Conciliacion Bancaria

Empresa: Maycos S.A

Conciliación al 30 de abril de 2022

Concepto
Saldo de la Empresa
Depósito en Transito
- Deposito efectuado el 30 de Septiembre
Saldo
Cheques en Circulación
+ No.24,008- 8 Sep Ferreteria el Martillo
No.24,014- 13 Sep Comercial la Pala
No.24,018- 18 Sep Almacen La Piocha
No.23,891Distribuidora la Colina
+ Saldo
Notas de Crédito
Letra de Q5,000.00 Nepomuseno Navarijo
- Saldo
Nota de Débito
No.198,654 Por Rechazo de cheque Anastacio Culajay
No.198,654 Comisión Por Rechazo de cheque Anastacio Culajay
- Por cobro de una Letra
saldo
Cheque Ajeno
No.14,396 Almacen la Mica
Saldo
Error en Cheque
No.24,010 11 Sep
+ Correcto
Incorrecto
Saldo Según el Banco

Sardy Esmeralda Jimenez Hernández

Encargado de Bancos

Hector Rene
Auditor Interno

Conciliacion Bancaria
Empresa: Maycos S.A
Conciliación al 30 de abril de 2022

Concepto
 Saldo del Banco
Depósito en Transito
- Deposito efectuado el 30 de Septiembre
Saldo
Cheques en Circulación
+ No.24,008- 8 Sep Ferreteria el Martillo
No.24,014- 13 Sep Comercial la Pala
No.24,018- 18 Sep Almacen La Piocha
No.23,891Distribuidora la Colina 5
Saldo
- Notas de Crédito
Letra de Q5,000.00 Nepomuseno Navarijo
- Saldo
Nota de Débito
No.198,654 Por Rechazo de cheque Anastacio Culajay
+ No.198,654 Comisión Por Rechazo de cheque Anastacio Culajay
Por cobro de una Letra
saldo
Cheque Ajeno
No.14,396 Almacen la Mica
Saldo
Error en Cheque
No.24,010 11 Sep
+ Correcto
Incorrecto
Saldo según la Empresa

Sardy Esmeralda Jimenez Hernández

Encargado de Bancos

Hector Rene
Auditor Interno

Conciliacion Bancaria
Empresa: Maycos S.A
Conciliación al 30 de abril de 2022

Concepto

Depósito en Transito
- Deposito efectuado el 30 de Septiembre
Saldo
 Cheques en Circulación
+ No.24,008- 8 Sep Ferreteria el Martillo
No.24,014- 13 Sep Comercial la Pala
No.24,018- 18 Sep Almacen La Piocha
No.23,891Distribuidora la Colina
Saldo
- Notas de Crédito
Letra de Q5,000.00 Nepomuseno Navarijo
- Saldo
Nota de Débito
No.198,654 Por Rechazo de cheque Anastacio Culajay
+ No.198,654 Comisión Por Rechazo de cheque Anastacio Culajay
Por cobro de una Letra
saldo
Cheque Ajeno
No.14,396 Almacen la Mica
Saldo
Error en Cheque
No.24,010 11 Sep
+ Correcto
Incorrecto
Saldo no Conciliado

Sardy Esmeralda Jimenez Hernández

Encargado de Bancos

Hector Rene
Auditor Interno
Banco: La Joya S.A
Recibido: 17 de Octubre 2022
Cifras En Quetzales.

Q 29,770.00

Q 2,759.00
Q 27,011.00

Q 386.00
Q 496.00
Q 274.00
Q 237.00 Q 1,393.00
Q 28,404.00

Q 5,000.00
Q 33,404.00

Q 194.00
Q 25.00
Q 50.00 Q 269.00
Q 33,135.00

Q 430.00
Q 32,705.00

Q 300.00
Q 30.00 Q 270.00
Q 32,975.00

Sergio Agüero
Contador General

Banco: La Joya S.A

Recibido: 17 de Octubre 2022
Cifras En Quetzales.
 Q 32,975.00

Q 2,759.00
Q 35,734.00

Q 386.00
Q 496.00
Q 274.00
Q 237.00 Q 1,393.00
Q 34,341.00

Q 5,000.00
Q 29,341.00

Q 194.00
Q 25.00
Q 50.00 Q 269.00
Q 29,610.00

Q 430.00
Q 30,040.00

Q 300.00
Q 30.00 Q 270.00
Q 29,770.00

Sergio Agüero
Contador General

Banco: La Joya S.A

Recibido: 17 de Octubre 2022
Cifras En Quetzales.
Saldo de la Empresa Saldo del Banco
Q 29,770.00 Q 32,975.00

Q 2,759.00
Q 29,770.00 Q 35,734.00
 Q 386.00
Q 496.00
Q 274.00
Q 237.00
Q 29,770.00 Q 34,341.00

Q 5,000.00
Q 34,770.00 Q 34,341.00

Q 194.00
Q 25.00
Q 50.00
Q 34,501.00 Q 34,341.00

Q 430.00
Q 34,071.00 Q 34,341.00

Q 300.00
Q 30.00
Q 34,341.00 Q 34,341.00

Sergio Agüero
Contador General
Pda 1 30-Oct 4
Bancos 4 Q 5,050.00
Deudores Comerciales 4 Q 5,000.00
Intereses Percibidos Q 50.00
4
Registro por Letra mas intereses Q 5,050.00 Q 5,050.00

4
Pda 2 30-Oct 4
Gastos de Organización 4 Q 270.00
Bancos Q 270.00
Registro por Correción de Cheques Q 270.00 Q 270.00
4
Pda 3 30-Oct 4
Bancos 4
4 Q 5,000.00
Gastos de Organización 4 Q 5,000.00
Registro por Correción de Cheques 4 Q 5,000.00 Q 5,000.00

4
Pda 5 30-Oct 4
Deudores Comerciales 4 Q 25.00
Bancos Q 25.00
Registro por Anastacio Culajay Cheque Rechazado Q 25.00 Q 25.00

4
Pda 6 30-Oct 4
Deudores Comerciales 4 Q 194.00
Bancos Q 194.00
Registro por Anastacio Culajay Cheque Rechazado Q 194.00 Q 194.00
Sardy Jimenez

6to.P.C
E