Empresa: Habana SA

BALANCE DE APERTURA
Al 02 de enero de 2023
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
cuentas por pagar 70,000.00
CajaM/N 900,000.00 documento por pagar 60,000.00

REALIZABLES

Inv. De mercaderia 450,000.00 PATRIMONIO

ACTIVO NO CORIENTE
Capital 1,350,000.00
Muebles y enseres 80,000.00
Equi. de computacion 50,000.00

total activo 1,480,000.00 total pasivo+patrimoni 1,480,000.00

Gerente general Contador

 LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE FOLIO DEBE HABER
2-Jan 1
cajaM/N 1 900,000.00
Inventario de mercareria 2 450,000.00
muebles y enseres 3 80,000.00
equipo de computacion 4 50,000.00
cuentas por pagar 5 70,000.00
documentos por pagar 6 60,000.00
capital 7 1,350,000.00
registro del balance de
apertura
2-Jan 2
Gastos de organización 8 14,400.00
CajaM/N 1 14,400.00
pago al contador por tramite
y gastos varios
5-Jan 3
IVA CF 13% 9 2,808.00
Alqui. Pagados por adelantado 10 18,792.00
CajaM/N 1 21,600.00
alquileres pagados x anticipados por 12 M
8-Jan 4
BancoM/N 11 60,000.00
CajaM/N 1 60,000.00
IVA CF 13% 9 45.50
Gastos bancarios 12 304.50
Banco M/N 11 350.00
Apertura de cuenta en el BNB con cheque
5-Jan 5
cajaM/N 1 68,000.00
IT 3% 13 2,040.00
IT x pagar 14 2,040.00
IVA DF13% 15 8,840.00
Venta 16 59,160.00
venta del primes mes facturas del 1 al 29
30-Jan 6
IVA CF 13% 9 2,470.00
Inventario de mercareria 2 16,530.00
Banco M/N 11 19,000.00

Subtotales 1,665,390.00 1,665,390.00

Nombre empresa: Habana SA PLANILLA DE SUELDOS
NIT: xxxxxxx CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Dias Haber Bono de Total descuentos de ley Descuento liquido

Nº Apellido y N. Cargo firma
ingreso trabajados basico antigüedadhoras extras ganado AFP 12,21%AFP 0,05% RC-IVA13% total pagable
1 raul paredes Gerente 1-Jan 30 15,000.00 - 0 15,000.00 1,831.50 0.75 - 1,832.25 13,167.75
2 carmen claros secretaria 1-Jan 30 3,000.00 - 0 3,000.00 366.30 0.15 - 366.45 2,633.55
3 carmen rivero contadora 5-Jan 30 6,000.00 - 0 6,000.00 732.60 0.04 - 732.64 5,267.36
4 Carlos sanchez Encargado de sis. 7-Jan 30 5,500.00 - - 5,500.00 671.55 0.03 - 671.58 4,828.42
5 Manuel Perez mensajeo 10-Jan 30 2,600.00 - - 2,600.00 317.46 0.02 - 317.48 2,282.52
totales 32,100.00 0 - 32,100.00 3,919.41 0.99 - 3,920.40 28,179.60

FIRMA CONTADOR FIRMA GERENTE

EMPRESA: ¨Habana SA¨
NIT: xxxxxxxx

PLANILLA DE DIETAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
(EXPRESADO EN BOLICIANOS)
LIQUIDO
Nº NOMBRE CARGO MONTO RC-IVA13% IT3% PAGABLE FIRMA
1 Grecia Presidente 8,000.00 1,040.00 240 6,720.00
2 Martin Sindico 8,000.00 1,040.00 240 6,720.00
3 Karla Vocal 1 5,500.00 715 165 4,620.00
4 Lupe Vocal 2 5,500.00 715 165 4,620.00
totales 27,000.00 3,510.00 810 22,680.00