FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESPARRAGOS DEL SUR S.A.C

RESULTADO POR RESULTADO POR

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTE INVENTARIO NATURALEZA FUNCION
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS

1011 Caja M.N. 8,000.00 8,000.00

104111 Banco de Crédito M.N. 1,160,000.00 1,032,067.00
12121 Fact.bolt.y ot. Comp.emit M.N. 750,000.00 750,000.00
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la 6,000.00 -
1821 Seguros pagados por ant 3,300.00 3,300.00
21111 Costo 457,919.01 457,919.01
21114 Valor razonable 352,080.99 352,080.99
24111 Costo 105,000.00 103,000.00
2521 Combustibles 41,300.00 36,800.00
2522 Lubricantes 2,360.00 2,000.00
2524 Otros suministros 201,800.00 199,050.00
2531 Repuestos 31,860.00 27,000.00
33011 Costo 231,479.00
33021 Costo 231,479.00 231,479.00
33111 Costo 60,000.00
33211 Costo 120,000.00
33311 Costo 180,000.00
33411 Costo 90,000.00
33511 Costo 50,000.00
33611 Costo 38,080.00
39520 Plantas productoras 17,361.00
39521 Edificaciones 15,000.00
39524 Maquinaria y equipo de explotación 39,000.00
39525 Equipo de transporte 48,000.00
39526 Muebles y enseres 15,000.00
39527 Equipos diversos 9,750.00
4039 Otras instituciones 477.00 477.00
40171 Renta de tercera categoría 18,400.00 18,400.00
40189 Otros impuestos 16,000.00 16,000.00
40311 Seguro agrario 17,800.00 17,800.00
40321 Oficina nacional previsional 26,700.00 26,700.00
4039 Otras instituciones
41111 Sueldos por pagar 62,200.00 62,200.00
41112 Salarios por pagar 93,300.00 93,300.00
41151 Vacaciones por pagar empleados 4,000.00
41152 Vacaciones por pagar obreros 2,500.00
4131 Part.trab.por pagar-Emp.
4132 Part.trab.por pagar-Obreros
41511 Compensación Tiempo servicios- 6,900.00 12,233.34
41512 Compensación Tiempo Servicios-Obreros 3,433.34
42121 Fact.bolt.y ot. Comp.emit M.N. 459,210.00 459,210.00
45111 Préstamos Inst.Financ.M.N. 300,000.00 300,000.00
4654 Propiedad Planta y equipo 7,080.00 7,080.00
50111 Acciones comunes 400,000.00
5821 Legal 70,000.00
5911 Utilidades acumuladas 86,000.00
6021 Materias primas 80,000.00
6032 Suministros 245,460.00
6033 Repuestos 31,860.00
6121 Materias primas 103,000.00 80,000.00
6132 Suministros 237,850.00 245,460.00
6133 Repuestos 27,000.00 31,860.00
62111 Sueldos 60,000.00
62112 Salarios 90,000.00
62141 Gratificaciones empleados 10,000.00
62142 Gratificaciones Obreros 15,000.00
62151 Vacaciones empleados 4,000.00
62152 Vacaciones obreros 2,500.00
62711 Rég.prest.salud empleados 3,600.00
62712 Rég.prest.salud Obreros 5,400.00
62731 Seg.comp.trab.riesgo 477.00
62911 Compensac.Tiemp.Serv.Emp 5,333.34
62912 Compensac.Tiempo Serv.Ob 3,433.34
629411 Part.trab.cte-Empleados
629412 Part.trab.cte.-Obreros
6343 Inmuebles maq. Y equipo 10,620.00
6351 Terrenos 60,000.00
6361 Energía eléctrica 17,700.00
6363 Agua 5,900.00
6364 Teléfono 5,900.00
6416 Cánones 16,000.00
6511 Seguros 3,300.00
6561 Suministros 1,770.00
6612 Productos terminados 352,080.99
67311 Instituciones financieras 18,000.00
68410 Plantas productoras 17,361.00
68411 Edificaciones 6,000.00
68412 Maquinaria y equipo de explotaci 18,000.00
68413 Equipo de transporte 18,000.00
68414 Muebles y enseres 5,000.00
68415 Equipos diversos 7,750.00
69221 Terceros 457,919.01
70221 Terceros 750,000.00
7111 Productos terminados 457,919.01
7242 Activos biológicos en desarrollo de orig vetal 231,479.00
7612 Productos terminados 352,080.99
7911 Cargas imputables a ctas de costos y gastos 547,415.68
90211 Sueldos 24,000.00
90212 Salarios 60,000.00
90215 Gratificaciones empleados 4,000.00
90216 Gratificaciones Obreros 10,000.00
90217 Vacaciones empleados 2,000.00
90218 Vacaciones obreros 2,500.00
90291 Comp.T.Serv.-Empleados 2,666.67
90292 Comp.T.Serv.-Obreros 3,433.34
90351 Terrenos 60,000.00
90361 Energía eléctrica 15,930.00
90416 Cánones 16,000.00
901311 Insecticidas 19,960.00
901321 Fertilizantes de suelo 104,150.00
901331 Combustibles 25,000.00
901332 Lubricantes 2,000.00
901341 Utiles de oficina 9,940.00
901371 Repuestos 27,000.00
902711 Rég.prest.salud empleados 1,440.00
902712 Rég.prest.salud obreros 3,600.00
902715 Seg.comp.trab.riesgo 318.00
903433 Mtto maq.agrícola y herr. 10,620.00
908140 Plantas productoras 17,361.00
908142 Maq. Y equipo explotación 18,000.00
908143 Equipo de transporte 18,000.00
94211 Sueldos 24,000.00
94215 Gratificaciones empleados 4,000.00
94217 Vacaciones empleados 2,000.00
94291 Comp.por T.Serv..Empleados 2,666.67
94361 Energía eléctrica 1,770.00
94363 Agua 5,900.00
94364 Teléfono 5,900.00
94511 Seguro de inc. Y líneas aliadas 3,300.00
942711 Régimen prest sal.Empleados 1,440.00
945611 Activos fijos menores 1/4 UIT 1,770.00
948141 Edificaciones 6,000.00
948144 Muebles y enseres 5,000.00
948145 Equipos diversos 7,750.00
9711 Intereses Prést.de Inst.Financ 18,000.00
TOTAL 7,622,355.36 7,622,355.36 - - - - - - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO - - -
TOTALES - - - - - -
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TOTALES 15,244,710.72 15,244,710.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00
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