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  • Copia de TABLA DE AMORTIZACION CONSTANTE Y DECRECIENTE, CDT

    Cargado por

    Diana Mendoza
    7 vistas12 páginas
    Este documento describe un préstamo de $10 millones con una tasa de interés del 28% a pagar en 6 cuotas mensuales. Detalla los montos de capital, intereses y cuotas pagadas cada mes, así como los registros contables de la adquisición del préstamo y pagos realizados.

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    © © All Rights Reserved

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    de 12

    CAPITAL $ 10,000,000

    INTERES 28%
    PLAZO 6
    INTERES MENSUAL 2.08%

    ABONO INTERES CUOTA SALDO CAPITAL


    0 $ 10,000,000
    1 $ 1,582,142 $ 207,847 $ 1,789,989 $ 8,417,858.41
    2 $ 1,615,026 $ 174,963 $ 1,789,989 $ 6,802,832.44
    3 $ 1,648,594 $ 141,395 $ 1,789,989 $ 5,154,238.60
    4 $ 1,682,859 $ 107,129 $ 1,789,989 $ 3,471,379.18
    5 $ 1,717,837 $ 72,152 $ 1,789,989 $ 1,753,541.98
    6 $ 1,753,542 $ 36,447 $ 1,789,989 $ -

    ADQUISICION DE
    CREDITO

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 10,000,000.00
    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 10,000,000.00

    PAGO CUOTA 1

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,582,142.00
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 207,847.00
    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,789,989.00

    PAGO CUOTA 2

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,615,026.00
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 174,963.00
    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,789,989.00

    PAGO CUOTA 3

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,648,593.97
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 141,395
    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,789,989.00
    PAGO CUOTA 4

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,682,859.55
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 107,129
    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,789,989.00

    PAGO CUOTA 5

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,717,837.33
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 72,152
    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,789,989.00

    PAGO CUOTA 6

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,753,542.11
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 36,447
    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,789,989.00
    CAPITAL $ 10,000,000
    INTERES 28%
    PLAZO 6
    INTERES MENSUAL 2.08%

    VALOR ACTUAL CUOTA INTERES ABONO CAPITAL


    1 $ 10,000,000 $ 1,874,514 $ 207,847 $ 1,666,667
    2 $ 8,333,333 $ 1,839,873 $ 173,206 $ 1,666,667
    3 $ 6,666,667 $ 1,805,232 $ 138,565 $ 1,666,667
    4 $ 5,000,000 $ 1,770,590 $ 103,924 $ 1,666,667
    5 $ 3,333,333 $ 1,735,949 $ 69,282 $ 1,666,667
    6 $ 1,666,667 $ 1,701,308 $ 34,641 $ 1,666,667

    ADQUISICION DE
    CREDITO

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 10,000,000
    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 10,000,000

    PAGO CUOTA 1

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,666,667

    530520 GASTOS X INTERESES $ 207,847

    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,874,514

    PAGO CUOTA 2

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,666,667
    530520 GASTOS X INTERESES $ 173,206

    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,839,873

    PAGO CUOTA 3

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACIONES
    210505 TRANS $ 1,666,667

    530520 GASTOS X INTERESES $ 138,565

    BANCOS
    111005 NACIONALES $ 1,805,232
    VALOR FINAL
    $ 8,333,333
    $ 6,666,667
    $ 5,000,000
    $ 3,333,333
    $ 1,666,667
    $ -

    PAGO CUOTA 4

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACION
    210505 ES TRANS $ 1,666,667
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 103,924

    BANCOS
    NACIONALE
    111005 S $ 1,770,591

    PAGO CUOTA 5

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACION
    210505 ES TRANS $ 1,666,667
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 69,282

    BANCOS
    NACIONALE
    111005 S $ 1,735,949

    PAGO CUOTA 6

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    OBLIGACION
    210505 ES TRANS $ 1,666,667
    GASTOS X
    530520 INTERESES $ 34,641

    BANCOS
    NACIONALE
    111005 S $ 1,701,308
    CAPITAL $ 10,000,000
    INTERES 0.018
    PLAZO 12
    INTERES MENSUAL 0.0139

    VALOR INICIAL INTERES VALOR FINAL


    1 $ 10,000,000 $ 138,884 $ 10,138,884
    2 $ 10,138,884 $ 140,813 $ 10,279,697
    3 $ 10,279,697 $ 142,769 $ 10,422,466
    4 $ 10,422,466 $ 144,752 $ 10,567,218
    5 $ 10,567,218 $ 146,762 $ 10,713,980
    6 $ 10,713,980 $ 148,800 $ 10,862,780
    7 $ 10,862,780 $ 150,867 $ 11,013,647
    8 $ 11,013,647 $ 152,962 $ 11,166,610
    9 $ 11,166,610 $ 155,087 $ 11,321,696
    10 $ 11,321,696 $ 157,241 $ 11,478,937
    11 $ 11,478,937 $ 159,424 $ 11,638,361
    12 $ 11,638,361 $ 161,639 $ 11,800,000

    ADQUISICION DE
    CREDITO

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    210505 OBLIGACIONES TRANS $ 10,000,000

    111005 BANCOS NACIONALES $ 10,000,000

    CUOTA 1

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 138,884


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 138,884

    CUOTA 3

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 142,769


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 142,769

    CUOTA 5
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 146,762


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 146,762

    CUOTA 7

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 150,867


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 150,867

    CUOTA 9

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 155,087


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 155,087

    CUOTA 11

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 159,424


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 159,424
    CUOTA 2

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 140,813


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 140,813

    CUOTA 4

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 144,752


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 144,752

    CUOTA 6
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 148,800


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 148,800

    CUOTA 8

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 152,962


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 152,962

    CUOTA 10

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 157,241


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 157,241

    CUOTA 12

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    421005 INGRESOS X INTERESES $ 161,639


    134505 INGRESOS X COBRAR $ 11,800,000

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