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  • Practico Presupuesto Tesoreria

    Cargado por

    Vanessa Mejía
    6 vistas7 páginas
    El presupuesto muestra los ingresos y egresos de efectivo proyectados para la compañía CRM Co. en los meses de marzo, abril y mayo. Se espera que los ingresos de efectivo provengan principalmente de ventas al contado y cobranzas de cuentas por cobrar. Los egresos se destinarán a compras, pagos de cuentas por pagar, gastos en efectivo e inversiones de capital. Se prevé un flujo neto de efectivo positivo en abril y mayo.

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    El presupuesto muestra los ingresos y egresos de efectivo proyectados para la compañía CRM Co. en los meses de marzo, abril y mayo. Se espera que los ingresos de efectivo provengan principalmente de ventas al contado y cobranzas de cuentas por cobrar. Los egresos se destinarán a compras, pagos de cuentas por pagar, gastos en efectivo e inversiones de capital. Se prevé un flujo neto de efectivo positivo en abril y mayo.

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    El presupuesto muestra los ingresos y egresos de efectivo proyectados para la compañía CRM Co. en los meses de marzo, abril y mayo. Se espera que los ingresos de efectivo provengan principalmente de ventas al contado y cobranzas de cuentas por cobrar. Los egresos se destinarán a compras, pagos de cuentas por pagar, gastos en efectivo e inversiones de capital. Se prevé un flujo neto de efectivo positivo en abril y mayo.

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    Presupuesto de Tesoreria

    CRM Co.

    PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EFECTI Marzo Abril Mayo

    Ventas Presupuestadas 336000 608000 633600


    Ventas al contado 35% 117600 212800 221760
    Cobranzas de Cuentas por cobrar
    Vto. 60% Prox Trim 201600 364800
    Otros Ingresos de efectivo
    TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 414400 586560

    Cuentas por cobar al inicio


    Cuentas por cobar al final del periodo 193600 47040

    PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EFECTIV Marzo Abril Mayo


    Compras Presupuestadas 249600 235200 280800
    Pago de cuentas por pagar 249600 235200
    Gastos pagados en efectivo 63600 77136
    Impuestos, intereses y amortizaciones 18240 18240
    Inversiones de Capital 132800 145600
    TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 464240 476176

    PRESUPUESTO DE EFECTIVO - $US Abril Mayo


    Total Origenes de tesorería 414400 586560
    Total Aplicaciones de tesorería 464240 476176
    Flujo neto de Efectivo -49840 110384
    Mas: Efectivo al inicio 448000 398160
    Total efectivo la final del mes 398160 508544
    Menos: Efectivo minimo en caja 0 0
    Flujo de caja requerido 398160 508544
    Financiamiento requerido 0 0
    SALDO FINAL DE EFECTIVO 398160 508544

    Flujo de caja requerido Origen y Aplicaciones de Tesorería

    704000
    640000 700000
    576000 600000
    512000
    448000 500000
    384000 Total Origenes
    320000 400000 de tesorería
    Flujo de caja requerido Origen y Aplicaciones de Tesorería

    704000
    640000 700000
    576000 600000
    512000
    448000 500000
    384000 Total Origenes
    320000 400000 de tesorería
    256000
    192000 300000
    Total Apli-
    128000 200000 caciones de
    64000 tesorería
    0 100000
    Abril Mayo Junio 0
    Flujo de caja Abril Mayo Junio
    requerido
    Junio

    700800
    245280

    380160

    625440

    75360

    Junio
    320500
    280800
    80480
    18240
    0
    379520

    Junio
    625440
    379520
    245920
    508544
    754464
    0
    754464
    0
    754464

    plicaciones de Tesorería

    Total Origenes
    de tesorería
    plicaciones de Tesorería

    Total Origenes
    de tesorería

    Total Apli-
    caciones de
    tesorería

    ayo Junio
    Ventas Trim 79800
    Ventas Diciembre 57200 35%
    Ventas Noviembre 22600 15%

    PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EF Noviembre Diciembre Enero Febrero


    Ventas a Credito 150,667 163,429 173,000 184,000
    Ventas al contado 65% 97,933 106,229 112,450 119,600
    Cobranzas de ventas a credito
    Vto. 20% Proximo Trimestre 30,133 32,686 34,600
    Cobranzas de ventas a credito
    Vto. 15% Proximo Trimestre 22,600 24,514
    TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 167,736 178,714
    Marzo
    205,000
    133,250

    36,800

    25,950
    196,000

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