COMERCIAL SAGITARIO SAC

Formato 3.17 : Libro Inventarios y Balances: Balance de Comprobacion ( ANTES DE PARTICIPACIONES)

Periodo 2022
 Cuenta Nombre de Cuenta Sumas del Mayor Saldos
Debe Haber Deudor Acreedor
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 780,000.00 696,250.00
83,750.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 1,408,600.00 1,199,300.00 209,300.00
1644 DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERE 12,500.00 12,500.00
182 SEGUROS 40,612.00 40,612.00
20111 COSTO 700,500.00 630,800.00 69,700.00
2524 OTROS SUMINISTROS 93,600.00 64,000.00 29,600.00
33111 COSTO 122,000.00 122,000.00
33211 COSTO DE ADQUIS. O CONSTRUCCION 300,000.00 300,000.00
33511 COSTO 35,000.00 35,000.00
33611 COSTO 9,080.00 9,080.00
39131 EDIFICACIONES 60,000.00 60,000.00
39134 MUEBLES Y ENSERES 6,000.00 6,000.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS 6,016.00 6,016.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 148,005.00 195,500.00 47,495.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 62,300.00 56,900.00 5,400.00
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 13,600.00 18,000.00 4,400.00
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 17,649.00 21,520.00 3,871.00
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 120,700.00 120,700.00
4115 VACACIONES POR PAGAR 22,100.00 22,100.00
4151 COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIOS 27,400.00 28,600.00 1,200.00
4212 EMITIDAS 890,080.00 942,500.00 52,420.00
4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 63,800.00 65,400.00 1,600.00
5012 PARTICIPACIONES 436,000.00 436,000.00
582 LEGAL 10,200.00 10,200.00
5911 UTILIDADES ACUMULADAS 102,000.00 102,000.00
6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 620,500.00 620,500.00
6032 SUMINISTROS 88,000.00 88,000.00
6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 620,500.00 620,500.00
6132 SUMINISTROS 64,000.00 88,000.00 24,000.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS 104,460.00 104,460.00
6214 GRATIFICACIONES 20,900.00 20,900.00
6215 VACACIONES 12,430.00 12,430.00
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 12,900.00 12,900.00
6323 AUDITORIA Y CONTABLE 18,000.00 18,000.00
6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 21,000.00 21,000.00
6363 AGUA 25,000.00 25,000.00
6364 TELÉFONO 26,600.00 26,600.00
651 SEGUROS 17,000.00 17,000.00
652 REGALÍAS 18,000.00 18,000.00
68141 EDIFICACIONES 20,800.00 20,800.00
68144 MUEBLES Y ENSERES 2,000.00 2,000.00
68145 EQUIPOS DIVERSOS 1,000.00 1,000.00
69111 TERCEROS 630,800.00 630,800.00
70111 TERCEROS 1,180,630.00 1,180,630.00
791 CARGAS IMPUT. CTAS COSTOS Y GASTOS 364,090.00 364,090.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 234,800.00 234,800.00
95 GASTOS DE VENTAS. 129,290.00 129,290.00
6,935,006.00 6,935,006.00
2,920,422.00 2,920,422.00
 Ajustes Saldo del Balance Resultados por Funcion
Debe Haber Activo Pasivo / Pat Perdida Ganancia

83,750.00
209,300.00
12,500.00
40,612.00
69,700.00
29,600.00
122,000.00
300,000.00
35,000.00
9,080.00
60,000.00
6,000.00
6,016.00
47,495.00
5,400.00
4,400.00
3,871.00

1,200.00
52,420.00
1,600.00
436,000.00
10,200.00
102,000.00

630,800.00

630,800.00 630,800.00
1,180,630.00
364,090.00
234,800.00 234,800.00
129,290.00 129,290.00
994,890.00 994,890.00 916,942.00 731,202.00 994,890.00 1,180,630.00
saldos 185,740.00 185,740.00
totales
916,942.00 916,942.00 1,180,630.00 1,180,630.00
 Resultados por Naturaleza
Perdida Ganancia

620,500.00
88,000.00
10,300.00
24,000.00
104,460.00
20,900.00
12,430.00
12,900.00
18,000.00
21,000.00
25,000.00
26,600.00
17,000.00
18,000.00
20,800.00
2,000.00
1,000.00
1,180,630.00

1,018,890.00 1,204,630.00
185,740.00
1,204,630.00 1,204,630.00