FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: NOVIEMBRE 2019

RUC: 20908804511
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 35,000.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 5,000.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,000.00

TOTAL ACTIVO 40,000.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
CE GENERAL" (1)

MASS E.I.R.L
EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 40,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 40,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 40,000.00

información mínima requerida para este Formato.
 FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: NOVIEMBRE 2019

RUC: 20908804511
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MASS E.I.R.L

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN RECIBE DAR

5 11/9/2019 Venta de mercadería 12 Cuenta por cobrar comerciales- terceros 7,000.00

6 11/9/2019 Por el cobro del 60% 12 Cuentas por pagar comerciales- terceros 4,200.00

9 11/25/2019 Por el cobro del saldo de la venta de mercadería 12 Cuentas por pagar comerciales- terceros 2,800.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: NOVIEMBRE 2019

RUC: 20908804511
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

11/2/2019 1

11/2/2019 1

2
11/4/2019

2
11/4/2019

6
11/9/2019

11/18/2019 8

11/25/2019 9

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita rela
 MASS E.I.R.L
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

Por el inicio de las operaciones/ Por el asiento de

apertura 25,000.00
Por el inicio de las operaciones/ Por el asiento de
10,000.00
apertura

3,000.00
Constitución de un fondo de caja chica

Constitución de un fondo de caja chica

4,200.00
Por el cobro del 60%

Pago del servicio de publicidad

2,800.00
Por el cobro del saldo de la venta de mercadería

TOTALES 45,000.00

el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

DOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

3,000.00

1,000.00

4,000.00

ación y/o documento de origen.