BALAN

Saldos
Ctas Descripción
101 Caja 6,300.00
102 Fondos fijos 12,000.00
10411 BCP 185,000.00
10421 BBVA -87,500.00
1121 Otras inversiones financieras 12,600.00
1212 Emitidas en cartera 51,800.00
122 Anticipos de clientes -9,600.00
1234 En descuento 15,000.00
1411 Préstamos 33,500.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 38,640.00
1433 Entregas a rendir 9,600.00
1611 Con garantía 8,100.00
1611 Con garantía 12,000.00
1649 Otros depósitos en garantía 19,600.00
1699 Otras cuentas por cobrar diversas 6,400.00
1699 LARGO PLAZO 39,000.00
182 Seguros 30,000.00
183 Alquileres 75,000.00
1911 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar -6,800.00
1941 Préstamos -15,000.00
2111 Productos terminados 333,720.00
2311 Productos en proceso 240,000.00
2411 Materias primas 97,640.00
2722 Terrenos 185,000.00
2762 Edificaciones -86,400.00
3022 Acciones representativas de capital social - comunes 54,000.00
3111 Urbanos 165,000.00
 3121 Edificaciones 484,500.00
3222 Terrenos 120,000.00
3321 Edificaciones 350,000.00
3331 Maquinaria y Equipo de explotación 550,400.00
3341 Vehículos motorizados 485,400.00
3351 Muebles y enseres 220,000.00
3411 Derechos por concesiones 150,000.00
3421 Patentes 16,200.00
3712 Impuesto a la renta diferido - resultados 40,600.00
393 Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo -186,000.00
392 Depreciación acumulada propiedades de inversión - arrendamiento financiero -17,600.00
40111 IGV - Cuenta propia -30,600.00
40171 Renta de tercera categoría 38,500.00
40172 Renta de cuarta categoría -77,535.00
4031 ESSALUD -12,400.00
4032 ONP -10,500.00
4114 Gratificaciones por pagar -58,700.00
4115 Vacaciones por pagar -196,500.00
4152 Adelanto de CTS 30,600.00
413 Participaciones de los trabajadores por pagar -32,700.00
4212 Emitidas -35,400.00
423 Letras por pagar -10,000.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades -19,500.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades -80,500.00
461 Reclamaciones de terceros -16,000.00
461 Reclamaciones de terceros -471,050.00
481 Provisión para litigios -110,600.00
4912 Impuesto a la renta diferido - resultados -35,000.00
5011 Acciones -1,980,000.00
5221 Aportes -35,600.00
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras -120,000.00
563 Resultado en activos o pasivos financieros mantenidos para negocios -87,500.00
57121 Adquisición directa -120,000.00
582 Legal -15,600.00
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
2018 2017
Inventario y Balance Inventario y Balance Naturaleza
Saldos
Debe Haber Debe Haber Debe
3,800.00
14,000.00
120,000.00
-18,000.00
36,200.00
46,600.00
-7,400.00
17,200.00
21,400.00
29,600.00
10,700.00
18,000.00
3,860.00
9,750.00
6,000.00
27,000.00
3,000.00
75,000.00
-8,600.00
-17,000.00
237,600.00
110,000.00
227,700.00

45,600.00
6,900.00
 15,000.00
88,800.00
189,400.00
92,400.00
370,000.00
204,000.00
70,410.00
18,000.00
98,000.00
-120,400.00
-12,400.00
-6,400.00
15,800.00

-7,000.00
-7,800.00
-100.00
-58,500.00
15,000.00
-4,500.00
-24,000.00
-30,500.00
-5,000.00
-15,000.00
-12,000.00
-68,320.00
-13,400.00
-48,500.00
-1,410,000.00
-13,500.00
-38,500.00
-90,400.00
-85,400.00
-36,500.00

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Naturaleza Función
Haber Debe Haber
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