HOSPITAL MUNICIPAL MAIMÓN

BALANZA DE COMPROBACION
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 de SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE

110102101 VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS $ 0.00 $ 980,305.67 ($980,305.67)
110102102 SENASA) #50207116-8
FONDO OPERATIVO # 020-208006-0 $ 0.00 $ 0.00 $0.00
110102104 CLINICAS RURALES #050-208013-2 $ 0.00 $ 0.00 $0.00
110410 Gastos Pagados por Adelantado $ 0.00 $ 0.00 $0.00
110601 Existencia de Bienes de Cambios y $ 0.00 $ 0.00 $0.00
1206010003 Consumo
Equipo de Transporte, Tracción y $ 0.00 $ 0.00 $0.00
1206010004 Elevación
Equipos de Computación $ 0.00 $ 0.00 $0.00
1206010005 Equipos Médicos, Sanitarios y $ 0.00 $ 0.00 $0.00
1206010006 Veterinarios
Equipos de Comunicación y $ 0.00 $ 0.00 $0.00
1206010007 Señalamiento
Equipos y Muebles para Oficinas $ 28,578.73 $ 0.00 $28,578.73
1206010008 Herramientas y Respuestos Mayores $ 10,680.00 $ 0.00 $10,680.00
1206010998 Equipos y mobiliarios de alojamiento $ 0.00 $0.00
1206020001 Terrenos $ 0.00 $ 0.00 $0.00
1206020002 Edificios $ 0.00 $ 0.00 $0.00
1206030004 Obras Hidráulicas y Sanitarias $ 0.00 $ 0.00 $0.00
1206030998 Otras Construcciones y Mejoras en $ 0.00 $ 0.00
Proceso $0.00
12069909999 Depreciación de Bienes de uso $ 0.00 $ 0.00 $0.00
2103010005 Otros Gastos en Personal a Pagar $ 0.00 $ 0.00 $0.00
2103020001 Proveedores Directos interno a Pagar $ 0.00 $ 0.00 $0.00
2103060001 a Corto PlazoImpositivas por Pagar
Retenciones $ 0.00 $ 0.00 $0.00
2198020001 Regalía Pascual por Pagar e inventivos $ 51,553.16 $ 0.00 $51,553.16
3201 Capital Institucional $ 0.00 $0.00
320301 Resultados de Ejercicios Anteriores $ 0.00 $0.00
320302 Resultado del Ejercicios $ 0.00 $0.00
4102980998 Otros Ingresos $ 8,500.00 ($8,500.00)
4104010002 Transferencias Corrientes de la $ 0.00
Administración Central $0.00
5101010002 Sueldo Personal Temporero $ 51,000.00 $ 0.00 $51,000.00
5101010003 Compensaciones Directas al Personal $ 0.00 $0.00
51010100080001 Contribuciones al Seguro de Salud $ 0.00 $0.00
5101010080002 Contribuciones al Seguro de $ 0.00 $0.00
5101010080003 Pensiones
Contribuciones al Seguro de Riesgo $ 0.00
Laboral $0.00
51010200010004 Viaticos Dentro y Fuera del País $ 0.00 $0.00
51010200010006 Alquileres $ 6,666.67 $ 0.00 $6,666.67
51010200010007 Seguros $ 0.00 $0.00
51010200010008 Conservación, Reparaciones menores $ 26,668.00 $ 0.00 $26,668.00
y Contrucciones
51010200010999 Comisiones Temporales
y Gastos Bancarios $ 1,199.68 $ 0.00 $1,199.68
0000
51010200010999 Servicios Técnicos Profesionales $ 27,362.00 $ 0.00
0000 $27,362.00
51010200020001 Alimentos y Productos Agroforestales $ 54,249.00 $ 0.00 $54,249.00
51010200020003 Productos de Papel, Carton e Impresos $ 81,136.80 $ 0.00
$81,136.80
51010200020004 Combustibles, Lubricantes, Productos $ 6,900.00 $ 0.00
quimicos y Conexos $6,900.00
51010200020007 Productos y Utiles Varios $ 112,084.23 $ 0.00 $112,084.23
51010200020900 Consumo de Existencias de Materiales $ 155,131.50 $ 0.00 $155,131.50
5101990001 yDepreciaciones
Suministros $ 0.00 $0.00
TOTAL $ 613,209.77 $ 988,805.67 ($ 375,595.90)
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Situación Financiera
Al 31 de octubre de 2023
(Valores en RD$)

2023
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7) 375,595.90
Inversiones a corto plazo (Nota 8) 612,312.58
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8) 612,312.58
Inventarios (Nota 9) 588,634
Pagos anticipados (Nota 12) -
Otros activos corrientes (Nota 13)
Total activos corrientes 2,188,855.37

Activos no corrientes
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14) -
Documentos por cobrar (Nota 15) -
Inversiones a largo plazo (Nota 16) -
Otros activos financieros (Notas 17) -
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10) -
Activos intangibles (Nota 10) -
Otros activos no financieros (Nota 20) -
Total activos no corrientes -

Total activos 2,188,855.37

Pasivos
Pasivos corrientes
Sobregiro bancario (Nota 21) -
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) 1,753,383.00
Préstamos a corto plazo (Nota 23) -
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) -
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12) -
Provisiones a corto plazo (Nota 26) -
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13) -
Pensiones (Nota 28)
Otros pasivos corrientes (Nota 29) -
Total pasivos corrientes 1,753,383.00
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14) -
Préstamos a largo plazo (Nota 31)
Instrumentos de deuda (Nota 32)
Provisiones a largo plazo (Nota 33)
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)
Total pasivos no corrientes -
Total pasivos 1,753,383.00

Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)

Capital 435,472.37
Reservas -
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)
Resultados acumulados
Intereses minoritarios
Total activos netos/patrimonio 435,472.37

Total pasivos y activos netos/patrimonio 2,188,855.37

Realizado por Revisado Por

Licda María P. Alberto
Lcda. Julia Diaz Estevez
Henriquez
Contador Administradora Financiera
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Estado de Rendimiento Financiero
HOSPITAL MUNICIPAL MAIMÓN
Del ejercicio terminado al 31 de octubre del 2023.
(Valores en RD$)

2023
Ingresos (Nota 17)
Impuestos
Ingresos por transacciones con contraprestación -
Transferencias 988,805.67
Recargos, multas y otros ingresos
Total ingresos 988,805.67

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados 129,915.16
Subvenciones y otros pagos por transferencias
Suministros y materiales para consumo 361,911.26
Gasto de depreciación y amortización
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo -
Otros gastos 120,183.67
Gastos financieros 1,199.68
Total gastos 613,209.77

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 375,595.90

Atribuible a:
Propietarios de la entidad controladora -
Intereses minoritarios -
-

Realizado por Revisado Por

Lcda Julia Diaz Estevez Licda María P. Alberto Henriquez
Contador Administradora Financiera
 Entidad Modelo
Estado de Cambio de Activo / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Mayo de 2018 y 2019
(Valores en RD$)

Resultados Total Activos Netos /

Acumulados Patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2019 -

Cambio en políticas contables -
Revaluación de Propiedad, planta y equipo -
Ajuste al patrimonio -
Resultado del período -
Saldo al 31 de diciembre de 2016 - -

Cambio en políticas contables -

Revaluación de Propiedad, planta y equipo

-
Efecto del gasto de depreciación de los
activos revaluados - -
Ajuste al patrimonio -
Resultado del período -
Saldo al 31 de Diciembre de 2017 - -

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.
 Entidad Modelo
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)

2017
Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas
Cobros impuestos -
Contribuciones de la seguridad social -
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos -
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros -
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio -
Cobros de intereses financieros -
Otros cobros -

Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones

(Transferencias) -
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos
Pagos por contribuciones a la seguridad social
Pagos de pensiones y jubilaciones -
Pagos a proveedores
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio -
Pagos de intereses -
Otros pagos
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación -

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo -
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo -
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en
asociaciones -

Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros

-
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o
permuta -
Otros cobros -

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo

Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo

Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y

participación en asociaciones -
 Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros
-
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o
permuta -
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso -
Otros pagos -
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión -

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos -
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas -
Cobro por aporte de accionista -
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos
financieros -
Otros cobros -

Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de

títulos de deudas, bonos -
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos,
pagarés, hipotecas -
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista -
Pago por distribución/dividendos al gobierno -
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos
financieros -
Otros pagos -
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación -

Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo -

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período -

Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros.

Diferencia para control debe ser cero (0) (23,074,686)

016

2016

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
 -

-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-

(192,226)
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Nombre de cuenta
Monto
Caja Chica
Operaciones Ex PSS
Fondo Salud Ex-PSS
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)
Fondo Operativo
Cuenta Nueva Ranchito
Fondos Especiales CDC
Cuenta VIH
Cuenta Tuberculosis
Cuenta Ayuda 0
Venta de Servicios 375,595.90
Cuenta Proyecto FGRSS
Anticipo Financieros 0
Cta. Nomina
Total balance cuentas de bancarias del Reservas 375,595.90

Tesoreria Nacional Monto

Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud
Cuenta Direccion Central SNS
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional

Total efectivo y equivalentes de efectivo 375,595.90

 Servicio Regional de Salud
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Detalle Monto

Cuentas Por Cobrar Colaboradores

Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios 612,312.58
Anticipos financieros
Total Cuentas Por Cobrar 612,312.58
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Nota # 9: Inventario
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Descripción Monto

Inventario de Útiles y Suministro de Oficina 0

Inventario Medicamentos 588,634.31
Inventario de Material Med. Quirurjicos. 0
Total Inventario 588,634.31
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Nota #10: Mobiliarios y Equipos
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Mobiliarios y Equipos de Oficinas Monto

Costos:
Saldos al inicio 0
Adiciones 0
Retiros 0
Saldo al final 0

Equipos de Transporte y Otros Regional VIII

Costos:
Saldos al inicio 0
Adiciones 0
Retiros 0
Saldo al final 0

Cede Región VIII

Depreciación acumulada:
SNS
Saldos al inicio Mob. Y Eq. 0
Saldos al inicio de Equipo de Trans.
Cargo del período Mob. Y Eq.
Cargo del período Equipo de Trans.
Retiros Mob. Y Equipo 0
Retiros Equipo de Trans.
Saldo al final 0
Mobiliarios y equipos, neto 0.00
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Detalle Monto

Cuentas por Pagar Suplidores 1,753,383.00

Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 1,753,383.00
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Detalle Monto

Retenciones ISR Empleados 0

Retencion ISR 5% 0
Retenciones ISR 10% 0
Retencion ITBIS 0
Infotep 0
Retencion Seguridad Social 0
Retencion de Supervision de Obras 0
Retencion ley 6-86 Pensiones 0
Total Retenciones y Acumulaciones 0
 Servicio Regional de Salud
Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Detalle Monto

Cuentas por Pagar Hospitalaria Largo Plazo

Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo 0.00
 Servicio Regional de Salud
Nota #15: Beneficios a Empleados por Pagar Largo Plazo
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Detalle Monto

Sueldos Por Pagar -

Viaticos Empleados
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados
Total Cuentas Por Pagar Largo Plazo -
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Nota #16: Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Detalle Monto

Capital 435,472.37
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)
Resultado acumulado
Total Patrimonio Neto 435,472.37
 Servicio Regional de Salud
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Monto
Ingresos con Contraprestacion de Servicios
Balance Anterior 507,274.03
Venta de Servicios 473,031.64
Sub-Total 980,305.67

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios Monto

Otros Ingresos 8,500.00
Operaciones Ex PSS 0
Fondo Salud Ex-PSS 0
Fondo Operativo
Cuenta Nueva Ranchito
Fondos Especiales CDC
Cuenta VIH
Cuenta Tuberculosis
Cuenta Proyecto FGRSS
Anticipo Financieros
Cuenta Direccion Central SNS
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud
Sub-Total 8,500.00
Total 988,805.67
 Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Detalles Monto
Gastos de Consumo
Remuneraciones
Sueldos para Cargos Fijos 51,000.00
Sueldos Personal Temporero 27,362.00
Compensaciones Directas al Personal
Jornales
Honorarios
Dietas y Gastos de Representacion
Prestaciones y Bonificaciones
Contribuciones a la Seguridad Social
Sueldo anual nº 13 e incentivos acumulados 51,553.16
Otros Servicios Personales
Bienes y Servicios
Servicios no Personales
Servicios de Comunicaciones
Servicios Basicos
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones 76,169
Viaticos Dentro y Fuera del Pais
Transporte y Almacenaje
Alquileres 6,666.67
Seguros
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales 37,348.00
Otros Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Alimentos y Productos Agroforestales 54,249.00
Productos Medicinaels para uso humanos
Textiles y Vestuarios
Productos de Papel, Carton e Impresos 4,967.80
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos 6,900.00
Productos de Cuero, Caucho y Plastico 25,659
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos
Productos y Utiles Varios 5,000.00
Productos quimicos de laboratorio y uso personal
Material de Limpieza 10,531.50
Utilies de escritorio, oficina e informatica 42,698.37
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio
Productos electricos afienes 62,004.09
Utiles de cocian y comedor 149,901.40
Depreciacion
Direccion general de Contabilidad Gubernamental
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico
Gastos por Cuentas Incobrables
Perdidas en Rentas por Recaudar
Perdidas en Cuentas Por Cobrar
Gastos Financieros
Intereses de la Deuda Interna
Intereses de la Deuda Externa
Comisiones de la Deuda Interna
Comisiones de la Deuda Externa
Comisiones y Gastos Bancarios 1,199.68
Perdida en Operaciones Financieras
Transferencias y Donaciones Corrientes
Transferencias Corrientes
Prestaciones de la Seguridad Social
Transferencias al Sector Privado
Transferencias al Sector Publico
Transferencias al Sector Externo
Donaciones Dorrientes
Donaciones a Gobiernos Exranjeros
Total Gastos Generales 613,209.77
Descripcion
Sueldos, Salarios y Beneficios a Empleados
Servicio Personales
Remuneraciones
Sueldos fijos
Sueldos al personal contratado y/o igualado
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones
Sueldo de personal nominal
Suplencias
Sueldos al personal por servicios especiales
Sueldo anual no. 13
Prestaciones económicas
Sueldo anual no. 13
Proporción de vacaciones no disfrutadas
Incentivos y escalafón
Prestación laboral por desvinculación
Sobresueldo
Compensación por horas extraordinarias
Compensación por servicio de seguridad
Compensaciones por resultado
Compensación por distancia
Compensaciones especiales
Primas por antigüedad
Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09)
Bono por desempeño
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
Gratificaciones por aniversario de institución
Contribuciones de la Seguridad Social y Riesgo Laboral
Contribuciones al seguro de salud
Contribuciones al seguro de pensiones
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
Suministros y materiales para consumo
Servicios No Personales
Sevicios Basicos
Servicios telefónico de larga distancia
Teléfono local
Telefax y correo
Servicio de internet y televisión por cable
Energía eléctrica
Agua
Publicidad, Impresión y Encuadernacion
Publicidad y propaganda
Impresión y encuadernación
Viaticos
Viáticos dentro del país
Viáticos fuera del país
Transporte y Almacenajes
Pasajes
Peajes
Almacenaje
Fletes
Alquileres y Rentas
Alquiler de equipo de oficina y muebles
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación
Alquilleres y rentas de edificios y locales
Alquiler de equipo para computación
Otros alquileres
Seguros
Seguro de bienes muebles
Seguros de personas
Conserv., Reps. Menores e Instalaciones Temp.
Reparaciones de maquinarias y equipos
Servicios de construccion y reparacion menores
Obras menores en edificaciones
Servicios especiales de mantenimiento y reparación
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento
Reparaciones de obras menores
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas
Otros Servicios No Personales
Servicios sanitarios médicos y veterinarios
Fumigación
Insecticidas, Fumigantes y Otros
Limpieza e higiene
Eventos generales
Organización de eventos y festividades
Servicios jurídicos
Gastos judiciales
Servicios de capacitación
Otros servicios técnicos profesionales
Impuestos
Recolección de residuos sólidos
Servicios de informática y sistemas computarizados
Servicios Varios
Otros gastos operativos de Instituciones empresariales
Materiales y Suministro
Alimentos y Productos Agroforestales
Alimentos y bebidas para personas
Productos forestales
Madera y corcho y sus manufacturas
Textiles y Vestuarios
Hilados y telas
Acabados textiles
Prendas de vestir
Productos de Papel, Carton e Impreso
Papel de escritorio
Productos de papel y cartón
Productos de artes gráficas
Productos medicinales para uso humano
Productos de Cuero, Caucho y Plasticos
Artículos de cuero
Libros, revistas y periódicos
Llantas y neumáticos
Artículos de caucho
Artículos de plástico
Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos
Metales y piedras preciosas
Productos de cemento
Productos de yeso
Productos de vidrio
Productos ferrosos
Productos no ferrosos
Productos metálicos y sus derivados
Herramientas menores
Productos de hojalata
Accesorios de metal
Piedra, arcilla y arena
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos
Gas GLP
Gasolina
Gasoil
Aceites y grasas
Lubricantes
Productos químicos de laboratorio y de uso personal
Insecticidas, fumigantes y otros
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
Productos químicos y conexos
Productos y Utiles Varios
Material para limpieza
Útiles de escritorio, oficina e informática
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza
Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas
Productos eléctricos y afines
Productos y utiles veterinarios
Productos y Utiles Varios n.i.p
Otros repuestos y accesorios menores
Bonos para útiles diversos
Bonos para útiles diversos
Minerales
Útiles de cocina y comedor
Otros
Transferencias Corrientes
Ayudas y donaciones ocacionales a hogares y personas
Becas nacionales
Becas extranjeras
Transferencia Por Disminucion Deuda Publica y Otras
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro
Transferencias corrientes a Instituciones Públicas de la Seg. Soc. para Servicios Personales
Anticipos Financieros
Gasto de depreciación y amortización
Gasto de depreciación
Gasto de amortización
Pérdida por retiro
Gasto Financiero
Comisiones y gastos bancarios
Gasto de amortización
Pérdida por retiro
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Obras
Otros Gastos Institucionales
Mueble y Equipos de Oficina
Equipos de Computos
Electromesticos
Equipos Medicos
Instrumentos Medicos
Sistema de Aire Acondicionado
Equipos de Generacion Electica
Totales
 Servicio Regional de Salud
Gastos Generales
Del ejercicio terminado
(Valores en RD$)

Distrito Nacional Sto. Dgo San Cristobal Santiago

Sede Principal Metropolitano Valdesia Norcentral
SNS 0 I II
12,099,348,831
10,595,847,102 35,118,106 45,139,140
9,960,200,779
8,075,416,861
1,716,880,501 29,430,855
14,466,097

149,862,330
0
0
158,429 49,738
619,819 34,610
2,390,996
405,748 199,023
635,646,323
1,969,500
19,513,037
74,197,923 9,319,591
63,127,302
66,040,699
410,713,853
84,009
0
0
0
1,503,501,729
694,803,130 1,814,033
696,259,037 1,816,538
112,439,562 308,912
601,016,706 19,429,803
61,829,874 2,027,243 14,495,469
38,509,983
 0
24,210,016 2,467,472
2,468
794,563 1,140,547
311,045
13,191,890 338,744
6,153,918
1,363,011
133,365 9,403,892

4,352,942 267,100
304,600
583,268
357,237
147,181
22,600
56,250 76,700
3,913,597
595,711
40,700
3,239,736
32,450
5,000 7,097,772
1,862,607
1,862,607

4,131,252

15,876 1,294,196
2,397,029
561,297

1,211,846
675,344 338,601
1,032,984 1,329,548
10,020
6,675,248
350,000
64,800
395
79,360
7,940
1,370,871
1,207,791
 16,800
702,767 424,960
2,509,655
347,180
9,866
7,823
174,463

539,186,832 20,818,281
1,312,885
1,312,885 1,945,814
17,110

709,463

367,334
342,129 11,547
68,353,527
133,858 106,029
125,487 248,950
186,529 384,503
67,907,653 5,780,385
2,068,456
175,525
0
400 28,305
1,416
1,891,115
10,794
0
0
0
0
0
0

0 356,152
0
10,794
0
6,199,537
3,830
1,578,184 4,639,996
4,456,291
6,300
 10,914
144,018
0
0

460,532,169
246,996 1,435,525
21,451 3,796,372

457,735,744 128,217
0
0
951,851 547,893

1,025,192 977,370
375,109
130,000
0
0
45,826 294,453
0
481,689,717
0
0
0
56,989,749
0
0
424,699,969
1,519,022,976
15,008,562
1,504,014,414
0
79,273
79,273 174,731
0
0

15,766,512 4,124,655
7,149,694
2,505,967
155,760
6,950,570
361,006
 441,043
1,347,864
14,701,157,503 108,885,694 72,341,664 84,577,545
San Francisco Barahona San Pedro San Juan Mao
Nordeste Enriquillo Este Valle Cibao Occidental
III IV V VI VII

31,819,977 20,892,619 110,757,991 11,861,307

329,500

13,203,892
112,552

2,818,598

12,720,320
5,545,998 3,935,003 12,698,046 6,326,375
1,160,229
 780

923

2,222,080

489,966

7,500
650
20,000
3,500

36,356

1,291,043

8,100

802,200

488,352
81,930
821,403

1,214,524

12,314

1,416
 97,291
175

15,000
9,645,178 16,082,211 6,682,896

460,280

104,122

3,762
45,058

8,066

2,419,313
46,420

13,636
1,225
49,237
633,805

286,878

5,925
 3,268,556

1,023,151

1,079,808

1,285,685
2,280,433

200,958

374,273
25,889

1,550

3,395,210
713,804
4,939,911
51,120,166 37,547,941 144,478,159 38,858,303 24,870,578
 Vega
Cibao Central
VIII

24,536,480

1,657,006
17,465,071
43,658,557
 Servicio Regional de Salud
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado al 31 de agosto 2023
(Valores en RD$)

Detalle Monto

Sueldos Por Pagar

Viaticos Empleados 57,450.00
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados 92,582.00
Regalia Pascual 64,250.50
Incentivo 169,582.56
Seguridad Social x Pagar 0
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo 383,865.06