2021

Activo circulan
Efectivo 5,081,000.00
Cuentas x Cobrar comerciales 4,579,000.00
Cuentas x Cobrar a entidades 251,000.00
Otras x Cobrar 66,000.00
Inventarios 21,680,000.00
Otros activos 4,019,000.00

Total Activo circulante 30,595,000.00

Activo Fijo

Activos no financieros 921,000.00

Total Activo Fijo 921,000.00

TOTAL ACTIVO 31,516,000.00

 Vertical 2021 2020 Vertical 2020

Activo circulante
16.12% 1,954,000.00 5.35%
14.53% 5,047,000.00 13.81%
0.80% 367,000.00 1.00%
0.21% 33,000.00 0.09%
68.79% 17,315,000.00 47.37%
12.75% 13,115,000.00 35.88%

97.08% 35,877,000.00 98%

Activo Fijo

2.92% 673,000.00 1.84%

2.92% 673,000.00 2%

100% 36,550,000.00 100%

Horizontal 2021-2020

160.03%
-9.27% Cuentas x Pagar
-31.61% Cuentas x Pagar a entidades
100.00% Otras Cuentas x Pagar
25.21% Obligaciones Financieras
-69.36%
Pasivo corriente

-14.72% Obligaciones Financieras

Pasivo por impuesto a las ganancias

Pasivo Largo Plazo

36.85%
TOTAL PASIVO

36.85%

Capital
Resultados Acumulados
Acciones de inversion
Excedentes de revaluacion
Otras reservas de capital

Patrimonio
-13.77%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

 2021 Vertical 2021 2020

Pasivo Corriente

5,100,000.00 5.16% 3,053,000.00

274,000.00 0.28% 379,000.00
3,826,000.00 3.87% 4,291,000.00
26,000.00 0.03%

9,226,000.00 9.34% 7,723,000.00

Pasivo LP
606,000.00 0.61%
a las ganancias 15,791,000.00 15.99% 15,791,000.00

16,397,000.00 16.60% 15,791,000.00

25,623,000.00 25.9% 23,514,000.00

Patrimonio
4,328,000.00 4.38% 4,328,000.00
41,322,000.00 41.84% 44,533,000.00
2,081,000.00 2.11% 2,081,000.00
24,083,000.00 24.39% 24,083,000.00
1,322,000.00 1.34% 1,322,000.00

73,136,000.00 74.06% 76,347,000.00

TRIMONIO 98,759,000.00 100% 99,861,000.00

Vertical 2020 Horizontal 2021-2020

3.06% 67.05%
0.38% -27.70%
4.30% -10.84%
0.00% #DIV/0!

7.73% 19.46%

0.00% #DIV/0!
15.81% 0.00%

15.81% 3.84%

23.5% 8.97%

4.33% 0.00%
44.59% -7.21%
2.08% 0.00%
24.12% 0.00%
1.32% 0.00%

76.45% -4.21%

100% -1%
 2020

Ingresos ordinarios de contratos 63,112,000.00

Costo de ventas y servicios 42,930,000.00
Ingresos Brutos 20,182,000.00

Gastos de ventas 7,310,000.00

Gastos de administracion 3,618,000.00
Otros ingresos operativos 180,000.00
Otros gastos operativos 204,000.00

10,952,000.00

Utilidad Operativa 9,230,000.00

Ingresos Finacieros 49,000.00

gastos Financieros - 124,000.00

Utilidad Antes de Impuesto 9,155,000.00

Utilidad Neta 9,155,000.00

Vertical 2020 2019 Vertical 2019 Horizontal

312.71% 59,085,000.00 297.63% 6.82%

212.71% 39,233,000.00 197.63% 9.42%
100.00% 19,852,000.00 100.00% 1.66%

36.22% 6,321,000.00 31.84% 15.65%

17.93% 3,977,000.00 20.03% -9.03%
0.89% 81,000.00 0.41% 122.22%
1.01% 476,000.00 2.40% -57.14%

10,693,000.00

45.73% 9,159,000.00 46.14% 0.78%

0.24% 340,000.00 1.68% -85.59%

-0.61% - 76,000.00 -0.38% 63.16%

45.36% 9,423,000.00 47.47% -2.84%

9,423,000.00 -2.84%
 2020

Activo circulante
Efectivo 5,081,000.00
Cuentas x Cobrar 4,579,000.00
Otras x Cobrar 66,000.00
Existencias 21,680,000.00

Otros Activos 921,000.00

Total Activo circulante 32,327,000.00

Activo Fijo
Propiedad Planta Equipos 62,580,000.00
Activos Intangibles 127,000.00

Total Activo Fijo 62,707,000.00

TOTAL ACTIVO 95,034,000.00

Ingresos ordinarios
Costo de ventas y servicios
Ingresos Brutos
Gastos de ventas
Gastos de administracion
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos

Utilidad Operativa

Ingresos Finacieros
gastos Financieros

Utilidad Antes de Impuesto

Utilidad Neta
 2020

Pasivo Corriente
Cuentas x Pagar 5,100,000.00
Otras Cuentas x Pagar 3,826,000.00 L
Obligaciones Financieras 26,000.00 i
q
u
Pasivo corriente 8,952,000.00 i
d
Pasivo LP e
z
Obligaciones Financieras 606,000.00

Pasivo Largo Plazo 606,000.00

TOTAL PASIVO 9,558,000.00

Patrimonio
Capital 4,328,000.00
Resultados Acumulados 41,322,000.00

Patrimonio 45,650,000.00 G
e
s
t
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 55,208,000.00 i
o
n

2020

63,112,000.00
42,930,000.00
20,182,000.00
- 7,310,000.00
- 3,618,000.00
E
- 180,000.00 n
- 204,000.00 d
e
u
d
a
m
8,870,000.00 i
e
n
t
o
49,000.00
- 124,000.00 R
e
8,795,000.00 n
t
a
8,795,000.00 b
i
l
i
d
a
d
 Capital de Trabajo = Fondo de Maniobra
Activo Circulante - Pasivo Circulante

Liquidez General
Activo Circulante / Pasivo Circulante

Activo Circulante
Pasivo Circulante

Prueba Acida
(Activo Circulante - Inventarios )/ Pasivo Circulante

Rotacion de CxC
Ventas / Promedio de Cuentas por Cobrar

Ciclo de CxC
Dias Ciclo / R CxC

Rotacion de CxP
Compras / Promedio de Cuentas x Pagar

Ciclo de CxP
Dias Ciclo / R CxP

Rotacion de Inventarios
Costo de Mercaderias / Inventario Promedio

Ciclo de Inventarios
Dias Ciclo / R Inventario
 Grado de Endeudamiento
Pasivo Total / Activo Total

Grado de Propiedad
Patrimonio / Activo Total

Rentabilidad sobre el Patrimonio

U Neta / Patrimonio

Rentabilidad sobre el Activo

U Neta / Activo Total

Margen de Utilidad
U Neta / Ventas

Uso Eficiente de los Activos

Ventas / Activos

Multiplicador de Capital
Activo Total / Patrimonio
23,375,000.00

3.61

1.19

13.78

26.12

1.43

251.16

0.14

2,650.19
10.06%

48.04%

19.27%

9.25%

13.94%

66.41%

208.18% apacalentamiento
 ### I Inicial +
7,310,000.00 Compras +
### Disponible =
2,945,000.00 Costo -
### I Final =