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POSTOBON

Valores en millones de pesos Año 2017 Año 2016

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 125,062 73,365


Cuentas comerciales por cobrar 564,639 333,508
Inventarios corrientes 138,981 140,380
Otros activos corrientes 17,800 11,117
activods por impuestos corrientes 677 594
Total activo corriente 847,159 558,964

Activo no corriente
Propiedad planta y equipo 1,781,518 1,576,729
Activos intangibles 44,831 44,216
Deudores comerciales y otras cuentas pr cobrar 1,299 70,756
Propiedades de inversion 139,223 199,304
inversiones contabilizadas utilizadas en el metodo 312,921 190,561
otros activos financieros no corrientes 5 5
otros activos no financieros no corrientes 40,840 42,004
Total no corriente 2,320,637 2,123,575
Total activos 3,167,796 2,682,539

Año 2017 Año 2018


Pasivo corriente
prestamos y obligaciones - intereses pr pagar 35,191 2,770
Pasivos por impuestos corrientes 14,341 23,683
Acreedores cmerciales y otras Cuentas por pagar 282,172 328,602
Otros pasivos no financieros 34,191 27,296
Beneficios a los empleados 23,842 20,491
perovisiones corrientes 11,634 -
Total pasivo corriente 401,371 402,842
Prestamos y obligaciones 503,906 250,000
acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - 225
beneficios a los empleados 15,359 14,444
provisionales no corrientes 26,694 20,378
pasivos por impuestos diferidos 194,621 182,012
Total pasivos no corrientes 740,580 467,059
Total pasivos 1,141,951 869,901

Patrimonio

Capital 2,025,845 1,812,638


utilidad ejercicios anteriores -
Total patrimonio 2,025,845 1,812,638

Pasivo y patrimonio 3,167,796 2,682,539


POSTOBON ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADO Año 2017 Año 2016


variacion año 2 año 1 variacion año 3 año 2
Año 2017 Año 2016 $ % $ %
(+)INGRESOS ordinaria de ventas 1,484,163 1,393,801 90,362 6.09%

(+)INGRESOS de actividades ordinarias por otras ventas 140,666 158,736 -18,070 -12.85%

total ingresos operaciones 1,624,829 1,552,537 72,292 4.45%

costo de ventas 837,926 794,138 51.57% 51.15% -43,788 -5.23%

Utilidad Bruta 786,903 758,399 48.43% 48.85% -28,504 -3.62%

Utilidad perdida de la propiedad planta y equipos 186 12,267 0.01% 0.79% 12,081 6495.16%

costo de distribución 415,567 394,182 25.58% 25.39% -21,385 -5.15%

(-) GASTOS administracion 183,361 162,252 11.28% 10.45% -21,109 -11.51%

otros ingresos (gasto neto) 980 5,231 0.06% 0.34% 4,251 433.78%

Resultads de actividades de la operación 187,181 219,463 11.52% 14.14% 32,282 17.25%

Ingreso financiero 6,216 10,096 0.38% 0.65% 3,880 62.42%

costo fiannciero 49,392 21,694 3.04% 1.40% -27,698 -56.08%

Costo ( ingreso financiero neto) 43,176 -11,598 2.66% -0.75% -54,774 -126.86%

Participacion ganancias asociadas 10,003 3,087 0.62% 0.20% -6,916 -69.14%

(=)UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTPOS 134,002 204,778 8.25% 13.19% 70,776 52.82%
IMPUESTOS 33% 55,342 70452 48% 52% 15,110 27.30%
POSTOBON
DATOS COMPLEMENTARIOS #NAME? Año 2017 Año 2016

Gastos financieros #NAME? 183,361 162,252


Tasa pasivo financiero (costo deuda) 5.00% 5.00% 5.00%
Tasa esperada inversionista (TMRR) 6.00% 6.00% 6.00%
Tasa impuesto 34.00% 34.00% 33.00%
Compras reales #NAME? #NAME? 160,135
Depreciación y amortización periodo 228,092 268,000 272,032
Ventas presupuestadas 8,800,000 9,110,000 8,956,000
2017
Capital de trabajo KT 847,159
Capital de trabajo neto (Cartera + inventario) KTN 445,788
Capital de trabajo Operativo KTO 703,620
Capital de trabajo Neto Operativo KTNO 421,448
Razon corriente RC 2.1
prueba Acida PA 1.8
Productividad del capital PKTNO
del KTNO

Políticas financieras
Cartera 30
Inventario 15
Proveedor 45

Saldo de cartera 135,402 129,378


Inventario 34,914 33,089
Compras 976,907 792,739
Proveedores 122,113 99,092

Costo deuda 13%


TMRR 16%
2018
558,964
156,122
473,888
145,286
1.4
1.0

564,639 - 429,237 333,508 - 204,130


138,981 - 104,067 140,380 - 107,291

282,172 160,059 328,602 229,510

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