Danna Yeni 1234

Menarquí S.A.
S
Obligaciones Tributarias
05. Impuesto Sobre la Renta y Complementarios Régimen Ordinario: El Impuesto So
06. Ingresos y patrimonio: Están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrim
07. Retención en la Fuente a título de renta: Esta responsabilidad es propia de: las enti
09. Retención en la Fuente en el Impuesto Sobre las Ventas: La retención en el Impue
13. Gran contribuyente: Los Grandes Contribuyentes son personas jurídicas legalmente
14. Informante de Exógena: La información exógena es el conjunto de datos que las per
16. Obligación de facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos: Están obl
23. Agente de retención en el impuesto sobre las ventas: Esta responsabilidad es exc
42. Obligado a llevar contabilidad: Según lo dispuesto en el artículo 19 del Código de C
48. Impuesto sobre las ventas (IVA): El impuesto a las ventas se aplicará sobre:
· La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los ex
· La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asoc
· La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con ex
· La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresame
· La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción
52 Facturador Electrónico: Sujeto obligado a expedir factura electrónica, notas débito, n

59- “Autorretención especial renta": Sujetos que obedecen a las condiciones señalada
Somos Grandes Contribuyentes porque cumplimos con unos de los requisitos esta
1. Que se encuentre dentro del grupo de contribuyentes que aportaron el 60% del recau
2. Personas jurídicas o asimiladas que, durante el año gravable anterior al de la calificac
Tarifas de las retenciones:

IVA: 19%
Retención Renta: 2,50%
Retención Ica: 11.04/1000
Retención de Iva: 15%
Autorretención Especial de Renta: 0,55%
inario: El Impuesto Sobre la Renta y Complementarios se considera como un solo tributo y comprende: Para las personas nat
ón de ingresos y patrimonio, las siguientes entidades: los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los
ad es propia de: las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de ju
a retención en el Impuesto a las Ventas se estableció con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre
as jurídicas legalmente constituidas o personas naturales que por su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio, importanc
to de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar a la DIAN periódicamente, con plazos distintos dependiend
s excluidos: Están obligados a facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos, las Personas Jurídicas que únicamente
responsabilidad es exclusiva para los contribuyentes que mediante resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacion
culo 19 del Código de Comercio, está obligado a llevar contabilidad, de todas sus operaciones diarias y conforme a las prescrip
e aplicará sobre:
con excepción de los expresamente excluidos.
ibles, únicamente asociados con la propiedad industrial.
esde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos.
do excluidos expresamente.
y azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
ctrónica, notas débito, notas crédito y demás documentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica, de conformidad
s condiciones señaladas en el parágrafo 2 del artículo 365 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.6.6.del Decreto 1625 de 20
de los requisitos establecidos por la DIAN
rtaron el 60% del recaudo bruto total de la entidad, a precios corrientes por conceptos tributarios, aduaneros y cambiarios dura
anterior al de la calificación, hayan obtenido ingresos netos, diferentes a los obtenidos por ganancia ocasional, por un valor ma
: Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignacio
ndos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Inter
ndos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las uniones temporales, las comunidades organizadas, y las demás
do del impuesto sobre las ventas, que deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que
, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica
os distintos dependiendo de las características del contribuyente, sobre las operaciones con clientes o usuarios, de sus produc
rídicas que únicamente venden bienes excluidos del impuesto sobre las ventas o prestan servicios no gravados.
estos y Aduanas Nacionales "DIAN", se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.
conforme a las prescripciones legales, todo aquél que sea considerado comerciante independientemente de si es una persona
rónica, de conformidad con los requisitos, características y condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que p
l Decreto 1625 de 20
neros y cambiarios durante los cinco (5) últimos años anteriores al 30 de septiembre del año en que se efectúe la calificación.
sional, por un valor mayor o igual a 5.000.000 de Unidades de Valor Tributario – UVT.
donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11 del Estatuto Tributario, los que se liquidan con base en la
or el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral; las as
ganizadas, y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones inte
bono en cuenta, lo que ocurra primero. Actuarán como agentes retenedores del Impuesto sobre las Ventas en la adquisición de
usuarios, de sus productos o servicios.
te de si es una persona natural o jurídica.
os y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionale
efectúe la calificación.
iquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales.
acional Electoral; las asociaciones y federaciones de Departamentos y de Municipios, las sociedades o entidades de alcohólico
e por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retenci
tas en la adquisición de bienes y servicios gravados (artículo 437-2 Estatuto Tributario)
os y Aduanas Nacionales -DIAN

entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizad
egal, efectuar la retención.
o oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera
PROVEEDORES
NOMBRE NIT
Proyectos Plasticos Juguetes Y Muñecas Sas 900824341
DollFashion S.A 239745243
Eco Boxes Packaging 745321985
Ellas produsa S.A 357159357
Intimate hygiene 426795134
CLIENTES
NOMBRE NIT
EDMIS 902547830
Star Distributions 4146558713
Max Suministros. 9365428710
Distribuidora Rincón 902365479
Charm Home 9013248312
Toy World 9072568492
Collective Galaxy 9856230146
Geek Company 9031256846
SOCIOS
NOMBRE CEDULA
Laura Daniela Romero Ardila 1024480298
Diana Marcela Criollo Mendoza 1072364906
Yenifer Lixay Orjuela Carrillo 1012333256
Danna Gabriela salas alvarez 1107976465
EMPLEADOS
NOMBRE CEDULA
Roxana Yamile Torres Betancur 1907536779
Camilo Urueña Lopez 1035793278
Alexandra Rojas Martinez 1883432506
Marcela Petronila Maecha Zuares 1674188090
Raul Ochoa Rodrigues 78537661
Maria Antonia Romero Velez 98344572
OTROS TERCEROS
BANCO CUENTA
Bancolombia 9947521510
PROVEEDORES
DIRECCION TELEFONO RAZON SOCIAL
KR 8 D # 37 SUR - 45 3156974360 Responsable de Iva
calle 76 # 54-10 3169814672 Gran Contribuyente
Cra 22# 64-23 3259714639 No Responsable de Iva
carrera 10 #60-52 3136579807 Responsable de Iva Aut
calle 65 # 78-34 3117983155 Gran Contribuyente Aut
CLIENTES
DIRECCION TELEFONO RAZON SOCIAL
Kr 9 A # 16 -31 3132589669 Gran Contribuyente Aut
Calle 80 #36 Sur-27 3562478992 Responsable de Iva
Carrera 8B #35-16 3132056462 No Responsable de Iva
Carrera 16 # 45 - 18 3214569823 Gran Contribuyente
Calle 90 # 23 - 98 3231456898 Responsable de Iva Aut
KR 6 # 25 SUR - 35 3124587961 Gran Contribuyente
Calle 36# 21- 96 3136542895 Responsable de Iva
Kr 7 A # 27 - 98 3260145897 Gran Contribuyente Aut
SOCIOS
CORREO TELEFONO
lauradanielaromeroardila@gmail.com 3107879655
mendozadiana910@gmail.com 1072364906
lixaycarrillo234@gmail.com 3115186235
salasdanna2005@gmail.com 3102832049
EMPLEADOS
CORREO TELEFONO
roxanatorres@gmail.com 3456782190
camilorueña@gmail.com 3258951594
alexandrarojas@gmail.com 3135695257
marcelamaecha@gmail.com 3117942756
raulrodrigues@gmail.com 3168436947
mariaromero@gmail.com 3571023458
Menarqui S.A.S
Regimen: Grande Contribuyente
Nit:135792468-1
Direccion: Kr 80j #56-39 COMPROBANTE DE
Telefono: 876543
Correo: menarqui@gmail.com
EGRESO
#VALUE! Cuidad: Bogota D.C No. 001
PAGADO N AOTARIA FECHA: 02/13/2024
C.C./ N.I.TNit:135792468-1 VALOR $
DIRECCIÓ Direccion: Kr 80j #56-39
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: COSTOS LEGALES
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

23351001 COSTOS LEGALES- NOTARIA
111001 CTA.CTE. BANCOLOMBIA
SUMAS $ $ -
CHEQUE No 1 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. bancolombia
CUENTA No 9947521510
SUCURSAL EFECTIVO X
OBSERVAC
NOTARIA
C.C. / N.I.T.Nit:135792468-1
FECHA REC
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
eduar gomez efuar gomez eduar gomez eduar gomez
CREDITOS
135792468-1
KRA80J#56-39
6852414
Eduardo
REGIMEN:
Bogota D.C
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: _________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: ___________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

2563 Arrendamiento 1
VALOR TOTAL (En letras):
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELL
IMPRESO POR ASHE S.A NIT 999.876.345-1 TEL 3106785434

MENARQUI S.A.S
FACTURA DE VE
135792468-1
N
KRA80J#56-39
6852414
MENARQUI@GMAIL.COM
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
Bogota D.C
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: _________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: ___________________________

Arrendamiento

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
FACTURA DE VENTA
No
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: ________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 $ 3,000,000 $ 3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL: $ $ 3,000,000
IVA: $ $ 570,000
TOTAL: $ $ 3,570,000
LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
76.345-1 TEL 3106785434

FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
512005 Arrendamientos
240810 IVA Descontable
233505 CXP Arrendamiento
____________________________________
____________________________________
RÓNICO: _____________________________
O: _________________________________
V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 3,000,000
0
0
0
0
0
0
0 SUMAS
0 PREPARADO
BTOTAL: $ $ 3,000,000.00
IVA: $ $ 570,000.00
TOTAL: $ $ 3,570,000.00
E 2008
3106785434
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
Inserta tú logo
TEL: 6852414
MENARQUI@GMAIL.COM
FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO
512005 Arrendamientos 1
240810 IVA Descontable 2
233505 CXP Arrendamiento
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
COMPROBANTE
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYEN
DE
TEL: 6852414
CONTABILIDAD
MENARQUI@GMAIL.COM
N° 1
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

Arrendamientos 1 3,000,000
IVA Descontable 2 570,000
CXP Arrendamiento 3,570,000
SUMAS IGUALES 3,570,000 3,570,000

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A
135792468-1
Kr 80j #56-39
COMPROBANTE Inserta tu logo 6852414
DE CONTABILIDAD N° ,MENARQUI@GMAIL.COM
1 REGIMEN GRAN CONTRIBUYENT
Bogota D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
DÉBITOS CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras):TRES MILLONES QUINIEN
3,000,000 POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA CORRIEN
570,000
3,570,000 CODIGO
110505
111005
CHEQUE No.
BANCO. bancolombia
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
3,570,000 3,570,000
CONTABILIZADO PREPARADO
AUXILIAR DIARIO DIANA MENDOZA
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Inserta tu logo
Kr 80j #56-39
6852414
COMPROBANTE
,MENARQUI@GMAIL.COM
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
Bogota D.C
PAGADO A: FECHA: 16/02/2024
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTAMIL
POR CONCEPTO: APERTURA CUENTA CORRIENTE
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DIANA MENDOZA LAURA ROMERO DANNA SALAS
MENARQUI S.A.S
5792468-1
80j #56-39
COMPROBANTE DE
52414 EGRESO
ENARQUI@GMAIL.COM
EGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
No. 1
gota D.C
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 3,570,000
):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTAMIL

ERTURA CUENTA CORRIENTE
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

CAJA GENERAL 3,570,000
BANCOS 3,570,000
SUMAS 3,570,000 3,570,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
bancolombia
EFECTIVO
111005
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 16/2/2024
LAURA ROMERO DANNA SALAS YENIFER ORJUELA
CUENTA No.
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE No. 1

No. 1
FECHA: 10/9/2018
CONCEPTO:
ECHA: 16/02/2024 Aporte social
VALOR $ 3,570,000 A FAVOR DE:
Menarqui S.A.S
Saldo anterior 3,570,000
Consignación 3,570,000
Suma 0
DÉBITOS CREDITOS -este cheque
3,570,000
3,570,000
SUMAS 3,570,000 3,570,000

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CHA RECIBIDO: 16/2/2024

APROBADO CONTABILIZADO
DANNA SALAS YENIFER ORJUELA
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 012
FECHA: 10/9/2018 FECHA:_09/10/2018_________________________
CONCEPTO:
Aporte social PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA
A FAVOR DE:
Beautiful forever s.a LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTAMIL
Consignación 3,570,000 _________________________________________________________________
Suma 0
-este cheque
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No. 012

FECHA:_09/10/2018_________________________ $ 3,570,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA
LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTAMIL
___________________________________________________________________
CUENTA No.
$ 3,570,000
AMIL
________________________________________
Mundo Dotaciones S.A
FACTURA DE VENT
1265131661-1
No
Cr. 73 # 8-90, Bogotá, D.C
32516485288
negocios@mundodotaciones.com
REGIMEN: Responsable de IVA
Bogota D.C
CLIENTE: __________Menarqui S.A.S DIRECCIÓN: ________________________________

C.C./N.I.T.: _________________________________ TELEFONO: ________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ____________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: __________________________

1122 Papel higienico 150
4586 Jabon liquido para manos 50
3652 Dispensador de jabon 30
5236 Dispensador de papel 40
3652 Limpiador de piso 23
5698 Escobas 15
9685 Traperos 26


Mundo Dotaciones S.A.S
FACTURA DE VENT
1265131661-1
No
Cr. 73 # 8-90, Bogotá, D.C
32516485288
negocios@mundodotaciones.com
Bogota D.C
CLIENTE: __________Menarqui S.A.S DIRECCIÓN: ________________________________

C.C./N.I.T.: _________________________________ TELEFONO: ________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ____________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: __________________________

63522 Limpiador de ventanas 36
3698 Ambientador 10
63529 Desinfectante 100

FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
519525 Gasto de Aseo
EXPEDICIÓN: 240810 Rete. IVA
VENCIMIENTO: 236523 Rete. Renta
112025 Rete. Ica
N: _______________________________________ 233501 CXP Aseo
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
E PAGO: _________________________________

$ 2,500 $ 375,000
$ 5,000 $ 250,000
$ 15,000 $ 450,000
$ 10,000 $ 400,000
$ 7,000 $ 161,000
$ 8,000 $ 120,000
$ 10,000 $ 260,000
$ -
$ - PREPARADO
SUBTOTAL: $ $ 2,016,000
IVA: $ $ 383,040
TOTAL: $ $ 2,399,040
DE 2008
EL 3106785434
FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
519525 Gasto de Aseo
112025 Rete. Ica
N: _______________________________________ 233501 CXP Aseo
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
E PAGO: _________________________________

$ 9,000 $ 324,000
$ 15,000 $ 150,000
$ 8,000 $ 800,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - PREPARADO
SUBTOTAL: $ $ 1,274,000
IVA: $ $ 242,060
TOTAL: $ $ 1,516,060
DE 2008
EL 3106785434
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
COMPROBANTE
DE
TEL: 6852414
CONTABILIDAD N°
MENARQUI@GMAIL.COM
______

Aseo 1 $ 2,016,000
contable 1 $ 383,040
A 1 $ 57,456
ta 1 $ 40,320
1 $ 22,257
o 1 $ 2,279,007
SUMAS IGUALES $ 2,399,040 $ 2,399,040

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
COMPROBANTE
DE
TEL: 6852414
CONTABILIDAD N°
MENARQUI@GMAIL.COM ______

Aseo 1 $ 1,274,000
A 1 $ 36,309
ta 1 $ 25,480
1 $ 14,065
o 1 $ 1,440,206
SUMAS IGUALES 1,516,060 1,516,060

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Inserta tu logo
Kr 80j #56-39
6852414
COMPROBANTE DE EGR
,MENARQUI@GMAIL.COM N
REGIMEN GRAN CONTRIBUYEN
Bogota D.C
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):DOS MILLOMNES TRECIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Inserta tu logo
Kr 80j #56-39
6852414
COMPROBANTE DE EGR
Bogota D.C
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
CUENTA No.
MPROBANTE DE EGRESO CHEQUE No.

No. 1
FECHA:
CONCEPTO:
16/02/2024 Aporte social
2,399,040 A FAVOR DE:
Beautiful forever s.a
UEVE MIL CUARENTA PESOS Saldo anterior
Consignación
Suma
2,399,040 Saldo que pasa
2,399,040
2,399,040 2,399,040
SELLO DEL BENEFICIARIO
16/2/2024
CONTABILIZADO
YENIFER ORJUELA
CUENTA No.
MPROBANTE DE EGRESO
No. 1 CHEQUE No. 1
FECHA: 10/9/2018
16/02/2024 CONCEPTO:
140,000,000 Aporte social
A FAVOR DE:
Saldo anterior 15,000,000,000
Consignación #REF!
DÉBITOS CREDITOS Suma #REF!
1,516,060 -este cheque
1,516,060 Saldo que pasa #REF!
1,516,060 1,516,060
16/2/2024
CONTABILIZADO
YENIFER ORJUELA
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
1
CHEQUE No. 012
10/9/2018 FECHA:_09/10/2018_________________________
LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
15,000,000,000
#REF! ___________________________________________________________________________
#REF!
#REF!
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No. 012

FECHA:_09/10/2018_________________________
15,000,000,000
LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
A No.
#REF!
S SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
____________________________________
UINIENTOS SESENTA Y SEIS
_____________
CAFAM
FACTURA DE VENT
1693582868-1
No
Sede: Av 68 # 90-88,
312256869
CAfAM@gmail.com
Bogota D.C

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: _________________________________

36524 Asesoria Empresarial 1


CAFAM
FACTURA DE VENT
1693582868-1
No
Sede: Av 68 # 90-88,
312256869
CAfAM@gmail.com
Bogota D.C

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: _________________________________

36524 Asesoria Empresarial 1

FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
513595 Gastos Honarips
241005 IVA - Descontable
112005 Rete. ICA
N: _______________________________________ 233503 CxP Honorarios
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
E PAGO: _________________________________

$ 4,201,681 $ 4,201,681
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - SU
$ - PREPARADO
SUBTOTAL: $ $ 4,201,681
IVA: $ $ 798,319
TOTAL: $ $ 5,000,000
1 DE 2008
TEL 3106785434
FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
513595 Gastos Honarips
241005 IVA - Descontable
112005 Rete. ICA
N: _______________________________________ 233503 CxP Honorarios
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
E PAGO: _________________________________

$ 4,201,681 $ 4,201,681
0
0
0
0
0
0
0 SU
0 PREPARADO
SUBTOTAL: $ $ 4,201,681
IVA: $ $ 798,319
TOTAL: $ $ 5,000,000
1 DE 2008
TEL 3106785434
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTCOMPROBANTE
TEL: 6852414 DE CONTABILIDAD
MENARQUI@GMAIL.COM N° ______

onarips 1 $ 4,201,681
scontable 1 $ 798,319
A 1 $ 119,748
ta 1 $ 462,185
A 1 $ 40,588
orarios 1 $ 4,377,479
SUMAS IGUALES 5,000,000 5,000,000

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTCOMPROBANTE

onarips 1 $ 4,201,681
scontable 1 $ 798,319
A 1 $ 119,748
ta 1 $ 462,185
A 1 $ 40,588
orarios 1 $ 4,377,479
SUMAS IGUALES 5,000,000 5,000,000

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Inserta tu logo
Kr 80j #56-39
6852414
COMPROBANTE DE EG
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Inserta tu logo
Kr 80j #56-39
6852414
COMPROBANTE DE EG
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
CUENTA No.
PROBANTE DE EGRESO CHEQUE No. 1

No. 1
FECHA: 10/9/2018
CONCEPTO:
5,000,000 A FAVOR DE:
Consignación #REF!
Suma #REF!
5,000,000
5,000,000 5,000,000
LLO DEL BENEFICIARIO
16/2/2024
CONTABILIZADO
YENIFER ORJUELA
CUENTA No.
PROBANTE DE EGRESO CHEQUE No. 1

No. 1
FECHA: 10/9/2018
CONCEPTO:
5,000,000 A FAVOR DE:
Consignación #REF!
Suma #REF!
5,000,000
5,000,000 5,000,000
LLO DEL BENEFICIARIO
16/2/2024
CONTABILIZADO
YENIFER ORJUELA
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No. 012

FECHA:_09/10/2018_________________________ $ 15,000,000,000
LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESE
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No. 012

FECHA:_09/10/2018_________________________ $ 15,000,000,000
LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESE
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
ENEL COLOMBIA S.A
860063875-8
#VALUE! Calle93#13-45 piso 1
(601)5115115
certificacionestributarias@enel.com
Bogota D.C
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: __________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: __________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: ____________

12530 Consumo energia electrica mensual 1

FIRMA Y SELLO ELABORADO

MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
Inserta tú logo
TEL: 6852414
MENARQUI@GMAIL.COM
FECHA:
513530 Gasto energia
23355003 CXP Servicio Energia
SUMAS IGUALES
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39
Inserta tu logo 6852414
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
DIANA MENDOZA LAURA ROMERO
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 012
FECHA: 3/9/2024 FECHA:_09/10/2018_________________________
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Menarqui S:A:S LA SUMA DE: un millon quinientos mil
Consignación ________________________________________
Suma #REF!
-este cheque
Saldo que pasa #REF!
FIRMA Y SEL
ENEL COLOMBIA S.A

860063875-8
#VALUE! Calle93#13-45 piso 1
(601)5115115
certificacionestributarias@enel.com
Bogota D.C
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: __________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: __________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: ____________

12530 Consumo energia electrica mensual 1

MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
Inserta tú logo
TEL: 6852414
MENARQUI@GMAIL.COM
FECHA:
513530 Gasto energia
23355003 CXP Servicio Energia
SUMAS IGUALES
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 012
FECHA: 3/9/2024 FECHA:_09/10/2018_________________________
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Menarqui S:A:S LA SUMA DE: un millon quinientos mil
Consignación ________________________________________
Suma #REF!
-este cheque
FIRMA Y SEL
FACTURA DE VENTA No 1
CHA DE EXPEDICIÓN:
CHA DE VENCIMIENTO:
RECCIÓN: _______________________________________
LEFONO: ________________________________________
ORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
RMA DE PAGO: _________________________________

1 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL: $ $ 1,500,000.00
TOTAL: $ $ 1,500,000.00
OR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
E S.A NIT 999.876.345-1 TEL 3106785434

C
COMPROBANTE Inserta tú logo

DE CONTABILIDAD
N° 1
FECHA:
DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO
$ 1,500,000 513525
$ 1,500,000 23355003
$ 1,500,000 $ 1,500,000
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 1,500,000
EPTO DÉBITOS CREDITOS

NERAL 1,500,000
COS 1,500,000
SUMAS 1,500,000 1,500,000

C.C. / N.I.T.
CUENTA No.
12
018_________________________ #REF!
DE: NOTARIA
uinientos mil
_________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
FACTURA DE VENTA No 1
CHA DE EXPEDICIÓN:
CHA DE VENCIMIENTO:
RECCIÓN: _______________________________________
LEFONO: ________________________________________
ORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
RMA DE PAGO: _________________________________

1 $ 1,700,000.00 $ 1,700,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL: $ $ 1,700,000.00
TOTAL: $ $ 1,700,000.00
OR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
E S.A NIT 999.876.345-1 TEL 3106785434
COMPROBANTE Inserta tú logo

DE CONTABILIDAD
N° 1
FECHA:
DÉBITOS CRÉDITOS CODIGO
$ 1,700,000 513525 Gastos Acueducto
$ 1,700,000 23355003 CXP Servicios de acueducto
$ 1,700,000 $ 1,700,000
AUXILIAR DIARIO
No. 1
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 1,700,000
EPTO DÉBITOS CREDITOS

NERAL 1,700,000
COS 1,700,000
SUMAS 1,700,000 1,700,000
C.C. / N.I.T.
CUENTA No.
12
018_________________________ $ 1,700,000
DE: NOTARIA
uinientos mil
_________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
899999094-1
#VALUE! KR 69#27-45 LC4 CENTRO EMPRESARIAL 80
(601)10059409
notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co.
Bogota D.C
CLIENTE: _____________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: _____________________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

1251254 Consumo Acueducto y Alcantarillado
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE


MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
Inserta tú logo
TEL: 6852414
MENARQUI@GMAIL.COM
CUENTA
Gastos Acueducto
CXP Servicios de acueducto
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
110505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DIANA MENDOZA
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
Aporte social
A FAVOR DE:
Menarqui S:A.S
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

899999094-1
#VALUE! KR 69#27-45 LC4 CENTRO EMPRESARIAL 80
(601)10059409
notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co.
Bogota D.C
CLIENTE: _____________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: _____________________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

1251254 Consumo Acueducto y Alcantarillado
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE

MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
TEL: 6852414
MENARQUI@GMAIL.COM
CUENTA
cueducto
vicios de acueducto
SUMAS IGUALE
REVISADO
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO CONCE
110505 CAJA GE
111005 BANC
CHEQUE No.
BANCO. bancolombia
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DIANA MENDOZA
CUENTA No.
CHEQUE No. 2
FECHA: 3/9/2024
CONCEPTO:
Aporte social
A FAVOR DE:
Menarqui S:A.S
Consignación #REF!
Suma #REF!
-este cheque
UCTO Y ALCANTARILLADO FACTURA DE VENTA N
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: ________________________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________

1 $ 960,000.00 $
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL: $ $
IVA: $
TOTAL: $ $

C
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 2
A CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

$ 960,000
$ 960,000
SUMAS IGUALES $ 960,000 $ 960,000

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39
6852414
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
CUARENTA MILLONES DE PESOS

UENTA CORRIENTE
CONCEPTO
CAJA GENERAL
BANCOS
bancolombia
EFECTIVO
111005
PREPARADO REVISADO
NIT: 890.903.938-8
2
CHEQUE No. 012
3/9/2024 FECHA:_09/10/2018_________________________
LA SUMA DE: Trecientos sesenta mil

360,000
#REF! ______________________________________________________________
#REF!
#REF!
FIRMA Y SEL
UCTO Y ALCANTARILLADO FACTURA DE VENTA N
DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: ________________________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________
CONSUMO V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 $ 1,000,000.00 $
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL: $ $
IVA: $
TOTAL: $ $
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
2
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000
AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
COMPROBANT
FECHA: 16/02/2024
DE PESOS
CONCEPTO
CAJA GENERAL
BANCOS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
bancolombia
EFECTIVO
111005
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
LAURA ROMERO DANNA SALAS
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 012

FECHA:_09/10/2018_________________________
LA SUMA DE: Trecientos sesenta mil
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
No 2
#VALUE!
CLIENTE: _____________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: _____________________________________
V/R TOTAL REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

960,000.00 1462136 Internet y Telefonia
0
0
0
0
0
0
0
0
960,000.00 VALOR TOTAL (En letras):
960,000.00
T
IMPR
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
513535 Gastos telefonia
24100501 Iva descontable
23355001 CXP servicio telefonia
PREPARADO
No. 1
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 140,000,000
DÉBITOS CREDITOS
360,000
360,000
SUMAS 360,000 360,000

C.C. / N.I.T.
CUENTA No.
____________ #REF!
_____________________________________
FIRMA Y SELLO
No 2
#VALUE!
CLIENTE: _____________________________________
C.C./N.I.T.: ___________________________________
REGIMEN: ___________________________________
CIUDAD: _____________________________________
V/R TOTAL REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

1,000,000.00 1462136 Internet y Telefonia
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000.00 VALOR TOTAL (En letras):
1,000,000.00
T
IMPR
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
MPROBANTE DE EGRESO
No. 1
: 16/02/2024
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
1,000,000
1,000,000
SUMAS 1,000,000 1,000,000
16/2/2024
CUENTA No.
$ 1,000,000
FACTURA DE VENTA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A No 3
830122566-1
Calle 101. 66 - 03 Edificio Codasmeas, Bogotá
(601)5885204
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

Bogota D.C
________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

______________ TELEFONO: ________________________________________
_______________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
_______________ FORMA DE PAGO: _________________________________
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

Internet y Telefonia 1 $ 500,000.00
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

C
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
COMPROBANTE
TEL: 6852414
DE CONTABILIDAD N° 3
MENARQUI@GMAIL.COM

efonia $ 500,000
ntable $ 50,000
cio telefonia $ 550,000
SUMAS IGUALES $ 550,000 $ 550,000

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. bancolombia
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No.
CHEQUE No. 3
FECHA: 3/9/2024
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Menarqui S:A.S LA SUMA DE: quinientos mil
Saldo anterior 500,000
Consignación #REF! _________________________
Suma #REF!
-este cheque
FACTURA DE VENTA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A No 3
830122566-1
Calle 101. 66 - 03 Edificio Codasmeas, Bogotá
(601)5885204
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

Bogota D.C
________________ DIRECCIÓN: _______________________________________
______________ TELEFONO: ________________________________________
_______________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
_______________ FORMA DE PAGO: _________________________________
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

Internet y Telefonia 1 $ 500,000.00
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
No. 1
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 140,000,000

JA GENERAL 5,000,000
BANCOS 5,000,000
SUMAS 5,000,000 5,000,000
C.C. / N.I.T.
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
A ROMERO DANNA SALAS YENIFER ORJUELA
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39
,MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
SU
CHEQUE No.
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 3
CHEQUE No. 012
FECHA: 3/9/2024 FECHA:_09/10/2018_________________________
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Menarqui S:A.S LA SUMA DE: quinientos mil
Saldo anterior 500,000
Consignación #REF! _______________________________________________________________________
Suma #REF!
-este cheque
FIRMA Y SELLO
ENTA
o 3
V/R TOTAL
$ 500,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
$ 500,000.00
$ 50,000.00
$ 550,000.00
O
S.A.S
No. 1
TE
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 5,000,000
TE

CAJA GENERAL 5,000,000
BANCOS 5,000,000
SUMAS 5,000,000 5,000,000

EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
LAURA ROMERO DANNA SALAS YENIFER ORJUELA
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No. 012

FECHA:_09/10/2018_________________________ #REF!
E A LA ORDEN DE: NOTARIA
DE: quinientos mil
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
ENTA
o 3
V/R TOTAL
$ 500,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
$ 500,000.00
$ 50,000.00
$ 550,000.00
O
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 1
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 140,000,000
DÉBITOS CREDITOS
5,000,000
5,000,000
SUMAS 5,000,000 5,000,000
C.C. / N.I.T.
CUENTA No.
$ 500,000
________________________________
FIRMA Y SELLO
DEAS S.A.S
FACTURA DE VE
1365897412-1
No
Calle. 127A No. 53A-45
601 5188731
deas@deas.com.co
Bogota D.C
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: __________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: __________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ______________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: ____________________________

326546 Servicio de monitoreo y vigilancia 1


DEAS S.A.S
FACTURA DE VE
1365897412-1
No
Calle. 127A No. 53A-45
601 5188731
deas@deas.com.co
Bogota D.C

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: __________________________________

326546 Servicio de monitoreo y vigilancia 1

FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
513505 Gastos Vigilancia
513505 AIU- Gastos Vigilancia
240810 IVA. Descontable
236525 Rete. Renta
233503 CxP Vigilancia
___________________________________
____________________________________
ÓNICO: _____________________________
O: _________________________________

$ 1,850,000 $ 1,850,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - PREPARADO
SUBTOTAL: $ $ 1,850,000
IVA: $ $ 220,150
TOTAL: $ $ 2,070,150
DE 2008
3106785434
FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
513505 Gastos Vigilancia
513505 AIU- Gastos Vigilancia
240810 IVA. Descontable
236525 Rete. Renta
233503 CxP Vigilancia
___________________________________
____________________________________
ÓNICO: _____________________________
O: _________________________________

$ 1,850,000 $ 1,850,000
0
0
0
0
0
0
0
0 PREPARADO
SUBTOTAL: $ $ 1,850,000
IVA: $ $ 185,000
TOTAL: $ $ 2,035,000
DE 2008
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE COMPROBANTE

s Vigilancia 1 $ 1,850,000
Gastos Vigilancia 1 $ 185,000
Descontable 1 $ 35,150
Renta 1 $ 3,700
Vigilancia 1 $ 2,066,450
SUMAS IGUALES $ 2,070,150 $ 2,070,150

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE COMPROBANTE

s Vigilancia 1 $ 1,850,000
Gastos Vigilancia 1 $ 185,000
Descontable 1 $ 35,150
Renta 1 $ 3,700
Vigilancia 1 $ 2,066,450
SUMAS IGUALES 2,070,150 2,070,150

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Inserta tu logo
Kr 80j #56-39
6852414
,MENARQUI@GMAIL.COM No. 1
Bogota D.C
C.C./ N.I.T. VALOR $ 2,070,150
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

110505 CAJA GENERAL 2,070,150
111005 BANCOS
SUMAS 2,070,150
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACION
C.C. / N.I.T.
DIANA MENDOZA LAURA ROMERO DANNA SALAS YENIFER ORJUELA
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Inserta tu logo
Kr 80j #56-39
6852414
,MENARQUI@GMAIL.COM No. 1
Bogota D.C
C.C./ N.I.T. VALOR $ 2,070,150
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

110505 CAJA GENERAL 2,070,150
111005 BANCOS
SUMAS 2,070,150
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
CUENTA No.
E DE EGRESO CHEQUE No. 1

NIT: 890.903.938-8
No. 1 CHEQUE No. 012

FECHA: 10/9/2018 FECHA:_09/10/2018_________________________
CONCEPTO:
2,070,150 A FAVOR DE:
Beautiful forever s.a LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS S
Consignación #REF! _________________________________________
Suma #REF!
CREDITOS -este cheque
2,070,150 FIRMA Y SELL
2,070,150
IO
CONTABILIZADO
YENIFER ORJUELA
CUENTA No.
E DE EGRESO CHEQUE No. 1

NIT: 890.903.938-8
No. 1 CHEQUE No. 012

FECHA: 10/9/2018 FECHA:_09/10/2018_________________________
CONCEPTO:
2,070,150 A FAVOR DE:
Beautiful forever s.a LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS S
Consignación #REF! _________________________________________
Suma #REF!
CREDITOS -este cheque
2,070,150 FIRMA Y SELL
2,070,150
IO
CONTABILIZADO
YENIFER ORJUELA
CUENTA No.
____________________ $ 15,000,000,000
RIA
S MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENT
_________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
____________________ $ 15,000,000,000
RIA
S MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENT
_________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
K&CO S.A.S
FACTURA DE VENT
26587493414-1
No
Calle 75 # 53-35
3659817524
comercial@kaycosas.com
REGIMEN:Responsable de IVA
Bogota D.C

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: __________________________________

36521 Impresoras 3
3256 Paco de papel carta 10
3652 Boligrafo Caja x 12 12
3256 Cinta adhesiva 5
6532 Gillotina 2
6253 Cosedoras 15


K&CO S.A.S
FACTURA DE VENT
26587493414-1
No
Calle 75 # 53-35
3659817524
comercial@kaycosas.com
REGIMEN:Responsable de IVA
Bogota D.C

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: __________________________________

3256 Papel Carta paco 20
3652 Papel oficio paco 23
3012 Paquete de notas adhesivas 30
3895 Boligrafos paquete x 12 25

FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
519530 Papeleria
EXPEDICIÓN: 241010 Rete. Renta
VENCIMIENTO: 171004 Rere. ICA
241005 Rete. IVA
N: _______________________________________ 233504 CxP. Papeleria
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
E PAGO: _________________________________

$ 500,000 $ 1,500,000
$ 80,000 $ 800,000
$ 8,000 $ 96,000
$ 5,000 $ 25,000
$ 100,000 $ 200,000
$ 4,000 $ 60,000
$ -
$ -
$ - PREPARADO
SUBTOTAL: $ $ 2,681,000
IVA: $ $ 509,390
TOTAL: $ $ 3,190,390
1 DE 2008
TEL 3106785434
FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
519530 Papeleria
EXPEDICIÓN: 241010 Rete. Renta
VENCIMIENTO: 171004 Rere. ICA
241005 Rete. IVA
N: _______________________________________ 233504 CxP. Papeleria
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
E PAGO: _________________________________

$ 10,000 $ 200,000
$ 12,000 $ 276,000
$ 5,000 $ 150,000
$ 11,000 $ 275,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - PREPARADO
SUBTOTAL: $ $ 901,000
IVA: $ $ 171,190
TOTAL: $ $ 1,072,190
1 DE 2008
TEL 3106785434
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
COMPROBANTE
DE
TEL: 6852414
CONTABILIDAD N°
MENARQUI@GMAIL.COM
______

1 $ 2,681,000
nta 1 $ 67,025
A 1 $ 29,598
A 1 $ 76,409
eleria 1 $ 3,017,358
SUMAS IGUALES $ 3,190,390 $ 3,190,390

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
COMPROBANTE
DE
TEL: 6852414
CONTABILIDAD N°
MENARQUI@GMAIL.COM
______

1 $ 901,000
nta 1 $ 22,525
A 1 $ 9,947
A 1 $ 25,679
eleria 1 $ 1,014,039
SUMAS IGUALES 1,072,190 1,072,190

AUXILIAR DIARIO
MENARQUI S.A.S
135792468-1
c.C./ N.I.T.
Kr 80j #56-39
6852414
COMPROBANTE DE EGR
Bogota D.C
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
MENARQUI S.A.S
135792468-1
c.C./ N.I.T.
Kr 80j #56-39
6852414
COMPROBANTE DE EGR
Bogota D.C
DIRECCIÓN:
CODIGO CONCEPTO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS
SUMAS
BANCO. bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 111005
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
c
ROBANTE DE EGRESO CHEQUE No. 1

No. 1
FECHA: 10/9/2018
CONCEPTO:
/2024 Aporte social PÁGUESE A LA ORDEN DE: N
3,190,390 A FAVOR DE:
Beautiful forever s.a LA SUMA DE: CINCUENTA Y
Consignación #REF! ______________
Suma #REF!
3,190,390
3,190,390 3,190,390
O DEL BENEFICIARIO
16/2/2024
CONTABILIZADO
YENIFER ORJUELA
c
ROBANTE DE EGRESO CHEQUE No. 1

No. 1
FECHA: 10/9/2018
CONCEPTO:
/2024 Aporte social PÁGUESE A LA ORDEN DE: N
1,072,190 A FAVOR DE:
Beautiful forever s.a LA SUMA DE: CINCUENTA Y
Consignación #REF! ______________
Suma #REF!
1,072,190
1,072,190 1,072,190
O DEL BENEFICIARIO
16/2/2024
CONTABILIZADO
YENIFER ORJUELA
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No. 012

FECHA:_09/10/2018_________________________ $ 15,000,000,000
LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENT
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.
CHEQUE No. 012

FECHA:_09/10/2018_________________________ $ 15,000,000,000
LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENT
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
SURA S.A.S
FACTURA DE VENTA
135792468-1
No
KRA80J#56-39
6014378888
MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ___________________________________


MENARQUI S.A.S
FACTURA DE VENTA
135792468-1
No
KRA80J#56-39
6852414
MENARQUI@GMAIL.COM
Bogota D.C

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ___________________________________

FACTURA DE VENTA
No
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FECHA:
CODIGO CUENTA
EXPEDICIÓN:
VENCIMIENTO:
N: _______________________________________
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
E PAGO: _________________________________

0
0
0
0
0
0
0
0
0 PREPARADO
SUBTOTAL: $ 0
IVA: $ 0%
TOTAL: $ 0%
231 DE 2008
1 TEL 3106785434
FACTURA DE VENTA
No
Inserta tú logo
FECHA:
CODIGO CUENTA
EXPEDICIÓN:
VENCIMIENTO:
N: _______________________________________
O: ________________________________________
ELECTRÓNICO: _____________________________
E PAGO: _________________________________

0
0
0
0
0
0
0
0
0 PREPARADO
SUBTOTAL: $ 0
IVA: $ 0%
TOTAL: $ 0%
231 DE 2008
1 TEL 3106785434
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
COMPROBANTE c.C./ N.I.T.
DE
TEL: 6852414
CONTABILIDAD N°
MENARQUI@GMAIL.COM
______
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
CUENTA CONCEPTODÉBITOS CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras):CIENT
POR CONCEPTO: APERTURA
CODIGO
110505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
AUXILIARDIARIO DIANA MENDOZA
MENARQUI S.A.S
Nit: 135792468-1
COMPROBANTE c.C./ N.I.T.
DE
TEL: 6852414
CONTABILIDAD N°
MENARQUI@GMAIL.COM
______
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
CUENTA CONCEPTODÉBITOS CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras):CIENT
POR CONCEPTO: APERTURA
CODIGO
110505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
AUXILIARDIARIO DIANA MENDOZA
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39 COMPROBANTE DE
6852414 EGRESO
,MENARQUI@GMAIL.COM
No. 1
Bogota D.C
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 140,000,000
A SUMA DE (en letras):CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS

OR CONCEPTO: APERTURA CUENTA CORRIENTE

CAJA GENERAL 140,000,000,000
BANCOS 140,000,000,000
SUMAS 140,000,000,000 140,000,000,000

bancolombia
EFECTIVO
111005
C.C. / N.I.T.
MENARQUI S.A.S
135792468-1
Kr 80j #56-39 COMPROBANTE DE
6852414 EGRESO
,MENARQUI@GMAIL.COM
No. 1
Bogota D.C
FECHA: 16/02/2024
VALOR $ 140,000,000
A SUMA DE (en letras):CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS

OR CONCEPTO: APERTURA CUENTA CORRIENTE

CAJA GENERAL 140,000,000,000
BANCOS 140,000,000,000
SUMAS 140,000,000,000 140,000,000,000

bancolombia
EFECTIVO
111005
C.C. / N.I.T.
c
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 012
FECHA: 10/9/2018 FECHA:_09/10/2018_________________________
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Beautiful forever s.a LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL
Consignación #REF! ___________________________________________________________
Suma #REF!
-este cheque
FIRMA Y SELLO
c
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 012
FECHA: 10/9/2018 FECHA:_09/10/2018_________________________
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Beautiful forever s.a LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL
Consignación #REF! ___________________________________________________________
Suma #REF!
-este cheque
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
$ 15,000,000,000
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENT
______________________________________________
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
$ 15,000,000,000
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENT
______________________________________________
FIRMA Y SELLO
Bancos Intereses
Abono a
N° Periodos Saldo Inicial Cuota Fija Interes
Capital
0
1 $0 $ 275,039.98 $ 0.00 $ 275,039.98
2 -$ 275,040 $ 275,039.98 -$ 4,125.60 $ 279,165.58
3 -$ 554,206 $ 275,039.98 -$ 8,313.08 $ 283,353.06
4 -$ 837,559 $ 275,039.98 -$ 12,563.38 $ 287,603.36
5 -$ 1,125,162 $ 275,039.98 -$ 16,877.43 $ 291,917.41
6 -$ 1,417,079 $ 275,039.98 -$ 21,256.19 $ 296,296.17
7 -$ 1,713,376 $ 275,039.98 -$ 25,700.63 $ 300,740.61
8 -$ 2,014,116 $ 275,039.98 -$ 30,211.74 $ 305,251.72
9 -$ 2,319,368 $ 275,039.98 -$ 34,790.52 $ 309,830.50
10 -$ 2,629,198 $ 275,039.98 -$ 39,437.98 $ 314,477.95
11 -$ 2,943,676 $ 275,039.98 -$ 44,155.15 $ 319,195.12
12 -$ 3,262,871 $ 275,039.98 -$ 48,943.07 $ 323,983.05
Saldo Final
$ 0.00
-$ 275,039.98
-$ 554,205.56
-$ 837,558.62
-$ 1,125,161.98
-$ 1,417,079.39
-$ 1,713,375.56
-$ 2,014,116.17
-$ 2,319,367.89
-$ 2,629,198.39
-$ 2,943,676.34
-$ 3,262,871.46
-$ 3,586,854.51

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52 Facturador Electrónico: Sujeto obligado a expedir factura electrónica, notas débito, n

Tarifas de las retenciones:

de los requisitos establecidos por la DIAN

usuarios, de sus productos o servicios.

te de si es una persona natural o jurídica.

os y Aduanas Nacionales -DIAN

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ASHE S.A NIT 999.876.345-1 TEL 3106785434

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

76.345-1 TEL 3106785434

V/R UNITARIO V/R TOTAL

CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 3,570,000 3,570,000

):TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTAMIL

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS 3,570,000 3,570,000

COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE No. 1

SUMAS 3,570,000 3,570,000

CHA RECIBIDO: 16/2/2024

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

CHEQUE No. 012

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTAMIL

CLIENTE: __________Menarqui S.A.S DIRECCIÓN: ________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ASHE S.A NIT 999.876.345-1 TEL 3106785434

CLIENTE: __________Menarqui S.A.S DIRECCIÓN: ________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

V/R UNITARIO V/R TOTAL

V/R UNITARIO V/R TOTAL

CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES $ 2,399,040 $ 2,399,040

CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 1,516,060 1,516,060

MPROBANTE DE EGRESO CHEQUE No.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA

CHEQUE No. 012

S SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ASHE S.A NIT 999.876.345-1 TEL 3106785434

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _________________________________

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