Estado de situación financiera

LACTEOS LA HACIENDA
NUEVA
Cifras expresadas Pesos Colombianos
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO - INVERSIONES Nota 2022 % 2021 %
CT= ACT FIN - PAS CP
Activo corriente: Activos Financieros LQ= ACT FIN / PAS CP
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 191,469,782 35.00% 132,401,407 27.09% CT 2022 58,832,363
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 126,623,058 23.14% 147,219,483 30.12% CT 2021 45,653,460
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 7 43,469,340 7.94% 18,280,016 3.74%
Inventarios 8 146,520,501 26.78% 161,497,654 33.04% LQ 2022 1.1204840787
Gastos pagados por anticipado 9 3,658,391 0.67% 3,503,931 0.72% LQ 2021 1.103016842
Instrumentos financieros derivados 10 18,657 0.00% 137,322 0.03%
Activos por impuestos corrientes 31 24,116,187 4.41% 11,635,768 2.38%
Activos clasificados mantenidos para la venta 11 11,256,342 2.06% 14,142,891 2.89%
Total activo corriente - FINANCIEROS 547,132,258 40.48% 488,818,472 37.45%
Activo no corriente: Activos Real Si la empresa decide pagar su financiamiento a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 1,476,753 0.18% 1,845,342 0.23% le quedan 58.832.363 millones de pesos para seguir desarrolando su actividad economica
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas 7 - 0.00% 56,901,685 6.97% en el año 2022
Inventarios 8 4,685,390 0.58% 4,367,377 0.53%
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asoc 12 128,125,132 15.93% 63,436,799 7.77% Si la empresa decide pagar su financiamiento a corto plazo
Plusvalia 13 30,398,435 3.78% 29,022,557 3.55% le quedan 45.653.460 millones de pesos para seguir desarrolando su actividad economica
Activospor
Activo intangibles
impuestodistintos
diferidode la Plusvalia 13 56,943,687 7.08% 62,942,620 7.71% en el año 2021
31 9,552,866 1.19% 10,762,980 1.32%
Propiedades, planta y equipo neto 14 426,612,459 53.03% 436,470,921 53.45% Por cada peso que tenga la empresa tiene 1,120484079 para responder en el 2022
Activos por derecho de uso 15 146,720,692 18.24% 150,761,947 18.46%
Inversiones en instrumentos patrimoniales 28,078 0.00% 28,078 0.00% Por cada peso que tenga la empresa tiene 1,103016842 para responder en el 2021
Total activo no corriente - REALES 804,543,492 59.52% 816,540,306 62.55%
Total Activo - INVERSIONES 1,351,675,750 1,305,358,778 El rubro mas significativo para el 2021 en los activos corrientes es
46,316,972 3.55% Inventarios, en los activos reales es propiedad planta y equipo
PASIVO - FF R3 Nota 2022 % 2021 %
la empresa si financia con recursos de terceros
Pasivo corriente: FF R3 A CP
Obligaciones financieras 16 20,058,205 4.11% 4,574,763 1.03% El rubro mas significativo para el 2022 en los activos corrientes es
Pasivo por arrendamientos 17 20,617,122 4.22% 21,170,801 4.78% Efectivo y equivalentes de efectivo, en los activos reales es propiedad planta y equipo
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pa 18 312,991,381 64.10% 344,141,391 77.66%
Cuentas por pagar partes asociadas y relacionadas 7 8,150,251 1.67% 5,460,594 1.23% El rubro mas significativo para el 2021 en los activos corrientes es
Otras provisiones 19 13,546,847 2.77% 8,873,295 2.00% Inventarios, en los activos reales es propiedad planta y equipo
Instrumentos financieros derivados 10 261,753 0.05% 616,671 0.14%
Otros pasivos corrientes 20 3,142,605 0.64% 1,558,807 0.35% La empresa creció un 3,55% respecto al año anterior lo que
Pasivos por impuestos corrientes 31 27,338,237 5.60% 27,685,620 6.25% corresponde a $46.316.972 pesos
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 21 28,640,050 5.87% 26,922,955 6.08%
Títulos emitidos 22 53,553,444 10.97% 2,160,115 0.49%
Total pasivo corriente Recurso de 3ro a CP 488,299,895 46.05% 443,165,012 42.63%
Pasivo no corriente: FF R3 A LP
Obligaciones financieras 16 330,237,653 57.73% 303,737,653 50.92%
Pasivo por arrendamientos 17 140,823,844 24.62% 140,856,240 23.61%
Provisiones no corrientes por beneficios a los emplea 21 14,489,987 2.53% 13,808,769 2.32%
Títulos emitidos 22 86,500,000 15.12% 138,080,000 23.15%
Total pasivo no corriente Recurso de 3ro a LP 572,051,484 53.95% 596,482,662 57.37%
Total Pasivo - FF R3 1,060,351,379 78.45% 1,039,647,674 79.64%
PATRIMONIO - RECURSOS PROPIOS 2022 % 2021 %
Capital emitido 23 15,658,699 5.38% 15,658,699 5.89%
Prima en emisión de capital 43,388,684 14.89% 43,388,684 16.33%
Reservas 198,499,043 68.14% 148,499,043 55.89%
Otro resultado integral acumulado 30,585,263 10.50% 27,818,635 10.47%
Utilidades acumuladas 3,192,682 1.10% 30,346,043 11.42%
Total Patrimonio - Recurso propios 291,324,371 21.55% 265,711,104 20.36%
Total Pasivo y Patrimonio = Total Fuentes de Financiamiento 1,351,675,750 100% 1,305,358,778 100%
Estado de Resultado
LACTEOS LA HACIENDA NUEVA
Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos

2022
Ingresos operacionales $ 1,746,117,532
Costos de Ventas (1,030,657,804)
Utilidad bruta 715,459,728
Gastos de administración y venta (350,961,612)
Gastos de distribución (49,399,050)
Gastos por beneficios a los empleados (159,659,727)
Otros gastos (32,463,332)
Otros ingresos operacionales netos 8,775,602
Utilidad operativa 131,751,609
Participación en la pérdida neta de subsidiarias 12,098,426
Ingresos financieros 6,574,899
Costos financieros (56,336,589)
Utilidad antes de impuesto de renta 94,088,345
Gasto por impuesto a las ganancias (28,576,788)
Utilidad neta 65,511,557
 2021
1,867,508,483
(1,151,581,758)
715,926,725
(329,814,751)
(53,383,321)
(160,676,761)
(17,955,585)
21,968,829
176,065,136
11,530,570
8,583,759
(62,417,572)
133,761,893
(46,785,580)
86,976,313