_____SI_____

CAJA $ 1,280,000.00
BANCOS $ 2,785,055.00
CLIENTES $ 6,850,900.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 130,000.00
ALMACEN $ 1,005,000.00
TERRENOS $ 10,500,700.00
EDIFICIOS $ 6,700,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS $ 455,000.00
EQUIPO DE OFICINA $ 720,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICIN $ 266,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 235,000.00
IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 82,320.00
PROVEEDORES $ 8,500,900.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 3,870,950.00
IVA A CARGO DE MESES ANTERIORES $ 350,456.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 118,600.00
CAPITAL SOCIAL $ 15,000,000.00
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 465,800.00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,192,869.00

5000000
1.16
$ 4,310,344.83
0.16
$ 689,655.17
_____1_____
ALMACÉN $ 1,724,137.93
IVA PTE. DE ACREDITAR $ 275,862.07
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 2,000,000.00
COMPRA DE MERCANCÍA CON LA FIRMA DE VARIOS PAGARÉS

_____2_____
ALMACÉN $ 1,293,103.45
IVA ACREDITABLE $ 206,896.55
BANCOS $ 1,500,000.00
REG. DE COMPRA DE MERCANCÍA A CRÉDITO CON GARANTIA INDIV.

_____3_____
ALMACÉN $ 3,017,241.38
IVA PTE. DE ACREDITAR $ 482,758.62
PROVEEDORES $ 3,500,000.00
COMPRA DE MERCANCÍA A CRÉDITO

_____4_____
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 2,000,000.00
IVA ACREDITABLE $ 275,862.07
IVA PTE. POR ACREDITAR $ 275,862.07
BANCOS $ 2,000,000.00
PAGO DE DOCUMENTOS POR COBRAR

_____5_____
CAJA $ 7,500,000.00
VENTAS $ 6,465,517.24
IVA TRASLADADO $ 1,034,482.76
VENTA DE MERCANCÍAS EN EFECTIVO

_____5A_____
COSTO DE VENTAS $ 3,000,000.00
ALMACÉN $ 3,000,000.00
REGISTRO DEL COSTO DE LA MERCANCÍA

_____6_____
CLIENTES $ 5,000,000.00
VENTAS $ 4,310,344.83
IVA PTE. DE TRASLADAR $ 689,655.17
VENTA DE MERCANCÍAS A CRÉDITO SIN DOCUMENTOS
_____6A_____
COSTO DE VENTAS $ 1,900,000.00
ALMACÉN $ 1,900,000.00
REGISTRO DEL COSTO DE LA MERCANCÍA A CRÉDITO

_____7_____
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 250,000.00
VENTAS $ 215,517.24
IVA POR TRASLADAR $ 34,482.76
VENTA DE MERCANCÍAS CON DOCTOS. PEND. POR COBRAR

_____7A_____
COSTO DE VENTAS $ 150,000.00
ALMACÉN $ 150,000.00
REGISTRO DEL COSTO DE LA MERCANCÍA

_____8_____
EQUIPO DE TRANSPORTE
IVA PTE. DE ACREDITAR
DOCTOS. POR PAGAR
COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 879,310.34
$ 140,689.65
$ 1,020,000.00

_____9_____
GASTOS DE VENTA $ 24,310.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 16,206.90
IVA ACREDITABLE $ 6,482.76
CAJA $ 47,000.00
LIQUIDÓ EN EFECTIVO GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN

_____10_____
CAJA $ 712,500.00
IVA PTE. DE TRASLADAR $ 103,448.27
GASTO FINANCIERO $ 32,327.59
CLIENTE $ 750,000.00
IVA TRASLADADO $ 98,275.86
COBRO A CLIENTES POR DESCUENTO

_____11_____
ACCIONES Y VALORES A LA VISTA $ 170,000.00
CAJA $ 170,000.00
_____12_____
TERRENOS $ 760,000.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 760,000.00
COMPRA DE TERRENO

_____13_____
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 103,448.27
IVA ACREDITABLE $ 16,551.72
BANCOS $ 120,000.00
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

_____14_____
BANCOS $ 5,000,000.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 689,655.17
CLIENTES $ 5,000,000.00
IVA TRASLADADO $ 689,655.17
COBRO POR DEPÓSITO EN BANCO

_____15_____
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 397,241.38
IVA ACREDITABLE $ 63,558.62
BANCOS $ 460,800.00
COBRO DE RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

_____16_____
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 850,000.00
BANCOS $ 680,000.00
INTERESES COB. POR ANTICIPADO $ 170,000.00
PRÉSTAMO A EMPLEADOS CON INTERESES

_____17_____
PROVEEDOR $ 750,000.00
IVA ACREDITABLE $ 93,793.10
PRODUCTO FINANCIERO $ 60,344.83
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 103,448.27
BANCOS $ 680,000.00
PAGO A PROVEEDOR CON DESCUENTO $ 843,793.10 $ 783,448.27
_____18_____ _____24_____
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 594,827.59 GASTOS DE VENTAS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 95,172.41
ACREEDORES DIVERSOS $ 690,000.00
COMPRA DE SEGUROS A CRÉDITO

_____19_____ _____25_____
GASTOS DE VENTA $ 79,741.38 DEUDORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE $ 12,758.62
BANCOS $ 92,500.00
PAGO DE EQUIPO DE REPARTO

_____26_____
_____20_____ GASTOS DE ADMINIST
BANCOS $ 100,000.00 IVA ACREDITADO
CAJA $ 100,000.00
DEPÓSITO A BANCO EN EFECTIVO PAGO DE GASTOS DE A

_____21_____ _____27_____
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 470,000.00 GASTOS DE VENTA
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 64,827.59 GASTOS DE ADMINIST
ALMACÉN $ 405,172.41

_____22_____
CAJA $ 1,050,000.00
VENTAS $ 905,172.41 _____28_____
IVA TRASLADADO $ 144,827.59 DEUDORES DIVERSOS
VENTA DE MERCANCÍAS EN EFECTIVO

_____22 A_____
COSTO DE VENTAS $ 420,000.00
ALMACÉN $ 420,000.00
REGISTRO DEL COSTO DE LA MERCANCÍA _____29_____
BANCOS
IVA ACREDITABLE
_____23_____ GASTOS DE ADMINIST
GASTOS DE VENTAS $ 48,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 72,000.00
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR $ 18,000.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 12,000.00
BANCOS $ 90,000.00
PAGO DE NÓMINA $ 120,000.00 $ 102,000.00
_____24_____
GASTOS DE VENTAS $ 42,500.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 36,637.93
IVA PTE. DE TRASLADAR $ 5,862.69

_____25_____
DEUDORES DIVERSOS $ 2,000,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 2,000,000.00

_____26_____
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 301,724.14
IVA ACREDITADO $ 48,275.86
BANCOS $ 350,000.00
PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CON CHEQUE

_____27_____
GASTOS DE VENTA $ 120,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 80,000.00
DEPRECIACIÓN ACUM/EDIFICIOS $ 100,000.00
DEPRECIACION ACUM/MOB Y EQ. $ 45,000.00
DEPRECIACIÓN ACUM/EQ. DE TRANSP. $ 55,000.00

_____28_____
DEUDORES DIVERSOS $ 150,000.00
ALMACÉN $ 129,310.34
IVA TRASLADADO $ 20,689.66

_____29_____
$ 270,000.00
IVA ACREDITABLE $ 4,137.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 25,862.07
DEUDORES DIVERSOS $ 150,000.00
OTROS PRODUCTOS $ 129,310.34
IVA TRASLADADO $ 20,689.66
SOLÍS MÉRIDA MARCO
ANTONIO LAILA MONJARÁS MÉRIDA
MARTÍNEZ MEJÍA ITZEL AGUSTINA MEJÍA PÉREZ
GÓMEZ LÓPEZ MARCOS
ELIAM ASTRID LIZETT GÓMEZ LÓPEZ
REYNOSA GÓMEZ
YURITZA PAOLA MARÍA MAGDALENA GÓMEZ LÓPEZ
ESTRADA MONTES
MARGARITA
CONCEPCIÓN ELVI MONTES JUÁREZ
RAMOS RODRÍGUEZ
EDUARDO GAEL YOLANDA MARLENI RAMOS RODRÍGUEZ