Ejercicio Cabascango Stalyn Contabilidad1

UNIDAD EDUCATIVA TABACUNDO
NOMBRE: STALYN CABASCANGO, DORIS CACHIPUENDO

CURSO: 3RO CONTABILIDAD
EMPRESA COMERCIAL TERCERO CONTABILIDAD
KARDEX BICICLETAS MONTAÑERAS PRODUCTO A
FECHA DETALLE INGRESOS SALIDAS

CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
1-Aug Exsistencia producto A
3-Aug Venta producto A 10 275.00 2,750.00
5-Aug Venta producto A 2 275.00 550.00
9-Aug Compra producto A 30 230.00 6,900.00
26-Aug Compra producto A 30 480.00 14,400.00
BICICLETAS BMX PRODUCTO B
FECHA DETALLE INGRESOS SALIDAS

CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
1-Aug Existencia producto
5-Aug Venta producto B 2 180.00 360.00
9-Aug Compra producto B 20 155.00 3,100.00
14-Aug Venta producto B 10 180.00 1,800.00
26-Aug Compra producto B 20 255.00 5,100.00

SALDOS
CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
70 275.00 19,250.00
60 275.00 16,500.00
58 275.00 15,950.00
48 275.00 13,200.00
48 275.00 13,200.00
30 230.00 6,900.00
33 275.00 9,075.00
30 230.00 6,900.00
23 275.00 6,325.00
30 230.00 6,900.00
16 275.00 4,400.00
30 230.00 6,900.00
16 275.00 4,400.00
30 230.00 6,900.00
30 480.00 14,400.00
SALDOS
CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
50 180.00 9,000.00
48 180.00 8,640.00
43 180.00 7,740.00
43 180.00 7,740.00
20 155.00 3,100.00
39 180.00 7,020.00
20 155.00 3,100.00
29 180.00 5,220.00
20 155.00 3,100.00
29 180.00 5,220.00
20 155.00 3,100.00
20 255.00 5,100.00
EMPRESA DE SERVICIOS CONTABLES Y EDUCAT
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
03 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTES $ 54,358.00
Caja $ 1,200.00
Banco $ 15,800.00
Inventario de merc $ 28,250.00
Clientes $ 9,200.00 $ 9,108.00
(-) Provisiòn de cu $ 92.00
ACTIVO NO CORRIENTES $ 31,877.78
Muebles y enseres $ 2,500.00 $ 1,750.00

(-)Dep Muebles y E $ 750.00
Equipo de oficina $ 2,000.00 $ 1,200.00
(-)Dep Equipos de o$ 800.00
Equipo de computa $ 3,500.00 $ 2,527.78
(-)Dep equipo de $ 972.22
Edificio $ 17,500.00 $ 14,000.00
(-) Dep edificio $ 3,500.00
Terreno $ 10,000.00 $ 10,000.00
Seguros prepagado $ 1,400.00 $ 1,400.00
Publicidad prepag $ 1,000.00 $ 1,000.00
OTROS ACTIVOS $ 1,440.00
Gastos de constitu $ 1,800.00 $ 1,440.00

(-) Amort. Acum. G $ 360.00
TOTAL ACTIVOS $ 87,675.78

S CONTABLES Y EDUCATIVOS C.A
E SITUACIÓN INICIAL
L 31 DE ENERO DEL 2022
PASIVO
PASIVO CORRIENTES $ 2,772.32
IESS po pagar $ 430.00

Sueldos por pagar $ 1,213.00
Impuestos por pagar $ 175.45
XIII Sueldos por pagar $ 166.67
Vacaciones por pagar $ 166.67
Fondos de reserva por paga $ 83.34
XIV Sueldos por pagar $ 75.00
Impuesto a la renta $ 318.75
Participaciòn trabajadores $ 143.44
PASIVO NO CORRIENTE $ 25,000.00

Proveedores $ 15,000.00
Prestamos por pagar $ 10,000.00
TOTAL PASIVOS $ 27,772.32
PATRIMONIO $ 59,903.46
Utilidad $ 812.81
Capital $ 59,090.65
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMO$ 87,675.78

Comercial 3ro. Contabilidad Cía. Ltda.
COMPROBANTE DE DIARIO No. 00001
FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2022 VALOR $

CONCEPTO: Libro Diario
AFECTACION CONTABLE
CÓDIGO CUENTA DENOMINACION PARCIAL DEBE
1
Préstamo bancario 416.67
Interes Pagado 100.00
a) Bancos
-2
Clientes 4,799.25
1.75% Ret. Imp. R por pagar 78.75
30% Ret. Fte. IVA 162.00
a) Ventas
IVA en ventas
-3
Bancos 2,399.63
a) Clientes
-4
Bancos 1,500.00
a) clientes
-5
Clientes 308.70
1.75% Ret. Imp. R x pagar 4.90
a) Venta
Juan Benitez 280.00
IVA en ventas
-6
Bancos 92.61
a) Clientes
-7
Clientes 804.82
a) Venta
Pedro Perez 730.00
IVA en ventas
-8
Bancos 241.45
a) clientes
-9
Caja 496.12
a) Venta
Vicente Vivanco 450.00
IVA en ventas
-10
Bancos 496.12
a) Caja
-11
Sueldos por pagar 1,213.00
a) Bancos
-12
Clientes 6,504.75
1,75% Ret. Imp. R x pagar 103.25
a) Venta
IVA en ventas
-13
Bancos 3,902.85
a) Clientes
-14
Compra 10,000.00
IVA crèdito tributario 1,200.00
a) Proveedores
1.75% anticipo Ret. Imp. R
-15
Proveedores 5,512.50
a) Bancos
-16
a) Bancos
-17
Suministros de oficina 120.00
IVA credito tributario 14.40
a) Proveedor
1,75% Anticipo Ret. Imp. R
30% IVA retenido en ventas
-18
Proveedores 127.98
a) Bancos
-19
Caja 3,902.85
Clientes 2,601.90
1,75% Ret. Imp. R 103.25
a) Venta
IVA en ventas
-14
Bancos 3,902.85
a) Caja
-15
Compra 10,000.00
IVA crèdito tributario 1,200.00
a) Bancos
Proveedores
1.75% anticipo Ret. Imp. R
-16
a) Bancos
-17
Suministros de oficina 120.00
a) Banco
1,75% Anticipo Ret. Imp. R
30% IVA retenido
v/r compra de suministros de oficina
-18
servicios basicos
agua
luz
telefono
proveedores
emelnorte
cnt
-19
Caja 537.60
Ventas
Iva ventas
v/r venta de bicicletas
-20
Caja 1,621.08
Clientes 1,621.08
1,75% ret imp a la renta 53.20
30% ret fuente iva 109.44
Ventas
Iva ventas
-21
Bancos 5,119.20
1,75% ret imp a la renta 84.00
Ventas
Iva ventas
-22
Bancos 7,220.28
Caja
v/r despositos de ventas del dia
-23
Impuestos por pagar 480.00
Bancos
v/r se cancela impuestos con cheque
-24
Bancos
v/r se realiza abonos a los proveedores
-25
Bancos 900.00
Clientes
v/r cobro a clientes
-26
Bancos 4,223.34
Clientes 2,815.56
1,75 ret imp renta 115.50
30 ret fuente iva 237.60
Ventas
Iva ventas
-27
Bancos 4,223.34
Caja
v/r se deposita las vent5as del dia 14
-28
Impuestos por pagar 175.45
Bancos
v/R se cancela el valor de los impuestos
-29
Equipo de oficna 1,150.00
Bancos
1,75% ret imp renta
30% ret fuente iva
v/r se compra equipo de computo
-30
Muebles y enseres 560.00
Bancos
v/r se compre muebles para uso de oficina
-31
Clientes 537.60
Ventas
Iva ventas
v/r venta de bicicleta al sr Vicente Estrada
-32
Caja 3,071.52
1,75 % ret imp a la renta 50.40
Ventas
Iva ventas
v/r venta bicicletas montañeras empresa xy
-33
Bancos 3,071.52
Caja
v/r se deposita valor recaudado según papeleta de deposito
-34
Caja chica 150.00
Bancos
v/r apertura de caja chica
-35
Bancos
v/r pago a proveedores
-36
Bancos 2,500.00
Clientes
v/r se recibe pago de clientes
-37
Bancos 2,500.00
Clientes
v/r se deposita valor recaudado del dia anterior
-38
Compra 19,500.00
Iva credito tributario 2,340.00
Proveedores
1,75% ret imp renta
TOTAL.. $ 133,415.04
AUTORIZADO PREPARADO PAGADO CONTABILIZADO
..................... ASIS. CONTABLE TESORERO CONTADOR RECIBI CONFORME
CI/ RUC. : ............................

Cía. Ltda.
HABER
516.67
4,500.00
540.00
2,399.63
1,500.00
280.00
33.60
92.61
730.00
87.60
241.45
450.00
54.00
496.12
1,213.00
5,900.00
708.00
3,902.85
11,025.00
175.00
5,512.50
1,000.00
127.98
2.10
4.32
127.98
5,900.00
708.00
3,902.85
5,512.50
5,512.50
175.00
1,000.00
127.98
2.10
4.32
480.00
57.60
3,040.00
364.80
4,800.00
576.00
7,220.28
480.00
1,500.00
900.00
6,600.00
792.00
4,223.34
175.45
1,226.47
20.13
41.40
627.20
480.00
57.60
2,880.00
345.60
3,071.52
150.00
2,000.00
2,500.00
2,500.00
21,498.75
341.25
133,415.04
,
RECIBI CONFORME
CI/ RUC. : ............................

EMPRESA DE SERVICIOS CONTABLES Y EDUCATIVOS C.A
LIBRO MAYOR
CUENTA: Prestamo bancario CÓDIGO

FECHA: DETALLE N/A DEBE HABER
2-Aug Prestamo bancario 1 $416.67
CUENTA: Interes pagado CÓDIGO

2-Aug Interes pagado 1 $100.00
TOTAL
CUENTA: Bancos CÓDIGO

2-Aug Cheque Banco del Pacifico 1 516.67
3-Aug Bancos 3 2399.63
4-Aug Bancos 4 1500
5-Aug Bancos 11 1213
TOTAL 516.67
CUENTA: Clientes CÓDIGO

2-Aug Clientes 2 4799.25
4-Aug Clientes 4 1500
TOTAL $ -
CUENTA: 1,75% ret imp renta x pagar CÓDIGO

2-Aug 1,75% ret imp renta x pagar 2 $78.75
8/2/2023 1,75% ret imp renta x pagar 5 4.9
TOTAL
CUENTA: 30% ret fuente iva CÓDIGO

2-Aug 30% ret fuente iva 2 162
TOTAL 162 0
CUENTA: Ventas CÓDIGO

2-Aug Ventas 2 4500
5-Aug Ventas 5 280
5-Aug Ventas 7 730
5-Aug Ventas 9 450
6-Aug Ventas 12 5900
TOTAL $0.00
CUENTA: Iva ventas CÓDIGO
2-Aug Iva ventas 2 $540.00
5-Aug Iva ventas 5 $33.69
5-Aug Iva ventas 7 87.6
5-Aug Iva ventas 9 54
6-Aug Iva ventas 12 708
TOTAL $573.69
CUENTA: Caja CÓDIGO

5-Aug Caja 9 $496.12
5-Aug Caja 10 496.12
TOTAL $496.12
CUENTA: Sueldos x pagar CÓDIGO

5-Aug Sueldos x pagar 11 $1,213.00
TOTAL $1,213.00
Suministros
CUENTA: de oficina CÓDIGO
Suministros de oficina 17 $120.00
TOTAL $120.00
Iva credito
CUENTA: tributario CÓDIGO
Iva credito tributario 17 $14.40
TOTAL $14.40
CUENTA: 1,75% ant. ret. Imp renta CÓDIGO

1,75% ant. ret. Imp renta 17 $2.10
TOTAL $2.10
30% iva
retenido en
CUENTA: ventas CÓDIGO
30% iva retenido en ventas 17 4.32
TOTAL $0.00
Suminsitros
CUENTA: de oficina CÓDIGO
Suminsitros de oficina 17 $120.00
TOTAL $120.00
Servicios
CUENTA: basicos CÓDIGO
Servicios basicos 18 $142.04
TOTAL $142.04
Equipos de
CUENTA: oficina CÓDIGO
Equipos de oficina 29 $1,150.00
TOTAL $1,150.00
Muebles y
CUENTA: enseres CÓDIGO
Muebles y enseres 30 $560.00
TOTAL $560.00
CUENTA: Caja chica CÓDIGO

Caja chica 34 $ 150.00
TOTAL $ 150.00
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
DISTRIBUIDORA QUITO FACTURA
AV. REPUBLICA DE GUATEMALA N36-82 Y VENEZUELA R.U.C. 1742256770001
Telfs. (593)245-2687 / 245-2688 AUT. SRI. 1103927328
Quito - Ecuador S001-001
No. 0006785
CLIENTE: Comercial 3ro. Contabilidad Cía. Ltda. GUIA REMISION: 000045

C.I./R.U.C.:17450024640001 FECHA EMISION: 8/9/2022
DIRECCION Calle Bolívar 2475 y González Suarez FECHA VENCTO.: 8/31/2022
CIUDAD: Taba cundo-Ecuador FORMA DE PAGO: CONTADO/CREDITO
CANT. CODIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
30 BICICLETAS MONTAÑERAS 230.00 6,900.00

20 BICICLETAS BMX 155.00 3,100.00
SUBTOTAL 10,000.00
SON: ONCE MIL DOCIENTOS DOLARES TOTAL CON TARIFA 12% 10,000.00
TOTAL CON TARIFA 0%
CONTADO CREDITO IMPORTE DEL IVA 12% 1,200.00
TOTAL $ 11,200.00
OBSERVACIONES:
VENDEDOR CLIENTE
PAPELERIA Q KISS FACTURA

AV. AMAZONAS 525 Y SHIRIS - EDIFICIO PARTENUN R.U.C. 1742150690001
Telfs. (593)245-2745 / 245-2746 AUT. SRI. 1103926317
Quito - Ecuador S001-001
Contribuyente Especial Según Resolució Enero 2010 No. 0008541
CLIENTE: Comercial Taba cundo Cía. Ltda. GUIA REMISION: 0000458

C.I./R.U.C.:17450024640001 FECHA EMISION: 8/10/2022
DIRECCION Calle Bolívar 2475 y González Suarez FECHA VENCTO.: 8/31/2022
CIUDAD: Taba cundo-Ecuador FORMA DE PAGO: CREDITO
CANT. CODIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 120.00 120.00
0.00
SUBTOTAL 120.00
SON: CIENTOTREINTA Y CUATRO CON 40 CNTVS TOTAL CON TARIFA 12% 120.00
TOTAL CON TARIFA 0% 0.00
CONTADO CREDITO IMPORTE DEL IVA 14.40
X TOTAL $ 134.40
OBSERVACIONES:
VENDEDOR CLIENTE
Comercial 3ro. Contabilidad Cía. Ltda. FACTURA
Calle Bolívar 2475 y González Suarez R.U.C. 1745002464001
Telfs. (593)2365-128 / 2365129 AUT. SRI. 1003186787
Taba cundo-Ecuador S001-001
No. 30201
CLIENTE: EMPRESA XYZ GUIA REMISION: 00004001

C.I./R.U.C.: 1724586410 FECHA EMISION: 03/08/222
DIRECCION: BARRIO LA PLAYITA - Taba cundo FECHA VENCTO.: 8/31/2022
CIUDAD: Taba cundo FORMA DE PAGO: CONTADO/CREDITO
CANT. CODIGO DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

10 13543145 BICICLETAS MONTAÑERAS 450.00 4,500.00
SUBTOTAL 4,500.00
SON: CINCO MIL CON 40 CNTVS TOTAL CON TARIFA 12% 4,500.00
TOTAL CON TARIFA 0% 0.00
CONTADO CREDITO IMPORTE DEL IVA 540.00
X X TOTAL $ 5,040.00
OBSERVACIONES:
VENDEDOR CLIENTE
Comercial 3ro. Contabilidad Cía. Ltda.
Telfs. (593)2365-128 / 2365129 AUT. SRI.: 1103942495
Taba cundo-Ecuador 001-001
COMPROBANTE DE RETENCION EN LA FUENTE No. 0006785
FECHA: 29-12-2022 DIRECCION:

NOMBRE/RAZON SOCIAL:
C.I./R.I.C.: 1742256770001 No.de Comp.: Tipo de Comp.:
EJERCICIO FISCAL BASE DE RETENCION IMPUESTO CODIGO % DE GRAVAMEN TOTAL

No. 0006785 1200 IMPUESTO EN LA FUENTE 1345 30.00% 360
TOTAL.. $ 360
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION RECIBI CONFORME
Comercial Taba cundo Cía. Ltda.

Telfs. (593)2365-128 / 2365129 AUT. SRI.: 1103942495
Taba cundo-Ecuador 001-001
COMPROBANTE DE RETENCION EN LA FUENTE No. 0008541
FECHA: DIRECCION:
NOMBRE/RAZON SOCIAL:
C.I./R.I.C.: No.de Comp.: Tipo de Comp.:
EJERCICIO FISCAL BASE DE RETENCION IMPUESTO CODIGO % DE GRAVAMEN TOTAL

14.4 IMPUESTO EN LA FUENTE 11445 30% 4.32
TOTAL.. $ 4.32
FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION RECIBI CONFORME

EMPRESA DE SERVICIOS CONTABLES Y EDUCATIVOS C.A
BALANCE DE COMPROBACIÓN
N° CUENTA SUMA SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Efectivo $ 5,000.00 $ 5,000.00
2 Equipo computo $ 1,000.00 $ 1,000.00
3 Muebles y enseres $ 2,000.00 $ 2,000.00
4 Capital $ 8,000.00 $ 8,000.00
5 Bancos $ 8,200.00 $ 5,672.83 $ 2,527.18
6 Caja chica $ 3,200.00 $ 8,200.00 $ 5,000.00
7 Cuentas x pagar $ 120.00 $ 120.00
8 Clientes $ 120.00 $ 130.00
9 Proveedores $ 12,000.00 $ 12,000.00
10 Anticipos sueldos $ 200.00 $ 200.00
11 Impuestos x pagar $ 300.00 $ 300.00
12 Prestamo bancario $ 230.00 $ 230.00
13 Intereses pagados $ 3,200.00 $ 3,200.00
14 Iva ventas $ 120.00 $ 120.00
15 Ventas $ 90.00 $ 90.00
16 1,75% ant imp renta $ 75.00 $ 75.00
17 9,45% aporte personal $ 100.00 $ 100.00
18 Ingreso caja $ 550.00 $ 550.00
19 Amortizacion $ 25.00 $ 25.00
20 Gastos administrativos $ 14.00 $ 14.00
21 Gastos de venta $ 10.00 $ 10.00
22 Costo de ventas $ 12.00 $ 12.00
23 Reservas $ 2,150.00 $ 2,150.00
24 Onligaciones financieras $ 203.18 $ 203.18
25 Cargas personal $ 10,000.00 $10,000.00
26 Compras $ 29,500.00 $ 29,500.00
27 Iva credito tributario $ 3,764.76 $ 3,764.76
28 1,75% ret imp por pagar $ 594.03 $ 594.03
29 Suministros de oficina $ 120.00 $ 120.00
30 30% ret fuente iva $ 65.88 $ 65.88
31 Servicios basicos $ 142.49 $ 142.49
32 Ret ump renta 1% $ 0.68 $ 0.68
33 Sueldos $ 1,245.00 $ 1,245.00
34 Caja chica $ 150.00 $ 150.00
35 XIII Sueldo $ 355.16 $ 355.16
36 XIV Sueldo $ 247.92 $ 247.92
37 11,15% aporte patronal $ 462.73 $ 462.73
38 11,15% aporte patronal x pagar $ 462.73 $ 462.73
39
40 $ 71,384.06 $ 36,519.33 $ 62,511.24 $27,656.50
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VENTAS $35,551.16
VENTAS NETAS $35,551.16
INVENTARIO MERCADERIAS $48,864.61
INVENTARIO DE MERCADERIAS DEFECTUOSAS $ 108.61

PERDIDAS DEFECUTOSAS $ 434.30
INVENTARIO FINAL MERCADERIA $48,321.70
GASTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $40,516.38
(-) GASTOS OPERACIONALES $ 8,348.23

GASTO MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS $ 230.00
GASTO COMISION $ 160.00
GASTO RECEPCIONES $ 395.00
GASTO BANCARIO $ 200.00
GASTO DONACION $ 130.00
GASTO MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 2,124.95
GASTO MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS $ 230.00
GASTO APORTE PATRONAL IESS $ 563.76
GASTO SUELDO $ 2,750.00
COMISION VENDEDORES $ 720.00
DEPRECIACION VEHICULO $ 603.66
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 16.37
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION $ 14.49
HONORARIOS PROFESIONALES $ 210.00
GASTO EN VENTAS $ 2,160.00

GASTO PUBLICIDAD $ 380.00
GASTO ARRIENDOS $ 1,780.00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 65.66
(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 65.66
UTILIDAD NETA $38,290.72

Ejercicio Cabascango Stalyn Contabilidad1

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UNIDAD EDUCATIVA TABACUNDO

NOMBRE: STALYN CABASCANGO, DORIS CACHIPUENDO

KARDEX BICICLETAS MONTAÑERAS PRODUCTO A

FECHA DETALLE INGRESOS SALIDAS

11-Aug Venta producto A 15 275.00 4,125.00

14-Aug Venta producto A 10 275.00 2,750.00

20-Aug Venta producto A 7 275.00 1,925.00

26-Aug Compra producto A 30 480.00 14,400.00

BICICLETAS BMX PRODUCTO B

FECHA DETALLE INGRESOS SALIDAS

11-Aug Venta producto B 4 180.00 720.00

14-Aug Venta producto B 10 180.00 1,800.00

26-Aug Compra producto B 20 255.00 5,100.00

ACTIVO NO CORRIENTES $ 31,877.78

Muebles y enseres $ 2,500.00 $ 1,750.00

OTROS ACTIVOS $ 1,440.00

Gastos de constitu $ 1,800.00 $ 1,440.00

TOTAL ACTIVOS $ 87,675.78

IESS po pagar $ 430.00

PASIVO NO CORRIENTE $ 25,000.00

TOTAL PASIVOS $ 27,772.32

TOTAL PASIVO+PATRIMO$ 87,675.78

FECHA: 01 DE AGOSTO DEL 2022 VALOR $

..................... ASIS. CONTABLE TESORERO CONTADOR RECIBI CONFORME

CI/ RUC. : ............................

CI/ RUC. : ............................

CUENTA: Prestamo bancario CÓDIGO

CUENTA: Interes pagado CÓDIGO

CUENTA: Bancos CÓDIGO

CUENTA: Clientes CÓDIGO

CUENTA: 1,75% ret imp renta x pagar CÓDIGO

CUENTA: 30% ret fuente iva CÓDIGO

CUENTA: Ventas CÓDIGO

CUENTA: Caja CÓDIGO

CUENTA: Sueldos x pagar CÓDIGO

CUENTA: 1,75% ant. ret. Imp renta CÓDIGO

CUENTA: Caja chica CÓDIGO

CLIENTE: Comercial 3ro. Contabilidad Cía. Ltda. GUIA REMISION: 000045

CANT. CODIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

30 BICICLETAS MONTAÑERAS 230.00 6,900.00

PAPELERIA Q KISS FACTURA

CLIENTE: Comercial Taba cundo Cía. Ltda. GUIA REMISION: 0000458

CANT. CODIGO DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

CLIENTE: EMPRESA XYZ GUIA REMISION: 00004001

CANT. CODIGO DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

COMPROBANTE DE RETENCION EN LA FUENTE No. 0006785

FECHA: 29-12-2022 DIRECCION:

EJERCICIO FISCAL BASE DE RETENCION IMPUESTO CODIGO % DE GRAVAMEN TOTAL

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION RECIBI CONFORME

Comercial Taba cundo Cía. Ltda.

Taba cundo-Ecuador 001-001

COMPROBANTE DE RETENCION EN LA FUENTE No. 0008541

EJERCICIO FISCAL BASE DE RETENCION IMPUESTO CODIGO % DE GRAVAMEN TOTAL

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION RECIBI CONFORME

N° CUENTA SUMA SALDOS

VENTAS NETAS $35,551.16

INVENTARIO MERCADERIAS $48,864.61

INVENTARIO DE MERCADERIAS DEFECTUOSAS $ 108.61

(-) GASTOS OPERACIONALES $ 8,348.23

GASTO EN VENTAS $ 2,160.00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 65.66

(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 65.66