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Activos
Efectivo 2021 2022
RESERVAS CORRIENTE $3,251,694.82 $3,724,594.06
Ahorro Reserva $73,835.59 $82,695.86
Total Efectivo $3,325,530.41 $3,807,289.92
Total de Activos $3,325,530.41 $3,807,289.92
Tarjeta de Credito por Pagar
BHD 62,456.35 69,951.11
Popular 54,310.00 60,827.20
Total Tarjeta de Credito por Pagar 116,766.35 130,778.31
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar proveedores 8,538.50 9,563.12
Total de cuenta Por pagar 8,538.50 9,563.12
Retenciones por Pagar
Seguro familiar de salud 488.11 546.6832
Fondo de pensiones por pagar 460.82 516.1184
Total Retenciones por Pagar 948.93 1062.8016
Otras Cuentas Por Pagar
Cuenas Por Pagar Accionista 492,000.00 551,040.00
Total de Cuentas Por Pagar Accionista 492,000.00 551,040.00
2021 2022
Ingresos
Ingresos Por Efectivo 1,017,500.00 256,840.00
Ingresos Por Servicios Transferencias 300,000.00 104,000.00
TOTAL DE INGRESOS 1,317,500.00 360,840.00
Gastos Administrativos
Salarios 26,056.32 47,000.00
Compra de materiales de oficina 705,743.81 100,000.00
ITBIS Llevado al Costo/ Gasto 183,150.00 16,804.31
Mantenimiento y Reparaciones 7,277.73 4,600.00
Comisión Tarjeta de Crédito 3,561.26 10,179.18
Total de Gastos Administrativos 925,789.12 178,583.49
Gastos Financieros
INTERÉS 0.15 6,806.17 5,160.00
Cargos Bancarios 600.00 3,572.02
Total Gastos Financieros 7,406.17 8,732.02
2% 2%
2% 2%
0.23% 0.26%
0.01% 0.01%
0.01% 0.01%
15% 15%
81.41% 81.41%
77.23% 71.18%
22.77% 28.82%
1.98% 13.03%
53.57% 27.71%
13.90% 4.66%
0.55% 1.27%
0.27% 2.82%
92% 59%
8% 41%