ASIENTO DE CONSTITUCION.

CODIGO. DETALLES PARCIAL DEBITO CREDITO

3115 APORTE SOCIALES $400,000,000
311501 ASOCIADO 1 $20,000,000
311502 ASOCIADO 2 $20,000,000
311503 ASOCIADO 3 $20,000,000
311504 ASOCIADO 4 $20,000,000
311505 ASOCIADO 5 $20,000,000
311506 ASOCIADO 6 $20,000,000
311507 ASOCIADO 7 $20,000,000
31150 8 ASOCIADO 8 $20,000,000
311509 ASOCIADO 9 $20,000,000
311510 ASOCIADO 10 $20,000,000
311511 ASOCIADO 11 $20,000,000
311512 ASOCIADO 12 $20,000,000
311513 ASOCIADO 13 $20,000,000
311514 ASOCIADO 14 $20,000,000
311515 ASOCIADO 15 $20,000,000
311516 ASOCIADO 16 $20,000,000
311517 ASOCIADO 17 $20,000,000
311518 ASOCIADO 18 $20,000,000
311519 ASOCIADO 19 $20,000,000
311520 ASOCIADO 20 $20,000,000
1105 CAJA $400,000,000
SUMA IGUALES $400,000,000 $400,000,000

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBTO CREDITO

1105 CAJA $400,000,000
1110 BANCOS $400,000,000
111001 BANCOLOMBIA $400,000,000
SUMA IGUALES $400,000,000 $400,000,000 $400,000,000

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO

514010 REGISTRO MERCANTIL $1,246,500
1110 BANCOS $1,246,500
111001 BANCOLOMBIA $1,246,500
SUMA IGUALES $1,246,500 $1,246,500 $1,246,500

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO

5140 GASTOS LEGALES $420,000
514016 VISITA DE BOMBEROS
1110 BANCOS $420,000
111001 BANCOLOMBIA $420,000
 SUMAS IGUALES $420,000 $420,000 $420,000

CUENTA DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO

514017 SAYCO Y ACIMPRO $280,000
1110 BANCOS $280,000
111001 BANCOLOMBIA $280,000
SUMAS IGUALES $280,000 $280,000 $280,000
 14 No la manejan

$400,000,000 Corrientes
Mora
20% Cartera

1305 Cliente 10000000

1110 bancos 10000000
41 Ingresos corrientes xxx
1305 Cliente xxx Otorga el credito

1110 Bancos xx
1305 Clientes xx Paga cuota o total del credito

1395 xx
1305 xx Provision de la cartera
41 xx
53 xx Cancelacion de ingresos

1110 Bancos xx
1305 Clientes xx
4205 Mora xx Pago de cuota + Mora
 1. Se otorga prestamo a Fabian Rodero por $ 10.000.000

Debito Credito
4105 Ingresos operacional $ 971,750
130501 Clientes $ 10,971,750
1110 Bancos $ 10,000,000.00

Capital $ 10,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 10,000,000 $ 833,333 $ 149,500 $ 982,833
2 $ 9,166,667 $ 833,333 $ 137,042 $ 970,375
3 $ 8,333,333 $ 833,333 $ 124,583 $ 957,917
4 $ 7,500,000 $ 833,333 $ 112,125 $ 945,458
5 $ 6,666,667 $ 833,333 $ 99,667 $ 933,000
6 $ 5,833,333 $ 833,333 $ 87,208 $ 920,542
7 $ 5,000,000 $ 833,333 $ 74,750 $ 908,083
8 $ 4,166,667 $ 833,333 $ 62,292 $ 895,625
9 $ 3,333,333 $ 833,333 $ 49,833 $ 883,167
10 $ 2,500,000 $ 833,333 $ 37,375 $ 870,708
11 $ 1,666,667 $ 833,333 $ 24,917 $ 858,250
12 $ 833,333 $ 833,333 $ 12,458 $ 845,792

2. Se otorga prestamo a Martha Gozalez por $ 15.000.000

4105 Ingresos operacional $ 1,457,625

1305 Clientes $ 16,457,625
1110 BANCOS $ 15,000,000.00

Capital $ 15,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 15,000,000 $ 1,250,000 $ 224,250 $ 1,474,250
2 $ 13,750,000 $ 1,250,000 $ 205,563 $ 1,455,563
3 $ 12,500,000 $ 1,250,000 $ 186,875 $ 1,436,875
4 $ 11,250,000 $ 1,250,000 $ 168,188 $ 1,418,188
5 $ 10,000,000 $ 1,250,000 $ 149,500 $ 1,399,500
 6 $ 8,750,000 $ 1,250,000 $ 130,813 $ 1,380,813
7 $ 7,500,000 $ 1,250,000 $ 112,125 $ 1,362,125
8 $ 6,250,000 $ 1,250,000 $ 93,438 $ 1,343,438
9 $ 5,000,000 $ 1,250,000 $ 74,750 $ 1,324,750
10 $ 3,750,000 $ 1,250,000 $ 56,063 $ 1,306,063
11 $ 2,500,000 $ 1,250,000 $ 37,375 $ 1,287,375
12 $ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 18,688 $ 1,268,688

3. Se otorga prestamo a Mariana Cotes por $ 8.000.000

4105 Ingresos operacional $ 777,400

1305 Clientes $ 8,777,400
1105 Caja $ 8,000,000.00

Capital $ 8,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 8,000,000 $ 666,667 $ 119,600 $ 786,267
2 $ 7,333,333 $ 666,667 $ 109,633 $ 776,300
3 $ 6,666,667 $ 666,667 $ 99,667 $ 766,333
4 $ 6,000,000 $ 666,667 $ 89,700 $ 756,367
5 $ 5,333,333 $ 666,667 $ 79,733 $ 746,400
6 $ 4,666,667 $ 666,667 $ 69,767 $ 736,433
7 $ 4,000,000 $ 666,667 $ 59,800 $ 726,467
8 $ 3,333,333 $ 666,667 $ 49,833 $ 716,500
9 $ 2,666,667 $ 666,667 $ 39,867 $ 706,533
10 $ 2,000,000 $ 666,667 $ 29,900 $ 696,567
11 $ 1,333,333 $ 666,667 $ 19,933 $ 686,600
12 $ 666,667 $ 666,667 $ 9,967 $ 676,633

4. Se otorga prestamo a Diana Ruiz por $ 12.000.000

4105 Ingresos operacional $ 1,166,100

1305 Clientes $ 13,166,100
1105 Caja $ 12,000,000.00

Capital $ 12,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

 1 $ 12,000,000 $ 1,000,000 $ 179,400 $ 1,179,400
2 $ 11,000,000 $ 1,000,000 $ 164,450 $ 1,164,450
3 $ 10,000,000 $ 1,000,000 $ 149,500 $ 1,149,500
4 $ 9,000,000 $ 1,000,000 $ 134,550 $ 1,134,550
5 $ 8,000,000 $ 1,000,000 $ 119,600 $ 1,119,600
6 $ 7,000,000 $ 1,000,000 $ 104,650 $ 1,104,650
7 $ 6,000,000 $ 1,000,000 $ 89,700 $ 1,089,700
8 $ 5,000,000 $ 1,000,000 $ 74,750 $ 1,074,750
9 $ 4,000,000 $ 1,000,000 $ 59,800 $ 1,059,800
10 $ 3,000,000 $ 1,000,000 $ 44,850 $ 1,044,850
11 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 29,900 $ 1,029,900
12 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 14,950 $ 1,014,950

5. Se otorga prestamo a Tatiana Turizo por $ 18.000.000

4105 Ingresos operacional $ 1,749,150

1305 Clientes $ 19,749,150
1110 BANCOS $ 18,000,000.00

Capital $ 18,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 18,000,000 $ 1,500,000 $ 269,100 $ 1,769,100
2 $ 16,500,000 $ 1,500,000 $ 246,675 $ 1,746,675
3 $ 15,000,000 $ 1,500,000 $ 224,250 $ 1,724,250
4 $ 13,500,000 $ 1,500,000 $ 201,825 $ 1,701,825
5 $ 12,000,000 $ 1,500,000 $ 179,400 $ 1,679,400
6 $ 10,500,000 $ 1,500,000 $ 156,975 $ 1,656,975
7 $ 9,000,000 $ 1,500,000 $ 134,550 $ 1,634,550
8 $ 7,500,000 $ 1,500,000 $ 112,125 $ 1,612,125
9 $ 6,000,000 $ 1,500,000 $ 89,700 $ 1,589,700
10 $ 4,500,000 $ 1,500,000 $ 67,275 $ 1,567,275
11 $ 3,000,000 $ 1,500,000 $ 44,850 $ 1,544,850
12 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 22,425 $ 1,522,425

6. Se otorga prestamo a Carla Ospino por $ 20.000.000

4105 Ingresos operacional $ 1,943,500

1305 Clientes $ 21,943,500
1110 BANCOS $ 20,000,000.00
Capital $ 20,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 20,000,000 $ 1,666,667 $ 299,000 $ 1,965,667
2 $ 18,333,333 $ 1,666,667 $ 274,083 $ 1,940,750
3 $ 16,666,667 $ 1,666,667 $ 249,167 $ 1,915,833
4 $ 15,000,000 $ 1,666,667 $ 224,250 $ 1,890,917
5 $ 13,333,333 $ 1,666,667 $ 199,333 $ 1,866,000
6 $ 11,666,667 $ 1,666,667 $ 174,417 $ 1,841,083
7 $ 10,000,000 $ 1,666,667 $ 149,500 $ 1,816,167
8 $ 8,333,333 $ 1,666,667 $ 124,583 $ 1,791,250
9 $ 6,666,667 $ 1,666,667 $ 99,667 $ 1,766,333
10 $ 5,000,000 $ 1,666,667 $ 74,750 $ 1,741,417
11 $ 3,333,333 $ 1,666,667 $ 49,833 $ 1,716,500
12 $ 1,666,667 $ 1,666,667 $ 24,917 $ 1,691,583

7. Se otorga prestamo a Rodrigo Nuñez por $ 25.000.000

4105 Ingresos operacional $ 2,429,375

1305 Clientes $ 27,429,375
1110 BANCOS $ 25,000,000.00

Capital $ 25,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 25,000,000 $ 2,083,333 $ 373,750 $ 2,457,083
2 $ 22,916,667 $ 2,083,333 $ 342,604 $ 2,425,938
3 $ 20,833,333 $ 2,083,333 $ 311,458 $ 2,394,792
4 $ 18,750,000 $ 2,083,333 $ 280,313 $ 2,363,646
5 $ 16,666,667 $ 2,083,333 $ 249,167 $ 2,332,500
6 $ 14,583,333 $ 2,083,333 $ 218,021 $ 2,301,354
7 $ 12,500,000 $ 2,083,333 $ 186,875 $ 2,270,208
8 $ 10,416,667 $ 2,083,333 $ 155,729 $ 2,239,063
9 $ 8,333,333 $ 2,083,333 $ 124,583 $ 2,207,917
10 $ 6,250,000 $ 2,083,333 $ 93,438 $ 2,176,771
11 $ 4,166,667 $ 2,083,333 $ 62,292 $ 2,145,625
12 $ 2,083,333 $ 2,083,333 $ 31,146 $ 2,114,479

8.Se otorga prestamo a Helena Martinez por $ 22.000.000

 4105 Ingresos operacional $ 2,137,850
1305 Clientes $ 24,137,850
1110 BANCOS $ 22,000,000.00

Capital $ 22,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 22,000,000 $ 1,833,333 $ 328,900 $ 2,162,233
2 $ 20,166,667 $ 1,833,333 $ 301,492 $ 2,134,825
3 $ 18,333,333 $ 1,833,333 $ 274,083 $ 2,107,417
4 $ 16,500,000 $ 1,833,333 $ 246,675 $ 2,080,008
5 $ 14,666,667 $ 1,833,333 $ 219,267 $ 2,052,600
6 $ 12,833,333 $ 1,833,333 $ 191,858 $ 2,025,192
7 $ 11,000,000 $ 1,833,333 $ 164,450 $ 1,997,783
8 $ 9,166,667 $ 1,833,333 $ 137,042 $ 1,970,375
9 $ 7,333,333 $ 1,833,333 $ 109,633 $ 1,942,967
10 $ 5,500,000 $ 1,833,333 $ 82,225 $ 1,915,558
11 $ 3,666,667 $ 1,833,333 $ 54,817 $ 1,888,150
12 $ 1,833,333 $ 1,833,333 $ 27,408 $ 1,860,742

9. Se otorga prestamo a Marisela Castañeda por $ 24.000.000

4105 Ingresos operacional $ 2,332,200

1305 Clientes $ 26,332,200
1110 BANCOS $ 24,000,000.00

Capital $ 24,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 24,000,000 $ 2,000,000 $ 358,800 $ 2,358,800
2 $ 22,000,000 $ 2,000,000 $ 328,900 $ 2,328,900
3 $ 20,000,000 $ 2,000,000 $ 299,000 $ 2,299,000
4 $ 18,000,000 $ 2,000,000 $ 269,100 $ 2,269,100
5 $ 16,000,000 $ 2,000,000 $ 239,200 $ 2,239,200
6 $ 14,000,000 $ 2,000,000 $ 209,300 $ 2,209,300
7 $ 12,000,000 $ 2,000,000 $ 179,400 $ 2,179,400
8 $ 10,000,000 $ 2,000,000 $ 149,500 $ 2,149,500
9 $ 8,000,000 $ 2,000,000 $ 119,600 $ 2,119,600
10 $ 6,000,000 $ 2,000,000 $ 89,700 $ 2,089,700
 11 $ 4,000,000 $ 2,000,000 $ 59,800 $ 2,059,800
12 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 29,900 $ 2,029,900

10. Se otorga prestamo a Juliana Pinto por $ 20.000.000

4105 Ingresos operacional $ 1,943,500

1305 Clientes $ 21,943,500
1105 Caja $ 20,000,000.00

Capital $ 20,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 20,000,000 $ 1,666,667 $ 299,000 $ 1,965,667
2 $ 18,333,333 $ 1,666,667 $ 274,083 $ 1,940,750
3 $ 16,666,667 $ 1,666,667 $ 249,167 $ 1,915,833
4 $ 15,000,000 $ 1,666,667 $ 224,250 $ 1,890,917
5 $ 13,333,333 $ 1,666,667 $ 199,333 $ 1,866,000
6 $ 11,666,667 $ 1,666,667 $ 174,417 $ 1,841,083
7 $ 10,000,000 $ 1,666,667 $ 149,500 $ 1,816,167
8 $ 8,333,333 $ 1,666,667 $ 124,583 $ 1,791,250
9 $ 6,666,667 $ 1,666,667 $ 99,667 $ 1,766,333
10 $ 5,000,000 $ 1,666,667 $ 74,750 $ 1,741,417
11 $ 3,333,333 $ 1,666,667 $ 49,833 $ 1,716,500
12 $ 1,666,667 $ 1,666,667 $ 24,917 $ 1,691,583

11. Se otorga prestamo a Humberto Tamayo por $ 28.000.000

4105 Ingresos operacional $ 2,720,900

1305 Clientes $ 30,720,900
1105 Caja $ 28,000,000.00

Capital $ 28,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 28,000,000 $ 2,333,333 $ 418,600 $ 2,751,933
2 $ 25,666,667 $ 2,333,333 $ 383,717 $ 2,717,050
3 $ 23,333,333 $ 2,333,333 $ 348,833 $ 2,682,167
4 $ 21,000,000 $ 2,333,333 $ 313,950 $ 2,647,283
5 $ 18,666,667 $ 2,333,333 $ 279,067 $ 2,612,400
 6 $ 16,333,333 $ 2,333,333 $ 244,183 $ 2,577,517
7 $ 14,000,000 $ 2,333,333 $ 209,300 $ 2,542,633
8 $ 11,666,667 $ 2,333,333 $ 174,417 $ 2,507,750
9 $ 9,333,333 $ 2,333,333 $ 139,533 $ 2,472,867
10 $ 7,000,000 $ 2,333,333 $ 104,650 $ 2,437,983
11 $ 4,666,667 $ 2,333,333 $ 69,767 $ 2,403,100
12 $ 2,333,333 $ 2,333,333 $ 34,883 $ 2,368,217

12. Se otorga prestamo a Cristian Espeleta por $ 25.000.000

4105 Ingresos operacional $ 2,429,375

1305 Clientes $ 27,429,375
1105 Caja $ 25,000,000.00

Capital $ 25,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 25,000,000 $ 2,083,333 $ 373,750 $ 2,457,083
2 $ 22,916,667 $ 2,083,333 $ 342,604 $ 2,425,938
3 $ 20,833,333 $ 2,083,333 $ 311,458 $ 2,394,792
4 $ 18,750,000 $ 2,083,333 $ 280,313 $ 2,363,646
5 $ 16,666,667 $ 2,083,333 $ 249,167 $ 2,332,500
6 $ 14,583,333 $ 2,083,333 $ 218,021 $ 2,301,354
7 $ 12,500,000 $ 2,083,333 $ 186,875 $ 2,270,208
8 $ 10,416,667 $ 2,083,333 $ 155,729 $ 2,239,063
9 $ 8,333,333 $ 2,083,333 $ 124,583 $ 2,207,917
10 $ 6,250,000 $ 2,083,333 $ 93,438 $ 2,176,771
11 $ 4,166,667 $ 2,083,333 $ 62,292 $ 2,145,625
12 $ 2,083,333 $ 2,083,333 $ 31,146 $ 2,114,479

13. Se otorga prestamo a Esmeralda Hurtado por $ 12.000.000

4105 Ingresos operacional $ 1,166,100

1305 Clientes $ 13,166,100
1105 Caja $ 12,000,000.00

Capital $ 12,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

 1 $ 12,000,000 $ 1,000,000 $ 179,400 $ 1,179,400
2 $ 11,000,000 $ 1,000,000 $ 164,450 $ 1,164,450
3 $ 10,000,000 $ 1,000,000 $ 149,500 $ 1,149,500
4 $ 9,000,000 $ 1,000,000 $ 134,550 $ 1,134,550
5 $ 8,000,000 $ 1,000,000 $ 119,600 $ 1,119,600
6 $ 7,000,000 $ 1,000,000 $ 104,650 $ 1,104,650
7 $ 6,000,000 $ 1,000,000 $ 89,700 $ 1,089,700
8 $ 5,000,000 $ 1,000,000 $ 74,750 $ 1,074,750
9 $ 4,000,000 $ 1,000,000 $ 59,800 $ 1,059,800
10 $ 3,000,000 $ 1,000,000 $ 44,850 $ 1,044,850
11 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 29,900 $ 1,029,900
12 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 14,950 $ 1,014,950

14. Se otorga prestamo a Carlos Fuentes por $ 15.000.000

4105 Ingresos operacional $ 1,457,625

1305 Clientes $ 16,457,625
1105 Caja $ 15,000,000.00

Capital $ 15,000,000.00
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 15,000,000 $ 1,250,000 $ 224,250 $ 1,474,250
2 $ 13,750,000 $ 1,250,000 $ 205,563 $ 1,455,563
3 $ 12,500,000 $ 1,250,000 $ 186,875 $ 1,436,875
4 $ 11,250,000 $ 1,250,000 $ 168,188 $ 1,418,188
5 $ 10,000,000 $ 1,250,000 $ 149,500 $ 1,399,500
6 $ 8,750,000 $ 1,250,000 $ 130,813 $ 1,380,813
7 $ 7,500,000 $ 1,250,000 $ 112,125 $ 1,362,125
8 $ 6,250,000 $ 1,250,000 $ 93,438 $ 1,343,438
9 $ 5,000,000 $ 1,250,000 $ 74,750 $ 1,324,750
10 $ 3,750,000 $ 1,250,000 $ 56,063 $ 1,306,063
11 $ 2,500,000 $ 1,250,000 $ 37,375 $ 1,287,375
12 $ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 18,688 $ 1,268,688

15. Se otorga prestamo a Santiago Cardenas por $ 18.000.000

4105 Ingresos operacional $ 1,749,150

1305 Clientes $ 19,749,150
1110 BANCOS $ 18,000,000.00
Capital $ 18,000,000
Tiempo 12
INTERES 1.495%

N(PERIODOS) SALDO INICIAL CUOTA K INTERESES PAGO TOTAL

1 $ 18,000,000 $ 1,500,000 $ 269,100 $ 1,769,100
2 $ 16,500,000 $ 1,500,000 $ 246,675 $ 1,746,675
3 $ 15,000,000 $ 1,500,000 $ 224,250 $ 1,724,250
4 $ 13,500,000 $ 1,500,000 $ 201,825 $ 1,701,825
5 $ 12,000,000 $ 1,500,000 $ 179,400 $ 1,679,400
6 $ 10,500,000 $ 1,500,000 $ 156,975 $ 1,656,975
7 $ 9,000,000 $ 1,500,000 $ 134,550 $ 1,634,550
8 $ 7,500,000 $ 1,500,000 $ 112,125 $ 1,612,125
9 $ 6,000,000 $ 1,500,000 $ 89,700 $ 1,589,700
10 $ 4,500,000 $ 1,500,000 $ 67,275 $ 1,567,275
11 $ 3,000,000 $ 1,500,000 $ 44,850 $ 1,544,850
12 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 22,425 $ 1,522,425
 130501 Clientes $ 982,833 1390 Provisiones c
1110 Bancos $ 982,833 130501 clientes

SALDO FINAL
$ 9,166,667
$ 8,333,333
$ 7,500,000
$ 6,666,667
$ 5,833,333
$ 5,000,000
$ 4,166,667
$ 3,333,333
$ 2,500,000
$ 1,666,667
$ 833,333
$ -

00

1305 Clientes $ 1,474,250 1390 Provisiones c

1110 BANCOS $ 1,474,250 1305 clientes

SALDO FINAL
$ 13,750,000
$ 12,500,000
$ 11,250,000
$ 10,000,000
$ 8,750,000
 $ 7,500,000
$ 6,250,000
$ 5,000,000
$ 3,750,000
$ 2,500,000
$ 1,250,000
$ -

1305 Clientes $ 786,267

1105 Caja $ 786,267

SALDO FINAL
$ 7,333,333
$ 6,666,667
$ 6,000,000
$ 5,333,333
$ 4,666,667
$ 4,000,000
$ 3,333,333
$ 2,666,667
$ 2,000,000
$ 1,333,333
$ 666,667
$ -

1305 Clientes $ 1,179,400

1105 Caja $ 1,179,400

SALDO FINAL
 $ 11,000,000
$ 10,000,000
$ 9,000,000
$ 8,000,000
$ 7,000,000
$ 6,000,000
$ 5,000,000
$ 4,000,000
$ 3,000,000
$ 2,000,000
$ 1,000,000
$ -

00

1305 Clientes $ 1,769,100

1110 BANCOS $ 1,769,100

SALDO FINAL
$ 16,500,000
$ 15,000,000
$ 13,500,000
$ 12,000,000
$ 10,500,000
$ 9,000,000
$ 7,500,000
$ 6,000,000
$ 4,500,000
$ 3,000,000
$ 1,500,000
$ -

1305 Clientes $ 1,965,667

1110 BANCOS $ 1,965,667
 SALDO FINAL
$ 18,333,333
$ 16,666,667
$ 15,000,000
$ 13,333,333
$ 11,666,667
$ 10,000,000
$ 8,333,333
$ 6,666,667
$ 5,000,000
$ 3,333,333
$ 1,666,667
$ -

00

1305 Clientes $ 2,457,083

1110 BANCOS $ 2,457,083

SALDO FINAL
$ 22,916,667
$ 20,833,333
$ 18,750,000
$ 16,666,667
$ 14,583,333
$ 12,500,000
$ 10,416,667
$ 8,333,333
$ 6,250,000
$ 4,166,667
$ 2,083,333
$ -

000
 1305 Clientes $ 2,162,233
1110 BANCOS $ 2,162,233

SALDO FINAL
$ 20,166,667
$ 18,333,333
$ 16,500,000
$ 14,666,667
$ 12,833,333
$ 11,000,000
$ 9,166,667
$ 7,333,333
$ 5,500,000
$ 3,666,667
$ 1,833,333
$ -

0.000

1305 Clientes $ 2,358,800

1110 BANCOS $ 2,358,800

SALDO FINAL
$ 22,000,000
$ 20,000,000
$ 18,000,000
$ 16,000,000
$ 14,000,000
$ 12,000,000
$ 10,000,000
$ 8,000,000
$ 6,000,000
$ 4,000,000
$ 2,000,000
$ -

1305 Clientes $ 1,965,667

1105 Caja $ 1,965,667

SALDO FINAL
$ 18,333,333
$ 16,666,667
$ 15,000,000
$ 13,333,333
$ 11,666,667
$ 10,000,000
$ 8,333,333
$ 6,666,667
$ 5,000,000
$ 3,333,333
$ 1,666,667
$ -

1305 Clientes $ 2,751,933

1105 Caja $ 2,751,933

SALDO FINAL
$ 25,666,667
$ 23,333,333
$ 21,000,000
$ 18,666,667
$ 16,333,333
$ 14,000,000
$ 11,666,667
$ 9,333,333
$ 7,000,000
$ 4,666,667
$ 2,333,333
$ -

1305 Clientes $ 2,457,083

1105 Caja $ 2,457,083

SALDO FINAL
$ 22,916,667
$ 20,833,333
$ 18,750,000
$ 16,666,667
$ 14,583,333
$ 12,500,000
$ 10,416,667
$ 8,333,333
$ 6,250,000
$ 4,166,667
$ 2,083,333
$ -

1305 Clientes $ 1,179,400

1105 Caja $ 1,179,400

SALDO FINAL
$ 11,000,000
$ 10,000,000
$ 9,000,000
$ 8,000,000
$ 7,000,000
$ 6,000,000
$ 5,000,000
$ 4,000,000
$ 3,000,000
$ 2,000,000
$ 1,000,000
$ -

1305 Clientes $ 1,474,250

1105 Caja $ 1,474,250

SALDO FINAL
$ 13,750,000
$ 12,500,000
$ 11,250,000
$ 10,000,000
$ 8,750,000
$ 7,500,000
$ 6,250,000
$ 5,000,000
$ 3,750,000
$ 2,500,000
$ 1,250,000
$ -

1305 Clientes $ 1,769,100

1110 BANCOS $ 1,769,100
SALDO FINAL
$ 16,500,000
$ 15,000,000
$ 13,500,000
$ 12,000,000
$ 10,500,000
$ 9,000,000
$ 7,500,000
$ 6,000,000
$ 4,500,000
$ 3,000,000
$ 1,500,000
$ -
$ 9,166,667
$ 9,166,667

$ 13,750,000
$ 13,750,000
 SE COMPRAN 2 ESCRITORIOS DE USO PARA LA EMPRESA POR VALOR DE $ 1.500.000 CADA UNO
CUENTA DEBITO CREDITO
514520 $ 3,570,000
1110 $ 3,570,000.00

SE COMPRA 3 CUADROS POR VALOR DE $250.000

CUENTA DEBITO CREDITO.
$ 892,500 SE COMPRAN UTILES Y PAPELERIA PARA LA EM
1110 $ 892,500 CUENTA

1110

SE COMPRA 3 FLOREROS POR VALOR DE $120.000

CUENTA DEBITO SE COMPRAN
CREDITO.
COMPUTADORESPARA LA EMPRESA POR VALOR DE $ 1.500.000 CADA UNO
$ 7,200,000 CUENTA DEBITO
1110 $ 7,200,000 $ 4,500,000
2408 $ 855,000
MPRA 2 TAPETES POR VALOR DE $310.000 1110

CUENTA DEBITO CREDITO.

$ 737,800.00 SE COMPRAN 3 IMPRESORASPARA LA EMPRESA POR
1110 $ 737,800 CUENTA

MPRA 1 MUEBLE POR VALOR DE $4.100.000 1110

CUENTA DEBITO CREDITO. SE COMPRAN 6 TINTAS PARA LA EMPRESA POR V

152405 $ 4,879,000.00 CUENTA
1110 $ 4,879,000
1110
RIOS DE USO PARA LA EMPRESA POR VALOR DE $ 830.000 CADA UNO
CUENTA DEBITO CREDITO
1524 $ 1,975,400 SE COMPRAN SOFTWARE PARA LA EMPRESA P
1110 $ 1,975,400.00 CUENTA
171016
2408
1110
ILES Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA POR VALOR DE $ 692.923
DEBITO CREDITO
$ 824,578
$ 824,578

E $ 1.500.000 CADA UNO

CREDITO

$ 5,355,000

SORASPARA LA EMPRESA POR VALOR DE $ 900.000 CADA UNO

DEBITO CREDITO
$ 3,213,000
$ 3,213,000

TAS PARA LA EMPRESA POR VALOR DE $ 27.000 CADA UNO

DEBITO CREDITO
$ 96,390
$ 96,390

FTWARE PARA LA EMPRESA POR VALOR DE $ 16.660.000

DEBITO CREDITO
$ 16,660,000
$ 3,165,400
$ 19,825,400
 caja bancos
$ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 1,246,500
$ 1,133,333 $ 420,000
$ 1,700,000 $ 280,000
$ 982,833 $ 10,000,000
$ 1,474,250 $ 15,000,000
$ 786,267 $ 8,000,000
$ 1,179,400 $ 12,000,000
$ 1,769,100 $ 18,000,000
$ 1,965,667 $ 20,000,000
$ 2,457,083 $ 25,000,000
$ 2,162,233 $ 22,000,000
$ 2,358,800 $ 24,000,000
$ 1,965,667 $ 20,000,000
$ 2,751,933 $ 28,000,000
$ 2,457,083 $ 25,000,000
$ 1,179,400 $ 12,000,000
$ 1,474,250 $ 15,000,000
$ 1,769,100 $ 18,000,000
$ 12,483,100
$ 48,569,068

$ 429,566,400 $ 334,998,668
$ 94,567,732
$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ -
CLIENTES
INGRESOS OPERACIONALES $ 10,971,750 $ 982,833
$ - $ 971,750 $ 16,457,625 $ 1,474,250
$ 1,457,625 $ 8,777,400 $ 786,267
$ 777,400 $ 13,166,100 $ 1,179,400
$ 1,166,100 $ 19,749,150 $ 1,769,100
$ 1,749,150 $ 21,943,500 $ 1,965,667
$ 1,943,500 $ 27,429,375 $ 2,457,083
$ 2,429,375 $ 24,137,850 $ 2,162,233
$ 2,137,850 $ 26,332,200 $ 2,358,800
$ 2,332,200 $ 21,943,500 $ 1,965,667
$ 1,943,500 $ 30,720,900 $ 2,751,933
$ 2,720,900 $ 27,429,375 $ 2,457,083
$ 2,429,375 $ 13,166,100 $ 1,179,400
$ 1,166,100 $ 16,457,625 $ 1,474,250
$ 1,457,625 $ 19,749,150 $ 1,769,100
$ 1,749,150
$ 298,431,600 $ 26,733,067
$ - $ 26,431,600 $ 271,698,533
$ 26,431,600

EQUIPO DE COMPUTO
$ 4,500,000

$ 4,500,000
 Registro Mercantil Aportes Gastos legales
$1,246,500 $ - $ 400,000,000 $ 420,000

$1,246,500 $ - $ 400,000,000 $ 420,000

$1,246,500 $ 400,000,000 $ 420,000

PROVISION DE CARTERA MUEBLES Y ENSERES

$ 9,166,667 $ 3,570,000
$ 13,750,000 $ 4,879,000
$ - $ 1,975,400
$ -
$ -
$ -
$ - $ 10,424,400
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - FLOREROS
$ - $ 7,200,000
$ -
$ -
 $ 22,916,667 $ -
$ 22,916,667
$ 7,200,000 TAPETES
IMPRESORA $ 737,800
$3,213,000 TINTA
$ 96,390

$ 737,800
$3,213,000
$ 96,390 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
$ 16,660,000

$ 16,660,000
Gastos legales Sayco y Acinpro
$ - $ 280,000 $ -

$ - $ 280,000 $ -
$ 280,000

IVA CUADROS
$ 855,000 $ 892,500
$3,165,400

$ 892,500
$4,020,400

UTILES Y PAPELERIA
$ 824,578
 $ 824,578

PARA COMPUTADOR
 CODIGO BALANCE DE PRUEBA
CONTABLE DETALLE Debito

1110 BANCOS $ -
1305 clientes $ 271,698,533
1390 PROVISION DE CARTERA $ 22,916,667
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 10,424,400
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 4,500,000
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADORES $ 16,660,000
IMPRESORAS $ 3,213,000
2105 BANCOS NACIONALES
2408 IVA $ 4,020,400
3115 APORTES SOCIALES
4105 INGRESOS OPERACIONAL
CUADROS $ 892,500
FLOREROS $ 7,200,000
TAPETES $ 737,800
UTILES Y PAPELERIA $ 824,578
TINTAS $ 96,390
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,246,500
514016 VISITA BOMBEROS $ 420,000
514017 SAYCO Y ACIMPRO $ 280,000
5305 GASTOS DE FINANCIEROS $ -
5110 HONORARIOS
5135 SERVICIOS P $ -
5140 LEGAL
5235 PUBLICIDAD -
3605 GANANCIA $ -
SUMAS IGUALES $ -
ALANCE DE PRUEBA AJUSTES RESULTADOS
Credito Parciales Debito Credito Parciales Debito

$ 22,916,667

$ -

$ 400,000,000
$ 26,431,600

$ -
$ -
$ -
$ -
-

$ 449,348,267 $ - $ - $ -

0
RESULTADOS BALANCE GENERAL
Credito Debito Credito

$ 94,567,732
$ 248,781,867
$ 271,698,533
$ 10,424,400

$ -
$ -
$ 400,000,000
$ 26,431,600

$ 26,431,600
$ 26,431,600 $ 625,472,532 $ 426,431,600

26,431,600 199,040,932