FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Oct-22
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/1/2022 1 REAPERTURA
10/15/2022 4 COBRANZA
10/15/2022 7 PAGO COM
10/16/2022 10 COBRANZA

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/15/2022 2 VENTAS
10/15/2022 4 COBRANZA
 10/15/2022 8 VENTAS
10/16/2022 1/9/1900 COBRANZA

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/1/2022 1 REAPERTURA
10/15/2022 3 RETIRO ALMACEN
10/15/2022 4 COBRANZA CON MERCAD
10/15/2022 6 INGRESO ALMACEN
10/16/2022 1/8/1900 RETIRO ALMACEN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/1/2022 1 REAPERTURA

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/15/2022 2 VENTAS
10/15/2022 5 COMPRAS
10/15/2022 8 VENTAS

TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/15/2022 5 COMPRAS
10/15/2022 7 PAGO DE C
10/15/2022 7 CANJE L/C
 TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/1/2022 1 REAPERTURA

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/1/2022 1 REAPERTURA
 TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/15/2022 5 COMPRAS

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/15/2022 6 INGRESO ALM

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/15/2022 3 SALIDA ALMACEN

10/15/2022 9 SALIDA ALMACEN
 TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

10/15/2022 2 VENTAS
8 VENTAS

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

 TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES
cta 10

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

150,000.00
120,480.36
66,346
260,000

530,480.36 66,345.50

cta 12

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

172,114.80
172,114.80
 260,000.00
260,000.00

432,115 432,115

cta 20

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

75,000.00
75,000
51,634
112,450
112,450

239,084 187,450

cta 33

SALDOS Y MOVIMIENTOS
 DEUDOR ACREEDOR

45,000.00

45,000 0

cta 40

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

26,254.80
20,241
39,661.02

20,241 65,916
cta 41

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0 0

cta 42

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

132,691.00
132,691
66,346
 132,691 199,037

cta 50

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

250,000.00

0 250,000

cta 59

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

20,000.00
 0 20,000

cta 60

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

112,450.00

112,450 0

cta 61
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

112,450.00

0 112,450

cta 62

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0 0
cta 63

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0 0

cta 69

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

75,000.00
112,450
 187,450 0

cta 70

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

145,860.00
220,338.98

0 366,199

cta 79

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
 0 0

cta 94

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

0 0