R.C.

M Concepto Beneficiario Nit

001 servicio Combustible Estación El palenque SAS 880,589,222
002 servicio Restaurante Delicias y Sopas Ltda 858,521,214
003 servicio de correo Núñez Pablo 21,852,216
004 servicio de Fletes Entregaya SAS 901,258,218
005 compra papelería Papelería el escritor SAS 810,331,217
006 servicio Parqueadero Carlos Ruiz Gonzalez/24 Horas Car 17,124,220
007 servicio de Agua Botellon Juanita Rodriguez/ Minimercado Juanita 22,589,915
008 servicio Taxis 008 servicio Taxis 23,888,213
Régimen Tributario Dirección Valor valor sin IVA IVA
Responsable de IVA CR 68 23 78 L 67 140,000 NA NA
No Responsable de IVA TV 24 68 B 52 LC D-35 150,000
No Responsable de IVA CR 73 49 72 140,000
Responsable de IVA TV 58 30 15 145,000
Responsable de IVA TV 24 108 23 LC 504 120,000
No Responsable de IVA CR 15 72 36 L-01 145,000
Responsable de IVA Nit. CL 68 18 16 140,000
No Responsable de IVA CL 76 18 25 OF 322 150,000
TOTAL…...........................$ 1,130,000
1,500,000
370,000
TOTAL
NA
● Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor a la cuenta 233595, de acuerdo a la siguiente relación de gastos aprobados por la gerencia. Calcular impuestos
(IVA) a que haya lugar, Recibo de Caja Menor = R.C.M.

SIIGO: CONTABILIDAD- COMPROBANTES CONTABLES- CREAR- COMPROBANTE DE LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

O En la página principal con el icono – Otros – Comprobante Contable legalización de cajas menores

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/31/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1
2
3

$ - $ -

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/31/2020
No. Cuenta Contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito
1

6
 7

10

11

12 0.10%

13

● Gerencia realiza el arqueo de caja general a la señora CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C quien también es responsable de esta, encontrando el siguiente detalle
en dinero:
BILLETES CANTIDAD VALOR TOTAL
$ 50,000 42 $ 2.100.000
$ 20,000 50 $ 1.000,000
$ 10,000 33 $ 330,000
$ 5,000 6 $ 30,000
$ 2,000 15 $ 30,000
$ 1,000 10 $ 10,000
TOTAL MONEDAS $ 0

Al finalizar el arqueo de caja se determina que existe un Sobrante. La responsable Carolina Salas justifica que había olvidado incluir un recibo de caja por $ 1.000.000 del cliente CAR
REPUESTOS NIT 980.589.708 como anticipo a una compra de mercancía que desea realizar. Por lo tanto, se procede a realizar la respectiva contabilización del anticipo.
SIIGO: PROCESO DE VENTAS- CREAR- RECIBO DE CAJA
O En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Recibo de caja
✔ Elaborar acta de arqueo de caja general, firmada por la responsable y el auditor
● Gerencia realiza el arqueo de caja general a la señora CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C quien también es responsable de esta, encontrando el siguiente detalle
en dinero:
BILLETES CANTIDAD VALOR TOTAL
$ 50,000 42 $ 2.100.000
$ 20,000 50 $ 1.000,000
$ 10,000 33 $ 330,000
$ 5,000 6 $ 30,000
$ 2,000 15 $ 30,000
$ 1,000 10 $ 10,000
TOTAL MONEDAS $ 0

Al finalizar el arqueo de caja se determina que existe un Sobrante. La responsable Carolina Salas justifica que había olvidado incluir un recibo de caja por $ 1.000.000 del cliente CAR
REPUESTOS NIT 980.589.708 como anticipo a una compra de mercancía que desea realizar. Por lo tanto, se procede a realizar la respectiva contabilización del anticipo.
SIIGO: PROCESO DE VENTAS- CREAR- RECIBO DE CAJA
O En la página principal con el icono – Proceso de ventas – Recibo de caja
✔ Elaborar acta de arqueo de caja general, firmada por la responsable y el auditor

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/31/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1
2
3
4

No.
1
2
3
4
● Giramos el cheque No. 25014, del reembolso de Caja Menor a la Sra. CAROLINA SALAS PARIS.
SIIGO: PROCESO DE COMPRAS- CREAR- RECIBO DE PAGO
O En la página principal con el icono – Proceso de compras – Recibo de pago

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/31/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1
2
3
4
 Arqueo Caja Menor
(Fecha
Diciembre
de de
elaboración:
2020 Enero 27 de 2015)

LOGO DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT DE LA EMPRESA: TELÉFONO:
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

ACTA DE ARQUEO CAJA

NOMBRE RESPONSABLE: CAROLINA SALAS PARIS

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 12/31/2020
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA:

EFECTIVO 0
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE $50.000
BILLETES DE $20.000
BILLETES DE $10.000
BILLETES DE $5.000
BILLETES DE $2.000
BILLETES DE $1.000
MONEDAS DE $1.000
MONEDAS DE $500
MONEDAS DE $200
MONEDAS DE $100
MONEDAS DE $50

OTROS FONDOS 0.00

VALES 0.00
FACTURAS 0.00
ANTICIPOS 0.00
OTROS FONDOS 0.00
TOTAL SALDO CAJA 0
DIFERENCIA SOBRANTE

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron

verificados en mi presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o
documentos en poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

Observaciones:

CAROLINA SALAS PARIS

FIRMA RESPONSABLE

MONICA SAENS PEREZ

FIRMA SUPERVISOR
- 50,000 PESOS
- 20,000
- 10,000
- 5,000
- 2,000
- 1,000
- 1,000 MONEDA
- 500
- 200
- -
- 50
-

Diferencia