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ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3,584,569 3,218,920
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5,311,593 8,405,355
Inventarios 3,873,334 5,206,945
Inversiones 2,789,330 1,413,528
Total activo corriente 15,558,826 18,244,748
Activo no corriente
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0 1,658,324
Propiedades, planta y equipo, neto 32,677,167 32,847,688
activos intangibles 2,720,802 3,220,641
VALORIZACIONES 15,172,280 36,748,705
Activos diferidos 6,039,224 6,404,020
Otros activos no corrientes 26,934 26,934
Total activo no corriente 56,636,407 80,906,312
TOTAL ACTIVOS 72,195,233 99,151,060
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 5,779,517 3,157,525
PROVEEDORES 9,061,151 10,435,085
CUENTAS POR PAGAR 4,802,084 1,687,031
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 5,401,427 7,119,281
OBLIGACIONES LABORALES 3,548,726 3,889,335
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,560 7,182
Otros pasivos corrientes 895,128 984,362
Total pasivo corriente 29,489,593 27,279,801
Pasivos no corriente
Obligaciones financieras 3,400,335 7,627,265
OBLIGACIONES LABORALES 62,459 47,408
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0
DIFERIDO 1,013,387 2,370,150
Otros pasivos no corrientes 0 0
Total pasivo no corriente 4,476,181 10,044,823
TOTAL PASIVO 33,965,774 37,324,624
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 950,000 950,000
RESERVAS 570,873 2,720,481
REVARORIZACION DEL PATRIMONIO 3,367,327 1,938,035
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,031,544 6,949,843
RESULTADO DEL EJERICIO ANTERIORES 7,137,435 12,519,371
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 15,172,280 36,748,706
TOTAL PATRIMONIO 38,229,459 61,826,436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,195,233 99,151,060
ANALISIS HORIZONTAL CREPES & WAFFLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN MILES $
variacion absoluta
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 2010-2011 2011-2012 2012-2013
variacion relativa
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
31,894,887 6,149,725 42.85% 15.97% -0.71% 34.24% 4.92%
38,904,787 10,453,333 37.34% 14.67% 1.96% 33.56% 6.75%
40.00%
variacion relativa
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
-5.00%
70.00%
BALANCE GENER
60.00%
50.00%
40.00%
Axis Title
30.00%
60.00%
50.00%
40.00%
Axis Title
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2010-2011 2011-2012 2012-2013
-10.00%
PASIVOS
140.00%
Variación Relativa
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
-20.00%
-40.00%
BALANCE GENERAL
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ANALISIS HORIZONTAL CREPES & WA
ESTADO DE RESULTADO
variacion absoluta
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
20.00%
v.relativa
910,222 -3.60% 14.21% -7.66% -0.80% 28.70%
-60.00%
estado de resultado
80.00% 80.00%
60.00% 60.00%
40.00%
40.00%
20.00%
v.relativa
20.00%
0.00%
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
0.00%
-20.00%
-40.00% -20.00%
-60.00% -40.00%
ANALISIS VERTICAL CREPES & WAFFLES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN MILES $
CUENTA Año 2010 % Del total Año 2011 % Del total Año 2012
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3,584,569 4.97% 3,218,920 3.25% 3,990,170
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5,311,593 7.36% 8,405,355 8.48% 9,807,789
Inventarios 3,873,334 5.37% 5,206,945 5.25% 5,048,138
Inversiones 2,789,330 3.86% 1,413,528 1.43% 1,021,128
Total activo corriente 15,558,826 21.55% 18,244,748 18.40% 19,867,225
Activo no corriente
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0 0.00% 1,658,324 1.67% 2,007,298
Propiedades, planta y equipo, neto 32,677,167 45.26% 32,847,688 33.13% 36,602,388
activos intangibles 2,720,802 3.77% 3,220,641 3.25% 9,463,742
VALORIZACIONES 15,172,280 21.02% 36,748,705 37.06% 36,730,706
Activos por impuestos diferidos 6,039,224 8.37% 6,404,020 6.46% 8,997,832
Otros activos no corrientes 26,934 0.04% 26,934 0.03% 26,934
Total activo no corriente 56,636,407 78.45% 80,906,312 81.60% 93,828,900
TOTAL ACTIVOS 72,195,233 100% 99,151,060 100% 113,696,125
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 5,779,517 8.01% 3,157,525 3.18% 1,523,395
PROVEEDORES 9,061,151 12.55% 10,435,085 10.52% 11,089,067
CUENTAS POR PAGAR 4,802,084 6.65% 1,687,031 1.70% 3,248,389
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 5,401,427 7.48% 7,119,281 7.18% 7,559,523
OBLIGACIONES LABORALES 3,548,726 4.92% 3,889,335 3.92% 4,248,708
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,560 0.00% 7,182 0.01% 17,984
Otros pasivos corrientes 895,128 1.24% 984,362 0.99% 998,887
Total pasivo corriente 29,489,593 40.85% 27,279,801 27.51% 28,685,953
Pasivos no corriente
Obligaciones financieras 3,400,335 4.71% 7,627,265 7.69% 13,669,634
OBLIGACIONES LABORALES 62,459 0.09% 47,408 0.05% 55,289
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0.00% 0 0.00% 0
DIFERIDO 1,013,387 1.40% 2,370,150 2.39% 2,394,274
Otros pasivos no corrientes 0 0.00% 0 0.00% 0
Total pasivo no corriente 4,476,181 6.20% 10,044,823 10.13% 16,119,197
TOTAL PASIVO 33,965,774 47.05% 37,324,624 37.64% 44,805,150
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 950,000 1.32% 950,000 0.96% 950,000
RESERVAS 570,873 0.79% 2,720,481 2.74% 3,659,356
REVARORIZACION DEL PATRIMONIO 3,367,327 4.66% 1,938,035 1.95% 1,938,035
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,031,544 15.28% 6,949,843 7.01% 10,582,539
RESULTADO DEL EJERICIO ANTERIORES 7,137,435 9.89% 12,519,371 12.63% 15,030,339
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 15,172,280 21.02% 36,748,706 37.06% 36,730,706
TOTAL PATRIMONIO 38,229,459 52.95% 61,826,436 62.36% 68,890,975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,195,233 100% 99,151,060 100% 113,696,125
& WAFFLES
% Del total Año 2013 % Del total Año 2014 % Del total Año 2015 % Del total
Año 2012 % Del total Año 2013 % Del total Año 2014 % Del total Año 2015 % Del total
ACTIVO
Total activo corriente 15,558,826 21.55% 25,757,233 17.14% 11,772,967
Activo no corriente 56,636,407 78.45% 124,475,907 82.86% 17,435,309
TOTAL ACTIVOS 72,195,233 100% 150,233,140 29,208,276
PASIVO
Total Pasivo corriente 29,489,593 40.85% 29,885,081 19.89% 17,766,703
Total pasivo no corriente 4,476,181 6.20% 1,764,113 1.17% 139,207
TOTAL PASIVO 33,965,774 47.05% 31,649,194 21.07% 17,905,910
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 38,229,459 52.95% 118,583,946 78.93% 11,302,366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,195,233 100% 150,233,140 100% 29,208,276
2011
CUENTAS CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS % FRISBY
ACTIVO
Total activo corriente 18,244,748 18.40% 27,536,641 16.53% 14,099,708
Activo no corriente 80,906,312 81.60% 139,034,615 83.47% 25,870,393
TOTAL ACTIVOS 99,151,060 100% 166,571,256 100% 39,970,101
PASIVO
Total Pasivo corriente 27,279,801 27.51% 38,966,105 23.39% 23,930,087
Total pasivo no corriente 10,044,823 10.13% 13,021,296 7.82% 0
TOTAL PASIVO 37,324,624 37.64% 51,987,401 31.21% 23,930,087
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 61,826,436 62.36% 114,583,855 68.79% 16,040,014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99,151,060 100% 166,571,256 100% 39,970,101
2012
CUENTAS CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS % FRISBY
ACTIVO
Total activo corriente 19,867,227 17.47% 35,233,276 16.86% 18,500,014
Activo no corriente 93,828,900 82.53% 173,729,805 83.14% 29,952,564
TOTAL ACTIVOS 113,696,125 100% 208,963,081 100% 48,452,578
PASIVO
Total Pasivo corriente 28,685,953 25.23% 43,876,372 21.00% 32,141,690
Total pasivo no corriente 16,119,197 14.18% 44,403,458 21.25% 0
TOTAL PASIVO 44,805,150 39.41% 88,279,830 42.25% 32,141,690
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 68,890,975 60.59% 120,683,251 57.75% 16,310,888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,696,125 100% 208,963,081 100% 48,452,578
2013
CUENTAS CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS % FRISBY
ACTIVO
Total activo corriente 22,761,948 19.63% 42,909,271 14.89% 30,649,426
Activo no corriente 93,163,762 80.37% 245,340,481 85.11% 25,214,531
TOTAL ACTIVOS 115,925,710 100% 288,249,752 100% 55,863,957
PASIVO
Total Pasivo corriente 30,635,976 26.43% 45,358,431 15.74% 37,537,258
Total pasivo no corriente 11,814,427 10.19% 70,682,042 24.52% 0
TOTAL PASIVO 42,450,403 36.62% 116,040,473 40.26% 37,537,258
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 73,475,307 63.38% 172,209,279 59.74% 18,326,699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115,925,710 100% 288,249,752 100% 55,863,957
2014
CUENTAS CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS % FRISBY
ACTIVO
Total activo corriente 29,771,848 19.23% 42,231,758 15.34% 39,676,729
Activo no corriente 125,058,649 80.77% 233,018,826 84.66% 44,116,389
TOTAL ACTIVOS 154,830,497 100% 275,250,584 100% 83,793,118
PASIVO
Total Pasivo corriente 29,435,588 19.01% 128,986,414 46.86% 49,246,721
Total pasivo no corriente 21,294,963 13.75% 9,261,966 3.36% 0
TOTAL PASIVO 50,730,551 32.77% 138,248,380 50.23% 49,246,721
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 104,099,946 67.23% 137,002,204 49.77% 34,546,397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 154,830,497 100% 275,250,584 100% 83,793,118
2015
CUENTAS CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS % FRISBY
ACTIVO
Total activo corriente 15,558,826 21.55% $46,666,119 18.94% 11,772,967
Activo no corriente 56,636,407 78.45% $199,703,035 81.06% 17,435,309
TOTAL ACTIVOS 72,195,233 100.00% $246,369,154 100.00% 29,208,276
PASIVO
Total Pasivo corriente 29,489,593 40.85% $52,401,847 21.27% 17,766,703
Total pasivo no corriente 4,476,181 6.20% $139,885,210 56.78% 139,207
TOTAL PASIVO 33,965,774 47.05% $192,287,057 78.05% 17,905,910
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO 38,229,459 52.95% $54,082,097 21.95% 11,302,366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,195,233 100% $246,369,154 100% 29,208,276
2010
% Cuenta CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS
38.70%
100%
2011
% Cuenta CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS
40.13%
100%
2012
% Cuenta CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS
33.66%
100%
2013
% Cuenta CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS
32.81%
100%
2014
% Cuenta CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS
41.23%
100%
2015
% Cuenta CREPES & WAFFLES % CIRCULOS DORADOS
INGRESOS OPERACIONALES 268,822,625 100.00% $263,931,345
40.31% costos de ventas 116,734,500 43.42% $121,215,809
59.69% UTILIDAD BRUTA 152,088,125 56.58% $142,715,536
100.00% UTILIDAD OPERACIONAL 31,950,394 11.89% -$23,697,045
GANANCIAS Y PERDIDAS 20,569,666 7.65% -$62,716,894
60.83%
0.48%
61.30%
38.70%
100%
ingresos operacionales
2010 2011
crepes 153,964,254 171,183,098
c.dorados 164,886,111 198,240,390
% FRISBY % frisby 108,114,414 132,469,088
100.00% 108,114,414 100.00%
43.13% 48,291,548 44.67%
56.87% 59,822,866
-7.36% -435,961
55.33%
-0.40%
ventas
300,000,000
-7.03% 2,694,676 2.49%
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
2010 2011 2012 2013
% FRISBY %
100.00% 132,469,088 100.00% crepes c.dorados fri s by
44.52% 56,890,473 42.95%
55.48% 75,578,615 57.05%
-4.09% 3,594,195 2.71%
-1.99% 2,472,996 1.87% 2010 2011
crepes 11,031,544 6,949,843
c.dorados -11,586,417 -3,938,445
frisby 2,694,676 2,472,996
Utilidad Neta
% FRISBY % 30,000,000
100.00% 153,067,511 100.00% 20,000,000
43.66% 67,015,710 43.78%
10,000,000
56.34% 86,051,801 56.22%
-3.55% 4,177,232 2.73% 0
1 2 3
-1.94% 2,293,534 1.50% -10,000,000
-20,000,000
-30,000,000
-40,000,000
-50,000,000
-60,000,000
-70,000,000
% FRISBY %
100.00% 191,357,980 100.00%
42.81% 81,371,248 42.52%
57.19% 109,986,732 57.48%
-13.00% 6,544,683 3.42%
-14.79% 3,733,627 1.95%
% FRISBY %
100.00% 222,917,368 100.00%
42.44% 91,533,307 41.06%
57.56% 131,384,061 58.94%
-7.63% 8,584,298 3.85%
-11.84% 5,347,435 2.40%
% FRISBY %
100.00% 265,186,454 100.00%
45.93% 113,296,702 42.72%
54.07% 151,889,752 57.28%
-8.98% 8,300,018 3.13%
-23.76% 6,944,785 2.62%
ingresos operacionales
2012 2013 2014 2015
189,824,224 222,121,110 244,654,519 268,822,625
214,798,808 236,068,051 240,470,495 $263,931,345
153,067,511 191,357,980 222,917,368 265,186,454
ventas
Utilidad Neta
2 3 4 5 6
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3,584,569 3,218,920 3,990,170 5,755,227 3,140,887
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5,311,593 8,405,355 9,807,789 9,722,133 8,369,462
Inventarios 3,873,334 5,206,945 5,048,138 5,892,272 6,324,244
Inversiones 2,789,330 1,413,528 1,021,128 1,392,316 11,937,255
Total activo corriente 15,558,826 18,244,748 19,867,225 22,761,948 29,771,848
Activo no corriente
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0 1,658,324 2,007,298 3,736,272 5,537,733
Propiedades, planta y equipo, neto 32,677,167 32,847,688 36,602,388 37,639,159 36,314,564
activos intangibles 2,720,802 3,220,641 9,463,742 8,091,455 18,312,468
VALORIZACIONES 15,172,280 36,748,705 36,730,706 36,724,276 55,972,964
Activos diferidos 6,039,224 6,404,020 8,997,832 6,945,666 8,893,986
Otros activos no corrientes 26,934 26,934 26,934 26,934 26,934
Total activo no corriente 56,636,407 80,906,312 93,828,900 93,163,762 125,058,649
TOTAL ACTIVOS 72,195,233 99,151,060 113,696,125 115,925,710 154,830,497
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 5,779,517 3,157,525 1,523,395 4,061,465 849,892
PROVEEDORES 9,061,151 10,435,085 11,089,067 11,481,418 12,239,729
CUENTAS POR PAGAR 4,802,084 1,687,031 3,248,389 2,699,004 1,888,941
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 5,401,427 7,119,281 7,559,523 7,666,808 9,165,458
OBLIGACIONES LABORALES 3,548,726 3,889,335 4,248,708 4,632,870 5,113,678
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,560 7,182 17,984 94,411 177,890
Otros pasivos corrientes 895,128 984,362 998,887 0 0
Total pasivo corriente 29,489,593 27,279,801 28,685,953 30,635,976 29,435,588
Pasivos no corriente
Obligaciones financieras 3,400,335 7,627,265 13,669,634 6,789,577 12,316,529
OBLIGACIONES LABORALES 62,459 47,408 55,289 0 0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0 0 0 201,271
DIFERIDO 1,013,387 2,370,150 2,394,274 3,796,041 7,455,659
Otros pasivos no corrientes 0 0 0 1,228,809 1,321,504
Total pasivo no corriente 4,476,181 10,044,823 16,119,197 11,814,427 21,294,963
TOTAL PASIVO 33,965,774 37,324,624 44,805,150 42,450,403 50,730,551
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000
RESERVAS 570,873 2,720,481 3,659,356 3,859,315 4,536,575
REVARORIZACION DEL PATRIMONIO 3,367,327 1,938,035 1,938,035 1,938,035 1,938,035
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,031,544 6,949,843 10,582,539 10,590,761 17,261,891
RESULTADO DEL EJERICIO ANTERIORES 7,137,435 12,519,371 15,030,339 19,412,920 23,440,481
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 15,172,280 36,748,706 36,730,706 36,724,276 55,972,964
TOTAL PATRIMONIO 38,229,459 61,826,436 68,890,975 73,475,307 104,099,946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,195,233 99,151,060 113,696,125 115,925,710 154,830,497
Año 2015 INDICADORES año 2010 año 2011 año 2012
razon corriente 0.53 0.67 0.69
p.acida 0.40 0.48 0.52
5,518,400 knt -$ 13,930,767.00 -$ 9,035,053.00 -$ 8,818,728.00
10,148,028
6,888,636
11,520,392
34,075,456
8,484,683
liquidez
35,653,947 1.20 $ 2,000,000.00
20,266,167
$-
55,972,964 1.00
-$ 2,000,000.00
10,803,679
26,934 0.80 -$ 4,000,000.00
131,208,374 -$ 6,000,000.00
165,283,830 0.60
-$ 8,000,000.00
0.40 -$ 10,000,000.00
21,282 -$ 12,000,000.00
13,710,711 0.20
-$ 14,000,000.00
11,542,623
15,135,992 0.00 -$ 16,000,000.00
año 2010 a ño 2011 año 2012 año 2013 a ño 2014 año 2015
5,614,863
213,056 ra zon corri ente p.aci da knt
0
46,238,527
10,314,004
0
39,231
9,621,716
1,518,489
21,493,440
67,731,967
950,000
4,115,772
1,938,035
20,569,666
14,005,426
55,972,964
97,551,863
165,283,830
año 2013 año 2014 año 2015
0.74 1.01 0.74
0.55 0.80 0.59
-$ 7,874,028.00 $ 336,260.00 -$ 12,163,071.00
$ 2,000,000.00
$-
-$ 2,000,000.00
-$ 4,000,000.00
-$ 6,000,000.00
-$ 8,000,000.00
-$ 10,000,000.00
-$ 12,000,000.00
-$ 14,000,000.00
-$ 16,000,000.00
ño 2014 año 2015
da knt
CUENTAS Año 2010 Año 2011 Año 2012
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3,584,569 3,218,920 3,990,170
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5,311,593 8,405,355 9,807,789
Inventarios 3,873,334 5,206,945 5,048,138
Inversiones 2,789,330 1,413,528 1,021,128
Total activo corriente 15,558,826 18,244,748 19,867,225
Activo no corriente
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0 1,658,324 2,007,298
Propiedades, planta y equipo, neto 32,677,167 32,847,688 36,602,388
activos intangibles 2,720,802 3,220,641 9,463,742
VALORIZACIONES 15,172,280 36,748,705 36,730,706
Activos diferidos 6,039,224 6,404,020 8,997,832
Otros activos no corrientes 26,934 26,934 26,934
Total activo no corriente 56,636,407 80,906,312 93,828,900
TOTAL ACTIVOS 72,195,233 99,151,060 113,696,125
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 5,779,517 3,157,525 1,523,395
PROVEEDORES 9,061,151 10,435,085 11,089,067
CUENTAS POR PAGAR 4,802,084 1,687,031 3,248,389
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 5,401,427 7,119,281 7,559,523
OBLIGACIONES LABORALES 3,548,726 3,889,335 4,248,708
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,560 7,182 17,984
Otros pasivos corrientes 895,128 984,362 998,887
Total pasivo corriente 29,489,593 27,279,801 28,685,953
Pasivos no corriente
Obligaciones financieras 3,400,335 7,627,265 13,669,634
OBLIGACIONES LABORALES 62,459 47,408 55,289
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0 0
DIFERIDO 1,013,387 2,370,150 2,394,274
Otros pasivos no corrientes 0 0 0
Total pasivo no corriente 4,476,181 10,044,823 16,119,197
TOTAL PASIVO 33,965,774 37,324,624 44,805,150
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 950,000 950,000 950,000
RESERVAS 570,873 2,720,481 3,659,356
REVARORIZACION DEL PATRIMONIO 3,367,327 1,938,035 1,938,035
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,031,544 6,949,843 10,582,539
RESULTADO DEL EJERICIO ANTERIORES 7,137,435 12,519,371 15,030,339
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 15,172,280 36,748,706 36,730,706
TOTAL PATRIMONIO 38,229,459 61,826,436 68,890,975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,195,233 99,151,060 113,696,125
Año 2013 Año 2014 Año 2015
Indicadores de actividad
250
200
150
100
50
0
011 año 2012 a ño 2013 año 2014 año 2015
dia s rot.ca rtera dia s rot. Cxp
rot.cartera rot. Cxp
Cuenta Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
rentabilidad
80.00% 9.00%
70.00% 8.00%
60.00% 7.00%
6.00%
50.00%
5.00%
40.00%
4.00%
30.00%
3.00%
20.00% 2.00%
10.00% 1.00%
0.00% 0.00%
año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 a ño 2015
marg. Bruto ma rg. Operativo ma rg.neto
año 2015
56.58%
11.89%
7.65%
8.33%
11.91%
CUENTAS Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3,584,569 3,218,920 3,990,170 5,755,227
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5,311,593 8,405,355 9,807,789 9,722,133
Inventarios 3,873,334 5,206,945 5,048,138 5,892,272
Inversiones 2,789,330 1,413,528 1,021,128 1,392,316
Total activo corriente 15,558,826 18,244,748 19,867,225 22,761,948
Activo no corriente
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0 1,658,324 2,007,298 3,736,272
Propiedades, planta y equipo, neto 32,677,167 32,847,688 36,602,388 37,639,159
activos intangibles 2,720,802 3,220,641 9,463,742 8,091,455
VALORIZACIONES 15,172,280 36,748,705 36,730,706 36,724,276
Activos diferidos 6,039,224 6,404,020 8,997,832 6,945,666
Otros activos no corrientes 26,934 26,934 26,934 26,934
Total activo no corriente 56,636,407 80,906,312 93,828,900 93,163,762
TOTAL ACTIVOS 72,195,233 99,151,060 113,696,125 115,925,710
PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 5,779,517 3,157,525 1,523,395 4,061,465
PROVEEDORES 9,061,151 10,435,085 11,089,067 11,481,418
CUENTAS POR PAGAR 4,802,084 1,687,031 3,248,389 2,699,004
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 5,401,427 7,119,281 7,559,523 7,666,808
OBLIGACIONES LABORALES 3,548,726 3,889,335 4,248,708 4,632,870
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,560 7,182 17,984 94,411
Otros pasivos corrientes 895,128 984,362 998,887 0
Total pasivo corriente 29,489,593 27,279,801 28,685,953 30,635,976
Pasivos no corriente
Obligaciones financieras 3,400,335 7,627,265 13,669,634 6,789,577
OBLIGACIONES LABORALES 62,459 47,408 55,289 0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 0 0 0
DIFERIDO 1,013,387 2,370,150 2,394,274 3,796,041
Otros pasivos no corrientes 0 0 0 1,228,809
Total pasivo no corriente 4,476,181 10,044,823 16,119,197 11,814,427
TOTAL PASIVO 33,965,774 37,324,624 44,805,150 42,450,403
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 950,000 950,000 950,000 950,000
RESERVAS 570,873 2,720,481 3,659,356 3,859,315
REVARORIZACION DEL PATRIMONIO 3,367,327 1,938,035 1,938,035 1,938,035
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,031,544 6,949,843 10,582,539 10,590,761
RESULTADO DEL EJERICIO ANTERIORES 7,137,435 12,519,371 15,030,339 19,412,920
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 15,172,280 36,748,706 36,730,706 36,724,276
TOTAL PATRIMONIO 38,229,459 61,826,436 68,890,975 73,475,307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,195,233 99,151,060 113,696,125 115,925,710
5,537,733 8,484,683
indicadores de endeudamiento
36,314,564 35,653,947
18,312,468 20,266,167 I.endeuda mi ento E.financi ero
55,972,964 55,972,964 c.pa si vos l everage total
8,893,986 10,803,679 100.00%
26,934 26,934 90.00%
125,058,649 131,208,374 80.00%
154,830,497 165,283,830 70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
849,892 21,282
30.00%
12,239,729 13,710,711
20.00%
1,888,941 11,542,623
10.00%
9,165,458 15,135,992
0.00%
5,113,678 5,614,863 año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 a ño 2014 año 2015
177,890 213,056
0 0
29,435,588 46,238,527
12,316,529 10,314,004
0 0
201,271 39,231
7,455,659 9,621,716
1,321,504 1,518,489
21,294,963 21,493,440
50,730,551 67,731,967
950,000 950,000
4,536,575 4,115,772
1,938,035 1,938,035
17,261,891 20,569,666
23,440,481 14,005,426
55,972,964 55,972,964
104,099,946 97,551,863
154,830,497 165,283,830
107,021,447 116,734,500
137,633,072 152,088,125
15,632,295 17,940,063
95,366,732 102,197,668
26,634,045 31,950,394
3,862,078 4,787,935
3,171,984 4,082,206
27,324,139 32,656,123
10,062,248 12,086,457
17,261,891 20,569,666
año 2014 año 2015
32.77% 40.98%
0.35% 0.01%
58.02% 68.27%
48.73% 69.43%
14 año 2015