BALANCE GENERAL

DEBITO CREDITO
111005 BANCOS $ - $ 10,383,649.67
237005 APORTES A EPS $ - $ 1,388,307.29
237006 APORTES ARP $ - $ 228,697.99
237010 APORTES ICBF SENA CCF $ - $ 1,018,094.97
237045 FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL $ - $ 40,000.00
238030 APORTES A EPS $ - $ 1,777,033.33
251010 CESANTIAS $ - $ 942,303.46
251505 INTERESES / CESANTIAS $ - $ 113,076.41
252005 PRIMA DE SERVICIO $ - $ 942,303.46
252505 VACACIONES $ - $ 442,020.00
510506 SUELDOS $ 10,600,000.00 $ -
510515 HORAS EXTRAS $ 286,458.33 $ -
510518 COMISIONES $ 220,000.00 $ -
510527 AUX. TRANSPORTE $ 205,708.00 $ -
510530 CESANTIAS $ 942,303.46 $ -
510533 INTERESES / CESANTIAS $ 113,076.41 $ -
510536 PRIMA DE SERVICIO $ 942,303.46 $ -
510539 VACACIONES $ 442,020.00 $ -
510568 GASTO ARL $ 228,697.99 $ -
510569 GASTO EPS $ 944,048.96 $ -
510570 GASTO FONDO DE PENSIONES $ 1,332,775.00 $ -
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 452,486.65 $ -
510575 ICBF $ 339,364.99 $ -
510578 SENA $ 226,243.33 $ -
$ 17,275,486.57 $ 17,275,486.57
 ACTIVOS

BANCOS
111005
DEBITO CREDITO
$ 1,070,770.67
$ 1,840,000.00
$ 3,640,000.00
$ 2,515,625.00
$ 1,317,254.00
$ - $ 10,383,649.67

PASIVOS

APORTES A EPS APORTES ARP APORTES ICBF SENA CCF

237005 237006 237010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 131,510.42 $ 5,491.88 $ 103,944.36
$ 250,000.00 $ 48,720.00 $ 180,000.00
$ 500,000.00 $ 41,760.00 $ 360,000.00
$ 341,796.88 $ 118,945.31 $ 246,093.75
$ 165,000.00 $ 13,780.80 $ 128,056.86
$ - $ 1,388,307.29 $ - $ 228,697.99 $ - $ 1,018,094.97

GASTOS

APORTES A EPS HORAS EXTRAS COMISIONES

510506 510515 510518
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1,000,000.00 $ 52,083.33 $ 100,000.00
$ 1,900,000.00 $ 234,375.00 $ 120,000.00
$ 4,000,000.00 $ - $ -
$ 2,500,000.00 $ - $ -
$ 1,200,000.00 $ - $ -
$ 10,600,000.00 $ - $ 286,458.33 $ - $ 220,000.00 $ -

GASTO ARL GASTO EPS GASTO FONDO DE PENSIONES

510568 510569 510570
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 5,491.88 $ 89,427.08 $ 126,250.00
$ 48,720.00 $ 170,000.00 $ 240,000.00
$ 41,760.00 $ 340,000.00 $ 480,000.00
$ 118,945.31 $ 232,421.88 $ 328,125.00
$ 13,780.80 $ 112,200.00 $ 158,400.00
$ 228,697.99 $ - $ 944,048.96 $ - $ 1,332,775.00 $ -
$ 10,828,697.99 $ 11,771,956.96 $ 1,230,507.29 $ 228,697.99 $ 1,552,775.00 $ 40,000.00

$ 17,275,486.57 $ 16,257,391.60
$ 1,018,094.97
FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL APORTES A EPS CESANTIAS
237045 238030 251010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 40,000.00 $ 168,333.33 $ 96,206.28
$ - $ 320,000.00 $ 166,600.00
$ - $ 640,000.00 $ 333,200.00
$ - $ 437,500.00 $ 227,773.44
$ - $ 211,200.00 $ 118,523.74
$ - $ 40,000.00 $ - $ 1,777,033.33 $ - $ 942,303.46

AUX. TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES / CESANTIAS

510527 510530 510533
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 102,854.00 $ 96,206.28 $ 11,544.75
$ 102,854.00 $ 166,600.00 $ 19,992.00
$ - $ 333,200.00 $ 39,984.00
$ - $ 227,773.44 $ 27,332.81
$ - $ 118,523.74 $ 14,222.85
$ 205,708.00 $ - $ 942,303.46 $ - $ 113,076.41 $ -

CAJA DE COMPENSACIÓN ICBF SENA

510572 510575 510578
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 46,197.49 $ 34,648.12 $ 23,098.75
$ 80,000.00 $ 60,000.00 $ 40,000.00
$ 160,000.00 $ 120,000.00 $ 80,000.00
$ 109,375.00 $ 82,031.25 $ 54,687.50
$ 56,914.16 $ 42,685.62 $ 28,457.08
$ 452,486.65 $ - $ 339,364.99 $ - $ 226,243.33 $ -
$ 658,194.65 $ 1,777,033.33 $ 1,281,668.45 $ 942,303.46 $ 339,319.74 $ 113,076.41
 INTERESES / CESANTIAS PRIMA DE SERVICIO VACACIONES
251505 252005 252505
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 11,544.75 $ 96,206.28 $ 41,700.00
$ 19,992.00 $ 166,600.00 $ 79,230.00
$ 39,984.00 $ 333,200.00 $ 166,800.00
$ 27,332.81 $ 227,773.44 $ 104,250.00
$ 14,222.85 $ 118,523.74 $ 50,040.00
$ - $ 113,076.41 $ - $ 942,303.46 $ - $ 442,020.00

PRIMA DE SERVICIO VACACIONES

510536 510539
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 96,206.28 $ 41,700.00
$ 166,600.00 $ 79,230.00
$ 333,200.00 $ 166,800.00
$ 227,773.44 $ 104,250.00
$ 118,523.74 $ 50,040.00
$ 942,303.46 $ - $ 442,020.00 $ -
$ 942,303.46 $ 942,303.46
### $ 442,020.00 $ 442,020.00
 DATOS GENERALES

S.M.L.V 2020 $ 877,803.00 ARL I

Aux. Transp 2020 $ 102,854.00 Nivel 0.522%

DATOS TRABAJADOR 1

Salario $ 1,000,000.00
Vr. Hora extra $ 5,208.33 Corresponde al valor de 1 hora extra
Aux. de Transp $ 102,854.00
Cant. Horas Extra 10
Horas Extra $ 52,083.33
Comisiones $ -
Riesgo ARL I
% ARL 0.522%

1) CAUSACIÓN NOMINA
Se registra la causación de nómina, los aportes del trabajador y las deducciones autorizadas

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510506 SUELDOS $ 1,000,000.00
510527 AUX. TRANSPORTE $ 102,854.00
510515 HORAS EXTRAS $ 52,083.33
510518 COMISIONES $ -
237005 APORTE EPS $ 42,083.33
238030 APORTE PENSIONES $ 42,083.33
237045 APORTE FONDO SOLIDARIDAD $ -
111005 BANCOS $ 1,070,770.67

2) CAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Aportes patronales de protección integral al trabajador, sobre el valor de la nómina

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510568 GASTO ARL $ 5,491.88
510569 GASTO EPS $ 89,427.08
510570 GASTO FONDO DE PENSIONES $ 126,250.00
237006 APORTE ARL $ 5,491.88
237005 APORTE EPS $ 89,427.08
238030 APORTE PENSIONES $ 126,250.00

3) APORTES PARAFISCALES SOBRE LA NÓMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

510572 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 46,197.49
510575 ICBF $ 34,648.12
510578 SENA $ 23,098.75
237010 APORTES ICBF SENA Y CCF $ 103,944.36
 4) PRESTACIONES SOCIALES SOBRE LA NOMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

510530 CESANTIAS $ 96,206.28
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 11,544.75
510536 PRIMA DE SERVICIO $ 96,206.28
510539 VACACIONES $ 41,700.00
251010 CESANTIAS $ 96,206.28
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 11,544.75
252005 PRIMA DE SERVICIO $ 96,206.28
252505 VACACIONES $ 41,700.00
$ 1,725,707.96 $ 1,725,707.96
 II III IV V
1.044% 2.436% 4.350% 6.960%
 DATOS GENERALES

S.M.L.V 2020 $ 877,803.00 ARL

Aux. Transp 2020 $ 102,854.00 Nivel

DATOS TRABAJADOR 3

Salario $ 1,900,000.00
Vr. Hora extra $ 9,895.83 Corresponde al valor de 1 hora extra
Aux. de Transp $ -
Cant. Horas Extra 0
Horas Extra $ -
Comisiones $ 100,000.00
Riesgo ARL III
% ARL 2.436%

1) CAUSACIÓN NOMINA
Se registra la causación de nómina, los aportes del trabajador y las deducciones autorizadas

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510506 SUELDOS $ 1,900,000.00
510527 AUX. TRANSPORTE $ -
510515 HORAS EXTRAS $ -
510518 COMISIONES $ 100,000.00
237005 APORTE EPS $ 80,000.00
238030 APORTE PENSIONES $ 80,000.00
237045 APORTE FONDO SOLIDARIDAD $ -
111005 BANCOS $ 1,840,000.00

2) CAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Aportes patronales de protección integral al trabajador, sobre el valor de la nómina

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510568 GASTO ARL $ 48,720.00
510569 GASTO EPS $ 170,000.00
510570 GASTO FONDO DE PENSIONES $ 240,000.00
237006 APORTE ARL $ 48,720.00
237005 APORTE EPS $ 170,000.00
238030 APORTE PENSIONES $ 240,000.00

3) APORTES PARAFISCALES SOBRE LA NÓMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

510572 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 80,000.00
510575 ICBF $ 60,000.00
510578 SENA $ 40,000.00
237010 APORTES ICBF SENA Y CONFAMILIAR $ 180,000.00

4) PRESTACIONES SOCIALES SOBRE LA NOMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS
510530 CESANTIAS $ 166,600.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 19,992.00
510536 PRIMA DE SERVICIO $ 166,600.00
510539 VACACIONES $ 79,230.00
251010 CESANTIAS $ 166,600.00
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 19,992.00
252005 PRIMA DE SERVICIO $ 166,600.00
252505 VACACIONES $ 79,230.00
$ 3,071,142.00 $ 3,071,142.00
 I II III IV V
0.522% 1.044% 2.436% 4.350% 6.960%

valor de 1 hora extra

s autorizadas
 DATOS GENERALES

S.M.L.V 2020 $ 877,803.00 ARL

Aux. Transp 2020 $ 102,854.00 Nivel

DATOS TRABAJADOR 3

Salario $ 4,000,000.00
Vr. Hora extra $ 20,833.33 Corresponde al valor de 1 hora extra
Aux. de Transp $ -
Cant. Horas Extra 0
Horas Extra $ -
Comisiones $ -
Riesgo ARL II
% ARL 1.044%

1) CAUSACIÓN NOMINA
Se registra la causación de nómina, los aportes del trabajador y las deducciones autorizadas

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510506 SUELDOS $ 4,000,000.00
510527 AUX. TRANSPORTE $ -
510515 HORAS EXTRAS $ -
510518 COMISIONES $ -
237005 APORTE EPS $ 160,000.00
238030 APORTE PENSIONES $ 160,000.00
237045 APORTE FONDO SOLIDARIDAD $ 40,000.00
111005 BANCOS $ 3,640,000.00

2) CAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Aportes patronales de protección integral al trabajador, sobre el valor de la nómina

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510568 GASTO ARL $ 41,760.00
510569 GASTO EPS $ 340,000.00
510570 GASTO FONDO DE PENSIONES $ 480,000.00
237006 APORTE ARL $ 41,760.00
237005 APORTE EPS $ 340,000.00
238030 APORTE PENSIONES $ 480,000.00

3) APORTES PARAFISCALES SOBRE LA NÓMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

510572 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 160,000.00
510575 ICBF $ 120,000.00
510578 SENA $ 80,000.00
237010 APORTES ICBF SENA Y CONFAMILIAR $ 360,000.00

4) PRESTACIONES SOCIALES SOBRE LA NOMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS
510530 CESANTIAS $ 333,200.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 39,984.00
510536 PRIMA DE SERVICIO $ 333,200.00
510539 VACACIONES $ 166,800.00
251010 CESANTIAS $ 333,200.00
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 39,984.00
252005 PRIMA DE SERVICIO $ 333,200.00
252505 VACACIONES $ 166,800.00
$ 6,094,944.00 $ 6,094,944.00
 I II III IV V
0.522% 1.044% 2.436% 4.350% 6.960%

valor de 1 hora extra

s autorizadas
 DATOS GENERALES

S.M.L.V 2020 $ 877,803.00 ARL

Aux. Transp 2020 $ 102,854.00 Nivel

DATOS TRABAJADOR 4

Salario $ 2,500,000.00
Vr. Hora extra $ 13,020.83 Corresponde al valor de 1 hora extra
Aux. de Transp $ -
Cant. Horas Extra 18
Horas Extra $ 234,375.00
Comisiones $ -
Riesgo ARL IV
% ARL 4.350%

1) CAUSACIÓN NOMINA
Se registra la causación de nómina, los aportes del trabajador y las deducciones autorizadas

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510506 SUELDOS $ 2,500,000.00
510527 AUX. TRANSPORTE $ -
510515 HORAS EXTRAS $ 234,375.00
510518 COMISIONES $ -
237005 APORTE EPS $ 109,375.00
238030 APORTE PENSIONES $ 109,375.00
237045 APORTE FONDO SOLIDARIDAD $ -
111005 BANCOS $ 2,515,625.00

2) CAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Aportes patronales de protección integral al trabajador, sobre el valor de la nómina

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510568 GASTO ARL $ 118,945.31
510569 GASTO EPS $ 232,421.88
510570 GASTO FONDO DE PENSIONES $ 328,125.00
237006 APORTE ARL $ 118,945.31
237005 APORTE EPS $ 232,421.88
238030 APORTE PENSIONES $ 328,125.00

3) APORTES PARAFISCALES SOBRE LA NÓMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

510572 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 109,375.00
510575 ICBF $ 82,031.25
510578 SENA $ 54,687.50
237010 APORTES ICBF SENA Y CONFAMILIAR $ 246,093.75

4) PRESTACIONES SOCIALES SOBRE LA NOMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS
510530 CESANTIAS $ 227,773.44
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 27,332.81
510536 PRIMA DE SERVICIO $ 227,773.44
510539 VACACIONES $ 104,250.00
251010 CESANTIAS $ 227,773.44
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 27,332.81
252005 PRIMA DE SERVICIO $ 227,773.44
252505 VACACIONES $ 104,250.00
$ 4,247,090.63 $ 4,247,090.63
 I II III IV V
0.522% 1.044% 2.436% 4.350% 6.960%

valor de 1 hora extra

es autorizadas
 DATOS GENERALES

S.M.L.V 2020 $ 877,803.00 ARL

Aux. Transp 2020 $ 102,854.00 Nivel

DATOS TRABAJADOR 5

Salario $ 1,200,000.00
Vr. Hora extra $ 6,250.00 Corresponde al valor de 1 hora extra
Aux. de Transp $ 102,854.00
Cant. Horas Extra 0
Horas Extra $ -
Comisiones $ 120,000.00
Riesgo ARL II
% ARL 1.044%

1) CAUSACIÓN NOMINA
Se registra la causación de nómina, los aportes del trabajador y las deducciones autorizadas

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510506 SUELDOS $ 1,200,000.00
510527 AUX. TRANSPORTE $ 102,854.00
510515 HORAS EXTRAS $ -
510518 COMISIONES $ 120,000.00
237005 APORTE EPS $ 52,800.00
238030 APORTE PENSIONES $ 52,800.00
237045 APORTE FONDO SOLIDARIDAD $ -
111005 BANCOS $ 1,317,254.00

2) CAUSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Aportes patronales de protección integral al trabajador, sobre el valor de la nómina

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITOS CREDITOS

510568 GASTO ARL $ 13,780.80
510569 GASTO EPS $ 112,200.00
510570 GASTO FONDO DE PENSIONES $ 158,400.00
237006 APORTE ARL $ 13,780.80
237005 APORTE EPS $ 112,200.00
238030 APORTE PENSIONES $ 158,400.00

3) APORTES PARAFISCALES SOBRE LA NÓMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

510572 CAJA DE COMPENSACIÓN $ 56,914.16
510575 ICBF $ 42,685.62
510578 SENA $ 28,457.08
237010 APORTES ICBF SENA Y CONFAMILIAR $ 128,056.86
 4) PRESTACIONES SOCIALES SOBRE LA NOMINA

CODIGOS DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

510530 CESANTIAS $ 118,523.74
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 14,222.85
510536 PRIMA DE SERVICIO $ 118,523.74
510539 VACACIONES $ 50,040.00
251010 CESANTIAS $ 118,523.74
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252005 PRIMA DE SERVICIO $ 118,523.74
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