CONCEPTO ENERO FEBRERO

FLUJO DE OPERACIÓN
SALDO INICIAL $ 150,000.00 $ 82,333.40
INGRESOS DE OPERACIÓN
ENTRADAS NORMALES
COBRO A CLIENTES (INGRESOS NETOS) $ 21,425,000.00 $ 27,460,000.00
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO $ 21,425,000.00 $ 27,460,000.00
TOTAL DISPONIBLE $ 21,575,000.00 $ 27,542,333.40
EGRESOS DE OPERACIÓN
SALIDAS NORMALES
GASTOS GENERALES $ - $ 30,000,000.00
PAGO A PROVEEDORES $ 8,000,000.00 $ 25,000,000.00
IMPUESTOS $ - $ 5,000,000.00
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO $ 8,000,000.00 $ 60,000,000.00
EXCEDENTE O (INSUFICIENCIA) (FLUJO NETO DE $ 13,575,000.00 -$ 32,457,666.60
OPERACIÓN)
FLUJO FINANCIERO Y DE INVERSION
INGRESOS FINANCIEROS
CREDITOS BANCARIOS Y BURSATILES $ - $ 34,706,900.00
VENTANA DE ACCIONES Y ACTIVO FIJO $ - $ -
INVERSIONISTAS (RECUPERACION) $ 2,000,000.00 $ -
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 166,667.00 $ -
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ 2,166,667.00 $ 34,706,900.00
EGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
CREDITOS BANCARIOS Y BURSATILES $ - $ -
GASTOS FINANCIEROS $ - $ 2,169,181.30
INVERSIONES EN ACTIVOS (INVENTARIOS 80% $ 12,529,333.60 $ -
INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO 20% $ 3,130,000.00 $ -
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION $ 15,659,333.60 $ 2,169,181.30
FLUJO NETO FINANCIERO E INVERSIONES -$ 13,492,666.60 $ 32,537,718.70
FLUJO NETO O SALDO FINAL $ 82,333.40 $ 80,052.10
MARZO ABRIL

$ 80,052.10 $ 80,047.93

$ 35,694,500.00 $ 37,502,200.00
$ 35,694,500.00 $ 37,502,200.00
$ 35,774,552.10 $ 37,582,247.93

$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ - $ -
$ 50,000,000.00 $ 35,000,000.00
-$ 14,225,447.90 $ 2,582,247.93

$ 48,663,000.00 $ 49,238,200.00
$ - $ -
$ 3,130,000.00 $ -
$ 260,833.33 $ -
$ 52,053,833.33 $ 49,238,200.00

$ 34,706,900.00 $ 48,663,000.00
$ 3,041,437.50 $ 3,077,387.50
$ - $ -
$ - $ -
$ 37,748,337.50 $ 51,740,387.50
$ 14,305,495.83 -$ 2,502,187.50
$ 80,047.93 $ 80,060.43
CONCEPTO ENERO FEBRERO
FLUJO DE OPERACIÓN
SALDO INICIAL $ 59,750,000.00 $ 42,208,958.00
INGRESOS DE OPERACIÓN
ENTRADAS NORMALES
COBRO A CLIENTES (INGRESOS NETOS) $ 8,640,000.00 $ 8,640,000.00
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO $ 8,640,000.00 $ 8,640,000.00
TOTAL DISPONIBLE $ 68,390,000.00 $ 50,848,958.00
EGRESOS DE OPERACIÓN
SALIDAS NORMALES
GASTOS GENERALES $ 140,083.33 $ 140,083.33
PAGO A PROVEEDORES $ 683,670.17 $ 683,670.17
NOMINA $ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO $ 26,181,042.00 $ 2,181,753.50
EXCEDENTE O (INSUFICIENCIA) (FLUJO NETO DE $ 42,208,958.00 $ 48,667,204.50
OPERACIÓN)
FLUJO FINANCIERO Y DE INVERSION
INGRESOS FINANCIEROS
CREDITOS BANCARIOS Y BURSATILES
VENTANA DE ACCIONES Y ACTIVO FIJO
INVERSIONISTAS (RECUPERACION)
PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ - $ -
EGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
CREDITOS BANCARIOS Y BURSATILES
GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES EN ACTIVOS
INVERSIONES EN VALORES A CORTO PLAZO
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION $ - $ -
FLUJO NETO FINANCIERO E INVERSIONES $ - $ -
FLUJO NETO O SALDO FINAL $ 42,208,958.00 $ 48,667,204.50
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 48,667,204.50 $ 56,313,451.00 $ 62,087,697.50 $ 62,713,944.00 $ 63,340,190.50

$ 9,828,000.00 $ 7,956,000.00 $ 2,808,000.00 $ 2,808,000.00 $ 7,020,000.00

$ 9,828,000.00 $ 7,956,000.00 $ 2,808,000.00 $ 2,808,000.00 $ 7,020,000.00
$ 58,495,204.50 $ 64,269,451.00 $ 64,895,697.50 $ 65,521,944.00 $ 70,360,190.50

$ 140,083.33 $ 140,083.33 $ 140,083.33 $ 140,083.33 $ 140,083.33

$ 683,670.17 $ 683,670.17 $ 683,670.17 $ 683,670.17 $ 683,670.17
$ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00
$ 2,181,753.50 $ 2,181,753.50 $ 2,181,753.50 $ 2,181,753.50 $ 2,181,753.50
$ 56,313,451.00 $ 62,087,697.50 $ 62,713,944.00 $ 63,340,190.50 $ 68,178,437.00

$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 56,313,451.00 $ 62,087,697.50 $ 62,713,944.00 $ 63,340,190.50 $ 68,178,437.00
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 68,178,437.00 $ 73,952,683.50 $ 77,152,930.00 $ 85,501,176.50 $ 84,489,423.00

$ 7,956,000.00 $ 5,382,000.00 $ 10,530,000.00 $ 1,170,000.00 $ 8,190,000.00

$ 7,956,000.00 $ 5,382,000.00 $ 10,530,000.00 $ 1,170,000.00 $ 8,190,000.00
$ 76,134,437.00 $ 79,334,683.50 $ 87,682,930.00 $ 86,671,176.50 $ 92,679,423.00

$ 140,083.33 $ 140,083.33 $ 140,083.33 $ 140,083.33 $ 140,083.33

$ 683,670.17 $ 683,670.17 $ 683,670.17 $ 683,670.17 $ 683,670.17
$ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00 $ 1,358,000.00
$ 2,181,753.50 $ 2,181,753.50 $ 2,181,753.50 $ 2,181,753.50 $ 2,181,753.50
$ 73,952,683.50 $ 77,152,930.00 $ 85,501,176.50 $ 84,489,423.00 $ 90,497,669.50

$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 73,952,683.50 $ 77,152,930.00 $ 85,501,176.50 $ 84,489,423.00 $ 90,497,669.50
$ 172,800.00 $ 234,000.00

$ 1,681,000.00
$ 8,204,042.00
$ 16,296,000.00
CONCEPTO ENERO FEBRERO
FLUJO DE OPERACIÓN
SALDO INICIAL $ 5,000.00 $ 7,600.00
INGRESOS DE OPERACIÓN
ENTRADAS NORMALES
COBRO A CLIENTES (INGRESOS NETOS) $ 152,800.00 $ 260,660.00
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO $ 152,800.00 $ 260,660.00
TOTAL DISPONIBLE $ 157,800.00 $ 268,260.00
EGRESOS DE OPERACIÓN
SALIDAS NORMALES
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 70,000.00 $ 100,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN $ 10,000.00 $ 25,000.00
NOMINA $ 40,000.00 $ 65,000.00
IMPUESTOS $ 20,000.00 $ 5,000.00
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO $ 140,000.00 $ 195,000.00
EXCEDENTE O (INSUFICIENCIA) (FLUJO NETO DE $ 17,800.00 $ 73,260.00
OPERACIÓN)
FLUJO FINANCIERO Y DE INVERSION
INGRESOS FINANCIEROS
CREDITOS BANCARIOS Y BURSATILES $ - $ -
VENTANA DE ACCIONES Y ACTIVO FIJO $ - $ -
INVERSIONISTAS (RECUPERACION) $ - $ 8,200.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ - $ 631.40
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ - $ 8,831.40
EGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
CREDITOS BANCARIOS Y BURSATILES $ - $ -
GASTOS FINANCIEROS $ - $ -
INVERSIONES BANCARIAS 7.7% $ 8,200.00 $ 59,600.00
INVERSIONES EN INVENTARIOS $ 2,000.00 $ 14,900.00
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION $ 10,200.00 $ 74,500.00
FLUJO NETO FINANCIERO E INVERSIONES -$ 10,200.00 -$ 65,668.60
FLUJO NETO O SALDO FINAL $ 7,600.00 $ 7,591.40
MARZO

$ 7,591.40

$ 268,094.00
$ 268,094.00
$ 275,685.40

$ 85,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 10,000.00
$ 195,000.00
$ 80,685.40

$ -
$ -
$ 59,600.00
$ 4,589.20
$ 64,189.20

$ -
$ -
$ 109,800.00 $ 59,673.12 $ 109,899.68
$ 27,400.00 $ 14,918.28 $ 27,474.92
$ 137,200.00
-$ 73,010.80
$ 7,674.60