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"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO: ENERO 2012 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A. FECHA NMERO DE CORRELATIV LA O DEL OPERACIN REGISTRO 1 2 3 4 01/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN
EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO DE LA EMP. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO F/. 001-302 VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO B/V. 001-101 DEPOSITO AL BACO DE CREDITO 1213 1213 10411
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR S/.7,500.00 S/.2,212.50 S/.625.00 S/.2,837.50 ACREEDOR SALDOS S/.7,500.00 S/.9,712.50 S/.10,337.50 S/.7,500.00
EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar CTA CTTE BCP
TOTALES
S/.10,337.50
S/.2,837.50
S/.7,500.00
"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO: FEBRERO 2012 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A.
FECHA DE NMERO LA CORRELATIVO OPERACIN DEL REGISTRO 01/02/2012 06/02/2012 07/02/2012 15/02/2012 25/02/2012 DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO SALDO DEL MES ANTERIOR POR EL PAGO DE AFPs, ONP, ESSALUD, IGV Y RENTA- MES 1 COBRO DE LA VENTA DE MERCADERIA PAGO DE HONORARIOS INSTALACIONES ELECTRICAS PAGO DE SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y TELEFONO 4111 1213 424 4212 CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR S/.7,500.00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar HONORARIOS POR PAGAR EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros S/.4,018.95 S/.700.00 S/.700.00 S/.310.00 EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR SALDOS S/.7,500.00 S/.3,481.05 S/.4,181.05 S/.3,481.05 S/.3,171.05
5 6 7 8
TOTALES
S/.8,200.00
S/.5,028.95
FORMATO 1.2 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: ENERO 2012 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 110-35262256
OPERACIONES BANCARIAS MEDIO DE NME FECHA DE PAGO RO CORRE LA OPERACIN (TABLA 1) LATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 01/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 05/01/2012 12/01/2012 18/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 000 007 007 007 001 007 007 007 007 007 007 007 003 003 003 003 003 003 003 000 000 DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
00005
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CDIGO DENOMINACIN
DEUDOR S/. 8,500.00
ACREEDOR
SALDOS S/. 8,500.00 S/. 5,275.00 S/. 2,030.00 S/. 4,780.00 S/. 7,617.50 -S/. 2,763.55 -S/. 3,043.55 -S/. 3,289.55 -S/. 3,429.55 -S/. 479.55 -S/. 4,550.55 -S/. 6,950.55 -S/. 8,428.87 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
APERTURA-SALDO ANNTERIOR PAGO DE IMPUESTOS PENDIENTS RENTA-3RA CTG,IGV PAGO DE COMPRA DE MERCADERIAS COBRO DE LAS CTAS X COBRAR DEPOSTIO A NUESTRA CUENTA CTTE PAGO DE LA COMPRA DE MERCADERIA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PAGO DEL SERVICIO DE LUZ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA COBRO DE LAS VENTAS AL CREDITO-TAPIA DELGADO PAGO DE LAS COMPRAS AL CREDITO-TORREJON MORALES PAGO DE LAS CTAS X PAGAR DEL INV.INICIAL PAGO DE LAS REMUNERACION DEL ADMINISTRADOR PAGO DE LAS REMUNERACION DEL CONTADOR PAGO DE LAS REMUNERACION DEL SECRETARIA PAGO DE LAS REMUNERACION DEL VENDEDOR A PAGO DE LAS REMUNERACION DEL VENDEDOR B PAGO DE LAS REMUNERACION DEL ATTE ADMINISTRATIVO PAGO DE LAS REMUNERACION DEL CHOFER CALCULO DEL ITFDE NUESTRA CTA CTTE PAGO DE MANTENIMIENTO DE NUESTRA CTA CTTE
BANCO DE CREDITO CTA CTTE-CTA-OP SUPE. NACION. DE ADMI. TRIBU. CONERCIAL CRALOS FERRETER S.A. BANCO DE CREDITO CTA CTTE-CTA-OP CARLOS TUNKE TELEFONICA DEL PERU ELECTROSUR. S.A.C. SEDACUSCO. S.A.C DOCUMENTOS PENDIENTES DOCUMENTOS PENDIENTES DOCUMENTOS PENDIENTES JESSICA QUISPE HUAMANI RENSO TARCO GAMARRA JUANA ALVAREZ CRUZ VICTOR RAUL ROJAS HUAMAN WALTER JAVIER ESPINOZA EMNDOZA ALDO ORDUAS QUISPE WALTER ESPINOZA VILLAFUERTE BANCO DE CREDITO CTA CTTE-CTA-OP BANCO DE CREDITO CTA CTTE-CTA-OP
CH/.123-101 CH/.123-102 DP-001 DP-002 CH./123-103 CH./123-103 CH./123-103 CH./123-103 DP-003 CH./123-106 CH./123-105 CH./123-107 CH./123-107 CH./123-107 CH./123-107 CH./123-107 CH./123-107 CH./123-107
401 4212 1213 101 4212 6364 6361 6363 1212 4212 4212 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 6412 6792
GOBIERNO CENTRAL EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar CAJA EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros TELEFONO ENERGIA ELECTRICA AGUA EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS GASTOS FINANC. EN MED. A VALOR DESC.
S/. 3,225.00 S/. 3,245.00 S/. 2,750.00 S/. 2,837.50 S/. 10,381.05 S/. 280.00 S/. 246.00 S/. 140.00 S/. 2,950.00 S/. 4,071.00 S/. 2,400.00 S/. 1,478.32 #REF! S/. 1,305.00 S/. 1,087.50 S/. 996.93 S/. 870.00 S/. 648.30 #REF! S/. 110.00 #REF!
TOTALES
S/. 17,037.50
FORMATO 1.2 "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO: FEBRERO 2012 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 105-225-212
OPERACIONES BANCARIAS NME RO (TABLA CORRE LA OPERACIN 1) LATIVO 1 2 3 4 5 6 7 000 001 007 001 007 000 000 FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
00006
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CDIGO DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS
APERTURA-SALDO ANNTERIOR
POR EL COBRO DE LAS VENTAS DE MERCADERIAS
04/02/2012 15/02/2012 26/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012
POR EL PAGO DE HONORARIOS COBRO AL PERSONAL PAGO DE REMUNERACIONES MANTENIMIENTO DE LA CTA CTE CARGOS POR ITF
BCO CREDITO CTA-CTE OPERATIVA PRECISION PERU EIRL. LUIS RODRIGUEZ BBVA BANCO CONTINENTAL PERSONAL DE LA INSTITUCION BCO CREDITO CTA-CTE OPERATIVA BCO CREDITO CTA-CTE OPERATIVA
#REF! F./001-303 CH/.123-008 CH/.201-65430 CH/.123-009 1213 424 1411 4111 6792 6412 EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar HONORARIOS POR PAGAR PRESTAMOS - Personal SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GASTOS FINANC. EN MED. A VALOR DESC. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS S/. 82,393.50 S/. 1,440.00 S/. 2,700.00 S/. 8,213.89 S/. 35.00 S/. 4.74
#REF! S/. 67,117.02 S/. 65,677.02 S/. 68,377.02 S/. 60,163.13 S/. 60,123.39 S/. 60,158.39
TOTALES
S/. 85,093.50
#REF!
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: ENERO 2012 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A.
EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Suministros Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 144,571.00 PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO S/. 213,631.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE EJERCICIO O PERIODO
S/. 63,294.00
S/. 14,262.00 S/. 14,262.00
S/. 2,000.00 S/. 3,166.00 S/. 600.00 S/. 69,060.00
PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
S/. 144,571.00 Contingencias Inters minoritario
TOTAL PASIVO
S/. 14,262.00
S/. 150,000.00
S/. 8,580.00 S/. 40,789.00 S/. 199,369.00 S/. 213,631.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: ENERO 2012 RUC: 20481985111
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A.

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA CDIGO DENOMINACIN ENTIDAD
REFERENCIA DE LA CUENTA
NMERO DE LA TIPO DE MONEDA (TABLA 4) 1 1
SALDO CONTABLE FINAL

ACREEDOR
101 104
CAJA CUENTA CORRIENTE
FINANCIERA CUENTA (TABLA 3) 99 02 101-561239
DEUDOR 3171.05 60123.39
TOTALES
63294.44
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: FEBRERO 2012 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A.
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA CDIGO DENOMINACIN EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
REFERENCIA DE LA CUENTA
ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3) NMERO DE LA CUENTA TIPO DE MONEDA (TABLA 4)
SALDO CONTABLE FINAL

DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"
INFORMACIN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"
INFORMACIN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) 1 NMERO 45895641 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL ROBERTO CORTEZ LARES 2000.00 MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN 01/01/2012 EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
SALDO FINAL TOTAL
2000.00
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO: ene-12 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
FRISANCHO S.A.
MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO: feb-12 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
FRISANCHO S.A.
MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO: ene-12 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A.
INFORMACIN DE DEUDORES DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA NMERO DEL DOCUMENTO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN MONTO
MONTO TOTAL PROVISIONADO
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO: feb-12 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE DEUDORES DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
EDUARDO DAVALOS DIAZ
FRISANCHO S.A.
ABOGADO-NOTARIO
CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA NMERO DEL FECHA DE EMISIN MONTO DOCUMENTO DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN
MONTO TOTAL PROVISIONADO
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO: ENERO 2012 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A. MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA EXISTENCIA TIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5) DESCRIPCIN CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
MERCADERIA-001 MERCADERIA-002
01 05
MERCADERIAS SUMINISTROS DIVERSOS
99 99
30
105.52
3165.60 300.00
COSTO TOTAL GENERAL
3465.60
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO: FBRERO 2012 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A. MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA EXISTENCIA TIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5) DESCRIPCIN CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL GENERAL
FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES"
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL EMISOR DENOMINACIN TTULO VALOR NOMINAL UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
VALOR EN LIBROS PROVISIN TOTAL TOTAL NETO
TOTALES
FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES"
EJERCICIO: FEBRERO 2012 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO NMERO DENOMINACIN O RAZN (TABLA 2) SOCIAL DEL EMISOR DENOMINACIN EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO FRISANCHO S.A. TTULO VALOR NOMINAL UNITARIO VALOR EN LIBROS PROVISIN TOTAL
CANTIDAD
COSTO TOTAL
TOTAL NETO
TOTALES
FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"
FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7) VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE AMORTIZACIN CONTABLE ACUMULADA
VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
TOTALES
FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"
FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7) VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE AMORTIZACIN CONTABLE ACUMULADA
VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
TOTALES
FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR CDIGO 40 DENOMINACIN TRIBUTOS POR PAGAR 12687.08 SALDO FINAL
TOTAL
12687.08
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
CUENTA Y SUBCUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO DENOMINACIN CDIGO TRABAJADOR APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) 1 NMERO
ABOGADO-NOTARIO
SALDO FINAL
4151
COMPENSACION POR CTS
001
1575.00
TOTAL
1575.00
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
CUENTA Y SUBCUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO CDIGO DENOMINACIN TRABAJADOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES TIPO NMERO (TABLA 2) SALDO FINAL EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
TOTAL
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO: ENERO 2012 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:FRISANCJHO S.A.
INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MONTO DE LA FECHA DE EMISIN
ABOGADO-NOTARIO
CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE DE PAGO
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
INFORMACIN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN
ABOGADO-NOTARIO
MONTO PENDIENTE DE PAGO
SALDO TOTAL
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
INFORMACIN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIN EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
MONTO PENDIENTE DE PAGO
SALDO TOTAL
FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR SALDO FINAL EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
TOTAL
FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO FRISANCHO S.A. SALDO FINAL
TOTAL
FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"
CONCEPTO NMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO SALDO FINAL EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
TOTAL
FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"
CONCEPTO NMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO SALDO FINAL EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
TOTAL
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
150000.00 100.00 1500.00
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN ACCIONES O RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO 6
NMERO DE PORCENTAJE ACCIONES O DE TOTAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIN SOCIALES 1500.00 100%
TOTALES
1500.00
100%
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN ACCIONES O RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO
NMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES
PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIN
TOTALES
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO:ENERO 2012 RUC: 20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A.
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO 101 10411 1213 1411 20111 2524 281 33211 33411 33511 39131 39133 39134 40111 40113 40171 40172 4031 4032 407 4111 4151 4212 424 5011 582 5911 6011 6111 6132 6211 6271 6291 6322 6343 6361 6363 6364 6412 6792 68141 68143 68144 69111 70111 DENOMINACIN CAJA BANCO DE CREDITO EN COBRANZA PRSTAMOS COSTO-MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS MERCADERAS COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION COSTO-UNIDADES DE TRANSPORTE COSTO-MUEBLES Y ENSERES EDIFICACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES IGV - CUENTA PROPIA IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES RENTA DE TERCERA CATEGORA RENTA DE CUARTA CATEGORA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR ACCIONES LEGAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS MANUFACTURADAS SUMINISTROS SUELDOS Y SALARIOS RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO LEGAL Y TRIBUTARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ENERGA ELCTRICA AGUA TELFONO CNONES Y DERECHOS GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO EDIFICACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES TERCEROS TERCEROS SALDOS INICIALES DEUDOR S/.11,037.50 S/.102,131.00 S/.91,631.00 S/.4,700.00 S/.37,825.00 S/.900.00 S/.8,000.00 S/.110,500.00 S/.52,000.00 S/.19,500.00 ACREEDOR S/.7,866.45 S/.42,007.61 S/.91,631.00 S/.2,700.00 S/.34,659.27 S/.300.00 S/.8,000.00 SALDOS FINALES DEUDOR S/.3,171.05 S/.60,123.39 S/.2,000.00 S/.3,165.73 S/.600.00 S/.110,500.00 S/.52,000.00 S/.19,500.00 S/.23,020.83 S/.12,133.33 S/.2,275.00 S/.15,458.12 S/.1,325.00 S/.160.00 S/.1,701.00 S/.975.00 S/.1,497.22 S/.16,427.78 S/.3,408.34 S/.20,869.50 S/.2,140.00 S/.150,000.00 S/.8,580.00 S/.28,861.66 S/.14,825.00 S/.300.00 S/.18,900.00 S/.1,701.00 S/.1,575.00 S/.1,600.00 S/.700.00 S/.303.98 S/.144.06 S/.381.36 S/.6.78 S/.145.00 S/.920.83 S/.1,733.33 S/.325.00 S/.34,659.27 S/.75,322.88 S/.566,144.99 S/.566,144.99 S/.329,582.33 S/.300.00 S/.18,900.00 S/.1,701.00 S/.1,575.00 S/.1,600.00 S/.700.00 S/.303.98 S/.144.06 S/.381.36 S/.6.78 S/.145.00 S/.920.83 S/.1,733.33 S/.325.00 S/.34,659.27 S/.75,322.88 S/.329,582.33 S/.251,361.72 S/.251,361.72 S/.239,434.45 S/.11,927.27 S/.251,361.72 S/.78,220.61 S/.11,927.27 S/.90,147.88 S/.203.55 S/.98.00 S/.160.00 S/.850.00 S/.487.00 S/.748.61 S/.1,575.00 S/.23,020.83 S/.12,133.33 S/.2,275.00 S/.10,743.02 S/.203.55 S/.98.00 S/.160.00 S/.850.00 S/.487.00 S/.748.61 S/.1,575.00 ACREEDOR SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO S/.3,171.05 S/.60,123.39 S/.2,000.00 S/.3,165.73 S/.600.00 S/.110,500.00 S/.52,000.00 S/.19,500.00 S/.23,020.83 S/.12,133.33 S/.2,275.00 S/.10,743.02
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIAS
S/.4,715.10 S/.203.55 S/.1,423.00 S/.851.00 S/.488.00 S/.748.61 S/.16,427.78 S/.1,833.34 S/.20,869.50 S/.2,140.00
S/.150,000.00 S/.8,580.00 S/.28,861.66 S/.14,825.00 S/.14,825.00
S/.150,000.00 S/.8,580.00 S/.28,861.66 S/.14,825.00 S/.14,825.00 S/.300.00 S/.18,900.00 S/.1,701.00 S/.1,575.00 S/.1,600.00 S/.700.00 S/.303.98 S/.144.06 S/.381.36 S/.6.78 S/.145.00 S/.920.83 S/.1,733.33 S/.325.00 S/.34,659.27 S/.75,322.88 S/.90,147.88 S/.90,147.88
S/.14,825.00
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
DESCRIPCIN EJERCICIO O PERIODO 75323.00 75323.00 -34659.00 40664.00
ABOGADO-NOTARIO
Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposicin a la Inflacin Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Inters Minoritario Inters Minoritario Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
-14292.00 -14293.00 12079.00
-152.00
11927.00
11927.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERODO: ENERO 2012 RUC:20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A.
FECHA DE PAGO O TIPO PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO N DE APELLIDOS Y NOMBRES COMPROBANTE EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
MONTO DE LA RETRIBUCIN MONTO RETENCIN MONTO
RETENCIN (dd/mm/aaaa)
DE DOCUMENTO (TABLA 2)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
COD
SERIE
DETALLE
BRUTO EFECTUAD A
NETO
TOTALES
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERODO: FEBRERO 2012 RUC:20481985111 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A.
PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO N DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 10242325678 DEL CASTILLO ROJAS JOSE 10479347749 RODRIGUEZ LIMA RICARDO 02 02 001 001 23 ASCESOR EXTERNO 1600.00 329 INSTALACIONES INFORMATICAS 700.00 160.00 1440.00 700.00 APELLIDOS Y NOMBRES COD SERIE N DETALLE COMPROBANTE EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO
FECHA DE PAGO O TIPO DE DOCUMENT RETENCIN O (dd/mm/aaaa) (TABLA 2) 15/02/2012 6 15/02/2012 6
MONTO DE LA RETRIBUCIN MONTO BRUTO RETENCIN EFECTUADA MONTO NETO
TOTALES
2300.00
160.00
2140.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: ENERO 2012 RUC: 20481985111

RAZON SOCIAL:FRISANCHO S.A.
NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE LA OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) NMERO CORRELATIVO NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
MOVIMIENTO
CDIGO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 05 05
01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 02/01/2012 02/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 03/01/2012
ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES ATIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES PAGO DE IMPUESTO PENDIENTE PAGO DE IMPUESTO PENDIENTE PAGO DE IMPUESTO PENDIENTE COMPRA DE 25 UND MERCDERIA 110 CU COMPRA DE 25 UND MERCDERIA 110 CU COMPRA DE 25 UND MERCDERIA 110 CU INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN CANCELACION MEDIANTE DE LA COMPRA DE MERCADERIA CANCELACION MEDIANTE DE LA COMPRA DE MERCADERIA
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 01 01 01 08 08 08 13 13 01 01
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B-02 B-02 B-02 RC-01 RC-01 RC-01 IPV IPV B-03 B-03
774959
101 10411 1213 1411 2011 2511 281 332 334 335 39111 39133 39134 40111 40171 4151 4212 5011 582 591 CH/.123-101 CH/.123-101 CH/.123-101 F./ 001-0555 F./ 001-0555 F./ 001-0555 F./ 001-0555 F./ 001-0555 CH/.123-102 CH/.123-102 40111 40171 10411 6011 40111 4212 2011 6111 4212 10411
CAJA CTA CTTE BCP EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar PRESTAMOS - Personal MERCADERIAS MANUFACTURADAS UTILES DE OFICINA MERCADERIAS EDIFICACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EDIFIC. - COSTO DE ADQUISIC. O CONSTRUC. - Inversiones Inmobiliarias EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciacion Acumulada MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion Acumulada IGV - CUENTA PROPIA RENTA TERCERA CATEGORIA COMPENSAC. POR TIEMPO DE SERVICIOS EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros ACCIONES LEGAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS IGV - CUENTA PROPIA RENTA TERCERA CATEGORIA CTA CTTE BCP MERCADERIAS MANUFACTURADAS IGV - CUENTA PROPIA EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variacin de Existencias EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros CTA CTTE BCP VAN
S/. 7,500.00 S/. 8,500.00 S/. 2,750.00 S/. 4,700.00 S/. 15,000.00 S/. 900.00 S/. 8,000.00 S/. 110,500.00 S/. 52,000.00 S/. 19,500.00 S/. 22,100.00 S/. 10,400.00 S/. 1,950.00 S/. 1,900.00 S/. 1,325.00 S/. 1,833.34 S/. 2,400.00 S/. 150,000.00 S/. 8,580.00 S/. 28,861.66 S/. 1,900.00 S/. 1,325.00 S/. 3,225.00 S/. 2,750.00 S/. 495.00 S/. 3,245.00 S/. 2,750.00 S/. 2,750.00 S/. 3,245.00 S/. 241,815.00 S/. 3,245.00 S/. 241,815.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO: ENERO 2012 RUC: 20481985111

NMER O DEL ASIENT O
FECHA
GLOSA O
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN CDIGO NMERO DEL DEL DOCUMENTO NMERO LIBRO SUSTENTATORIO
MOVIMIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
CODIGO
DENOMINACION
DEBE
HABER
20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 32
18/01/2012 18/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 01/02/2012 04/02/2012 04/02/2012 04/02/2012
COMPRA DE 30 UNID DE MERCADERIA COMPRA DE 30 UNID DE MERCADERIA PROVICION SERVICIO TELEFONICO PROVICION SERVICIO TELEFONICO PROVICION SERVICIO TELEFONICO PROVICION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD PROVICION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD PROVICION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD PROVICION SERVICIO DE AGUA PROVICION SERVICIO DE AGUA PROVICION SERVICIO DE AGUA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA LUZ Y TELEFONO CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA LUZ Y TELEFONO COBRO DE LAS VENTAS AL CREDITO COBRO DE LAS VENTAS AL CREDITO PAGO DE LA COMPRA AL CREDITO PAGO DE LA COMPRA AL CREDITO PAGO DE LAS COMPRAS DE MERCADERIA PAGO DE LAS COMPRAS DE MERCADERIA COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES COMPROMISO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES PAGO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS PAGO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS POR LOS GASTOS BANCARIOS E ITF POR LOS GASTOS BANCARIOS E ITF POR LOS GASTOS BANCARIOS E ITF EL INGRESO AL ALMACEN DE LAS EXISTENCIAS POR RECIBIR EL INGRESO AL ALMACEN DE LAS EXISTENCIAS POR RECIBIR VENTA DE MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIAS VENTA DE MERCADERIAS
13 13 08 08 08 08 08 08 08 08 08 01 01 01 01 01 01 01 01 31 31 31 31 31 31 01 01 01 01 01 13 13 14 14 14
IPV-06 F./005-4548 IPV-06 F./005-4548 RC-04 R/.501-9470 RC-04 R/.501-9470 RC-04 R/.501-9470 RC-05 R/.101-56789 RC-05 R/.101-56789 RC-05 R/.101-56789 RC-06 R/.051-1245 RC-06 R/.051-1245 RC-06 R/.051-1245 B-07 B-07 B-8 B-8 B-9 B-9 B-10 B-10 PLN-01 PLN-01 PLN-01 PLN-01 PLN-01 PLN-01 B-11 B-11 B-12 B-13 B-12-13 IVPF-2 G/R 001-763 IVPF-2 G/R 001-763 RV-04 F./ 001-303 RV-04 F./ 001-303 RV-04 F./ 001-303 CH/.123-104 CH/.123-104 DP-003 DP-003 CH/.123-105 CH/.123-105 CH/.123-106 CH/.123-106 PLLA-01 PLLA-01 PLLA-01 PLLA-01 PLLA-01 PLLA-01 CH./123-107 CH./123-107
2011 6111 6364 40111 4212 6361 40111 4212 6363 40111 4212 4212 10411 10411 1213 4212 10411 4212 10411 6211 6271 4031 407 4032 4111 4111 10411 6792 6412 10411 20111 281 121 40111 70111
VIENEN MERCADERIAS MANUFACTURADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS - Variacin de Existencias TELEFONO IGV - CUENTA PROPIA EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros ENERGIA ELECTRICA IGV - CUENTA PROPIA EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros AGUA IGV - CUENTA PROPIA EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros CTA CTTE BCP CTA CTTE BCP EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros CTA CTTE BCP EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros CTA CTTE BCP SUELDOS Y SALARIOS REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD ESSALUD ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES ONP SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CTA CTTE BCP GASTOS FINANC. EN MED. A VALOR DESC. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CTA CTTE BCP COSTO - Mercaderias Manufacturadas MERCADERIAS FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROB. x COBRAR IGV - CUENTA PROPIA TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas VAN
S/. 293,339.25 S/. 293,339.25 S/. 3,450.00 S/. 3,450.00 S/. 237.29 S/. 42.71 S/. 280.00 S/. 210.00 S/. 36.00 S/. 246.00 S/. 118.64 S/. 21.36 S/. 140.00 S/. 666.00 S/. 666.00 S/. 2,950.00 S/. 2,950.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 4,071.00 S/. 4,071.00 S/. 9,450.00 S/. 850.50 S/. 850.50 S/. 748.61 S/. 487.50 S/. 8,213.89 S/. 8,213.89 S/. 8,213.89 S/. 110.00 S/. 2.04 S/. 112.04 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 S/. 82,393.50 S/. 12,568.50 S/. 69,825.00 S/. 416,562.18 S/. 416,562.18


ABOGADO-NOTARIO
MOVIMIENTO
CDIGO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
33 33 34 34 35 35 35 35 35 34 36 36 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45
04/02/2012 COSTO DE VENTAS DE LA MERCADERIA VENDIDA 04/02/2012 COSTO DE VENTAS DE LA MERCADERIA VENDIDA 04/02/2012 COBRO DE LA VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 04/02/2012 COBRO DE LA VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO 05/02/2012 05/02/2012 05/02/2012 05/02/2012 05/02/2012 05/02/2012 PAGO DE AFP, ONP, ESSALUD, IGV Y RENTA-MES PAGO DE AFP, ONP, ESSALUD, IGV Y RENTA-MES PAGO DE AFP, ONP, ESSALUD, IGV Y RENTA-MES PAGO DE AFP, ONP, ESSALUD, IGV Y RENTA-MES PAGO DE AFP, ONP, ESSALUD, IGV Y RENTA-MES PAGO DE AFP, ONP, ESSALUD, IGV Y RENTA-MES
13 13 01 01 01 01 01 01 01 01 14 14 14 13 13 01 01 04 04 04 01 01 04 04 01 01 08 08 08 08 08 08 08 08 08
IVPF-3 IVPF-3 B-14 B-14 RV-05 RV-05 RV-05 RV-05 RV-05 RV-05 RV-05 RV-05 RV-05 IVPF-3 IVPF-3 RV-06 RV-06 B-1 B-1 B-1 15 15 2 2 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
F./ 001-303 F./ 001-303 F./ 001-303 F./ 001-303
69111 20111 10411 1213 40171 4031 4032 407 4151 101
VIENEN TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Costo Venta COSTO - Mercaderias Manufacturadas CTA CTTE BCP EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar RENTA TERCERA CATEGORIA ESSALUD ONP ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES COMPENSAC. POR TIEMPO DE SERVICIOS CAJA EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar IGV - CUENTA PROPIA TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Ventas TERCEROS - Mercaderias Manufacturadas - Costo Venta COSTO - Mercaderias Manufacturadas CAJA EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar COMISIONES RENTA CUARTA CATEGORIA HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR CTA CTTE BCP #N/A HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR CAJA TELEFONO IGV - CUENTA PROPIA EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros ENERGIA ELECTRICA IGV - CUENTA PROPIA EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros AGUA IGV - CUENTA PROPIA EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros VAN
S/. 416,562.18 S/. 416,562.18 S/. 30,074.45 S/. 30,074.45 S/. 82,393.50 S/. 82,393.50 S/. 98.00 S/. 851.00 S/. 488.00 S/. 748.61 S/. 1,833.34 S/. 4,018.95 S/. 700.00 S/. 106.78 S/. 593.22 S/. 527.62 S/. 527.62 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 1,600.00 S/. 160.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 144.07 S/. 25.93 S/. 170.00 S/. 93.98 S/. 16.02 S/. 110.00 S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00 S/. 539,726.70 S/. 539,726.70
07/02/2012 POR VENTAS DE MERCADERIA 07/02/2012 POR VENTAS DE MERCADERIA 07/02/2012 POR VENTAS DE MERCADERIA 07/02/2012 COSTO DE VENTAS 07/02/2012 COSTO DE VENTAS 07/02/2012 COBRO DE LA MERCADERIA VENDIDA 07/02/2012 COBRO DE LA MERCADERIA VENDIDA 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROESIONALES 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROESIONALES 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROESIONALES 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 15/02/2012 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 25/02/2012 PROVICION DE SERVICIO DE TELEFONO 25/02/2012 PROVICION DE SERVICIO DE TELEFONO 25/02/2012 PROVICION DE SERVICIO DE TELEFONO 25/02/2012 PROVICION DE SERVIVIO ELECTRICOS 25/02/2012 PROVICION DE SERVIVIO ELECTRICOS 25/02/2012 PROVICION DE SERVIVIO ELECTRICOS 25/02/2012 PROVICION DE SERVICIO DE AGUA 25/02/2012 PROVICION DE SERVICIO DE AGUA 25/02/2012 PROVICION DE SERVICIO DE AGUA
B/V 001-102 B/V 001-102 B/V 001-102 B/V 001-102 B/V 001-102 B/V 001-102 B/V 001-102 HP E001-023 HP E001-023 HP E001-023 CH/.123.108 CH/.123.108 HP 001-329 HP 001-329 HP 001-329 HP 001-329 R/.501-9512 R/.501-9512 R/.501-9512 R/.101-56795 R/.101-56795 R/.101-56795 R/.051-1290 R/.051-1290 R/.051-1290
1213 40111 70111 69111 20111 101 1213 6322 40172 424 424 10411 6343 424 424 101 6364 40111 4212 6361 40111 4212 6363 40111 4212


ABOGADO-NOTARIO
MOVIMIENTO
CDIGO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
46 46 47 47 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55
25/02/2012 PAGO DE LOS GASTOS EN EFECTIVO 25/02/2012 PAGO DE LOS GASTOS EN EFECTIVO 26/02/2012 COBRO AL PERSONAL 26/02/2012 COBRO AL PERSONAL 28/02/2012 CONSUMO DE UTILES DE ESCRITORIO 28/02/2012 CONSUMO DE UTILES DE ESCRITORIO 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 PROVICION PLANILLA DE REMUNERACIONES PROVICION PLANILLA DE REMUNERACIONES PROVICION PLANILLA DE REMUNERACIONES PROVICION PLANILLA DE REMUNERACIONES PROVICION PLANILLA DE REMUNERACIONES PROVICION PLANILLA DE REMUNERACIONES
01 01 01 01 05 05 31 31 31 31 31 31 01 01 01 01 01 07 07 07 07 07 07
8 8 16 16 CF-3 CF-3 1 1 1 1 1 1 17 17 18 19 18-19
R/.03 R/.03 CH/.65430 CH/.65430 INF 001 INF 001 PLLA-02 PLLA-02 PLLA-02 PLLA-02 PLLA-02 PLLA-02 CH/.123-109 CH/.123-109
4212 101 10411 1411 6132 2524 6211 6271 4031 407 4032 4111 4111 10411 6792 6412 10411
VIENEN EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar - Terceros CAJA CTA CTTE BCP PRESTAMOS - Personal SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS - Suministros SUELDOS Y SALARIOS RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES ONP SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CTA CTTE BCP GASTOS FINANC. EN MED. A VALOR DESC. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CTA CTTE BCP EDIFICACIONES EDIFICACIONES - Costo - Depreciacion Acumulada EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciacion Acumulada MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES - Costo - Depreciacion Acumulada COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSAC. POR TIEMPO DE SERVICIOS TOTALES
S/. 539,726.70 S/. 539,726.70 S/. 310.00 S/. 310.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 9,450.00 S/. 850.50 S/. 850.50 S/. 748.61 S/. 487.50 S/. 8,213.89 S/. 813.89 S/. 813.89 S/. 35.00 S/. 4.74 S/. 39.74 S/. 920.83 S/. 920.83 S/. 1,733.33 S/. 1,733.33 S/. 325.00 S/. 325.00 S/. 1,575.00 S/. 1,575.00 S/. 558,744.99 S/. 558,744.99
28/02/2012 PAGO DE LAS REMUNERACIONES 28/02/2012 PAGO DE LAS REMUNERACIONES 28/02/2012 GASTOS BANCARIOS E ITF 28/02/2012 GASTOS BANCARIOS E ITF 28/02/2012 GASTOS BANCARIOS E ITF 29/02/2012 PROVICION DE LA DEPRECIACION DEL AO 2012 29/02/2012 PROVICION DE LA DEPRECIACION DEL AO 2012 29/02/2012 PROVICION DE LA DEPRECIACION DEL AO 2012 29/02/2012 PROVICION DE LA DEPRECIACION DEL AO 2012 29/02/2012 PROVICION DE LA DEPRECIACION DEL AO 2012 29/02/2012 PROVICION DE LA DEPRECIACION DEL AO 2012
INF 002 INF 002 INF 002 INF 002 INF 002 INF 002 PLLA-03 PLLA-03
68141 39131 68143 39133 68144 39134 6291 4151
29/02/2012 PROVICION DE CTS POR LOS PERIODOS DE ENERO Y FEBRERO 31 29/02/2012 PROVICION DE CTS POR LOS PERIODOS DE ENERO Y FEBRERO 31
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL:FRISANCHO S.A CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE CTA LA OPERACIN 01/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 05/02/2012 07/02/2012 15/02/2012 25/02/2012 DESCRIPCION O DE LA CTA
DEUDOR ACREEDOR S/.7,500.00 S/.2,212.50 S/.625.00 S/.2,837.50 S/.4,018.95 S/.700.00 S/.700.00 S/.310.00
1 11 INVERSIONES A VALOR RAZONAB Y DISPONIB PARA VENTA 14 CUENTAS x COBRAR PERS., ACC.(SOC.) DIREC. GER. 15 35 ACTIVOS BIOLOGICOS 38 OTROS ACTIVOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERC. - TERCEROS 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
#N/A
TOTALES
S/.11,037.50
S/.7,866.45
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

FECHA DE LA OPERACIN 01/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 05/01/2012 12/01/2012 18/01/2012 23/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 04/02/2012 15/02/2012 26/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
DEUDOR ACREEDOR S/.8,500.00 S/.3,225.00 S/.3,245.00 S/.2,750.00 S/.2,837.50 S/.10,381.05 S/.666.00 S/.2,950.00 S/.2,400.00 S/.4,071.00 S/.8,213.89 S/.112.04 S/.82,393.50 S/.1,440.00 S/.2,700.00 S/.8,213.89 S/.39.74
1 2 5 6 15 18 24 25 26 27 29 30 34 40 47 51 52
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUX, SUMINISTROS Y REPUEST. ENVASES Y EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS INVERSIONES MOBILIARIAS ACTIVOS INTANGIBLES TRIBUTOS Y APORTES AL SIST. DE PENSIONES Y SALUD x PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERS. - RELACIONADAS ACCIONES DE INVERSION CAPITAL ADICIONAL
TOTALES
S/.102,131.00
S/.42,007.61

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO FECHA DE LA OPERACIN CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
DEUDOR S/.2,750.00 S/.2,750.00 S/.2,950.00 S/.2,212.50 S/.2,212.50 S/.625.00 S/.625.00 S/.2,950.00 S/.82,393.50 S/.82,393.50 S/.700.00 S/.700.00 ACREEDOR
01/01/2012 101 CAJA 05/01/2012 10411 CTA CTTE BCP 12/01/2012 1213 EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar 12/01/2012 1411 PRESTAMOS - Personal 12/01/2012 2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 12/01/2012 2511 UTILES DE OFICINA 12/01/2012 281 MERCADERIAS 27/01/2012 332 EDIFICACIONES 04/02/2012 334 EQUIPO DE TRANSPORTE 04/02/2012 335 MUEBLES Y ENSERES 07/02/2012 39111 EDIFIC. - COSTO DE ADQUISIC. O CONSTRUC. - Inversiones Inmobiliarias 07/02/2012 39133 EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo - Depreciacion Acumulada
TOTALES
S/.91,631.00
S/.91,631.00

FECHA DE LA OPERACIN 01/01/2012 01/01/2012
CTA DESCRIPCION O DE LA CTA DEUDOR S/.4,700.00 S/.2,700.00 ACREEDOR
#N/A 1 CUENTAS POR PAGAR DIVERS. RELACIONADAS 47
TOTALES
S/.4,700.00
S/.2,700.00

FECHA DE LA OPERACIN 01/01/2012 03/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 01/02/2012 04/02/2012 07/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA #N/A #N/A #N/A EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO CUENTAS x COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS CUENTAS X COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS MERCADERIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO DIFERIDO
DEUDOR S/.15,000.00 S/.2,750.00 ACREEDOR
1 4 8 10 13 17 20 31 33 37
S/.2,028.60 S/.1,521.45 S/.507.15 S/.8,625.00 S/.3,450.00 S/.8,000.00 S/.30,047.45 S/.527.62
TOTALES
S/.37,825.00
S/.34,632.27

FECHA DE LA OPERACIN 01/01/2012 28/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR S/.900.00 S/.300.00
DEUDOR
1 48 PROVISIONES
#N/A
TOTALES
S/.900.00
S/.300.00

FECHA DE LA OPERACI N 01/01/2012 01/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR
DEUDOR
1 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
#N/A
S/.8,000.00 S/.8,000.00
TOTALES
S/.8,000.00
S/.8,000.00

FECHA DE LA OPERACIN 01/01/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR
DEUDOR
#N/A
S/.110,500.00
TOTALES
S/.110,500.00

ACREEDOR
DEUDOR
#N/A
S/.52,000.00
TOTALES
S/.52,000.00

ACREEDOR
DEUDOR
#N/A
S/.19,500.00
TOTALES
S/.19,500.00

DEUDOR ACREEDOR S/.22,100.00 S/.920.83
1 52 CAPITAL ADICIONAL
#N/A
TOTALES
S/.23,020.83

FECHA DE LA OPERACI N 01/01/2012 29/02/2012
CTA DESCRIPCION O DE LA CTA DEUDOR ACREEDOR S/.10,400.00 S/.1,733.33
101 CAJA 10411 CTA CTTE BCP
TOTALES
S/.12,133.33

FECHA DE LA OPERACI N 01/01/2012 29/02/2012
CTA DESCRIPCION O DE LA CTA DEUDOR ACREEDOR S/.1,950.00 S/.325.00
TOTALES
S/.2,275.00

FECHA DE LA OPERACIN 01/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 04/02/2012 07/02/2012 25/02/2012 25/02/2012 25/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR S/.1,900.00 S/.1,900.00 S/.495.00 S/.450.00 #N/A CUENTAS X COBRAR COMERCIALES-TERCEROS CUENTAS x COBRAR DIVERSAS-TERCEROS ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA PRODUCTOS TERMINADOS SUB- PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO DESVALORIZACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS CUENTAS POR PAGAR COMERC. - RELACIONADAS CUENTAS. x PAGAR A LOS ACCION.,DIREC.Y GEREN. OBLIGACIONES FINANCIERAS S/.25.93 S/.16.02 S/.4.58 S/.1,552.50 S/.621.00 S/.42.71 S/.36.00 S/.21.36 S/.12,568.50 S/.106.78 S/.337.50 S/.95.34
DEUDOR
10 20 30 70 9 12 16 19 21 22 23 32 36 43 44 45
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO MERCADERIAS INVERSIONES MOBILIARIAS VENTAS
TOTALES
S/.4,715.10
S/.15,458.12

FECHA DE LA OPERACI N 18/01/2012
CTA DESCRIPCION O DE LA CTA DEUDOR ACREEDOR
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
S/.203.55
TOTALES
S/.203.55

FECHA DE LA OPERACIN 01/01/2012 02/01/2012 05/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR S/.1,325.00 S/.1,325.00 S/.98.00
DEUDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20 MERCADERIAS 35 ACTIVOS BIOLOGICOS
TOTALES
S/.1,423.00
S/.1,325.00

ACREEDOR S/.160.00
DEUDOR
39 DEPREC. AMORTIZAC. Y AGOTAM. ACUMULADOS
TOTALES
S/.160.00

DEUDOR ACREEDOR S/.850.50 S/.851.00 S/.850.50
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 35 ACTIVOS BIOLOGICOS 49 PASIVO DIFERIDO
TOTALES
S/.851.00
S/.1,701.00

ACREEDOR S/.487.50 S/.488.00 S/.487.50
DEUDOR
28 35 49 1411 2011
EXISTENCIAS POR RECIBIR ACTIVOS BIOLOGICOS PASIVO DIFERIDO PRESTAMOS - Personal MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TOTALES
S/.488.00
S/.975.00

FECHA DE LA OPERACIN 31/01/2012 05/02/2012 28/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA DEUDOR
ACREEDOR S/.748.61 S/.748.61 S/.748.61
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 35 ACTIVOS BIOLOGICOS 49 PASIVO DIFERIDO
TOTALES
S/.748.61
S/.1,497.22

FECHA DE LA OPERACI N 31/01/2012 31/01/2012 28/02/2012 28/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR S/.8,213.89 S/.8,213.89 S/.8,213.89 S/.8,213.89
DEUDOR
28 29 49 50
EXISTENCIAS POR RECIBIR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS PASIVO DIFERIDO CAPITAL
TOTALES
S/.16,427.78
S/.16,427.78

DEUDOR
ACREEDOR S/.1,833.34
101 CAJA 10411 CTA CTTE BCP 1213 EN COBRANZA - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por Cobrar
S/.1,833.34 S/.1,575.00
TOTALES
S/.1,833.34
S/.3,408.34

FECHA DE LA OPERACIN 01/01/2012 03/01/2012 03/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 25/02/2012 25/02/2012 25/02/2012 25/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR S/.2,400.00 S/.3,245.00 S/.3,245.00 S/.10,177.50 S/.10,177.50 S/.4,071.00 S/.280.00 S/.246.00 S/.140.00 S/.666.00 S/.2,400.00 S/.4,071.00 S/.170.00 S/.110.00 S/.30.00 S/.310.00 S/.20,869.50 S/.20,869.50
DEUDOR
1 3 5 16 18 19 21 22 23 24 26 27 43 44 45 46
#N/A #N/A #N/A CUENTAS x COBRAR DIVERSAS-TERCEROS SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA PRODUCTOS TERMINADOS SUB- PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS ENVASES Y EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA CUENTAS POR PAGAR COMERC. - RELACIONADAS CUENTAS. x PAGAR A LOS ACCION.,DIREC.Y GEREN. OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
TOTALES

FECHA DE LA OPERACIN 15/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR S/.1,440.00 S/.1,440.00 S/.700.00 S/.700.00
DEUDOR
39 40 41 42
DEPREC. AMORTIZAC. Y AGOTAM. ACUMULADOS TRIBUTOS Y APORTES AL SIST. DE PENSIONES Y SALUD x PAGAR REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERC. - TERCEROS
TOTALES
S/.2,140.00
S/.2,140.00

ACREEDOR S/.1,500,000.00
DEUDOR
#N/A
TOTALES
S/.1,500,000.00

DEUDOR
#N/A
TOTALES
S/.8,580.00

DEUDOR
#N/A
TOTALES
S/.28,861.66

ACREEDOR
DEUDOR #N/A 3 16 CUENTAS x COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/.2,750.00 S/.8,625.00 S/.3,450.00
TOTALES
S/.14,825.00

ACREEDOR S/.2,750.00 S/.8,625.00 S/.3,450.00
DEUDOR #N/A 4 17 CUENTAS X COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 20 MERCADERIAS
TOTALES
S/.14,825.00

ACREEDOR
DEUDOR
48 PROVISIONES
S/.300.00
TOTALES
S/.300.00

ACREEDOR
DEUDOR
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 49 PASIVO DIFERIDO
S/.9,450.00 S/.9,450.00
TOTALES
S/.18,900.00

ACREEDOR
DEUDOR
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 49 PASIVO DIFERIDO
S/.850.50 S/.850.50
TOTALES
S/.1,701.00

ACREEDOR
DEUDOR
55
#N/A
S/.1,575.00
TOTALES
S/.1,575.00

ACREEDOR
DEUDOR
39 DEPREC. AMORTIZAC. Y AGOTAM. ACUMULADOS
S/.1,600.00
TOTALES
S/.1,600.00

ACREEDOR
DEUDOR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR
S/.700.00
TOTALES
S/.700.00

ACREEDOR
DEUDOR
22 SUB- PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 44 CUENTAS. x PAGAR A LOS ACCION.,DIREC.Y GEREN.
S/.210.00 S/.93.98
TOTALES
S/.303.98

ACREEDOR
DEUDOR
23 PRODUCTOS EN PROCESO 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
S/.118.64 S/.25.42
TOTALES
S/.144.06

ACREEDOR
DEUDOR
21 PRODUCTOS TERMINADOS 43 CUENTAS POR PAGAR COMERC. - RELACIONADAS
S/.237.29 S/.144.07
TOTALES
S/.381.36

ACREEDOR
DEUDOR
S/.2.04 S/.4.74
TOTALES
S/.6.78

DEUDOR
ACREEDOR
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 51 ACCIONES DE INVERSION
S/.110.00 S/.35.00
TOTALES
S/.145.00

ACREEDOR
DEUDOR
52 CAPITAL ADICIONAL
S/.920.83
TOTALES
S/.920.83

ACREEDOR
DEUDOR
53
#N/A
S/.1,733.33
TOTALES
S/.1,733.33

DEUDOR
ACREEDOR
54
#N/A
S/.325.00
TOTALES
S/.325.00

FECHA DE LA OPERACIN 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 04/02/2012 07/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR
DEUDOR
8 10 13 33 37
#N/A EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO CUENTAS x COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO DIFERIDO
S/.2,028.60 S/.1,521.45 S/.507.15 S/.30,074.45 S/.527.62
TOTALES
S/.34,659.27

FECHA DE LA OPERACIN 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 04/02/2012 07/02/2012 CTA DESCRIPCION O DE LA CTA
ACREEDOR S/.2,500.00 S/.1,875.00 S/.529.66 S/.69,825.00 S/.593.22
DEUDOR #N/A 7 #N/A 9 12 CUENTAS X COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 36 DESVALORIZACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
TOTALES
S/.75,322.88
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO ENERO 2013 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL:FRISANCHO S.A.
COMPROBANTE DE PAGO FECHA DE EMISIN DEL
N COMPROBANTES GRAVADAS A LA VENTA (LUCRATIVOS)
N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FSICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN
555 657 4548 345 543 234
INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
6 6 6 6 6 6 10252650457 10282640462 10253640465 10295264046 10152640460 10252640663 CONERCIAL CRALOS CARLOS TUNKE OMAR CHARAYA TELEFONICA DEL PERU ELECTROSUR. S.A.C. SEDACUSCO. S.A.C
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1) TIPO (TABLA 10)
O DOCUMENTO SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)
VALOR DE LAS IMPORTE TOTAL PERCEPCION
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
BASE IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES NO GRAVADAS
01 02 03 04 05 06
03/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 23/01/2012
01 01 01 01 01 01
001 806 005 056 045 001
S/.2,750.00 S/.8,625.00 S/.3,450.00 S/.237.29 S/.200.00 S/.118.64
S/.495.00 S/.1,552.50 S/.621.00 S/.42.71 S/.36.00 S/.21.36
S/.3,245.00 S/.10,177.50 S/.4,071.00 S/.280.00 S/.203.55
S/.10.00
S/.246.00 S/.140.00
TOTALES (1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. (2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
S/.15,380.93
S/.2,768.57
S/.10.00
S/.18,159.50
S/.203.55
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO FEBRERO 2013 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A.
COMPROBANTE DE PAGO FECHA DE EMISIN DEL
N COMPROBANTES GRAVADAS A LA VENTA (LUCRATIVOS)
N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL FORMULARIO FSICO O VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN
501 101 051 345 543 254 6 6 6
INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
10295264046 10152640460 10252640663 SERVICIOS TELEFONICOS ELECTROSUR. S.A.C. SEDACUSCO. S.A.C
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO (1) TIPO (TABLA 10)
O DOCUMENTO SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)
VALOR DE LAS IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES NO GRAVADAS
07 08 09
25/02/2012 25/02/2012 25/02/2012
14 14 14
S/.144.07 S/.88.98 S/.25.42
S/.25.93 S/.16.02 S/.4.58
S/.170.00
S/.5.00
S/.110.00 S/.30.00
TOTALES (1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. (2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
S/.258.47
S/.46.52
S/.5.00
S/.310.00
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO ENERO 2013 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A.
00003
FECHA DE NMERO CORRELA TIVO 01 02 03 EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012
FECHA DE VENCIMIENT Y/O PAGO TIPO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA (TABLA 10) REGISTRADORA 01 001 01 03 001 001
NMERO
INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
BASE IMPONIBLE
TRIBUTOS IMPORTE IMPORTE TOTAL DEOTROS LA OPERACIN Y CARGOS QUE TOTAL EXONERADA O INAFECTA
IGV
EXONERADA
NO FORMAN PARTE
DEL
COMPROBANTE
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
INAFECTA
DE LA BASE IMPONIBLE
DE PAGO
0301 0302 0101
6 6 1
10252647458 CARLOS BUENO 10252640439 SUSAN TUNKE 10252670464 OMAR CARREO
S/. 2,500.00 S/. 1,875.00 S/. 529.66
S/. 450.00 S/. 337.50 S/. 95.34
S/. 2,950.00 S/. 2,212.50 S/. 625.00
TOTALES
S/. 4,904.66
S/. 882.84
S/. 5,787.50
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO ENERO 2013

RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A.
00004
FECHA DE EMISIN DEL NMER O CORREL ATIVO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
FECHA DE VENCIMIENT Y/O PAGO
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 10) N DE SERIE DE NMERO TIPO LA MAQUINA (TABLA 2) REGISTRADORA NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
DETALLE
BASE IMPONIBLE
IGV
OTROS IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN TRIBUTOS Y CARGOS EXONERADA O INAFECTA QUE NO FORMAN PARTE EXONERADA INAFECTA DE LA BASE IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO
04 05
04/02/2012 07/02/2012
01 03
001 001
0303 0102
6 6
20293331066 AB CONTROL S.A. MERCADERIAS 05 UND
MERCADERIA 285 UNI. MERCADERIA 05 UNI.
S/. 69,825.00 S/. 593.22
S/. 12,568.50 S/. 106.78
S/. 82,393.50 S/. 700.00
TOTALES
S/. 70,418.22
S/. 12,675.28
S/. 83,093.50
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO: ENERO 2013 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S .A. ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN DE OFICINA PRINCIPAL CDIGO DE LA EXISTENCIA: MER.-001 TIPO (TABLA 5): 01 DESCRIPCIN: MERCADERIA A CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 MTODO DE VALUACIN: PORMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO
TIPO DE OPERACIN (TABLA 12) CANTIDAD
ENTRADAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD
SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD
SALDO FINAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
01/01/2012 03/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 18/01/2012 18/01/1900
0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 806 5 555 301 302 101 657 4548
16 2 1 1 1 2 2
150 25
100.00 110.00
15,000.00 2,750.00 20 15 5 101.43 101.43 101.43 2,028.60 1,521.45 507.15
150 S/. 175 S/. 155 S/. 140 S/. 135 S/. 210 S/. 240 S/.
100.00 101.43 101.43 101.43 101.43 106.28 107.37
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
15,000.00 17,750.00 15,721.40 14,199.95 13,692.80 22,317.80 25,767.80
75 30
115.00 115.00
8,625.00 3,450.00
TOTALES
280
29825.00
40
4,057.20
S/.
124,449.75
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERODO: FEBRERO 2012 RUC: 20481985111 RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A. ESTABLECIMIENTO (1): ALMACEN DE OFICINA PRINCIPAL CDIGO DE LA EXISTENCIA: MER.-001 TIPO (TABLA 5): 01 DESCRIPCIN: MERCADERIA A CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 MTODO DE VALUACIN: PORMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR FECHA 01/02/2012 01/02/2012 04/02/2012 07/02/2012 TIPO (TABLA 10) 0 09 01 03 SERIE 0 001 001 001 NMERO 0 763 303 102
TIPO DE OPERACIN (TABLA 12) 16 2 1 1 240 80 CANTIDAD
ENTRADAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SALIDAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD
SALDO FINAL COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
107.37 100.00
25,767.80 8,000.00 285 5 105.52 105.52 30,074.45 527.62
240 S/. 320 S/. 35 S/. 30 S/.
107.37 105.52 105.52 105.52
S/. S/. S/. S/.
25,767.80 33,767.80 3,693.35 3,165.73
TOTALES
320
33,767.80
290
30,602.07
S/.
66,394.68
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.
PLANILLA DE REMUNERACIONES U.I.T. RAZON SOCIAL. FRISANCHO S.A.
00010
ABOGADO-NOTARIO
DIAS TRABAJA DOS
N DE OPERA IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR CIN APELLIDOS PATERNO HUALLPA MICHE JARA VILLAFUERTE ROJAS RUIZ RODRIGUEZ MATERNO CHAMPI CRUZ RUPA NINA HUAMAN MONZON MARTINEZ
MES DE:ENERO REMUNERACIONES DEL TRABAJADOR REMUN. BASICO MENSUAL S/.2,100.00 S/.1,700.00 S/.1,500.00 S/.1,250.00 S/.1,150.00 S/.1,000.00 S/.750.00 S/.9,450.00 LIQUIDO A PERCIBIR AFPs APORTE COMISION PRIMA TOTAL SEGUROS AFP OBLIGATORIO 10% VARIBLE S/.210.00 S/.37.80 S/.24.36 S/.272.16 S/.170.00 S/.29.75 S/.21.93 S/.221.68 0.00 0.00 0.00 S/.0.00 0.00 0.00 0.00 S/.0.00 S/.115.00 S/.22.43 S/.15.64 S/.153.07 0.00 0.00 0.00 S/.0.00 S/.75.00 S/.16.05 S/.10.65 S/.101.70 S/.570.00 S/.106.03 S/.72.58 S/.748.61 TOTAL DSCTOS, APORTACIONES ESSALUD 9% TOTAL APORTACIONE
NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO
CARGO OCUPACIONAL
DOCUMENTO INGRESO CODIGO DENOMINACION 01/01/2012 52708117 DNI 01/01/2011 44249819 DNI 01/01/2011 23833120 DNI 01/01/2011 46296604 DNI 01/01/2011 42285146 DNI 01/01/2011 46328954 DNI 01/01/2011 09803916 DNI CODIGO DE LA INST. 4071 4073 4032 4032 4074 4032 4072 INSTITUCION INTEGRA PRIMA ONP ONP HORIZONTE ONP PROFUTURO TOTAL
REMUNERACIO REMUNERACIO N BRUTA N ASEGURABLE ONP 13% S/.0.00 0.00 S/.195.00 S/.162.50 0.00 S/.130.00 0.00 S/.487.50
01 02 03 04 05 06 07
LEIDI DAVID LUCILA IRVING AUGUSTO ALBERTO RONALD
16/05/1992 22/02/1987 13/01/1963 12/10/1989 28/03/1984 12/05/1989 01/06/1972
ADMINISTRADOR CONTADOR SECRETARIA VENDEDOR A VENDEDOR B ATTE ADMINISTRATIVO CHOFER
30 30 30 30 30 30 30
S/.2,100.00 S/.1,700.00 S/.1,500.00 S/.1,250.00 S/.1,150.00 S/.1,000.00 S/.750.00 S/.9,450.00
S/.2,100.00 S/.1,700.00 S/.1,500.00 S/.1,250.00 S/.1,150.00 S/.1,000.00 S/.750.00 S/.9,450.00
S/.272.16 S/.221.68 S/.195.00 S/.162.50 S/.153.07 S/.130.00 S/.101.70 S/.1,236.11
S/.1,827.84 S/.1,478.32 S/.1,305.00 S/.1,087.50 S/.996.93 S/.870.00 S/.648.30 S/.8,213.89
S/.189.00 S/.153.00 S/.135.00 S/.112.50 S/.103.50 S/.90.00 S/.67.50 S/.850.50
S/.189.00 S/.153.00 S/.135.00 S/.112.50 S/.103.50 S/.90.00 S/.67.50 S/.850.50
FECHA DE INSCRIPCION 1 2 28/12/2012
CUSP 318281DMCHZ4
PLANILLA DE REMUNERACIONES
00014
U.I.T. N DE OPERACIN
3700
RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A. MES DE: FEBRERO
ABOGADO-NOTARIO
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR APELLIDOS PATERNO MATERNO
FECHA DE NACIMIENTO CARGO OCUPACIONAL

NOMBRES
INGRESO
LEIDI DAVID LUCILA IRVING AUGUSTO ALBERTO RONALD 16/05/1992 22/02/1987 13/01/1963 12/10/1989 28/03/1984 12/05/1989 01/06/1972 ADMINISTRADOR CONTADOR SECRETARIA VENDEDOR A VENDEDOR B ATTE ADMINISTRATIVO CHOFER 01/01/2012 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011
DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION

52708117 44249819 23833120 46296604 42285146 46328954 09803916 DNI DNI DNI DNI DNI DNI DNI
01 02 03 04 05 06 07
HUALLPA MICHE JARA VILLAFUERTE ROJAS RUIZ RODRIGUEZ
CHAMPI CRUZ RUPA NINA HUAMAN MONZON MARTINEZ
CODIGO DE LA INST. INSTITUCION INTEGRA 4071 4073 PRIMA 4032 ONP 4032 ONP 4074 HORIZONTE 4032 ONP 4072 PROFUTURO TOTAL
REMUNERACI REMUNERACI ONES DEL ON TRABAJADOR REMUN. REMUNERACI ASEGURABLE ONP BASICO
S/.2,100.00 S/.1,700.00 S/.1,500.00 S/.1,250.00 S/.1,150.00 S/.1,000.00 S/.750.00 S/.9,450.00 S/.2,100.00 S/.1,700.00 S/.1,500.00 S/.1,250.00 S/.1,150.00 S/.1,000.00 S/.750.00 S/.9,450.00 S/.2,100.00 S/.1,700.00 S/.1,500.00 S/.1,250.00 S/.1,150.00 S/.1,000.00 S/.750.00 S/.9,450.00
DIAS TRABAJ ADOS
LIQUIDO A PERCIBIR AFPs 13% APORTE

S/.210.00 S/.170.00 0.00 0.00 S/.115.00 0.00 S/.75.00 S/.570.00
APORTACIONES ESSALUD TOTAL

S/.189.00 S/.153.00 S/.135.00 S/.112.50 S/.103.50 S/.90.00 S/.67.50 S/.850.50
COMISION
S/.37.80 S/.29.75 0.00 0.00 S/.22.43 0.00 S/.16.05 S/.106.03
PRIMA
S/.24.36 S/.21.93 0.00 0.00 S/.15.64 0.00 S/.10.65 S/.72.58
TOTAL AFP
S/.272.16 S/.221.68 S/.0.00 S/.0.00 S/.153.07 S/.0.00 S/.101.70 S/.748.61
TOTAL
S/.272.16 S/.221.68 S/.195.00 S/.162.50 S/.153.07 S/.130.00 S/.101.70 S/.1,236.11 S/.1,827.84 S/.1,478.32 S/.1,305.00 S/.1,087.50 S/.996.93 S/.870.00 S/.648.30 S/.8,213.89
30 30 30 30 30 30 30
S/.0.00 0.00 S/.195.00 S/.162.50 0.00 S/.130.00 0.00 S/.487.50
S/.189.00 S/.153.00 S/.135.00 S/.112.50 S/.103.50 S/.90.00 S/.67.50 S/.850.50
RAZON SOCIAL: FRISANCHO S.A.

RUC: 20481985111 33211 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION - EDIFICIOS ITEM FECHA INGRESO 1 01/01/2008 CANT DESCRIPCION TASA % 5 VALOR DEL BIEN DEPRECIACION DEPRECIAC. AL 31/12/2011 ANUAL S/. 22,100.00 S/. 5,525.00 MESES DEPRECIAC. AL DEPRECIAC. 2012 2 920.83 DEPRECIAC. ACUMULADA AL 29/0272012 S/. 23,020.83
1 EDIFICIO INSTITUCIONAL
S/. 110,500.00
S/. 110,500.00 Art. 39 tuo impuesto a la renta D.S. N 179-2004-EF AO 2008 2009 2010 2011
S/. 22,100.00
S/. 5,525.00
920.83
S/. 23,020.83
S/. 5,525.00 S/. 5,525.00 S/. 5,525.00 S/. 5,525.00 S/. 22,100.00

RUC: 20481985111 33411 COSTO- UNIDADES DE TRANSPORTE ITEM FECHA INGRESO 1 01/01/2011 CANT DESCRIPCION TASA % 20 TOTAL VALOR DEL BIEN DEPRECIACION DEPRECIAC. MESES DEPRECIAC. AL DEPRECIAC. ACUMULADA AL 31/12/2011 ANUAL DEPRECIAC. 2012 AL S/. 52,000.00 S/. 52,000.00 S/. 10,400.00 S/. 10,400.00 S/. 10,400.00 S/. 10,400.00 2 S/. 1,733.33 S/. 1,733.33 S/. 12,133.33 S/. 12,133.33
1 VEHICULOS INSTITUCIONALES

RUC: 20481985111 335 MUEBLES Y ENSERES ITEM FECHA INGRESO 1 01/01/2011 CANT DESCRIPCIN TASA % 10 TOTAL VALOR DEL BIEN DEPRECIACIN DEPRECIAC. MESES DEPRECIAC. AL DEPRECIAC. ACUMULADA AL 31/12/2011 ANUAL DEPRECIAC. 2012 AL S/. 19,500.00 S/. 19,500.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 2 S/. 325.00 S/. 325.00 S/. 2,275.00 S/. 2,275.00
1 MUEBLES Y ENSERES

RUC 20481985111 PROVISION C.T.S. PERIODO 2012 N APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE INFRESO REMUNERACION ASIGNACION FAMILIAR 1 KAREN PAUCAR 2 3 4 5 6 7 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 2,100.00 1,700.00 1,500.00 1,250.00 1,150.00 1,000.00 750.00 SUB TOTAL GRATIFICACION GRATIFIC. 1/6 REMUNERAC. 2,100.00 1,700.00 1,500.00 1,250.00 1,150.00 1,000.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REMUNERAC. N MESES COMPUTABLE 2,100.00 1,700.00 1,500.00 1,250.00 1,150.00 1,000.00 750.00 2 2 2 2 2 2 2
00023
TOTAL CTS S/.
350.00 283.33 250.00 208.33 191.67 166.67 125.00
TOTAL
9,450.00
9,450.00
9,450.00
1,575.00

Comput Ariza Da

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"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DEUDOR S/. 8,500.00

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

04/02/2012 15/02/2012 26/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

S/. 14,262.00 S/. 14,262.00

S/. 2,000.00 S/. 3,166.00 S/. 600.00 S/. 69,060.00

S/. 144,571.00 Contingencias Inters minoritario

S/. 8,580.00 S/. 40,789.00 S/. 199,369.00 S/. 213,631.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FRISANCHO S.A.

SALDO CONTABLE FINAL

CAJA CUENTA CORRIENTE

FINANCIERA CUENTA (TABLA 3) 99 02 101-561239

DEUDOR 3171.05 60123.39

SALDO CONTABLE FINAL

SALDO FINAL TOTAL

SALDO FINAL TOTAL

SALDO FINAL TOTAL

SALDO FINAL TOTAL

SALDO FINAL TOTAL

SALDO FINAL TOTAL

MONTO TOTAL PROVISIONADO

EDUARDO DAVALOS DIAZ

MONTO TOTAL PROVISIONADO

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

MERCADERIAS SUMINISTROS DIVERSOS

COSTO TOTAL GENERAL

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

COSTO TOTAL GENERAL

VALOR EN LIBROS PROVISIN TOTAL TOTAL NETO

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

COMPENSACION POR CTS

CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

MONTO PENDIENTE DE PAGO

MONTO PENDIENTE DE PAGO

150000.00 100.00 1500.00

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

NMERO DE PORCENTAJE ACCIONES O DE TOTAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIN SOCIALES 1500.00 100%

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

NMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES

PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIN

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO

S/.150,000.00 S/.8,580.00 S/.28,861.66 S/.14,825.00 S/.14,825.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

-14292.00 -14293.00 12079.00

MONTO DE LA RETRIBUCIN MONTO RETENCIN MONTO

FECHA DE PAGO O TIPO DE DOCUMENT RETENCIN O (dd/mm/aaaa) (TABLA 2) 15/02/2012 6 15/02/2012 6

MONTO DE LA RETRIBUCIN MONTO BRUTO RETENCIN EFECTUADA MONTO NETO

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: ENERO 2012 RUC: 20481985111

EDUARDO DAVALOS DIAZ ABOGADO-NOTARIO