Conciliacion Bancaria

Empresa: Maycos S.A Banco:

Conciliación al 30 de abril de 2022 Recibido:
Cifras En Quetzales.
Concepto
Saldo del Banco
Depósito en Transito
- 31 de Octubre
Saldo
Cheques
N0.34.802enDistribuidora
CirculaciónEl Coyote, El Venado
+ yNo.34.805
El cuervoAlmacenes El Usumacinta, El Q 678.00
Motagua,
NO.34.807ElAlmacenes
Polochic y El
El Usumacinta,
Suachite El Q 173.00
Motagua, El Polochic y El Suachite Q 329.00
Saldo
Mas Comisiones
- Saldo
Error en Cheque
- Correcto Q 231.00
Incorrecto Q 321.00
+ Saldo
Correcto Q 587.00
Incorrecto Q 578.00
Saldo según la Empresa

Sardy Esmeralda Jimenez Hernández

Encargado de Bancos

Hector Rene
Auditor Interno

Conciliacion Bancaria
Empresa: Maycos S.A Banco:
Conciliación al 30 de abril de 2022 Recibido:
Cifras En Quetzales.
Concepto
Saldo de la Empresa
Depósito en Transito
- 31 de Octubre Q 2,978.00
Saldo
Cheques
N0.34.802enDistribuidora
CirculaciónEl Coyote, El Venado
+ y El cuervoAlmacenes El Usumacinta, El
No.34.805 Q 678.00
Motagua, El Polochic y El Suachite Q 173.00
 NO.34.807 Almacenes El Usumacinta, El
Motagua, El Polochic y El Suachite Q 329.00
Saldo
+ Menos Comisiones Q 94.00
Saldo
Error en Cheque
- No.34.808
Correcto Q 231.00
Incorrecto Q 321.00
Saldo
- No.34.803
Correcto Q 587.00
Incorrecto Q 578.00
Saldo Según el Banco

Sardy Esmeralda Jimenez Hernández

Encargado de Bancos

Hector Rene
Auditor Interno

Conciliacion Bancaria
Empresa: Maycos S.A Banco:
Conciliación al 30 de abril de 2022 Recibido:
Cifras En Quetzales.
Concepto Saldo de la Empresa
Q 27,383.00
Depósito en Transito
- 31 de Octubre
Saldo
Cheques
N0.34.802enDistribuidora
CirculaciónEl Coyote, El Venado
+ yNo.34.805
El cuervoAlmacenes El Usumacinta, El
Motagua,
NO.34.807ElAlmacenes
Polochic y El
El Usumacinta,
Suachite El
Motagua, El Polochic y El Suachite
Saldo Q 27,383.00
Mas Comisiones Q 94.00
- Saldo Q 27,289.00
Error en Cheque
Correcto Q 231.00
Incorrecto Q 321.00
Saldo Q 27,379.00
Correcto Q 587.00
 Incorrecto Q 578.00
Saldo No Conciliado Q 27,370.00

Sardy Esmeralda Jimenez Hernández

Encargado de Bancos

Hector Rene
Auditor Interno
El Diamante, S.A.
15 de Junio 2022

Q 25,572.00

Q 2,978.00
Q 28,550.00

Q 1,180.00
Q 27,370.00
Q 94.00
Q 27,464.00

Q 90.00
Q 27,374.00

Q 9.00
Q 27,383.00

Sergio Agüero
Contador General

El Diamante S.A
15 de Junio 2022

Q 27,383.00

Q 24,405.00
Q 1,180.00
Q 25,585.00

Q 25,491.00

Q 90.00
Q 25,581.00

Q 9.00
Q 25,572.00

Sergio Agüero
Contador General

El Diamante S.A
15 de Junio 2022

Saldo del Banco

Q 25,572.00

Q 2,978.00
Q 28,550.00

Q 678.00
Q 173.00
Q 329.00
Q 27,370.00

Q 27,370.00

Q 27,370.00
Q 27,370.00

Sergio Agüero
Contador General
 4
Pda 1 30-Jun 4
Proveedores 4 Q 678.00
Bancos Q 678.00
Por Abono a Proveedores Q 678.00 Q 678.00

Pda 2 30-Jun
Compras Q 173.00
Bancos Q 173.00
Por compras de Mercaderias Q 173.00 Q 173.00

Pda 3 30-Jun
Compras Q 329.00
Bancos Q 329.00
Por compras de Mercaderias Q 329.00 Q 329.00

Pda 4 30-Jun
Bancos Q 90.00
Servicios Varios Q 90.00
Por compras de Mercaderias Q 90.00 Q 90.00

Pda 5 30-Jun
Bancos Q 9.00
Proveedores Q 9.00
Por compras de Mercaderias Q 9.00 Q 9.00