Paola Bayona S.A.

S MOVIMIENTO CONTABLE
Nit 1049018877
Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

3 01/01/2024 Comprobante de egreso CE-000001 0 Rembolso de caja menor
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
519530 901167326 1 Resma 500 hojas, Borrador, $ 0,00 $ 44.625,00 $ 0,00
Marcadores
519530 900948622 1 Caulculadora cientifica $ 0,00 $ 95.200,00 $ 0,00
519530 901001664 1 folios de organizacion $ 0,00 $ 75.000,00 $ 0,00
519525 860450730 1 Se controto un empleado por un $ 0,00 $ 100.000,00 $ 0,00
mes
519525 807005020 1 Escobas, Traperos $ 0,00 $ 100.000,00 $ 0,00
519525 800062177 1 Aspiradora $ 0,00 $ 95.200,00 $ 0,00
519520 800324158 1 Ramo de rosas y girasoles $ 0,00 $ 85.000,00 $ 0,00
519520 9004593081 1 Ramo de margaritas $ 0,00 $ 59.500,00 $ 0,00
519520 9003157993 1 Ramo de Tulipanes $ 0,00 $ 83.300,00 $ 0,00
614015 840288339226 1 3 Cheviche 2 granizada $ 0,00 $ 89.250,00 $ 0,00
513530 890201230 1 Pago servicio electricidad $ 0,00 $ 99.000,00 $ 0,00
111005 cheque guirado pago de todas las $ 0,00 $ 0,00 $ 926.075,00
facturas
$ 926.075,00 $ 926.075,00

7 01/01/2024 Cargue inicial de saldos CIS-202401 0 Movimiento Contable semana 1 de 01-01-2024

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
110505 Aporte en Efectivo $ 0,00 $ 100.000.000,00 $ 0,00
310505 Aporte en Efectivo $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000.000,00
140501 Aporte en Efectivo $ 0,00 $ 50.000.000,00 $ 0,00
310505 Aporte en Efectivo $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000.000,00
$ 150.000.000,00 $ 150.000.000,00

8 01/01/2024 Comprobante de egreso CE-000002 0 Apertura cuenta corriente Banco Bogotá

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
111005 Apertura de caja menor $ 0,00 $ 150.000.000,00 $ 0,00
110505 Apertura de caja menor $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000.000,00
$ 150.000.000,00 $ 150.000.000,00

10 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000001 0 Nomina mes de Julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1058347722 1 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00
510527 1058347722 1 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 58.586,00 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 0,00 $ 40.625,00
237045 900336004 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 0,00 $ 40.625,00
111005 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 0,00 $ 977.336,00
$ 1.058.586,00 $ 1.058.586,00

12 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000002 0 Nomina mes de Julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1216547891 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 900.000,00 $ 0,00
510527 1216547891 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 58.586,00 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000,00
237045 900336004 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000,00
111005 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 886.586,00
$ 958.586,00 $ 958.586,00

13 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000003 0 Nomina mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1051234567 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 2.000.000,00 $ 0,00

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Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

13 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000003 0 Nomina mes de julio
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510527 1051234567 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 117.172,00 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000,00
237045 900336004 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000,00
111005 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 1.957.172,00
$ 2.117.172,00 $ 2.117.172,00

14 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000004 0 Nomina mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1907865431 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00
510527 1907865431 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 117.172,00 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000,00
237045 900336004 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000,00
111005 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.172,00
$ 1.117.172,00 $ 1.117.172,00

16 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000005 0 Nomina mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1457651234 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 640.000,00 $ 0,00
510527 1457651234 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 62.491,73 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350,00
237045 900336004 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350,00
111005 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 647.791,73
$ 702.491,73 $ 702.491,73

17 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000006 0 Nomina mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1098741234 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 333.333,33 $ 0,00
510527 1098741234 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 19.528,67 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 13.333,33
237045 900336004 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 13.333,33
111005 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 326.195,34
$ 352.862,00 $ 352.862,00

18 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000007 0 Nomina mes de Julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 108765642 1 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00
510527 108765642 1 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 117.172,00 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000,00
237045 900336004 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000,00
111005 Nomina mes de Julio $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.172,00
$ 1.117.172,00 $ 1.117.172,00

19 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000008 0 Nomina mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1076544523 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 900.000,00 $ 0,00
510527 1076544523 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 70.303,20 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000,00
237045 900336004 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000,00
111005 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 898.303,20
$ 970.303,20 $ 970.303,20

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Nit 1049018877
Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

20 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000009 0 Nomina mes de julio
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1067825641 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 1.000.000,00 $ 0,00
510527 1067825641 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 117.172,00 $ 0,00
23700502 900156264 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000,00
237045 900336004 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000,00
111005 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.172,00
$ 1.117.172,00 $ 1.117.172,00

21 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000010 0 Nomina mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1896751456 1 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 1.366.667,67 $ 0,00
23700502 1896751456 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 54.666,67
237045 900156264 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 54.666,67
111005 Nomina mes de julio $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.334,33
$ 1.366.667,67 $ 1.366.667,67

22 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401002 0 Provision de Seguridad Social

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510570 900336004 1 PENSIÓN $ 0,00 $ 1.223.925,00 $ 0,00
510572 890806490 1 CAJAS DE COMPESACION $ 0,00 $ 438.283,49 $ 0,00
23803001 900336004 PENSIÓN $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.925,00
238095 890806490 CAJAS DE COMPESACION $ 0,00 $ 0,00 $ 438.283,49
$ 1.662.208,49 $ 1.662.208,49

23 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401003 0 Proviciones prestaciuones sociales del mes de julio
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1058347722 1 Censantias $ 0,00 $ 91.108,00 $ 0,00
510533 1058347722 1 Intereses sobre censantias $ 0,00 $ 911,00 $ 0,00
510539 1058347722 1 vacaciones $ 0,00 $ 42.250,00 $ 0,00
510536 1058347722 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 91.108,00 $ 0,00
23803002 1058347722 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 91.108,00
238095 1058347722 Intereses sobre cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 911,00
238095 1058347722 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250,00
238095 1058347722 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 91.108,00
$ 225.377,00 $ 225.377,00

24 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401004 0 Provicones prestaciones sociales mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1216547891 1 Cesantias $ 0,00 $ 79.850,00 $ 0,00
510533 1216547891 1 Intereses sobre censantias $ 0,00 $ 798,00 $ 0,00
510539 1216547891 1 Vacaciones $ 0,00 $ 37.440,00 $ 0,00
510536 1216547891 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 79.850,00 $ 0,00
23803002 1216547891 Censantias $ 0,00 $ 0,00 $ 79.850,00
238095 1216547891 Intereses sobre censantias $ 0,00 $ 0,00 $ 798,00
238095 1216547891 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440,00
238095 1216547891 Prima de servicio $ 0,00 $ 0,00 $ 79.850,00
$ 197.938,00 $ 197.938,00

25 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401005 0 Proviciones prestaciones sociales mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1051234567 1 Cesantías $ 0,00 $ 176.360,00 $ 0,00
510533 1051234567 1 Intereses sobre sensantias $ 0,00 $ 1.763,00 $ 0,00

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Nit 1049018877
Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

25 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401005 0 Proviciones prestaciones sociales mes de julio
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510539 1051234567 1 Vacaciones $ 0,00 $ 83.200,00 $ 0,00
510536 1051234567 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 176.360,00 $ 0,00
23803002 1051234567 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 176.360,00
238095 1051234567 Intereses sobres censantias $ 0,00 $ 0,00 $ 1.763,00
238095 1051234567 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200,00
238095 1051234567 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 176.360,00
$ 437.683,00 $ 437.683,00

27 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401006 0 Proviciones prestaciones sociales del mes de julio
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1896751456 1 Cesantias $ 0,00 $ 113.843,00 $ 0,00
510533 1896751456 1 Intereses sobre censantias $ 0,00 $ 1.138,00 $ 0,00
510539 1896751456 1 Vacaciones $ 0,00 $ 56.853,00 $ 0,00
510536 1896751456 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 113.843,00 $ 0,00
23803002 1896751456 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 113.843,00
238095 1896751456 Interese sobre Censantias $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138,00
238095 1896751456 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 56.853,00
238095 1896751456 Prima de servicos $ 0,00 $ 0,00 $ 113.843,00
$ 285.677,00 $ 285.677,00

28 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401007 0 Proviciones prestaciones sociales mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1907865431 1 Cesantias $ 0,00 $ 93.060,00 $ 0,00
510533 1907865431 1 Interesese sobre sensantias $ 0,00 $ 930,00 $ 0,00
510539 1907865431 1 Vacaciones $ 0,00 $ 41.600,00 $ 0,00
510536 1907865431 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 93.060,00 $ 0,00
23803002 1907865431 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 93.060,00
238095 1907865431 Interese sobre sesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 930,00
238095 1907865431 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600,00
238095 1907865431 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 93.060,00
$ 228.650,00 $ 228.650,00

29 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401008 0 Proviciones prestaciones sociales mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1457651234 1 Cesantias $ 0,00 $ 62.161,00 $ 0,00
510533 1457651234 1 Interese sobre cesantias $ 0,00 $ 621,00 $ 0,00
510539 1457651234 1 Vacaciones $ 0,00 $ 28.444,00 $ 0,00
510536 1457651234 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 62.161,00 $ 0,00
23803002 1457651234 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 62.161,00
238095 1457651234 Interese sonbre sensantias $ 0,00 $ 0,00 $ 621,00
238095 1457651234 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 28.444,00
238095 1457651234 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 62.161,00
$ 153.387,00 $ 153.387,00

30 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401009 0 Proviciones prestaciones sociales mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1098741234 1 Cesantias $ 0,00 $ 29.393,00 $ 0,00
510533 1098741234 1 Intereses sobre cesantias $ 0,00 $ 293,00 $ 0,00
510539 1098741234 1 Vacaciones $ 0,00 $ 13.866,00 $ 0,00
510536 1098741234 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 29.393,00 $ 0,00
23803002 1098741234 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 29.393,00
238095 1098741234 Intereses sobre Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 293,00

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Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

30 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401009 0 Proviciones prestaciones sociales mes de julio
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
238095 1098741234 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866,00
238095 1098741234 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 29.393,00
$ 72.945,00 $ 72.945,00

31 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401010 0 Proviciones prestaciones sociales mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 108765642 1 Cesantias $ 0,00 $ 93.060,00 $ 0,00
510533 108765642 1 Intereses sobre Cesantias $ 0,00 $ 930,00 $ 0,00
510539 108765642 1 Vacaciones $ 0,00 $ 41.600,00 $ 0,00
510536 108765642 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 93.060,00 $ 0,00
23803002 108765642 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 93.060,00
238095 108765642 Intereses sobre cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 930,00
238095 108765642 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600,00
238095 108765642 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 93.060,00
$ 228.650,00 $ 228.650,00

32 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401011 0 Proviciones prestaciones de mes de julio

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1076544523 1 Cesantias $ 0,00 $ 80.826,00 $ 0,00
510533 1076544523 1 Intereses sobre cesantias $ 0,00 $ 808,00 $ 0,00
510539 1076544523 1 Vacaciones $ 0,00 $ 37.440,00 $ 0,00
510536 1076544523 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 80.826,00 $ 0,00
23803002 1076544523 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 80.826,00
238095 1076544523 Intereses sobre cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 808,00
238095 1076544523 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440,00
238095 1076544523 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 80.826,00
$ 199.900,00 $ 199.900,00

33 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401012 0 Movimiento Contable semana 1 de 01-01-2024

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1067825641 1 Cesantias $ 0,00 $ 93.060,00 $ 0,00
510533 1067825641 1 Intereses sobre cesantias $ 0,00 $ 930,00 $ 0,00
510539 1067825641 1 Vacaciones $ 0,00 $ 41.600,00 $ 0,00
510536 1067825641 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 93.060,00 $ 0,00
23803002 1067825641 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 93.060,00
238095 1067825641 Intereses sobre cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 930,00
238095 1067825641 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600,00
238095 1067825641 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 93.060,00
$ 228.650,00 $ 228.650,00

35 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000011 0 Nomina mes de agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1216547891 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 17.500.000,00 $ 0,00
23700502 1216547891 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000,00
237045 800130907 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000,00
510570 800144331 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000,00
236505 800144331 Nomina mes de agosto $ 17.500.000,00 $ 0,00 $ 2.561.470,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 13.363.530,00
$ 17.500.000,00 $ 17.500.000,00

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Paola Bayona S.A.S MOVIMIENTO CONTABLE
Nit 1049018877
Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

36 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401013 0 Nomina mes de agosto
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1058347722 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 25.000.000,00 $ 0,00
23700502 1058347722 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00
237045 800130907 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00
510570 800144331 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000,00
236505 800144331 Nomina mes de agosto $ 25.000.000,00 $ 0,00 $ 4.478.391,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 18.271.609,00
$ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00

37 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000012 0 nomina mes de agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1051234567 1 nomina mes de agosto $ 0,00 $ 8.000.000,00 $ 0,00
23700502 1051234567 nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000,00
237045 800130907 nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000,00
510570 800144331 1 nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000,00
236505 800144331 nomina mes de agosto $ 8.000.000,00 $ 0,00 $ 699.274,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580.726,00
$ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00

38 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000013 0 Nomina mes de agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1907865431 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 9.700.000,00 $ 0,00
23700502 1907865431 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000,00
237045 800130907 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000,00
510570 800144331 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000,00
236505 800144331 Nomina mes de agosto $ 9.700.000,00 $ 0,00 $ 880.173,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 7.946.827,00
$ 9.700.000,00 $ 9.700.000,00

39 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000014 0 Nomina mes de agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1457651234 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 12.600.000,00 $ 0,00
23700502 1457651234 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000,00
237045 800130907 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000,00
510570 800144331 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000,00
236505 800144331 Nomina mes de agosto $ 12.600.000,00 $ 0,00 $ 1.507.999,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 9.958.001,00
$ 12.600.000,00 $ 12.600.000,00

40 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000015 0 Nomina mes de agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1098741234 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 16.800.000,00 $ 0,00
23700502 1098741234 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000,00
237045 800130907 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000,00
510570 800144331 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000,00
236505 800144331 Nomina mes de agosto $ 16.800.000,00 $ 0,00 $ 2.412.494,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 12.875.506,00
$ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00

42 31/01/2024 Comprobante de pago de CP-000016 0 Nomina mes de agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 108765642 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 3.000.000,00 $ 0,00

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Paola Bayona S.A.S MOVIMIENTO CONTABLE
Nit 1049018877
Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

42 31/01/2024 Comprobante de pago de CP-000016 0 Nomina mes de agosto
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
23700502 108765642 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000,00
237045 900156264 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000,00
510570 900336004 1 Nomina mes de agosto $ 0,00 $ 100.000,00 $ 0,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 2.852.000,00
$ 3.100.000,00 $ 3.100.000,00

44 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000018 0 Nomina mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1076544523 1 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 4.500.000,00 $ 0,00
510515 1076544523 1 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 37.500,00 $ 0,00
23700502 805000427 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500,00
237045 800130907 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500,00
510570 1076544523 1 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 4.129.125,00
$ 4.537.500,00 $ 4.537.500,00

46 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000019 0 Nomina mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1067825641 1 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 3.900.000,00 $ 0,00
23700502 805000427 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000,00
237045 800130907 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000,00
111005 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588.000,00
$ 3.900.000,00 $ 3.900.000,00

48 01/01/2024 Comprobante de pago de CP-000020 0 Nomina mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510506 1896751456 1 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 2.300.000,00 $ 0,00
510521 1896751456 1 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 150.000,00 $ 0,00
23700502 805000427 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000,00
237045 800130907 Nomina mes de Agosto $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000,00
111005 Moneda nacional $ 0,00 $ 0,00 $ 2.254.000,00
$ 2.450.000,00 $ 2.450.000,00

49 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401014 0 Provicion de seguro social

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510570 800144331 1 Pensión $ 0,00 $ 12.538.000,00 $ 0,00
510572 860013570 1 Caja de compensación $ 0,00 $ 4.179.500,00 $ 0,00
510575 899999034 1 Sena $ 0,00 $ 1.810.000,00 $ 0,00
510568 899999034 1 Icbf $ 0,00 $ 2.715.000,00 $ 0,00
23803001 800226175 ARL $ 0,00 $ 61.115.000,00 $ 0,00
238095 800144331 Pensión $ 0,00 $ 0,00 $ 12.538.000,00
238095 860013570 Caja de compensación $ 0,00 $ 0,00 $ 4.179.500,00
238095 899999034 Sena $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.000,00
238095 899999034 Icbf $ 0,00 $ 0,00 $ 2.715.000,00
238095 800226175 ARL $ 0,00 $ 0,00 $ 61.115.000,00
$ 82.357.500,00 $ 82.357.500,00

50 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401015 0 Proviciones perstaciones sociales mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1058347722 1 Cesantias $ 0,00 $ 2.082.500,00 $ 0,00
510533 1058347722 1 Intereses sobres sesantias $ 0,00 $ 2.082.500,00 $ 0,00

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Paola Bayona S.A.S MOVIMIENTO CONTABLE
Nit 1049018877
Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

50 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401015 0 Proviciones perstaciones sociales mes de Agosto
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510539 1058347722 1 Vacaciones $ 0,00 $ 1.040.000,00 $ 0,00
510536 1058347722 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 2.082.500,00 $ 0,00
23803002 1058347722 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 2.082.500,00
238095 1058347722 Intereses sobres sesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 2.082.500,00
238095 1058347722 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000,00
238095 1058347722 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 2.082.500,00
$ 7.287.500,00 $ 7.287.500,00

51 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401016 0 Provisionses prestaciones sociales Mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510533 1216547891 1 Cesantias $ 0,00 $ 1.457.750,00 $ 0,00
510539 1216547891 1 Intereses sobre cesantias $ 0,00 $ 1.457.750,00 $ 0,00
510536 1216547891 1 Vacaciones $ 0,00 $ 728.000,00 $ 0,00
23803002 1216547891 Prima de servicios $ 0,00 $ 1.457.750,00 $ 0,00
238095 1216547891 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.750,00
238095 1216547891 Intereses sobre cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.750,00
238095 1216547891 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000,00
238095 1216547891 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.750,00
$ 5.101.250,00 $ 5.101.250,00

52 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401017 0 Provicones prestaciones sociales mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1051234567 1 Cesantías $ 0,00 $ 666.400,00 $ 0,00
510533 1051234567 1 Intereses sobre cesantías $ 0,00 $ 666.400,00 $ 0,00
510539 1051234567 1 Vacaciones $ 0,00 $ 332.800,00 $ 0,00
510536 1051234567 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 666.400,00 $ 0,00
23803002 1051234567 Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 666.400,00
238095 1051234567 Intereses sobre cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 666.400,00
238095 1051234567 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 332.800,00
238095 1051234567 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 666.400,00
$ 2.332.000,00 $ 2.332.000,00

53 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401018 0 Proviciones prestaciones sociale del Mes de Agosto
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1907865431 1 Cesantias $ 0,00 $ 808.010,00 $ 0,00
510533 1907865431 1 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 808.010,00 $ 0,00
510539 1907865431 1 Vacaciones $ 0,00 $ 403.520,00 $ 0,00
510536 1907865431 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 808.010,00 $ 0,00
23803002 1907865431 Cesantias $ 0,00 $ 0,00 $ 808.010,00
238095 1907865431 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 808.010,00
238095 1907865431 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 403.520,00
238095 1907865431 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 808.010,00
$ 2.827.550,00 $ 2.827.550,00

54 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401019 0 Proviciones prestaciones sociales del mes de Agosto
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1457651234 1 Cesantías $ 0,00 $ 1.049.580,00 $ 0,00
510533 1457651234 1 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 1.049.580,00 $ 0,00
510536 1457651234 1 Vacaciones $ 0,00 $ 524.160,00 $ 0,00
510539 1457651234 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 1.049.580,00 $ 0,00
23803002 1457651234 Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.580,00
238095 1457651234 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.580,00

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Paola Bayona S.A.S MOVIMIENTO CONTABLE
Nit 1049018877
Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

54 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401019 0 Proviciones prestaciones sociales del mes de Agosto
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
238095 1457651234 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 524.160,00
238095 1457651234 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.580,00
$ 3.672.900,00 $ 3.672.900,00

56 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401020 0 Privicines prestaciones mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1098741234 1 Cesantías $ 0,00 $ 13.399.440,00 $ 0,00
510533 1098741234 1 Intereses sobre cesantías $ 0,00 $ 13.399.440,00 $ 0,00
510539 1098741234 1 Vacaciones $ 0,00 $ 698.880,00 $ 0,00
510536 1098741234 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 13.399.440,00 $ 0,00
23803002 1098741234 Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 13.399.440,00
238095 1098741234 Intereses sobre cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 698.880,00
238095 1098741234 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 13.399.440,00
238095 1098741234 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 13.399.440,00
$ 40.897.200,00 $ 40.897.200,00

57 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401021 0 Provisiones Prestaciones sociales Mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 108765642 1 Cesantías $ 0,00 $ 249.900,00 $ 0,00
510533 108765642 1 Interese sobre Cesantías $ 0,00 $ 249.900,00 $ 0,00
510539 108765642 1 Vacaciones $ 0,00 $ 124.800,00 $ 0,00
510536 108765642 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 249.900,00 $ 0,00
23803002 108765642 Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900,00
238095 108765642 Interese sobre Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900,00
238095 108765642 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800,00
238095 108765642 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900,00
$ 874.500,00 $ 874.500,00

58 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401022 0 Proviciones Prestasiosnes sociales Mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1076544523 1 Cesantías $ 0,00 $ 374.850,00 $ 0,00
510533 1076544523 1 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 374.850,00 $ 0,00
510539 1076544523 1 Vacaciones $ 0,00 $ 187.200,00 $ 0,00
510536 1076544523 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 374.850,00 $ 0,00
23803002 1076544523 Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850,00
238095 1076544523 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850,00
238095 1076544523 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200,00
238095 1076544523 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850,00
$ 1.311.750,00 $ 1.311.750,00

59 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401023 0 Proviciones prestaciones sociales Mes de Agosto

Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1067825641 1 Cesantías $ 0,00 $ 324.870,00 $ 0,00
510533 1067825641 1 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 324.870,00 $ 0,00
510539 1067825641 1 Vacaciones $ 0,00 $ 162.240,00 $ 0,00
510536 1067825641 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 324.870,00 $ 0,00
23803002 1067825641 Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 324.870,00
238095 1067825641 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 324.870,00
238095 1067825641 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 162.240,00
238095 1067825641 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 324.870,00
$ 1.136.850,00 $ 1.136.850,00

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Paola Bayona S.A.S MOVIMIENTO CONTABLE
Nit 1049018877
Incluye todos los terceros Movimiento entre 01/01/2024 y 31/01/2024
Incluye todas las cuentas

No. Oper. Fecha Tipo de doc. No. docum. Clasif. Detalle

60 01/01/2024 Nota de contabilidad NT-2401024 0 Provisiones prestaciones sociales Mes de Agosto
Cuenta Tercero C. costos Detalle Valor base Débito Crédito
510530 1896751456 1 Cesantías $ 0,00 $ 191.500,00 $ 0,00
510533 1896751456 1 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 191.500,00 $ 0,00
510539 1896751456 1 Vacaciones $ 0,00 $ 95.680,00 $ 0,00
510536 1896751456 1 Prima de servicios $ 0,00 $ 191.500,00 $ 0,00
23803002 1896751456 Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 191.500,00
238095 1896751456 Intereses sobre Cesantías $ 0,00 $ 0,00 $ 191.500,00
238095 1896751456 Vacaciones $ 0,00 $ 0,00 $ 95.680,00
238095 1896751456 Prima de servicios $ 0,00 $ 0,00 $ 191.500,00
$ 670.180,00 $ 670.180,00

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