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Tarea Nic 21 Grupo #2
Tarea Nic 21 Grupo #2
Seccion: 1098
h Chavez Deras
rmijo Guerrero
Padilla Vasquez - 61911830
astro Vieda
uilar Lopez - 62111288
lvarenga Santiago
Cuentas por pagar Caja y Bancos
L600,000.00 L2,340,000.00 2) 1) L380,711.06 L57,500.00
L213,325.00 11) 5) L7,500,000.00 L200,000.00
L600,000.00 L2,553,325.00 12) L500,000.00 L375,000.00
L1,953,325.00 L600,000.00
L3,031,500.00
L110,000.00
L8,380,711.06 L4,374,000.00
L4,006,711.06
1)
12)
Balanza de comprobación Estado de Resultado Balance General Ajuste Balanza de comprobación
Representada En USD Representado En USD Representado En USD Representado En USD Representada En USD
Cuenta DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
Inventario $ 24,421.81 $ 24,421.81 $ 24,421.81
Cuentas por cobrar $ 227,662.24 $ 227,662.24 $ 3,821.66 $ 223,840.58
Suministros varios $ 814.06 $ 814.06 $ 814.06
Caja y banco $ 165,919.19 $ 165,919.19 $ 4,394.73 $ 161,524.46
Cuentas por cobrar socio $ 20,328.26 $ 20,328.26 $ 171.52 $ 20,156.74
Inmuebles, maquina y equipo $ 69,081.78 $ 69,081.78 $ 69,081.78
ISV $ 56,158.04 $ 56,158.04
Cuentas por pagar $ 79,426.43 $ 79,426.43 $ 680.59
ISR $ 8,110.79 $ 8,110.79 $ 8,110.79
Nominas por pagar $ 1,052.23 $ 1,052.23
Ingresos por ventas $ 465,369.92 $ 465,369.92 $ 7,811.95
Inversiones $ 4,464.52 $ 4,464.52 $ 30.04 $ 4,434.48
Depreciación acumulada $ 6,886.93 $ 6,886.91
Amortización de cuentas incobrables $ 4,031.35 $ 4,031.35 $ 4,031.35
Provision por indemnización $ 10,078.37 $ 10,078.37
Costo de venta $ 58,612.35 $ 58,612.33 $ 58,612.35
Gasto por indemnizacion $ 10,078.39 $ 10,078.39 $ 10,078.39
Gato por depreciación $ 6,886.93 $ 6,886.93 $ 6,886.93
Gasto Dept. Administración $ 84,103.87 $ 84,103.87 $ 84,103.87
Gastos Dept. Ventas $ 56,069.25 $ 56,069.25 $ 56,069.25
Capital Social $ 117,581.52 $ 117,581.52
Estimación cuentas incobrables $ 4,031.35 $ 4,031.35
GANANCIA/PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO $ 5,540.56 $ 5,540.56
Utilidad del ejercicio $ 245,587.80 $ 245,587.80 $ 5,615.15
Suma $ 740,584.79 $ 740,584.79 $ 465,369.92 $ 465,369.92 $ 520,802.65 $ 520,802.65 $14,033.10 $14,033.10 $ 737,707.40
$ - $ - $ -
AJUSTADOS
alanza de comprobación Estado de Resultado Balance General
Representada En USD Representado En USD Representado En USD
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 24,421.81
$ 223,840.58
$ 814.06
$ 161,524.46
$ 20,156.74
$ 69,081.78
$ 56,158.04 $ 56,158.04
$ 78,745.84 $ 78,745.84
$ 8,110.79
$ 1,052.23 $ 1,052.23
$ 457,557.97 $ 457,557.97
$ 4,434.48
$ 6,886.91 $ 6,886.91
$ 4,031.35
$ 10,078.37 $ 10,078.37
$ 58,612.35
$ 10,078.39
$ 6,886.93
$ 84,103.87
$ 56,069.25
$ 117,581.54 $ 117,581.54
$ 4,031.35 $ 4,031.35
$ - $ 74.59
$ -
DETALLE CUENTA LPS TC CIERRE USD CIERRE USD REGISTRADOS VARIACION
Cuentas por cobrar L 5,552,500.00 24.8056 $ 223,840.58 $ 227,662.24 $ 3,821.66
Caja y Banco L 4,006,711.06 24.8056 $ 161,524.46 $ 165,919.19 $ 4,394.73
Cuentas por cobrar socios L 500,000.00 24.8056 $ 20,156.74 $ 20,328.26 $ 171.52
Cuentas por pagar L 1,953,325.00 24.8056 $ 78,745.32 $ 79,426.43 $ (680.59)
Ingresos por ventas L 11,350,000.00 24.8056 $ 457,557.97 $ 465,369.92 $ (7,811.95)
Inversiones L 110,000.00 24.8056 $ 4,434.48 $ 4,464.52 $ 30.04
Utilidad del ejercicio L 5,952,665.58 24.8056 $ 239,972.65 $ 245,587.80 $ 5,615.15
L 5,540.56
FECHA DESCRIPCION
12/31/2022 PDA#16 DEBE HABER
GANANCIA/PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO $ 5,540.56
CUENTAS POR COBRAR $ 3,821.66
CAJA Y BANCO $ 4,394.73
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS $ 171.52
CUENTAS POR PAGAR $ 680.59
INGRESOS POR VENTAS $ 7,811.95
INVERSIONES $ 30.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5,615.15
$ 14,033.10 $ 14,033.10
BALANZA DE COMPROBACION ESTADO DE RESULTADO
REPRESENTADA EN USD REPRESENTADO EN USD
CUENTA DEBE HABER DEBE
Inventario $ 24,421.81
Cuentas por cobrar $ 223,840.58
Suministros varios $ 814.06
Caja y banco $ 161,524.46
Cuentas por cobrar socio $ 20,156.74
Inmuebles, maquina y equipo $ 69,081.78
ISV $ 56,158.04
Cuentas por pagar $ 78,745.84
ISR $ 8,110.79
Nominas por pagar $ 1,052.23
Ingresos por ventas $ 457,557.97
Inversiones $ 4,434.48
Depreciación acumulada $ 6,886.91
Amortización de cuentas incobrables $ 4,031.35 $ 4,031.35
Provision por indemnización $ 10,078.37
Costo de venta $ 58,612.35 $ 58,612.35
Gasto por indemnizacion $ 10,078.39 $ 10,078.39
Gato por depreciación $ 6,886.93 $ 6,886.93
Gasto Dept. Administración $ 84,103.87 $ 84,103.87
Gastos Dept. Ventas $ 56,069.25 $ 56,069.25
Capital Social $ 117,581.54
Estimacion de cuentas incobrables $ 4,031.35
Ganancia/perdida por diferencial Cambiario $ 5,540.56
Utilidad del ejercicio $ 5,615.15 $ 237,775.83
SUMAN $ 737,707.40 $ 737,707.40 $ 457,557.97
$ -
ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENEREAL
REPRESENTADO EN USD REPRESENTADO EN USD
HABER DEBE HABER
$ 457,557.97
$ 457,557.97 $ - $ -
$ -