FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: 2019
RUC: 2076549087
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROBOTRONIC SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTROFECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

2/8/2019 POR EL INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA 1011 1

1

EFETIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 180,000.00

O

02
2/8/2019 POR LA VENTA DE COMPUTADORA 16000

03 2/10/2019 POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA 4212 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 5,000

04 2/12/2019 POR LA VENTA DE MERCADERIAS 17000

05 2/13/2019 POR EL PAGO DE HONORARIO 2000 1,000

06 2/14/2019 POR PAGO DE ANTICIPO DE ALQUILER DE LOCAL 3,000

07 2/15/2019 POR EL PAGO DE HONORARIODEL PINTOR 1,000

08 6/16/2019 POR EL PRESTAMO DEL BANCO 4511 OBLIGACIONES FINANCIERAS 60,000.00

09 2/16/2019 POR EL ADELANTO DE LOCAL 15,000

10 2/17/2019 POR LA VENTA DE LAPTOP 544,000

11 2/18/2019 POR LA VENTA DE MOUSE 280

12 2/19/2019 POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA 4212 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 1,000

13 2/20/2019 POR LA VENTA DE ACTIVO FIJODE VEHICULODE LA EMPRESA 6316 GASTOS ´POR SERVICIO PRESTADOS POR TERCERO 43,000

TOTALES 275,000.00 613280

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CONTROL DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O
CORRELATIVO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN

DE LA OPERACIÓN
 REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL
NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
ONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN
DEBE HABER

TOTALES