Balance de prueba Ajustes

Código Nombre de la cuenta

D H D
110505 Caja general 0
1120 Cuentas de ahorro 41'239.925
1305 Clientes 0
135515 Retefuente (ventas) 261,100
236540 Retefuente (compras) 458,336
1435 mercancia no fb x la emp. 12'500.000
151210 Equipo de oficina 6'400.000
151605 Edificios 35'000.000
152805 Equipo de computo 3´800.000
210510 Pagaré 25'000.000
2205 Proveedores 4'820.000
2305 Cuentas corrientes c. 2'656.200
2408 impuesto ventas x pagar 313,317
3115 Aportes sociales 55'900.000
4135 Comercio al x mayor y me 12'584.033
414505 Servicio de trans x carre. 900,000
519505 Comisiones 403,361
519530 Utiles, papeleria y fotoco. 1'200.000
515005 Intalaciones electricas 1'350.000
530505 Gastos bancarios 477,500 450,000
5310 Perdida en v y r de bienes 4'500.000
3605 Utilida del ejercicio
Sumas iguales 102'631.886 102'631.886 4'950.000
Ajustes Balance ajustado Estado de resultados Cierre cuentas de resultado
H D H D H D H
0
450,000 40'789.925

261,100
458,336
4'500.000 8'000.000
6'400.000
35'000.000
3´800.000
25'000.000
4'820.000
2'656.200
313,317
55'900.000
12'584.033 12'584.033 12'584.033
900,000 900,000 900,000
403,361 403,361 403,361
1'200.000 1'200.000 1'200.000
1'350.000 1'350.000 1'350.000
927,500 927,500 927,500
4'500.000 4'500.000 4'500.000

4'950.000 102'631.886 102'631.886 8'380.861 13'484.033 13'484.033 8'380.861

 Balance general
D H
0
40'789.925

261,100
458,336
8'000.000 Apropiaciones
6'400.000 EPS 8.5
35'000.000 Pensión 12%
3´800.000 ARL 0.52%
25'000.000 Sena 2%
4'820.000 CAP 4%
2'656.200 ICBF 3%
313,317
55'900.000

5'103.173
94'251.025 94'251.025
 Pensiones
Cesantías 8.33%
Intereses cesantias 12%
Prima 8.33%
Vacaciones 4.17%