CUENTA DEL LIBRO MAYOR

NO
ESTA CUENTA ESTÁ ACTUALMENTE CUADRADOS

SALDO CORRIENTE $9,859,000.66

FECH CUENTA DEBE ( + ) HABER ( - ) SALDO

1 SALDO ANTERIOR $ 2,541,676 $ 2,541,675.57
Consignacion en efectivo $ 1,000,000 $ 3,541,675.57
2 consignacion en efectivo 500,500 $ 4,042,175.57
Consignacion en efectivo 1,200,000 $ 5,242,175.57
3 consignacion en efectivo 5,000,000 $ 10,242,175.57
Se gira cheque No 165471 2,000,000 $ 8,242,175.57
4 consignacion en cheque 3,000,000 $ 11,242,175.57
Pago con cheque No 165472 $ 200,000 $ 11,042,175.57
5 Pago con cheque No 165473 $ 1,250,000 $ 9,792,175.57
consignacion en efectivo 2,000,000 $ 11,792,175.57
6 consignacion en cheque 3,000,000 $ 14,792,175.57
Pago con cheque No 165474 4,197,000 $ 10,595,175.57
7 Pago con cheque No 165475 5,252,227 $ 5,342,948.57
Consignacion Nacional en efectivo 930,000 $ 6,272,948.57
8 Pago con cheque No 165476 3,000,000 $ 3,272,948.57
Pago con cheque No 165477 1,800,000 $ 1,472,948.57
9 consignacion en efectivo 1,000,000 $ 2,472,948.57
Pago con cheque No 165478 980,000 $ 1,492,948.57
10 Consignqcion en efectivo 1,300,000 $ 2,792,948.57
Pago con cheque No 165479 3,500,000 -$ 707,051.43
11 Consignacion en cheque 6,202,599 $ 5,495,547.57

12

13

14

15

16

Page 1 of 5
17

18

19

20

21

Page 2 of 5
 CONCILIACION BANCARIA
CONCEPTO DEBE HABER SALDO
SALDO 5,495,547.57
GMF NO REGISTRADO 77,596.91 5,417,950.66
IVA NO REGISTRADO CD CHEQUERA 40,000.00 5,377,950.66
CONSIGNACION NACIONAL EN
930,000.00 4,447,950.66
EFECTIVO NO REGISTRADA
PAGO DE CHEQUE NO 165477 NO
1,800,000.00 6,247,950.66
REGISTRADO
PAGO DE CHEQUE NO 165478 NO
980,000.00 7,227,950.66
REGISTRADO
CONSIGNACION LOCAL EN EFECTIVO
2,881,050.00 10,109,000.66
NO REGISTRADA EN LIBROS
ND COMPRA DE CHEQUERA NO
250,000.00 9,859,000.66
REGISTRADA EN LIBROS
 S. BANCO
9,859,000.66