FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
R.U.C.:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE: 104

NÚMERO MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

1/1/2019 001 por la apertura 15,000.00

2/1/2019 006 Por la venta de mercaderias según factura 001-6790
5/5/2019 011 por el pago del servicio de publicidad
5/7/2019 013 Por la cancelacion del servicio de agua 33,984.00
5/12/2019 017 Por la cancelacion del sueldo del personal 8,800.00
5/17/2023 018 Por el cobro de la factura 001-5247
5/29/2019 019 por el cobro de la factura 001- 234
TOTAL 57,784.00
CUENTA CONTABLE: 121
NÚMERO MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

1/2/2019 001 por la apertura 11,000.00

5/7/2019 012 Por la venta de mercaderias según factura 001-5247 33,984.00
5/7/2019 013 Por el cobro de la factura 001-5247
5/12/2019 017 por la venta de mercaderia

TOTAL 44,984.00

CUENTA CONTABLE: 201

NÚMERO
MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

1/3/2019 001 por la apertura 35,000.00

5/9/2019 015 Por el destino de la clase 6 21,000.00
020 Por el costo de ventas
TOTAL 56,000.00

CUENTA CONTABLE: 33 propiedad planta y equipo

 NÚMERO
MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

1/4/2019 001 por la apertura 19,000.00

TOTAL 19,000.00

CUENTA CONTABLE: 373 INTERESES

NÚMERO
MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

TOTAL 0.00
CUENTA CONTABLE: 401 IGV
NÚMERO
MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

1/5/2019 001 por la apertura

2/1/2019 002 Por el servicio de telefono 630.00
2/1/2019 004 por el servicio de publicidad 648.00
2/1/2019 007 por el servicio de agua 378.00
5/7/2019 012 Por la venta de mercaderias según factura 001-5247
5/9/2019 014 por la compra de mercaderias al credito según factur 3,780.00
5/29/2019 019 Por el reconocimiento del interes y multa 3,200.00

TOTAL 8,636.00
CUENTA CONTABLE: 4031 ESSALUD
NÚMERO
MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

5/5/2019 009 Por el reconocimiento del personal en planilla

TOTAL 0.00

CUENTA CONTABLE: 4039

NÚMERO
MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

5/5/2019 009 Por el reconocimiento del personal en planilla -

 TOTAL 0.00
CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
409
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)

TOTAL 0.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
1/6/2019 001 por la apertura
5/5/2019 009 Por el reconocimiento del personal en planilla
5/5/2019 011 Por la cancelacion del sueldo del personal 14,818.90

TOTAL 14,818.90
CUENTA CONTABLE: 417
NÚMERO
MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

5/5/2019 009 Por el reconocimiento del personal en planilla -

TOTAL 0.00

CUENTA CONTABLE: 421

NÚMERO
MOVIMIENTO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2) DEBE

1/7/2019 001 por la apertura

2/1/2019 002 Por el servicio de telefono
2/1/2019 004 por el servicio de publicidad
2/1/2019 006 por el pago del servicio de publicidad 4,248.00
2/1/2019 007 por el servicio de agua
2/1/2019 014 Por la cancelacion del servicio de agua
5/9/2019 018 por la compra de mercaderias al credito según factur 11250

TOTAL 15,498.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
501
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
1/8/2019 001 por la apertura
 5/10/2019 016 Por el aumento de capital - utilidades

TOTAL 0.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
522
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)

TOTAL 0.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
591
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
1/9/2019 001 por la apertura
5/10/2019 016 Por el acta de aumento de capital - utilidades 15,000.00

TOTAL 15,000.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
601
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
5/9/2019 016 por la compra de mercaderias al credito según factur 21,000.00

TOTAL 21,000.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
611
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
5/9/2019 014 Por el destino de la clase 6
009

TOTAL 0.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
621
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
5/5/2019 010 Por el reconocimiento del personal en planilla 17,000.00
 TOTAL 17,000.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
627
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
5/5/2019 009 Por el reconocimiento del personal en planilla 1,530.00
5/5/2019 009 Por el reconocimiento del personal en planilla 260.1

TOTAL 1,790.10

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
636
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
2/1/2019 002 Por el servicio de telefono 3,500.00
2/1/2019 007 por el servicio de agua 2100

TOTAL 5,600.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
637
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
2/1/2019 004 por el servicio de publicidad 3,600.00

TOTAL 3,600.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
675
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
5/12/2019 017 Por el descuento por pronto pago 2,200.00

TOTAL 2,200.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
691
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO
DIARIO (2)
 NÚMERO
FECHA DE LA CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
020 Por el costo de ventas 16,000.00

TOTAL 16,000.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
701
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
5/7/2019 012 Por la venta de mercaderias según factura 001-5247

TOTAL 0.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
659
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
5/29/2019 019 Por el reconocimiento del interes y multa 300.00

TOTAL 300.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
791
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
2/1/2019 003 Por el destino de la clase 6
2/1/2019 005 Por el destino de la clase 6
2/1/2019 008 Por el destino de la clase 6
5/5/2019 011 Por el destino de la clase 6
TOTAL 0.00

CUENTA CONTABLE:
NÚMERO
941
FECHA DE LA CORRELATIVO MOVIMIENTO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACION DEL LIBRO DEBE
DIARIO (2)
2/1/2019 003 Por el destino de la clase 6 3,500.00
2/1/2019 005 Por el destino de la clase 6 3,600.00
2/1/2019 008 Por el destino de la clase 6 2,100.00
5/5/2019 010 Por el destino de la clase 6 18790.1
TOTAL 27,990.10

327,201.10

0.00
MOVIMIENTO

HABER

4,248.00
14,818.90

11,250.00
3,500.00
33,816.90

MOVIMIENTO

HABER

33,984.00
11,000.00

44,984.00

MOVIMIENTO

HABER

16,000.00
16,000.00
MOVIMIENTO

HABER

0.00

MOVIMIENTO

HABER

0.00

MOVIMIENTO

HABER

3,000.00

5,184.00

8,184.00

MOVIMIENTO

HABER

1,530.00
1,530.00

MOVIMIENTO

HABER

260.10
 260.10

MOVIMIENTO
HABER

0.00

MOVIMIENTO
HABER
1,000.00
14,818.90

15,818.90

MOVIMIENTO

HABER

2,181.10
2,181.10

MOVIMIENTO

HABER

15,000.00
4,130.00
4,248.00

2,478.00
24,780.00

50,636.00

MOVIMIENTO
HABER
46,000.00
 15000

61,000.00

MOVIMIENTO
HABER

0.00

MOVIMIENTO
HABER
15,000.00

15,000.00

MOVIMIENTO
HABER

0.00

MOVIMIENTO
HABER
21,000.00

21,000.00

MOVIMIENTO
HABER
 0.00

MOVIMIENTO
HABER

0.00

MOVIMIENTO
HABER

0.00

MOVIMIENTO
HABER

0.00

MOVIMIENTO
HABER

0.00

MOVIMIENTO
 HABER

0.00

MOVIMIENTO
HABER
28,800.00

28,800.00

MOVIMIENTO
HABER

0.00

MOVIMIENTO
HABER
3,500.00
3600
2,100.00
18790.1
27,990.10

MOVIMIENTO
HABER

0.00

327,201.10

0.00