LA PAZ - BOLIVIA

HOTEL "G&F" S.R.L.

BALANCE INICIAL
Al 02 de enero de 2023
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO
Activo Corriente
Disponibles
Caja Moneda Nacional 930,000.00
Realizables
Almacén de Ropa Blanca 190,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,120,000.00
No Corriente
Bienes de uso
Terrenos 1,400,000.00
Edificios 2,100,000.00
Equipo de comunicación 260,000.00
Equipo de Computación 80,000.00
Vehículos 150,000.00
Muebles y Enseres 1,540,000.00
Maquinaria y Equipos 350,000.00 5,880,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,880,000.00
TOTAL ACTIVO 7,000,000.00

PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social Limitado
Socia Fernández Adriana 3,500,000.00
Socio Gonzales Marcos 3,500,000.00 7,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO 7,000,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,000,000.00

La Paz, 02 de enero del 2023

Contador Representante Legal

LA PAZ - BOLIVIA
NIT:
HOTEL "G&F" S.R.L.
LIBRO DIARIO
(expresado en bolivianos)

N/A FECHA DETALLE F/M CD DEBE HABER

ASIENTO 1
1 02.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDT 930,000.00
1 02.01.23 Almacén de Ropa Blanca 2 CDT 190,000.00
1 02.01.23 Terrenos 3 CDT 1,400,000.00
1 02.01.23 Edificios 4 CDT 2,100,000.00
1 02.01.23 Equipo de Comunicación 5 CDT 260,000.00
1 02.01.23 Equipo de Computación 6 CDT 80,000.00
1 02.01.23 Vehículos 7 CDT 150,000.00
1 02.01.23 Muebles y Enseres 8 CDT 1,540,000.00
1 02.01.23 Maquinaria y Equipos 9 CDT 350,000.00
1 02.01.23 Capital Social Limitado 10 CDT 7,000,000.00
G/
ASIENTO 2
2 02.01.23 Gastos de Organización 11 CDE 9,135.00
2 02.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDE 1,365.00
2 02.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDE 10,500.00
G/
ASIENTO 3
3 03.01.23 Anticipo a Proveedores 13 CDT 4,000.00
Imprenta Sagitario
3 03.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDT 4,000.00
G/
ASIENTO 4
4 04.01.23 Almacén de Materiales y Suministros 14 CDE 24,838.50
4 04.01.23 Almacén de Alimentos y Bebidas 15 CDE 61,335.00
4 04.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDE 12,876.50
4 04.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDE 99,050.00
G/
ASIENTO 5
5 05.01.23 Maquinaria y Equipos 9 CDE 56,550.00
Equipo de Cocina
5 05.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDE 8,450.00
5 05.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDE 39,000.00
5 05.01.23 Cuentas por Pagar 16 CDE 26,000.00
G/
ASIENTO 6
6 06.01.23 Almacén de Materiales y Suministros 14 CDE 5,098.20
6 06.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDE 761.80
6 06.01.23 Anticipo a Proveedores 13 CDE 4,000.00
Imprenta Sagitario
6 06.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDE 1,860.00
G/
ASIENTO 7
7 09.01.23 Caja Chica 17 CDT 5,500.00
7 09.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDT 5,500.00
G/
ASIENTO 8
8 09.01.23 Banco Moneda Nacional 18 CDT 770,090.00
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
8 09.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDT 770,090.00
G/
ASIENTO 9
9 09.01.23 Gastos Financieros 19 CDE 391.50
9 09.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDE 58.50
9 09.01.23 Banco Moneda Nacional 18 CDE 450.00
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
G/
ASIENTO 10
10 11.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDT 15,000.00
10 11.01.23 Anticipo de Clientes 20 CDT 15,000.00
Señor Rosales
G/
ASIENTO 11
11 15.01.23 Almacén de Materiales y Suministros 14 CDE 9,309.00
Ropa trabajo (16 unidades) c/u Bs. 228,38
Uniformes (25 unidades) c/u Bs. 226,20
11 15.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDE 1,391.00
11 15.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDE 10,700.00
G/
ASIENTO 12
12 15.01.23 Costo de Explotación Servicio de Habitación 21 CDT 2,266.35
Ropa de trabajo Bs. 456,75 (2 unidades)
Uniformes Bs. 1.809,60 (8 unidades)
12 15.01.23 Costo de Explotación Servicio de Restaurante 22 CDT 2,270.70
Ropa de trabajo Bs. 913,50 (4 unidades)
Uniformes Bs. 1.357,20 (6 unidades)
12 15.01.23 Costo de Explotación Servicio de Confiteria 23 CDT 1,592.10
Ropa de trabajo Bs. 913,50 (4 unidades)
Uniformes Bs. 678,60 (3 unidades)
12 15.01.23 Almacén de Materiales y Suministros 14 CDT 6,129.15
G/
ASIENTO 13
13 17.01.23 Documentos por Cobrar 24 CDI 4,515.00
 Master Card
13 17.01.23 Productos de Explotación 25 CDI 3,710.55
Servicio de Habitación Bs. 2.218,50
2 personas, 3 dias de hospedaje
Servicio de Restaurante Bs. 469,80
2 personas, almuerzo y cena 3 dias
Servicio de Sauna Bs. 261.-
2 personas, sauna 2 dias
Servicio de Lavanderia Bs. 761,25
35 kilos
13 17.01.23 Débito Fiscal IVA 26 CDI 554.45
13 17.01.23 Cuentas por Pagar 16 CDI 250.00
Propinas
G/
ASIENTO 14
14 17.01.23 Impuesto a las Transacciones 27 CDT 351.55
14 17.01.23 IT por pagar 28 CDT 351.55
G/
ASIENTO 15
15 18.01.23 Cuentas por Cobrar 29 CDI 71,070.00
Empresa Venado
15 18.01.23 Banco Moneda Nacional 18 CDI 350.00
15 18.01.23 Productos de Explotación 25 CDI 61,830.90
Servicio de Habitación Bs. 44.370.-
33 personas, 6 dias de hospedaje
Servicio de Lavanderia Bs. 1.957,50
90 kilos
Servicio de Restaurante Bs. 15.503,40
33 personas, 6 dias almuerzo y cena
15 18.01.23 Débito Fiscal IVA 26 CDI 9,239.10
15 18.01.23 Cuentas por Pagar 16 CDI 350.00
Propinas
G/
ASIENTO 16
16 18.01.23 Impuesto a las Transacciones 27 CDT 2,132.10
16 18.01.23 IT por pagar 28 CDT 2,132.10
G/
ASIENTO 17
17 23.01.23 Caja Moneda Nacional 1 CDI 92,050.00
17 23.01.23 Productos de Explotación 25 CDI 79,866.00
Servicio de Habitación Bs. 66.990.-
28 personas, 11 dias de hospedaje
Servicio de Sauna Bs. 1.827.-
28 personas, sauna 1 dia
Servicio de Comunicación Bs. 87.-
 Conferencia al exterior
Servicio de Restaurante Bs. 10.962.-
28 personas, 5 dias almuerzo y cena
17 23.01.23 Débito Fiscal IVA 26 CDI 11,934.00
17 23.01.23 Cuentas por Pagar 16 CDI 250.00
Propinas
G/
ASIENTO 18
18 23.01.23 Impuesto a las Transacciones 27 CDT 2,754.00
18 23.01.23 IT por pagar 28 CDT 2,754.00
G/
ASIENTO 19
19 25.01.23 Documentos por Cobrar 24 CDI 110,675.00
Tarjeta de Crédito Visa
19 25.01.23 Productos de Explotación 25 CDI 96,287.25
Servicio de Habitación Bs. 93.307,50
38 personas, 11 dias de hospedaje
Servicio de Sauna Bs. 2.479,50
38 personas, sauna 1 dia
Servicio de Comunicación Bs. 65,25
Fax al exterior
Servicio de Tintoreria Bs. 435.-
25 prendas
19 25.01.23 Débito Fiscal IVA 26 CDI 14,387.75
G/
ASIENTO 20
20 25.01.23 Impuesto a las Transacciones 27 CDT 3,320.25
20 25.01.23 IT por pagar 28 CDT 3,320.25
G/
ASIENTO 21
21 30.01.23 Publicidad y Propaganda 30 CDT 1,218.00
El Diario Bs. 582,90
La Razón Bs. 652,50
21 30.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDT 182.00
21 30.01.23 Cuentas por Pagar 16 CDT 1,400.00
G/
ASIENTO 22
22 30.01.23 Costo de Explotación Servicio de Habitación 21 CDT 169,143.70
Materiales y Suministros Bs. 16.261,60
Alimentos y Bebidas Bs. 12.882,10
Ropa Blanca Bs. 140.000.-
22 30.01.23 Costo de Explotación Servicio de Restaurante 22 CDT 65,880.14
Materiales y Suministros Bs. 7.391,64
Alimentos y Bebidas Bs. 40.988,50
Ropa Blanca Bs. 17.500.-
22 30.01.23 Costo de Explotación Servicio de Sauna 31 CDT 14,912.73
Materiales y Suministros Bs. 1.478,33
Alimentos y Bebidas Bs. 4.684,40
Ropa Blanca Bs. 8.750.-
22 30.01.23 Costo de Explotación Servicio de Lavanderia 32 CDT 8,206.65
Materiales y Suministros Bs. 2.956,65
Ropa Blanca Bs. 5.250.-
22 30.01.23 Costo de Explotación Servicio de Tintoreria 33 CDT 4,978.33
Materiales y Suministros Bs. 1.478,33
Ropa Blanca Bs. 3.500.-
22 30.01.23 Almacén de Materiales y Suministros 14 CDT 29,566.55
22 30.01.23 Almacén de Alimentos y Bebidas 15 CDT 58,555.00
22 30.01.23 Almacén de Ropa Blanca 2 CDT 175,000.00
G/
ASIENTO 23
23 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Habitación 21 CDT 92,025.30
Sueldos y Salarios
Aportes y Contribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales
23 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Lavanderia 32 CDT 19,472.02
Sueldos y Salarios
Aportes y Contribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales
23 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Restaurante 22 CDT 28,674.55
Sueldos y Salarios
Aportes y Contribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales
23 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Sauna 31 CDT 22,539.53
Sueldos y Salarios
Aportes y Contribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales
23 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Tintoreria 33 CDT 6,135.02
Sueldos y Salarios
Aportes y Contribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales
23 31.01.23 Gastos Administrativos 34 CDT 88,024.20
Sueldos y Salarios
Aportes y Contribuciones
Aguinaldos
Beneficios Sociales
23 31.01.23 Sueldos por Pagar 35 CDT 167,820.54
23 31.01.23 Aportes por Pagar 36 CDT 56,962.92
Aportes Patronales CNS
Aportes Patronales AFP
Aportes Patronales Provivienda
Aportes Laboral AFP
RC - IVA por pagar
23 31.01.23 Provisión para Aguinaldos 37 CDT 16,043.58
23 31.01.23 Previsión para Indemnización 38 CDT 16,043.58
G/
ASIENTO 24
24 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Habitación 21 CDT 8,754.50
Energia Electrica Bs. 3.447,50
Agua Bs. 669,90
Gas Domiciliario Bs. 809,10
TV Cable Bs. 3.828.-
24 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Restaurante 22 CDT 5,285.30
Energia Electrica Bs. 1.379.-
Agua Bs. 669,90
Gas Domiciliario Bs. 5.285,30
24 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Sauna 31 CDT 1,349.60
Energia Electrica Bs. 344,75
Agua Bs. 1.004,85
24 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Lavanderia 32 CDT 1,014.65
Energia Electrica Bs. 344,75
Agua Bs. 669,90
24 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Tintoreria 33 CDT 512.22
Energia Electrica Bs. 344,75
Agua Bs. 167,47
24 31.01.23 Costo de Explotación Servicio Comunicación 39 CDT 4,893.75
Telefonía Local Bs. 3.132.-
Telefonía Internacional Bs. 1.761,75
24 31.01.23 Gastos Administrativos 34 CDT 2,180.48
Luz Bs. 1.034,25
Agua Bs. 167,48
Telefonía Local Bs. 783.-
Telefonía Internacional Bs. 195,75
24 31.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDT 2,652.00
24 31.01.23 Crédito Fiscal Diferido 40 CDT 877.50
24 31.01.23 Cuentas por Pagar 16 CDT 27,520.00
G/
ASIENTO 25
25 31.01.23 Cuentas por Cobrar 29 CDT 324,850.00
25 31.01.23 Productos de Explotación 25 CDT 282,619.50
Servicio de Habitación Bs. 239.641,50
 Servicio de Restaurante Bs. 15.155,40
Servicio de Sauna Bs. 10.727,10
Servicio de Lavanderia Bs. 6.568,50
Servicio de Tintoreria Bs. 4.306,50
Servicio de Comunicación Bs. 6.220,5
25 31.01.23 Débito Fiscal Diferido 41 CDT 42,230.50
G/
ASIENTO 26
26 31.01.23 Alquileres por Cobrar 42 CDT 67,699.00
Roberto Salazar Bs. 6.933,90
Agencia de Viajes Bs. 10.744,50
Peluqueria Papelitos Bs. 6.570,24
Banco Ganadero Bs. 17.965,50
Otros Bs. 16.683,99
26 31.01.23 Alquileres Percibidos 43 CDT 58,898.13
26 31.01.23 Débito Fiscal Diferido 41 CDT 8,800.87
G/
ASIENTO 27
27 31.01.23 Gastos Menores 44 CDE 1,577.35
Refrigerios Bs. 478,50
Fotocopias Bs. 100,05
Material de Escritorio Bs. 643,8
Otros Gastos Bs. 205.-
Movilidades Bs. 150.-
27 31.01.23 Crédito Fiscal IVA 12 CDE 182.65
27 31.01.23 Caja Chica 17 CDE 1,760.00
G/
ASIENTO 28
28 31.01.23 Terrenos 3 CDT 3,370.16
28 31.01.23 Edificios 4 CDT 5,055.24
28 31.01.23 Equipo de Comunicación 5 CDT 625.89
28 31.01.23 Equipo de Computación 6 CDT 192.58
28 31.01.23 Vehículos 7 CDT 361.09
28 31.01.23 Muebles y Enseres 8 CDT 3,707.18
28 31.01.23 Maquinaria y Equipos 9 CDT 964.56
28 31.01.23 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 45 CDT 14,276.70
G/
ASIENTO 29
29 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Habitación 21 CDT 11,515.14
Depreciación Edificios Bs. 4.835,53
Depre. Muebles y Enseres Bs. 5.145,68
Depre. Maquinaria y Equipos Bs. 730,92
Depreciación Vehículos Bs. 1.253,01
29 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Restaurante 22 CDT 2,607.67
Depre. Muebles y Enseres Bs. 1.286,42
 Depreciación Maquinaria y Equipos Bs. 730,92
Depreciación Equipo de Cocina Bs. 590,33
29 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Sauna 31 CDT 2,017.34
Depre. Muebles y Enseres Bs.1.286,42
Depre. Maquinaria y Equipos Bs. 730,92
29 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Lavanderia 32 CDT 2,017.34
Depre. Muebles y Enseres Bs.1.286,42
Depre. Maquinaria y Equipos Bs. 730,92
29 31.01.23 Costo de Explotación Servicio de Tintoreria 33 CDT 2,017.34
Depre. Muebles y Enseres Bs. 1.286,42
Depre. Maquinaria y Equipos Bs. 730,92
29 31.01.23 Costo de Explotación Servicio Comunicación 39 CDT 2,714.85
Depre. Equipo de Comunicación Bs. 2.714,85
29 31.01.23 Gastos Administrativos 34 CDT 5,496.53
Depre. Equipo de Computación Bs. 1.670,68
Depre. Muebles y Enseres Bs. 2.572,84
Depreciación Vehículos Bs. 1.253,01
29 31.01.23 Depreciación Acumulada Edificios 46 CDT 4,385.53
29 31.01.23 Depre. Acumulada Equipo de Computación 47 CDT 1,670.68
29 31.01.23 Depre. Acumulada Equipo de Comunicación 48 CDT 2,714.85
29 31.01.23 Depreciación Acumulada Vehículos 49 CDT 2,506.02
29 31.01.23 Depre. Acumulada Muebles y Enseres 50 CDT 12,864.20
29 31.01.23 Depre. Acumulada Maquinaria Y Equipos 51 CDT 4,244.93
G/
ASIENTO 30
30 31.01.23 Gastos de Organización 11 CDT 21.99
30 31.01.23 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 45 CDT 21.99
G/
ASIENTO 31
31 31.01.23 Amortización Gastos de Organización 52 CDT 190.77
31 31.01.23 Amort. Acumulada Gastos de Organización 53 CDT 190.77
G/
ASIENTO 32
32 31.01.23 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 45 CDT 16,850.81
32 31.01.23 Ajuste de Capital 54 CDT 16,850.81
G/
ASIENTO 33
33 31.01.23 Banco Moneda Nacional 18 CDT 112,301.22
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
33 31.01.23 Gastos Financieros 19 CDT 2,888.78
Comisiones Bancarias
33 31.01.23 Documentos por Cobrar 24 CDT 115,190.00
G/
TOTALES 9,397,634.70 9,397,634.70
9,397,634.70 9,397,634.70
Neto Bruto c/u
4,200.00 3,654.00 228.38
6,500.00 5,655.00 226.20
10,700.00 9,309.00

Suite Personas Dias

850.00 850.00 2,550.00
 87.00% 2,218.50
Almuerzo Personas Dias
90.00 180.00 540.00
87.00% 469.80
Sauna Personas Dias
75.00 150.00 300.00
87.00% 261.00
Lavanderia Kilos
25.00 875.00
87.00% 761.25
Bruto 4,265.00
Neto 3,710.55
IVA 554.45
IT 127.95

H Dobes Personas Dias

500.00 8,500.00 51,000.00
87.00% 44,370.00
Almuerzo Personas Dias
90.00 2,970.00 17,820.00
87.00% 15,503.40
Lavanderia Kilos
25.00 2,250.00
87.00% 1,957.50
Bruto 71,070.00
Neto 61,830.90
IVA 9,239.10
IT 2,132.10

H Dobes Personas Dias

500.00 7,000.00 77,000.00
87.00% 66,990.00
Almuerzo Personas Dias
90.00 2,520.00 12,600.00
87.00% 10,962.00
Sauna Personas Dias
75.00 2,100.00 2,100.00
 87.00% 1,827.00
Conferencia
100.00
87.00% 87.00
Bruto 91,800.00
Neto 79,866.00
IVA 11,934.00
IT 2,754.00

H Tripes Personas Dias

750.00 9,750.00 107,250.00
87.00% 93,307.50
Tintoreria Prendas
20.00 500.00
87.00% 435.00
Sauna Personas Dias
75.00 2,850.00 2,850.00
87.00% 2,479.50
Conferencia
75.00
87.00% 65.25
Bruto 110,675.00
Neto 96,287.25
IVA 14,387.75
IT 3,320.25

29,566.55 58,555.00 175,000.00

Habitación 55% 16261.60 22% 12882.1 80% 140000
Restaurante 25% 7391.64 70% 40988.5 10% 17500
Sauna 5% 1478.33 8% 4684.4 5% 8750
Lavanderia 10% 2956.66 3% 5250
Tintoreria 5% 1478.33 2% 3500
100% 29566.56 100% 58555.00 100% 175000.00
 Energia 6,895.00 Agua 3,349.50 Local 3,915.00 Internacional
Habitación 50% 3447.50 20% 669.90
Restaurante 20% 1379.00 20% 669.90
Sauna 5% 344.75 30% 1004.85
Lavanderia 5% 344.75 20% 669.90
Tintoreria 5% 344.75 5% 167.475
Comunicación 80% 3132.00 90%
Administraci 15% 1,034.25 5% 167.475 20% 783.00 10%

100% 6895.00 100% 3349.50 100% 3915.00 100%

 UFV 02 2.40938
UFV 05 2.40998
UFV 31 2.41518

02.01 Terrenos 1,400,000.00 3370.16

02.01 Edificios 2,100,000.00 5055.24
02.01 Equipo de Comunicación 260,000.00 625.89
02.01 Equipo de Computación 80,000.00 192.58
02.01 Vehículos 150,000.00 361.09
02.01 Muebles y Enseres 1,540,000.00 3707.18
02.01 Maquinaria y Equipos 350,000.00 842.54 964.56
05.01 Equipo de cocina 56,550.00 122.02

Edificios 2105055.24 2.5% 52626.38 4385.53

Equipo de Comunicación 260625.89 12.5% 32578.24 2714.85
Equipo de Computación 80192.58 25% 20048.15 1670.68
Vehículos 150361.09 20% 30072.22 2506.02
Muebles y Enseres 1543707.18 10% 154370.72 12864.23
Maquinaria y Equipos 350842.54 12.5% 43855.32 3654.61
Equipo de cocina 56672.02 12.5% 7084.00 590.33
 Edificios 4385.53 Comunicación 2714.85
Habitacion 100% 4385.53
Restaurante
Sauna
Lavanderia
Tintoreria
Comunicación 100% 2714.85
Administracion
100% 4385.53 100% 2714.85

Vehiculos 2506.02 Muebles 12864.20 Maquinaria 3654.60

Habitacion 50% 1253.01 40% 5145.68 20% 730.92
Restaurante 10% 1286.42 20% 730.92
Sauna 10% 1286.42 20% 730.92
Lavanderia 10% 1286.42 20% 730.92
Tintoreria 10% 1286.42 20% 730.92
Comunicación
Administracion 50% 1253.01 20% 2572.84
100% 2506.02 100% 12864.2 100% 3654.6

02.01 Gastos organización 9135.00 21.99

Amortizacion 9156.99 25% 2289.25 190.77

02.01 Capital social 7000000 16850.81

Master Card 4515 2.7% 121.905

Visa 110675 2.5% 2766.875

112301.22 2888.78
169143.70
65880.14
14912.73
8206.66
4978.33
1,957.50 TV 3,828.00 Gas 4,045.50
100% 3828.00 20% 809.10 8754.50
80% 3236.40 5285.30
1349.6
1014.65
512.225
1761.75 4893.75
195.75 2180.475

1957.50 100% 3828.00 100% 4045.50 23990.50

3,529.50
27,520.00
Computacion 1670.68
11515.14
2607.67
2017.34
2017.34
2017.34
2714.85
100% 1670.68 5496.53
100% 1670.68 28386.21 28386.21

Cocina 590.33 4244.93

100% 590.33

100% 590.33
LA PAZ - BOLIVIA
HOTEL "G&F" S.R.L.
LIBRO MAYOR ANALÍTICO
(expresado en bolivianos)

CUENTA Caja Moneda Nacional Nº 1

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 930,000.00 930,000.00
02.01.23 Por concepto de personeria juridica CDE 10,500.00 919,500.00
03.01.23 Por el anticipo de la Imprenta Sagitario CDT 4,000.00 915,500.00
04.01.23 Por la compra de materiales y alimentos CDE 99,050.00 816,450.00
05.01.23 Por la compra de un equipo de cocina CDE 39,000.00 777,450.00
06.01.23 Por la compra de materiales y suministros CDE 1,860.00 775,590.00
09.01.23 Por la apertura de un fondo fijo CDT 5,500.00 770,090.00
09.01.23 Por la apertura de una cuenta corriente CDT 770,090.00 0.00
11.01.23 Por el anticipo del señor Rosales CDT 15,000.00 15,000.00
15.01.23 Por la compra de materiales y suministros CDE 10,700.00 4,300.00
23.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 92,050.00 96,350.00
TOTALES 1,037,050.00 940,700.00 96,350.00

CUENTA Almacén de Ropa Blanca Nº 2

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 190,000.00 190,000.00
30.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 175,000.00 15,000.00
TOTALES 190,000.00 175,000.00 15,000.00

CUENTA Terrenos Nº 3
FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 1,400,000.00 1,400,000.00
30.01.23 Por la actualización según normas contables CDT 3,370.16 1,403,370.16
TOTALES 1,403,370.16 0.00 1,403,370.16

CUENTA Edificios Nº 4
FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 2,100,000.00 2,100,000.00
30.01.23 Por la actualización según normas contables CDT 5,055.24 2,105,055.24
TOTALES 2,105,055.24 0.00 2,105,055.24

CUENTA Equipo de Comunicación Nº 5

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 260,000.00 260,000.00
30.01.23 Por la actualización según normas contables CDT 625.89 260,625.89
TOTALES 260,625.89 0.00 260,625.89

CUENTA Equipo de Computación Nº 6

 FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 80,000.00 80,000.00
30.01.23 Por la actualización según normas contables CDT 192.58 80,192.58
TOTALES 80,192.58 0.00 80,192.58

CUENTA Vehículos Nº 7
FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 150,000.00 150,000.00
30.01.23 Por la actualización según normas contables CDT 361.09 150,361.09
TOTALES 150,361.09 0.00 150,361.09

CUENTA Muebles y Enseres Nº 8

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 1,540,000.00 1,540,000.00
30.01.23 Por la actualización según normas contables CDT 3,707.18 1,543,707.18
TOTALES 1,543,707.18 0.00 1,543,707.18

CUENTA Maquinaria y Equipos Nº 9

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 350,000.00 350,000.00
05.01.23 Por la compra de un equipo de cocina CDE 56,550.00 406,550.00
31.01.23 Por la actualización según normas contables CDT 964.56 407,514.56
TOTALES 407,514.56 0.00 407,514.56

CUENTA Capital Social Limitado Nº 10

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por inicio de actividades CDT 7,000,000.00 7,000,000.00
TOTALES 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00

CUENTA Gastos de Organización Nº 11

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por concepto de personeria juridica CDE 9,135.00 9,135.00
31.01.23 Por la actualización según normas contables CDT 21.99 9,156.99
TOTALES 9,156.99 0.00 9,156.99

CUENTA Crédito Fiscal IVA Nº 12

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
02.01.23 Por concepto de personeria juridica CDE 1,365.00 1,365.00
04.01.23 Por la compra de materiales y suministros CDE 12,876.50 14,241.50
05.01.23 Por la compra de un equipo de cocina CDE 8,450.00 22,691.50
06.01.23 Por la compra de materiales y suministros CDE 761.80 23,453.30
09.01.23 Por los gastos de una chequera CDE 58.50 23,511.80
15.01.23 Por la compra de ropa de trabajo y uniformes CDE 1,391.00 24,902.80
30.01.23 Por el pago pendiente de publicidad CDT 182.00 25,084.80
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 2,652.00 27,736.80
31.01.23 Por gastos menores incurridos CDE 182.65 27,919.45
TOTALES 27,919.45 0.00 27,919.45

CUENTA Anticipo a Proveedores Nº 13

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
03.01.23 Por el anticipo de Imprenta Sagitario CDT 4,000.00 4,000.00
06.01.23 Por la compra de materiales y suministros CDE 4,000.00 0.00
TOTALES 4,000.00 4,000.00 0.00

CUENTA Almacén de Materiales y Suministros Nº 14

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
04.01.23 Por la compra de materiales y suministros CDE 24,838.50 24,838.50
06.01.23 Por la compra de materiales y suministros CDE 5,098.20 29,936.70
15.01.23 Por la compra de ropa de trabajo y uniformes CDE 9,309.00 39,245.70
15.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 6,129.15 33,116.55
30.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 29,566.55 3,550.00
TOTALES 39,245.70 35,695.70 3,550.00

CUENTA Almacén de Alimentos y Bebidas Nº 15

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
04.01.23 Por la compra de alimentos y bebidas CDE 61,335.00 61,335.00
30.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 58,555.00 2,780.00
TOTALES 61,335.00 58,555.00 2,780.00

CUENTA Cuentas por Pagar Nº 16

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
05.01.23 Por la compra de un equipo de cocina CDE 26,000.00 26,000.00
17.01.23 Por el concepto de propinas CDI 250.00 26,250.00
18.01.23 Por el concepto de propinas CDI 350.00 26,600.00
23.01.23 Por el concepto de propinas CDI 250.00 26,850.00
30.01.23 Por el pago pendiente de publicidad CDT 1,400.00 28,250.00
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 27,520.00 55,770.00
TOTALES 0.00 55,770.00 55,770.00

CUENTA Caja Chica Nº 17

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
09.01.23 Por la apertura del fondo fijo CDT 5,500.00 5,500.00
31.01.23 Por el arqueo de caja chica CDE 1,760.00 3,740.00
TOTALES 5,500.00 1,760.00 3,740.00

CUENTA Banco Moneda Nacional Nº 18

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
09.01.23 Por la apertura de una cuenta corriente CDT 770,090.00 770,090.00
09.01.23 Por gastos financieros realizados CDE 450.00 769,640.00
18.01.23 Por la prestación de servicios CDI 350.00 769,990.00
31.01.23 Por la conciliación bancaria CDT 112,301.22 882,291.22
TOTALES 882,741.22 450.00 882,291.22

CUENTA Gastos Financieros Nº 19

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
09.01.23 Por gastos financieros realizados CDE 391.50 391.50
31.01.23 Por gastos financieros realizados CDT 2,888.78 3,280.28
TOTALES 3,280.28 0.00 3,280.28

CUENTA Anticipo de Clientes Nº 20

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
11.01.23 Por el anticipo del señor Rosales CDT 15,000.00 15,000.00
TOTALES 0.00 15,000.00 15,000.00

CUENTA Costo de Explotación Servicio de Habitación Nº 21

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
15.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 2,266.35 2,266.35
30.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 169,143.70 171,410.05
31.01.23 Por las planillas de sueldos y beneficios CDT 92,025.30 263,435.35
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 8,754.50 272,189.85
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 11,515.14 283,704.99
TOTALES 283,704.99 0.00 283,704.99

CUENTA Costo de Explotación Servicio de Restaurante Nº 22

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
15.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 2,270.70 2,270.70
30.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 65,880.14 68,150.84
31.01.23 Por las planillas de sueldos y beneficios CDT 28,674.55 96,825.39
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 5,285.30 102,110.69
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 2,607.67 104,718.36
TOTALES 104,718.36 0.00 104,718.36

CUENTA Costo de Explotación Servicio de Confiteria Nº 23

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
15.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 1,592.10 1,592.10
TOTALES 1,592.10 0.00 1,592.10

CUENTA Documentos por Cobrar Nº 24

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
17.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 4,515.00 4,515.00
25.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 110,675.00 115,190.00
31.01.23 Por la conciliación bancaria CDT 115,190.00 0.00
TOTALES 115,190.00 115,190.00 0.00

CUENTA Productos de Explotación Nº 25

 FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
17.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 3,710.55 3,710.55
18.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 61,830.90 65,541.45
23.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 79,866.00 145,407.45
25.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 96,287.25 241,694.70
31.01.23 Por el pago pendiente de liquidación CDI 282,619.50 524,314.20
TOTALES 0.00 524,314.20 524,314.20

CUENTA Débito Fiscal IVA Nº 26

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
17.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 554.45 554.45
18.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 9,239.10 9,793.55
23.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 11,934.00 21,727.55
25.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 14,387.75 36,115.30
TOTALES 0.00 36,115.30 -36,115.30

CUENTA Impuesto a las Transacciones Nº 27

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
17.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDT 351.55 351.55
18.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDT 2,132.10 2,483.65
23.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDT 2,754.00 5,237.65
25.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDT 3,320.25 8,557.90
TOTALES 8,557.90 0.00 8,557.90

CUENTA IT por Pagar Nº 28

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
17.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDT 351.55 351.55
18.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDT 2,132.10 2,483.65
23.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDT 2,754.00 5,237.65
25.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDT 3,320.25 8,557.90
TOTALES 0.00 8,557.90 8,557.90

CUENTA Cuentas por Cobrar Nº 29

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
18.01.23 Por la prestación de servicios de hoteleria CDI 71,070.00 71,070.00
31.01.23 Por el pago pendiente de liquidación CDT 324,850.00 395,920.00
TOTALES 395,920.00 0.00 395,920.00

CUENTA Publicidad y Propaganda Nº 30

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
30.01.23 Por los gastos pendientes de pago CDT 1,218.00 1,218.00
TOTALES 1,218.00 0.00 1,218.00

CUENTA Costo de Explotación Servicio de Sauna Nº 31

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
30.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 14,912.73 14,912.73
31.01.23 Por las planillas de sueldos y beneficios CDT 22,539.53 37,452.26
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 1,349.60 38,801.86
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 2,017.34 40,819.20
TOTALES 40,819.20 0.00 40,819.20

CUENTA Costo de Explotación Servicio de Lavanderia Nº 32

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
30.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 8,206.65 8,206.65
31.01.23 Por las planillas de sueldos y beneficios CDT 19,472.02 27,678.67
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 1,014.65 28,693.32
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 2,017.34 30,710.66
TOTALES 30,710.66 0.00 30,710.66

CUENTA Costo de Explotación Servicio de Tintoreria Nº 33

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
30.01.23 Por el consumo según almacenes CDT 4,978.33 4,978.33
31.01.23 Por las planillas de sueldos y beneficios CDT 6,135.02 11,113.35
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 512.22 11,625.57
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 2,017.34 13,642.91
TOTALES 13,642.91 0.00 13,642.91

CUENTA Gastos Administrativos Nº 34

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por las planillas de sueldos y beneficios CDT 88,024.20 88,024.20
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 2,180.48 90,204.68
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 5,496.53 95,701.21
TOTALES 95,701.21 0.00 95,701.21

CUENTA Sueldos por Pagar Nº 35

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la planilla de sueldos y salarios CDT 167,820.54 167,820.54
TOTALES 0.00 167,820.54 167,820.54

CUENTA Aportes por Pagar Nº 36

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la planilla de aportes y beneficios CDT 56,962.92 56,962.92
TOTALES 0.00 56,962.92 56,962.92

CUENTA Provisión para Aguinaldos Nº 37

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la planilla de aportes y beneficios CDT 16,043.58 16,043.58
TOTALES 0.00 16,043.58 16,043.58

CUENTA Previsión para Indemnización Nº 38

 FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la planilla de aportes y beneficios CDT 16,043.58 16,043.58
TOTALES 0.00 16,043.58 16,043.58

CUENTA Costo de Explotación Servicio Comunicación Nº 39

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por los servicios basicos del mes CDT 4,893.75 4,893.75
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 2,714.85 7,608.60
TOTALES 7,608.60 0.00 7,608.60

CUENTA Crédito Fiscal Diferido Nº 40

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por concepto del IVA diferido CDT 877.50 877.50
TOTALES 877.50 0.00 877.50

CUENTA Débito Fiscal Diferido Nº 41

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por concepto del IVA diferido CDT 42,230.50 42,230.50
31.01.23 Por concepto del IVA diferido CDT 8,800.87 51,031.37
TOTALES 0.00 51,031.37 51,031.37

CUENTA Alquileres por Cobrar Nº 42

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por el cobro de alquileres CDT 67,699.00 67,699.00
TOTALES 67,699.00 0.00 67,699.00

CUENTA Alquileres Percibidos Nº 43

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por los ingresos por alquileres CDT 58,898.13 58,898.13
TOTALES 0.00 58,898.13 58,898.13

CUENTA Gastos Menores Nº 44

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por los gastos incurridos CDE 1,577.35 1,577.35
TOTALES 1,577.35 0.00 1,577.35

CUENTA Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes Nº 45

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por el ajuste según normas contables CDT 14,276.70 14,276.70
31.01.23 Por el ajuste según normas contables CDT 21.99 14,298.69
31.01.23 Por la reexpresion del capital CDT 16,850.81 2,552.12
TOTALES 16,850.81 14,298.69 2,552.12

CUENTA Depreciación Acumulada Edificios Nº 46

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 4,385.53 4,385.53
TOTALES 0.00 4,385.53 4,385.53

CUENTA Depreciación Acumulada Equipo de Computación Nº 47

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 1,670.68 1,670.68
TOTALES 0.00 1,670.68 1,670.68

CUENTA Depreciación Acumulada Equipo de Comunicación Nº 48

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 2,714.85 2,714.85
TOTALES 0.00 2,714.85 2,714.85

CUENTA Depreciación Acumulada Vehículos Nº 49

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 2,506.02 2,506.02
TOTALES 0.00 2,506.02 2,506.02

CUENTA Depre. Acumulada Muebles y Enseres Nº 50

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 12,864.20 12,864.20
TOTALES 0.00 12,864.20 12,864.20

CUENTA Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipos Nº 51

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la depreciación según normas contables CDT 4,244.93 4,244.93
TOTALES 0.00 4,244.93 4,244.93

CUENTA Amortización Gastos de Organización Nº 52

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la amortización según normas contables CDT 190.77 190.77
TOTALES 190.77 0.00 190.77

CUENTA Amortización Acumulada Gastos de Organización Nº 53

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la amortización según normas contables CDT 190.77 190.77
TOTALES 0.00 190.77 190.77

CUENTA Ajuste de Capital Nº 54

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO
31.01.23 Por la reexpresion del capital CDT 16,850.81 16,850.81
TOTALES 0.00 16,850.81 16,850.81
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BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de enero del 2023
(expresado en bolivianos)

SUMAS SALDOS
Nº CUENTAS
Debe Haber Deudor Acreedor
1 Caja Moneda Nacional 1,037,050.00 940,700.00 96,350.00
2 Almacén de Ropa Blanca 190,000.00 175,000.00 15,000.00
3 Terrenos 1,400,000.00 1,400,000.00
4 Edificios 2,100,000.00 2,100,000.00
5 Equipo de Comunicación 260,000.00 260,000.00
6 Equipo de Computación 80,000.00 80,000.00
7 Vehículos 150,000.00 150,000.00
8 Muebles y Enseres 1,540,000.00 1,540,000.00
9 Maquinaria y Equipos 406,550.00 406,550.00
10 Capital Social Limitado 7,000,000.00 7,000,000.00
11 Gastos de Organización 9,135.00 9,135.00
12 Crédito Fiscal IVA 27,919.45 27,919.45
13 Anticipo a Proveedores 4,000.00 4,000.00
14 Almacén de Materiales y Suministros 39,245.70 35,695.70 3,550.00
15 Almacén de Alimentos y Bebidas 61,335.00 58,555.00 2,780.00
16 Cuentas por Pagar 55,770.00 55,770.00
17 Caja Chica 5,500.00 1,760.00 3,740.00
18 Banco Moneda Nacional 770,440.00 450.00 769,990.00
19 Gastos Financieros 391.50 391.50
20 Anticipo de Clientes 15,000.00 15,000.00
21 Costo de Explotación Servicio de Habitación 272,189.85 272,189.85
22 Costo de Explotación Servicio de Restaurante 102,110.69 102,110.69
23 Costo de Explotación Servicio de Confiteria 1,592.10 1,592.10
24 Documentos por Cobrar 115,190.00 115,190.00
25 Productos de Explotación 524,314.20 524,314.20
26 Débito Fiscal IVA 36,115.30 36,115.30
27 Impuesto a las Transacciones 8,557.90 8,557.90
28 IT por pagar 8,557.90 8,557.90
29 Cuentas por Cobrar 395,920.00 395,920.00
30 Publicidad y Propaganda 1,218.00 1,218.00
31 Costo de Explotación Servicio de Sauna 38,801.86 38,801.86
32 Costo de Explotación Servicio de Lavanderia 28,693.32 28,693.32
33 Costo de Explotación Servicio de Tintoreria 11,625.57 11,625.57
34 Gastos Administrativos 90,204.68 90,204.68
35 Sueldos por Pagar 167,820.54 167,820.54
36 Aportes por Pagar 56,962.92 56,962.92
37 Provisión para Aguinaldos 16,043.58 16,043.58
38 Previsión para Indemnización 16,043.58 16,043.58
39 Costo de Explotación Servicio Comunicación 4,893.75 4,893.75
40 Crédito Fiscal Diferido 877.50 877.50
41 Débito Fiscal Diferido 51,031.37 51,031.37
42 Alquileres por Cobrar 67,699.00 67,699.00
43 Alquileres Percibidos 58,898.13 58,898.13
44 Gastos Menores 1,577.35 1,577.35
SUMAS IGUALES 9,222,718.22 9,222,718.22 8,006,557.52 8,006,557.52

La Paz, 31 de enero del 2023

Contador Representante Legal

LA PAZ - BOLIVIA
HOTEL "G&F" S.R.L.
HOJA DE TRABAJO
Al 31 de enero del 2023
(expresado en bolivianos)

SALDOS AJUSTE SALDOS AJUSTADOS

Nº CUENTAS
Deudor Acreedor Debe Haber Debe Haber
1 Caja Moneda Nacional 96,350.00 96,350.00
2 Almacén de Ropa Blanca 15,000.00 15,000.00
3 Terrenos 1,400,000.00 3,370.16 1,403,370.16
4 Edificios 2,100,000.00 5,055.24 2,105,055.24
5 Equipo de Comunicación 260,000.00 625.89 260,625.89
6 Equipo de Computación 80,000.00 192.58 80,192.58
7 Vehículos 150,000.00 361.09 150,361.09
8 Muebles y Enseres 1,540,000.00 3,707.18 1,543,707.18
9 Maquinaria y Equipos 406,550.00 964.56 407,514.56
10 Capital Social Limitado 7,000,000.00 7,000,000.00
11 Gastos de Organización 9,135.00 21.99 9,156.99
12 Crébito Fiscal IVA 27,919.45 27,919.45
13 Almacén de Materiales y Suministros 3,550.00 3,550.00
14 Almacén de Alimentos y Bebidas 2,780.00 2,780.00
15 Cuentas por Pagar 55,770.00 55,770.00
16 Caja Chica 3,740.00 3,740.00
17 Banco Moneda Nacional 769,990.00 112,301.22 882,291.22
18 Gastos Financieros 391.50 2,888.78 3,280.28
19 Anticipo de Clientes 15,000.00 15,000.00
20 Costo de Explotación Servicio de Habitación 272,189.85 11,515.14 283,704.99
21 Costo de Explotación Servicio de Restaurante 102,110.69 2,607.67 104,718.36
22 Costo de Explotación Servicio de Confiteria 1,592.10 1,592.10
23 Documentos por Cobrar 115,190.00 115,190.00
24 Productos de Explotación 524,314.20 524,314.20
25 Débito Fiscal IVA 36,115.30 36,115.30
26 Impuesto a las Transacciones 8,557.90 8,557.90
27 IT por pagar 8,557.90 8,557.90
28 Cuentas por Cobrar 395,920.00 395,920.00
29 Publicidad y Propaganda 1,218.00 1,218.00
30 Costo de Explotación Servicio de Sauna 38,801.86 2,017.34 40,819.20
31 Costo de Explotación Servicio de Lavanderia 28,693.32 2,017.34 30,710.66
32 Costo de Explotación Servicio de Tintoreria 11,625.57 2,017.34 13,642.91
33 Gastos Administrativos 90,204.68 5,496.53 95,701.21
34 Sueldos por Pagar 167,820.54 167,820.54
35 Aportes por Pagar 56,962.92 56,962.92
36 Provisión para Aguinaldos 16,043.58 16,043.58
37 Previsión para Indemnización 16,043.58 16,043.58
38 Costo de Explotación Servicio Comunicación 4,893.75 2,714.85 7,608.60
39 Crédito Fiscal Diferido 877.50 877.50
40 Débito Fiscal Diferido 51,031.37 51,031.37
41 Alquileres por Cobrar 67,699.00 67,699.00
42 Alquileres Percibidos 58,898.13 58,898.13
43 Gastos Menores 1,577.35 1,577.35
44 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 16,850.81 14,298.69 2,552.12
45 Depreciación Acumulada Edificios 4,385.53 4,385.53
46 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 1,670.68 1,670.68
47 Depreciación Acumulada Equipo de Comunicación 2,714.85 2,714.85
48 Depreciación Acumulada Vehículos 2,506.02 2,506.02
49 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 12,864.20 12,864.20
50 Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipos 4,244.93 4,244.93
51 Amortización Gastos de Organización 190.77 190.77
52 Amortización Acumulada Gastos de Organización 190.77 190.77
53 Ajuste de Capital 16,850.81 16,850.81
SUMAS 8,006,557.52 8,006,557.52 174,916.48 174,916.48 8,051,985.31 8,051,985.31
PÉRDIDA DE LA GESTIÓN
SUMAS IGUALES

La Paz, 31 de enero del 2023

Contador Representante Legal
ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
C y Egresos Ingresos Activos P y PN
96,350.00
15,000.00
1,403,370.16
2,105,055.24
260,625.89
80,192.58
150,361.09
1,543,707.18
407,514.56
7,000,000.00
9,156.99
27,919.45
3,550.00
2,780.00
55,770.00
3,740.00
882,291.22
3,280.28
15,000.00
283,704.99
104,718.36
1,592.10

524,314.20
36,115.30
 8,557.90
8,557.90
395,920.00
1,218.00
40,819.20
30,710.66
13,642.91
95,701.21
167,820.54
56,962.92
16,043.58
16,043.58
7,608.60
877.50
51,031.37
67,699.00
58,898.13
1,577.35
2,552.12
4,385.53
1,670.68
2,714.85
2,506.02
12,864.20
4,244.93
190.77
190.77
16,850.81
595,874.45 583,212.33 7,456,110.86 7,468,772.98
12,662.12 12,662.12
595,874.45 595,874.45 7,468,772.98 7,468,772.98
LA PAZ - BOLIVIA
HOTEL "G&F" S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS
Preparado al 31 de enero del 2023
(expresado en bolivianos)
INGRESOS OPERATIVOS
Productos de Explotación 524,314.20
Costo de Operación 482,796.82
Costo de Explotación Servicio de Habitación 283,704.99
Costo de Explotación Servicio de Restaurante 104,718.36
Costo de Explotación Servicio de Confiteria 1,592.10
Costo de Explotación Servicio de Sauna 40,819.20
Costo de Explotación Servicio de Lavanderia 30,710.66
Costo de Explotación Servicio de Tintoreria 13,642.91
Costo de Explotación Servicio Comunicación 7,608.60
Utilidad Bruta de Explotación 41,517.38
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos administrativos 95,701.21
Gastos menores 1,577.35
Amortización Gastos de Organización 190.77
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Impuesto a las Transacciones 8,557.90
Publicidad y Propaganda 1,218.00
GASTOS DE FINANCIAMIENTO
Gastos Financieros 3,280.28 110,525.51
Pérdida en Operaciones -69,008.13

INGRESOS NO OPERATIVOS
Alquileres Percibidos 58,898.13

GASTOS NO OPERATIVOS
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes -2,552.12

Pérdida de la Gestión -12,662.12

La Paz, 31 de enero del 2023

Contador Representante Legal
LA PAZ - BOLIVIA
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BALANCE GENERAL
Al 31 de enero de 2023
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO
Activo Corriente
Disponibles
Caja Moneda Nacional 96,350.00
Caja Chica 3,740.00
Banco Moneda Nacional 882,291.22 982,381.22
Exigibles
Crédito Fiscal IVA 27,919.45
Cuentas por Cobrar 395,920.00
Alquileres por Cobrar 67,699.00 491,538.45
Realizables
Almacén de Ropa Blanca 15,000.00
Almacén de Materiales y Suministros 3,550.00
Almacén de Alimentos y Bebidas 2,780.00 21,330.00
Diferidos Corto Plazo
Crédito Fiscal Diferido 877.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,496,127.17
No Corriente
Bienes de Uso
Terrenos 1,403,370.16
Edificios 2,105,055.24
Depreciación Acumulada Edificios 4,385.53 2,100,669.71
Equipo de Comunicación 260,625.89
Depreciación Acumulada Equipo de Comunicación 1,670.68 258,955.21
Equipo de Computación 80,192.58
Depreciación Acumulada Equipo de Computación 2,714.85 77,477.73
Vehículos 150,361.09
Depreciación Acumulada Vehículos 2,506.02 147,855.07
Muebles y Enseres 1,543,707.18
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 12,864.20 1,530,842.98
Maquinaria y Equipos 407,514.56
Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipos 4,244.93 403,269.63
Bienes Intangibles
Gastos de Organización 9,156.99
Amortización Acumulada Gastos de Organización 190.77 8,966.22 5,931,406.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,931,406.71
TOTAL ACTIVO 7,427,533.88

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones comerciales
Cuentas por Pagar 55,770.00
Anticipo de Clientes 15,000.00 70,770.00
Obligaciones laborales
Sueldos por Pagar 167,820.54
Aportes por Pagar 56,962.92
Provisión para Aguinaldos 16,043.58
Previsión para Indemnización 16,043.58 256,870.62
Obligaciones tributarias
Débito Fiscal IVA 36,115.30
IT por pagar 8,557.90 44,673.20
Diferidos Corto Plazo
Débito Fiscal Diferido 51,031.37
TOTAL PASIVO 423,345.19
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Social Limitado 7,000,000.00
Ajuste de Capital 16,850.81 7,016,850.81
Resultados Acumulados
Pérdida de la Gestión 12,662.12
TOTAL PATRIMONIO 7,004,188.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,427,533.88

La Paz, 31 de enero del 2023

Contador Representante Legal

LA PAZ - BOLIVIA
HOTEL "G&F" S.R.L.
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
Correspondiente al mes de enero del 2023
(expresado en bolivianos)

DESCUENTOS
NOMBRES Y APELLIDOS ITEM C.I. CARGO FECHA DE SUELDO TOTAL LIQUIDO
INGRESO BASICO A.F.P. RC - IVA DESCTOS. PAGABLE
12,71% ANS 13%
Angel Arce 1 9115450 Gerente 01.01.2023 15,000.00 1,906.50 150.00 2,056.50 12,943.50
Ana Ayala 2 14050565 Gerente 01.01.2023 15,000.00 1,906.50 150.00 454.16 2,056.50 12,943.50
Betty Bonilla 3 11109313 Administrador 01.01.2023 6,000.00 762.60 762.60 5,237.40
Carlos Cordero 4 12451953 RRPP 01.01.2023 6,000.00 762.60 762.60 5,237.40
Carmen Castro 5 9245056 Auditor 01.01.2023 6,000.00 762.60 762.60 5,237.40
Danitza Davalos 6 9070311 Almacenero 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Ernesto Elias 7 11066713 Cajera 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Elena Enriquez 8 8298955 Contador 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Felipe Flores 9 7047663 Créditos 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 66,000.00 8,388.60 300.00 8,688.60 57,311.40
Benito Bueno 10 6922467 Gerente de Operaciones 01.01.2023 6,000.00 762.60 762.60 5,237.40
David Duran 11 6063261 Director Cuarto 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Fatima Fierro 12 15979552 Jefe 01.01.2023 10,000.00 1,271.00 1,271.00 8,729.00
Hortencia Hill 13 13500366 Bell Boys 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Ivan Iturri 14 9928778 Bell Boys 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Irma Irigoyen 15 10907387 Bell Boys 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Javier Jemio 16 14123687 Bell Boys 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Jannete Jaen 17 8344378 Bell Boys 01.01.2023 4,500.00 571.95 571.95 3,928.05
Katty Kenta 18 9257344 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Lenny Leon 19 10085473 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Maria Mercado 20 11065444 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Nadia Narvaez 21 13281232 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Odalis Oporto 22 9991737 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Quina Quispe 23 15336490 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Reyna Robles 24 13500344 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Susana Soliz 25 7285054 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Tania Teran 26 6048881 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
Uberta Ugarte 27 9250784 Ama de Llaves 01.01.2023 2,600.00 330.46 330.46 2,269.54
SUELDO SERVICIO HABITACIÓN 69,000.00 8,769.90 8,769.90 60,230.10
Hernan Harrien 28 10083135 Jefe 01.01.2023 10,000.00 1,271.00 1,271.00 8,729.00
Hernan Iturri 29 9163022 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
Ibert Jimenez 30 10060293 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
SUELDO SERVICIO LAVANDERIA 14,600.00 1,855.66 1,855.66 12,744.34
German Gomez 31 15267744 Jefe 01.01.2023 10,000.00 1,271.00 1,271.00 8,729.00
Vivian Valdez 32 13548323 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
Armando Bueno 33 10065028 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
Betto Canaviri 34 10070895 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
Cesar Davalos 35 10090404 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
Dorian Ernest 36 10087364 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
SUELDO SERVICIO RESTAURANTE 21,500.00 2,732.65 2,732.65 18,767.35
Gaby Gutierrez 37 9931897 Jefe 01.01.2023 10,000.00 1,271.00 1,271.00 8,729.00
Emilio Fuentes 38 9157823 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
Franklin Garcia 39 10088121 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
Guido Hurtado 40 9921630 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
SUELDO SERVICIO SAUNA PISCINA 16,900.00 2,147.99 2,147.99 14,752.01
Jorge Killman 41 10082944 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
Kevin Luna 42 9214391 Auxiliar 01.01.2023 2,300.00 292.33 292.33 2,007.67
SUELDO SERVICIO TINTORERIA 4,600.00 584.66 584.66 4,015.34
24,779.46
La Paz, 31 de enero del 2023
Contador Representante Legal
12,943.50
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PLANILLA TRIBUTARIA PARA LA DETERMINACION RC - IVA
Correspondiente al mes de enero del 2023
(expresado en bolivianos)

MINIMO DEDUCCIONES SALDO SALD.

NOMBRES Y SUELDO BASE RC - IVA IMPTO.
APELLIDOS ITEM CARGO NETO NO IMPONIBLE 13% FORM 110 13% 2SMN FISCO RETENIDO SGTE.
IMPONIBLE DEP. MES

Angel Arce 1 Gerente 12,943.50 4,725.00 8,218.50 1,068.41 1,040.00 614.25 585.85 585.85
Ana Ayala 2 Gerente 12,943.50 4,725.00 8,218.50 1,068.41 614.25 454.16 454.16
Carmen Castro 5 Auditor 5,237.40 4,725.00 512.40 66.61 845.00 614.25 1,392.64 1,392.64
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 25,887.00 9,450.00 16,437.00 2,136.81 1,040.00 1,228.50 454.16 585.85 454.16 585.85
Fatima Fierro 12 Jefe 8,729.00 4,725.00 4,004.00 520.52 614.25 93.73 93.73
Benito Bueno 10 Gerente Operaciones 3,928.05 4,725.00 -796.95 -103.60 650.00 614.25 1,367.85 1,367.85

SUELDO SERVICIO DE HABITACIÓN 12,657.05 9,450.00 3,207.05 416.92 650.00 1,228.50 1,461.58 1,461.58
Hernan Harrien 28 Jefe 8,729.00 4,725.00 4,004.00 520.52 614.25 93.73 93.73

SUELDO SERVICIO DE LAVANDERIA 8,729.00 4,725.00 4,004.00 520.52 614.25 93.73 93.73
German Gomez 31 Jefe 8,729.00 4,725.00 4,004.00 520.52 614.25 93.73 93.73

SUELDO SERVICIO DE RESTAURANTE 8,729.00 4,725.00 4,004.00 520.52 614.25 93.73 93.73
Gaby Gutierrez 37 Jefe 8,729.00 4,725.00 4,004.00 520.52 614.25 93.73 93.73

SUELDO SERVICIO DE SAUNA PISCINA 8,729.00 4,725.00 4,004.00 520.52 614.25 93.73 93.73

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PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES
Correspondiente al mes de enero del 2023
(expresado en bolivianos)

APORTES PATRONALES BENEFICIOS SOCIALES

TOTAL
NOMBRES Y ITEM CARGO TOTAL CARGAS
APELLIDOS GANADO CNS AFP (Aporte AFP (Riesgo AFP (Prov- Provisión Previsión
solidario) profesional) vivienda) Aguinaldo Indemnizacion SOCIALES
10%
3% 1,71% 2% 8,33 % 8,33 %
Angel Arce 1 Gerente 15,000.00 1,500.00 450.00 256.50 300.00 1,249.50 1,249.50 5,005.50
Ana Ayala 2 Gerente 15,000.00 1,500.00 450.00 256.50 300.00 1,249.50 1,249.50 5,005.50
Betty Bonilla 3 Administrador 6,000.00 600.00 180.00 102.60 120.00 499.80 499.80 2,002.20
Carlos Cordero 4 RRPP 6,000.00 600.00 180.00 102.60 120.00 499.80 499.80 2,002.20
Carmen Castro 5 Auditor 6,000.00 600.00 180.00 102.60 120.00 499.80 499.80 2,002.20
Danitza Davalos 6 Almacenero 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Ernesto Elias 7 Cajera 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Elena Enriquez 8 Contador 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Felipe Flores 9 Créditos 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 66,000.00 6,600.00 1,980.00 1,128.60 1,320.00 5,497.80 5,497.80 22,024.20
Benito Bueno 10 Gerente de Operaciones 6,000.00 600.00 180.00 102.60 120.00 499.80 499.80 2,002.20
David Duran 11 Director Cuarto 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Fatima Fierro 12 Jefe 10,000.00 1,000.00 300.00 171.00 200.00 833.00 833.00 3,337.00
Hortencia Hill 13 Bell Boys 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Ivan Iturri 14 Bell Boys 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Irma Irigoyen 15 Bell Boys 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Javier Jemio 16 Bell Boys 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Jannete Jaen 17 Bell Boys 4,500.00 450.00 135.00 76.95 90.00 374.85 374.85 1,501.65
Katty Kenta 18 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
Lenny Leon 19 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
Maria Mercado 20 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
Nadia Narvaez 21 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
 Odalis Oporto 22 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
Quina Quispe 23 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
Reyna Robles 24 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
Susana Soliz 25 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
Tania Teran 26 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
Uberta Ugarte 27 Ama de Llaves 2,600.00 260.00 78.00 44.46 52.00 216.58 216.58 867.62
SUELDO SERVICIO HABITACIÓN 69,000.00 6,900.00 2,070.00 1,179.90 1,380.00 5,747.70 5,747.70 23,025.30
Hernan Harrien 28 Jefe 10,000.00 1,000.00 300.00 171.00 200.00 833.00 833.00 3,337.00
Hernan Iturri 29 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
Ibert Jimenez 30 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
SUELDO SERVICIO LAVANDERIA 14,600.00 1,460.00 438.00 249.66 292.00 1,216.18 1,216.18 4,872.02
German Gomez 31 Jefe 10,000.00 1,000.00 300.00 171.00 200.00 833.00 833.00 3,337.00
Vivian Valdez 32 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
Armando Bueno 33 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
Betto Canaviri 34 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
Cesar Davalos 35 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
Dorian Ernest 36 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
SUELDO SERVICIO RESTAURANTE 21,500.00 2,150.00 645.00 367.65 430.00 1,790.95 1,790.95 7,174.55
Gaby Gutierrez 37 Jefe 10,000.00 1,000.00 300.00 171.00 200.00 833.00 833.00 3,337.00
Emilio Fuentes 38 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
Franklin Garcia 39 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
Guido Hurtado 40 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
SUELDO SERVICIO SAUNA PISCINA 16,900.00 1,690.00 507.00 288.99 338.00 1,407.77 1,407.77 5,639.53
Jorge Killman 41 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
Kevin Luna 42 Auxiliar 2,300.00 230.00 69.00 39.33 46.00 191.59 191.59 767.51
SUELDO SERVICIO TINTORERIA 4,600.00 460.00 138.00 78.66 92.00 383.18 383.18 1,535.02

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