FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA
O CÓDIGO OPERACIÓN
ÚNICO DE LA MEDIO DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
OPERACIÓN PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
(TABLA 1)

1-Feb Se deposita cheques en cartera S/. 200.000,00

3-Feb Se cobra L/N 0035 al Sr. Diaz por S/ 850.00
4-Mar Se compra mercadería según factura N° 002-0025, y se cancela con ch/ n° 201 por S/ 20,000.00
6-Mar Vendemos mercadería según factura N° 001-0232, y nos pagan con ch/ por S/. 7.500,00
8-Mar Se gira un ch' nº 0025 por 10.000,00
12-Mar Depositamos en nuestra cuenta corriente S/ 8,500.00
20-Mar Cancelamos Hecho a EDELNOR 2,500.00
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

deposito de cheque 200,000.00

N° 0035 cobrar +850.00
N°201 compra de mercadería -300,000.00
venta de mercadería 75,000.00
N°0025 giro -10,000.00
deposito de cheque 120,500.00
cancelación de servicios -3,800.00

TOTALES