO OPERADOS Q -

Saldo según Contabilidad Q (42,682.62)

Hora 4:38 PM
Fecha 8/3/2023
Hecho por : Luis Miguel Revisado por :
21282.34

21400.28