[Supervisor] 04/11/2022 14:01:05

JJP SUPUESTO 4
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:01/01/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene. 1 1 1 216.0.0.000 MOBILIARIO ASIENTO DE APERTURA 10.000,00

01-Ene. 1 2 1 213.0.0.000 MAQUINARIA ASIENTO DE APERTURA 25.000,00
01-Ene. 1 3 1 217.0.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
ASIENTO DE APERTURA 4.000,00
01-Ene. 1 4 1 218.0.0.000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ASIENTO DE APERTURA 28.000,00
01-Ene. 1 5 1 430.0.0.000 CLIENTES ASIENTO DE APERTURA 4.000,00
01-Ene. 1 6 1 300.0.0.000 ARTÍCULO A ASIENTO DE APERTURA 2.000,00
01-Ene. 1 7 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS ASIENTO DE APERTURA 12.000,00
01-Ene. 1 8 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA ASIENTO DE APERTURA 120.000,00
01-Ene. 1 9 1 400.0.0.000 PROVEEDORES ASIENTO DE APERTURA 3.000,00
01-Ene. 1 10 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL ASIENTO DE APERTURA 202.000,00

08-Ene. 2 1 1 400.0.0.001 CLAUDIASA CLAUDIASA FRA: 5 12.190,75

08-Ene. 2 2 1 472.0.0.000 CLAUDIASA FRA: 5 2.115,75
08-Ene. 2 3 1 600.0.0.000 COMPRAS DE MERCADERÍAS CLAUDIASA FRA: 5 10.075,00

05-Feb. 3 1 1 400.0.0.000 PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES 3.000,00

05-Feb. 3 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA PAGO PROVEEDORES 3.000,00

18-Feb. 4 1 1 430.0.0.000 CLIENTES COBRO CLIENTES 4.000,00

18-Feb. 4 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA COBRO CLIENTES 4.000,00

01-Mar. 5 1 1 430.0.0.001 ALBACILO SA ALBACILO SA N. FRA: 1 19.541,50

01-Mar. 5 2 1 477.0.0.000 ALBACILO SA N. FRA: 1 3.391,50
01-Mar. 5 3 1 700.0.0.000 VENTAS DE MERCADERÍAS ALBACILO SA N. FRA: 1 16.150,00

08-Mar. 6 1 1 400.0.0.001 CLAUDIASA PAGO CLAUDIASA 12.190,75

08-Mar. 6 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA PAGO CLAUDIASA 12.190,75

04-Abr. 7 1 1 410.0.0.000 LA GOTA LA GOTA S. FRA: 25 66,44

04-Abr. 7 2 1 472.0.0.000 LA GOTA S. FRA: 25 6,04
04-Abr. 7 3 1 628.0.0.000 SUMINISTROS LA GOTA S. FRA: 25 60,40

14-Abr. 8 1 1 410.0.0.000 LA GOTA LA GOTA S. FRA: 25 PAGO 64,44

14-Abr. 8 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA LA GOTA S. FRA: 25 PAGO 64,44

01-May. 9 1 1 430.0.0.001 ALBACILO SA ALBACILO SA N. FRA: 1 PAGO 19.541,50

01-May. 9 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA ALBACILO SA N. FRA: 1 PAGO 19.541,50

26-May. 10 1 1 410.0.0.001 ARH PUBLICIDAD ARH PUBLICIDAD S. FRA: 325 484,00

26-May. 10 2 1 472.0.0.000 ARH PUBLICIDAD S. FRA: 325 84,00
26-May. 10 3 1 627.0.0.000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES
ARH PUBLICIDAD
PUBL S. FRA: 325 400,00

18-Jun. 11 1 1 400.0.0.001 CLAUDIASA CLAUDIASA S. FRA: 32 12.584,00

18-Jun. 11 2 1 472.0.0.000 CLAUDIASA S. FRA: 32 2.184,00
18-Jun. 11 3 1 600.0.0.000 COMPRAS DE MERCADERÍAS CLAUDIASA S. FRA: 32 10.400,00

10-Jul. 12 1 1 410.0.0.002 TELEFÓN TELEFÓN S. FRA: 55 108,90

10-Jul. 12 2 1 472.0.0.000 TELEFÓN S. FRA: 55 18,90
10-Jul. 12 3 1 629.0.0.000 OTROS SERVICIOS TELEFÓN S. FRA: 55 90,00

20-Jul. 13 1 1 410.0.0.002 TELEFÓN TELEFÓN S. FRA: 55 PAGO 108,90

20-Jul. 13 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA TELEFÓN S. FRA: 55 PAGO 108,90

04-Ago. 14 1 1 410.0.0.003 REPARACIONES EL MANITAS SAREPARACIONES EL MANI S. FRA: 48 302,50

04-Ago. 14 2 1 472.0.0.000 REPARACIONES EL MANI S. FRA: 48 52,50
04-Ago. 14 3 1 622.0.0.000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
REPARACIONES EL MANI S. FRA: 48 250,00

18-Ago. 15 1 1 400.0.0.001 CLAUDIASA CLAUDIASA S. FRA: 32 PAGO 12.584,00

18-Ago. 15 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA CLAUDIASA S. FRA: 32 PAGO 12.584,00

15-Sep. 16 1 1 430.0.0.001 ALBACILO SA ALBACILO SA N. FRA: 2 31.542,28

15-Sep. 16 2 1 477.0.0.000 ALBACILO SA N. FRA: 2 5.474,28

Suma y sigue: 333.309,96 307.241,96

 [Supervisor] 04/11/2022 14:01:05

JJP SUPUESTO 4
Diario de movimientos oficial Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:15/09/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

15-Sep. 16 3 1 700.0.0.000 VENTAS DE MERCADERÍAS ALBACILO SA N. FRA: 2 26.068,00

17-Sep. 17 1 1 430.0.0.001 ALBACILO SA ALBACILO SA N. FRA: 3 TRANSPORTES 145,20

17-Sep. 17 2 1 477.0.0.000 ALBACILO SA N. FRA: 3 TRANSPORTES 25,20
17-Sep. 17 3 1 700.0.0.000 VENTAS DE MERCADERÍAS ALBACILO SA N. FRA: 3 TRANSPORTES 120,00

15-Oct. 18 1 1 430.0.0.001 ALBACILO SA ALBACILO SA N. FRA: R/2 605,00-

15-Oct. 18 2 1 477.0.0.000 ALBACILO SA N. FRA: R/2 105,00-
15-Oct. 18 3 1 700.0.0.000 VENTAS DE MERCADERÍAS ALBACILO SA N. FRA: R/2 500,00-

15-Oct. 19 1 1 430.0.0.001 ALBACILO SA ALBACILO SA N. FRA: 2 COBRO 31.082,48

15-Oct. 19 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA ALBACILO SA N. FRA: 2 COBRO 31.082,48

17-Oct. 20 1 1 430.0.0.001 ALBACILO SA ALBACILO SA N. FRA: 3 COBRO 145,20

17-Oct. 20 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA ALBACILO SA N. FRA: 3 COBRO 145,20

13-Nov. 21 1 1 410.0.0.004 ELÉCTRICA NAVARRO ELÉCTRICA NAVARRO S. FRA: 64 140,36

13-Nov. 21 2 1 472.0.0.000 ELÉCTRICA NAVARRO S. FRA: 64 24,36
13-Nov. 21 3 1 628.0.0.000 SUMINISTROS ELÉCTRICA NAVARRO S. FRA: 64 116,00

23-Nov. 22 1 1 410.0.0.004 ELÉCTRICA NAVARRO ELÉCTRICA NAVARRO S. FRA: 64 PAGO 140,36

23-Nov. 22 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA ELÉCTRICA NAVARRO S. FRA: 64 PAGO 140,36

28-Nov. 23 1 1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS NOMINA NOVIEMBRE INMA 1.400,00

28-Nov. 23 2 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES NOMINA
DE PAGONOVIEMBRE INMA 1.128,28
28-Nov. 23 3 1 475.1.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA
NOMINA
RET. PRACTI.
NOVIEMBRE INMA 168,00
28-Nov. 23 4 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,
NOMINA
ACREEDORES
NOVIEMBRE INMA 103,72
28-Nov. 23 5 1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE
NOMINA
LA EMPRESA
NOVIEMBRE INMA 504,70
28-Nov. 23 6 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,
NOMINA
ACREEDORES
NOVIEMBRE INMA 504,70
28-Nov. 23 7 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA NOMINA NOVIEMBRE INMA 1.128,28
28-Nov. 23 8 1 465.0.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTES NOMINA
DE PAGONOVIEMBRE INMA 1.128,28

28-Nov. 24 1 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,

PAGO
ACREEDORES
SEGUROS SOCIALES 608,42
28-Nov. 24 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA PAGO SEGUROS SOCIALES 608,42

29-Dic. 25 1 1 410.0.0.005 ARRENDADOR DEL LOCAL ARRENDADOR DEL LOCAL S. FRA: 360 816,00
29-Dic. 25 2 1 472.0.0.000 ARRENDADOR DEL LOCAL S. FRA: 360 168,00
29-Dic. 25 3 1 621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDADOR DEL LOCAL S. FRA: 360 800,00
29-Dic. 25 4 1 475.1.0.001 ARRENDADOR DEL LOCAL S. FRA: 360 152,00

31-Dic. 26 1 1 472.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.653,55

31-Dic. 26 2 1 477.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 8.785,98
31-Dic. 26 3 1 475.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.132,43

31-Dic. 27 1 1 300.0.0.000 ARTÍCULO A VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 2.000,00

31-Dic. 27 2 1 610.0.0.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DEVARIACIÓN
MERCADERÍAS
DE EXISTENCIAS 2.000,00
31-Dic. 27 3 1 300.0.0.000 ARTÍCULO A VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1.552,52
31-Dic. 27 4 1 610.0.0.000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DEVARIACIÓN
MERCADERÍAS
DE EXISTENCIAS 1.552,52

Total del diario: 381.306,46 381.306,46