FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER

BANCOS $ 3,450,000
IVA POR PAGAR $ 84,024.39
DIA 1
RETEFUENTE $ 84,024.39
COMPRA DE MERCANCÍAS $ 3,360,976
BANCOS $ 2,850,340
IVA POR PAGAR $ 67,508.50
DIA 2
RETEFUENTE $ 67,508.50
COMPRA DE MERCANCÍAS $ 2,715,323.00
BANCOS $ 6,970,400
IVA POR PAGAR $ 164,760.00
DIA 3
RETEFUENTE $ 164,760.00
COMPRA DE MERCANCÍAS $ 6,631,680.00
MERCANCÍAS $ 3,535,270
IVA POR PAGAR $ 588,211.67
DIA 4 BANCOS $ 3,535,270
GASTOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 88,381.75
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR $ 88,381.75
MERCANCIAS $ 12,350,000
IVA POR PAGAR $ 2,057,500
DIA 5 PROVEEDORES A CREDITO $ 14,407,500
GASTOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 308,750
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR $ 308,750
MERCANCIAS $ 5,700,000
IVA POR PAGAR $ 950,000
DÍA 6 BANCOS $ 6,650,000
GASTOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 142,500
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR $ 142,500
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER
BANCOS $ 5,340,000
VENTA M/CIAS $ 4,800,000.00
DIA 7 IVA POR PAGAR(A COBRAR) $ 540,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR $ 135,000
$ 5,340,000
DEUDORES POR CUENTA A CREDITO $ 13,500,000
IVA POR PAGAR $ 1,890,000.00
DIA 8
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR $ 337,500.00
VENTAS A CRÉDITO $ 15,727,500.00
BANCOS $ 4,140,000
VENTAS M/CIAS $ 3,720,000.00
DIA 9 IVA POR PAGAR(A COBRAR) $ 420,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR $ 105,000.00
DEUDORES POR VENTAS AL CONTADO $ 4,140,000
DEUDORES POR VENTAS AL CRÉDITO $ 7,133,000
IVA POR PAGAR(A COBRAR) $ 997,050
DIA 10
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR $ 178,325
VENTAS A CRÉDITO $ 8,308,375
BANCOS $ 8,961,000
VENTA M/CIAS $ 8,064,375
DIA 11 IVA POR PAGAR(A COBRAR) $ 896,625
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR $224.156.25
DEUDORES POR VENTAS AL CONTADO $ 8,961,000
DEUDORES POR VENTAS AL CRÉDITO $ 3,245,000
IVA POR PAGAR(A COBRAR) $ 452,300
DIA 12
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR COBRAR $81.162.50
VENTAS A CRÉDITO $3.778.837.50