Investigación de la creación de un sistema de software basado en una empresa

 Empresa que fue seleccionada: una sucursal de super mercado

En la empresa o sucursal que seleccionamos para ir a averiguar sobre que métodos o

necesidades tiene o suele cumplir la empresa como tal, la información que se logro extraer
de una fuente confiable nos brindó los siguientes datos:

REQUISITOS:

 NIT
 Licencia de funcionamiento
 Carnet de Manipulación

Estos fueron los requisitos que la empresa cumplía como una norma, ahora veremos cuales
fueron los requerimientos:

REQUIRIMIENTOS:

 Registro de los productos

 Fecha de caducidad
 Asistencia del personal
 Control de costos
 Control de vigencia
 Control de cuentas por cobrar y/o pagar

REQUIRIMIENTOS POR ORDENAR:

1. Asistencia del personal

Se basaría primero en el registro de los empleados ya que solicitan tener de donde control
controlar o saber el momento exacto de llegada de los empleados.

2. Registro de los productos

Realizaríamos un registro de los productos que se van elaborando del super mercado, es decir,
todo lo que ingrese.

3. Fecha de caducidad

Realizar o registrar las fechas de vencimiento en el sistema de cada producto sea lácteo,
carnes, enlatados, etc.

4. Control de vigencias

La renovación de los documentos (estar realizando actualizaciones de los documentos

personales de cada uno de los empleados).

5. Control de costos

es el proceso de supervisar y administrar los gastos asociados con la operación de un negocio o

proyecto con el objetivo de mantenerlos dentro de límites aceptables y predefinidos. El
objetivo principal del control de costos es asegurarse de que los recursos disponibles se utilicen
de manera eficiente para lograr los objetivos y maximizar las ganancias.
 6. Control de cuentas por cobrar y/o pagar

En esta parte se gestiona en lo que la empresa llega a cobrar o pagar, se llegara un mensaje de
lo que debe de pagar.

7. Facturación: Emitir facturas detallando los productos o servicios entregados al cliente,

junto con el monto adeudado y los términos de pago.
8. Registro: Registrar todas las facturas emitidas en el sistema contable de la empresa, lo
que permite llevar un registro de las transacciones pendientes.
9. Seguimiento: Hacer seguimiento regular de las cuentas pendientes para asegurarse de
que los clientes paguen dentro de los plazos acordados.
10. Cobros: Registrar los pagos recibidos de los clientes y actualizar los registros contables
para reflejar las cuentas por cobrar que se han saldado.
11. Gestión de Morosos: En caso de atrasos en los pagos, llevar a cabo acciones para
recuperar los montos pendientes, como llamadas de seguimiento, recordatorios y, en
última instancia, medidas más serias si es necesario.

12. Recepción de Bienes/Servicios: Recibir bienes o servicios de los proveedores junto con
las facturas correspondientes.
13. Registro: Registrar las facturas de los proveedores en el sistema contable de la empresa
para llevar un registro de las obligaciones pendientes.
14. Verificación: Verificar que las facturas concuerden con los bienes o servicios recibidos y
los términos acordados.
15. Pago: Procesar los pagos a los proveedores según los términos de pago acordados y
registrar estas transacciones en los registros contables.
16. Gestión de Flujos de Efectivo: Gestionar los pagos a proveedores de manera que no se
afecte negativamente la liquidez de la empresa.
17. Negociación de Términos: En algunos casos, negociar con los proveedores para
extender los plazos de pago u obtener descuentos por pagos anticipados.
El control efectivo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar es crucial para mantener
una salud financiera sólida. Permite a la empresa administrar su flujo de efectivo,
anticipar necesidades de financiamiento y asegurarse de que las relaciones con clientes
y proveedores sean fluidas y mutuamente beneficiosas.