Manual de Parametrización

Módulos FI/ CO-OM/ TR-CM

Tabla de Contenido:
1 Parametrizaciones generales...............................................................................................................4
1.1 Configurar Países........................................................................................................4
1.2 Configurar Tipo de Cambio........................................................................................5
1.3 Configurar Ejercicio y Períodos Contables..............................................................6
1.4 Configurar Plan de Cuentas.......................................................................................9
2 Estructura de la Empresa..................................................................................................................12
2.1 Definir Sociedades....................................................................................................12
2.2 Definir Áreas de Control de Créditos......................................................................14
2.3 Definir Sociedad CO..................................................................................................16
2.4 Definir Monedas Paralelas........................................................................................17
3 Documentos......................................................................................................................................19
3.1 Rangos de números de documentos......................................................................19
3.2 Clases de Documento...............................................................................................22
3.3 Clave de Contabilización..........................................................................................24
3.4 Estructuras de pantallas...........................................................................................25
3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados......................................................27
3.6 Opciones de Tratamiento..........................................................................................29
3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos....................................30
3.7.1 Textos para Posiciones del Documento............................................................................30
3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial............................................................31
3.8.1 Anticipos...........................................................................................................................31
4 Impuestos y Retenciones...................................................................................................................34
4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios................................................................34
4.2 Retención....................................................................................................................42
5 Contabilidad de Acreedores..............................................................................................................54
5.1 Datos Maestros..........................................................................................................54
5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores....................................................................................54
5.1.2 Rangos de Números de Acreedores..................................................................................54
5.2 Operaciones Contables.............................................................................................55
5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores.............................................................................55
5.2.2 Gestión de Cheques...........................................................................................................57
5.2.3 Condiciones de Pago.........................................................................................................59
5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas...................................................................61
5.2.5 Salida de Pagos.................................................................................................................61
6 Contabilidad de Deudores.................................................................................................................63
6.1 Datos Maestros..........................................................................................................63
6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores.......................................................................................63
6.1.2 Rangos de Números de Deudores.....................................................................................63
6.2 Operaciones Contables.............................................................................................66
 6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores................................................................................66
6.2.2 Condiciones de Pago.........................................................................................................69
7 Gestión de Créditos...........................................................................................................................72
7.1 Clases de Riesgo.......................................................................................................72
7.2 Equipos Responsables.............................................................................................74
7.3 Grupos de Créditos...................................................................................................75
7.4 Asignación de Documentos de Ventas y de Entrega............................................75
7.5 Control Automático de Crédito................................................................................79
8 Contabilidad Bancaria.......................................................................................................................83
8.1 Definición de Bancos Propios..................................................................................83
8.2 Definición de Vías de Pago.......................................................................................85
9 Tesorería – Gestión de Caja..............................................................................................................88
9.1 Posición de Tesorería...............................................................................................88
9.2 Previsión de Tesorería..............................................................................................91
9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos...............................................94
10 Contabilidad de Activos Fijos.......................................................................................................96
10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organización..........................................................96
10.2 Activos Fijos – Valoración General........................................................................102
10.3 Activos Fijos – Integración con el Libro Mayor....................................................116
10.4 Activos Fijos – Amortización..................................................................................130
11 Determinación de Cuentas..........................................................................................................138
12 Estructura de Balance.................................................................................................................140
13 Controlling..................................................................................................................................154
13.1 Controlling General.................................................................................................154
13.1.1 Organización...................................................................................................................154
13.2 Contabilidad de Clases de Coste...........................................................................159
13.2.1 Datos Maestros................................................................................................................159
13.2.2 Ledger de Reconciliación...............................................................................................161
13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio...................................................................162
13.3.1 Parametrizaciones básicas...............................................................................................162
13.3.2 Jerarquía Estándar CeBe.................................................................................................164
13.4 Contabilidad de Centros de Coste.........................................................................170
13.4.1 Datos Maestros................................................................................................................170
14 Otras Herramientas.....................................................................................................................175
15 Índice de Pantallas y Transacciones...........................................................................................178
16 Anexos........................................................................................................................................182
16.1 Todos los Códigos de Transacción SAP con Reportes y Descripciones.........182
16.2 Determinación de cuentas......................................................................................184
1 Parametrizaciones generales
Contenido: En esta sección definirá las parametrizaciones del sistema que tienen consecuencias en todas las aplicaciones.
Estas parametrizaciones del sistema son condición previa para la gestión de todas las operaciones comerciales.

1.1 Configurar Países

Título País en sistema R/3

Transacción OY01
Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral.  Configurar países  Definir países en Sistemas R/3

Pantallas

Parametrización En el suministro SAP estándar están definidos todos los países según la norma ISO
realizada internacional. Se cambiará el formato de la representación decimal a 1,234,567,89):
Título Datos generales bancarios en País
Transacción SPRO
IMG: Parametrizaciones gral.  Configurar países  Definir países en Sistemas R/3 
Ruta de Acceso Configurar verificaciones específicas de país.

Pantallas

Parametrización Para México se introduce reglas para la verificación de los siguientes datos: datos bancarios, datos
realizada postales, datos fiscales. Estos datos se verificarán entonces en la actualización de datos maestros.
En el suministro SAP estándar están definidos todos los países según la norma ISO internacional.
Se ha realizado los siguientes cambios: longitud de número de ctas bancarias y de clave de banco :

1.2 Configurar Tipo de Cambio

Título Tipos de Cambio

Transacción OB08
Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral.  Configurar países  Definir países en Sistemas R/3 
Configurar verificaciones específicas de país.

Pantallas
Parametrización Se indica tipos de cambio p. conversión USD-MXN. Se fija un TC de 11 MXN para el
realizada 01.01.2005:

1.3 Configurar Ejercicio y Períodos Contables

Título Asignar sociedad a variante de ejercicio

Transacción OB37
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Ejercicio 
Asignar sociedad a una variante de ejercicio

Pantallas

Parametrización Para cada una de las sociedades, se deberá especificar la variante de ejercicio K4 (ya definida,
realizada estándar).
Título Definir variantes para períodos contables
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Períodos contables  Definir variantes para períodos contables abiertos

Pantallas

Parametrizaciónre Se define las variantes para períodos contables abiertos para cada sociedad. Después se asigna estas
alizada variantes a la sociedad FI correspondiente.

Título Abrir y cerrar períodos contables

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Períodos contables  Abrir y cerrar períodos contables

Pantallas

Parametrización Se indica para cada variante qué períodos contables están abiertos para contabilización. Para ello
realizada se dispone de dos intervalos de tiempo. Se Indica en cada intervalo un límite
inferior de período, un límite superior de período y el ejercicio.
Título Asignar variantes a sociedad
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Períodos contables  Asignar variantes a sociedad

Pantallas

Parametrización Se asigna las variantes a las sociedades FI correspondientes.

realizada

1.4 Configurar Plan de Cuentas

Título Índice Plan de Cuentas

Transacción OB13

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad principal  Cuentas de mayor  Datos maestros 
Preparar  Tratar índice planes de cuentas

Pantallas
Parametrización Se crea el siguiente plan de cuentas en el índice:
realizada

Título Asignación Sociedad  Plan de Cuentas

Transacción OB62
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad principal  Cuentas de mayor  Datos maestros 
Preparar  Asignar sociedad a un plan de cuentas.

Pantallas

Parametrización Se asigna sociedad al plan de cuentas:

realizada
Título Definir Grupos de Cuentas GL (sin documentación del status de campo)

Transacción OBD4

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad principal  Cuentas de mayor  Datos maestros 
Preparar  Definir grupo de cuentas

Pantallas

Parametrización Se define los siguientes grupos de cuentas para la sociedad GL:

realizada
2 Estructura de la Empresa
Contenido: En esta sección se reproduce la estructura de su empresa con la especificación de diversas unidades
organizativas para Finanzas. Después de la definición se relacionará entre sí las unidades organizativas. Después de la
conexión habrá estructurado el marco para el tratamiento de las operaciones contables.

2.1 Definir Sociedades

Título Definir sociedad.

Transacción EC01
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa  Definición  Gestión financiera  Definir, copiar, borrar, verificar
sociedad  (Tratar datos de sociedad)

Pantallas

Parametrización Se creará las sociedades. La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que estructura la
realizada empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Una sociedad se define indicando lo
siguiente mediante una clave: denominación de la sociedad, datos de dirección, moneda nacional.
 Para cada sociedad se define los datos de dirección:

Título Sociedad – Completar parámetros globales

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Sociedad 
Verificar y completar parámetros globales

Pantallas

Parametrización En esta actividad podrá establecer distintas especificaciones globales para la sociedad. Con ello podrá,
realizada además, visualizar en todo momento las especificaciones más importantes de la sociedad de forma
resumida. Entre éstas se cuentan, entre otras, el plan de cuentas y la variante del ejercicio. Aquí se
muestra el ejemplo de la sociedad 0011:
2.2 Definir Áreas de Control de Créditos

Título Definir área de control de créditos

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa  Definición  Gestión financiera  Definir área de control de
créditos

Pantallas

Parametrización Se definirá las áreas de control de crédito para cada sociedad. Se crea las nuevas ACC como copia de
realizada la ACC 0010 (Quickwear). El área de control de crédito es una unidad organizativa de la
Contabilidad que prefija y controla el límite de crédito para los deudores.
Título Asignar sociedad a área de control de créditos..
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa  Asignación  Gestión financiera  Asignar sociedad a área de
control de créditos.

Pantallas

Parametrización Se asigna las sociedades FI requeridas al área de control de crédito correspondiente.

realizada
2.3 Definir Sociedad CO

Título Actualizar sociedad CO..

Transacción OX06
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa  Definición  Controlling  Actualizar sociedad CO.

Pantallas

Parametrización Se crea una nueva sociedades CO. Todos los datos relevantes para la contabilidad de costes se agrupan
realizada en una sociedad CO compartida y se encuentran a disposición para las imputaciones y evaluaciones.
La vista de contabilidad de costes y la vista contable no coinciden en este caso. La sociedad CO se
halla integrada dentro de la estructura organizativa en relación 1:n. Se efectúa una contabilidad de
costes multisociedades. Creando una nueva sociedad CO se actualiza los datos básicos, asigna una
clave y una denominación para su sociedad CO, se especifica la asignación de sociedades y de
sociedad CO, se define la moneda, se indica un plan de cuentas y una variante de ejercicio.

Título Asignar sociedad a sociedad CO..

Transacción OX19
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa  Asignación  Controlling  Asignar sociedad a sociedad CO.

Pantallas

Parametrización Se selecciona la sociedad CO GP01 y después con el el pulsador "Detalle" se actualiza los datos
realizada básicos de la sociedad CO y con "Asignación de sociedad(es)" se asigna las sociedades a la sociedad
CO GP01.
2.4 Definir Monedas Paralelas

Título Definir monedas locales adicionales..

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Sociedad 
Monedas paralelas  Definir monedas locales adicionales.

Pantallas

Parametrización Esta actividad IMG permite definir monedas adicionales, que desee gestionar en paralelo a la
realizada moneda local para cada sociedad. Atención: No puede modificar el tipo de moneda para sociedades
que ya están en productivo.
Título Definir monedas locales adicionales para ledger..
Transacción OBS2
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Sociedad 
Monedas paralelas  Definir monedas locales adicionales para ledger.

Pantallas

Parametrización En esta actividad se definirá otros ledger para los ledger existentes, para poder almacenar otras
realizada monedas en éstos.
3 Documentos
Contenido: A continuación realizará la parametrizaciones relevantes para el documento.

3.1 Rangos de números de documentos

Título Definir rangos de números de documentos.

Transacción FBN1
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Rangos de números de documentos  Definir rangos de números de documentos

Pantallas

Parametrización A continuación creará los rangos de números para los documentos. Para cada rango de números se
realizada indica, un intervalo de números del cual deben elegirse los números de documento, el ejercicio hasta
cuándo será válido un intervalo de rango de números y la clase de la asignación de números (interna o
externa). Los intervalos de rangos de números quedan igual para todas las sociedades.
3.2 Clases de Documento

Contenido: En esta actividad se creará las clases de documento para las operaciones contables de la Gestión financiera. Las
clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabación de documentos.

Título Clases de documento..

Transacción OBA7
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento
 Cabecera de documento  Definir clases de documento.

Pantallas

Parametrización Todas las clases configuración estándar.

realizada
3.3 Clave de Contabilización

Contenido: En esta actividad se define la clave de contabilización. La clave de contabilización se introduce antes del
registro de la posición del documento y controla el registro y el tratamiento de la posición del documento. Para cada clave
se indica, entre otros, qué lado de una cuenta se contabiliza, qué clase de cuenta se contabiliza con la clave de
contabilización, qué campos están contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos (status de
campo).

Título Definir clave contabilización..

Transacción OB41
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Posición de documento  Control  Definir clave contabilización.

Pantallas

Parametrización Todas las claves de configuración son estándar:

realizada
3.4 Estructuras de pantallas

Título Actualizar variantes de status de campo..

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Posición de documento  Control  Actualizar variantes de status de campo.

Pantallas

Parametrización Se trabajará con una versión derivada de la estándar 0001 para todas las sociedades. Para esta
realizada variante (Y001) de status de campo ya se han definido los siguientes grupos de status de campo.
Título Asignar sociedad a variantes status campos..
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Posición de documento  Control  Asignar sociedad a variantes status campos

Pantallas

Parametrización Asigne a las sociedades FI afectadas la misma variante de status de campo.

realizada
Título Variante pantalla [Link] documentos..
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Posición de documento  Control  Variantes pantalla [Link] documentos.

Pantallas

Parametrización Se determina la variante de pantalla dependiente de la sociedad FI

realizada

3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados

Título Definir grupos de tolerancia para empleados.

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Documento 
Posición de documento  Definir grupos de tolerancia para empleados.

Pantallas

Parametrización Indicar en esta actividad IMG los límites de importe hasta qué importe puede contabilizar un
realizada documento un empleado, hasta qué importe puede contabilizar una posición de documento en una
cuenta de deudores o acreedores, qué porcentaje de descuento puede garantizar en una posición de
documento un empleado y hasta qué importe pueden aceptarse diferencias
de pago.
3.6 Opciones de Tratamiento

Título Opciones de tratamiento en FI

Transacción FB00
Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Entorno  Parámetros usuario
 FB00 - Opciones tratamiento.

Pantallas

Parametrización Entrada documentos:

realizada Si las cuotas de IVA deben ser
calculadas, puede indicarse en este
campo que los importes de las cuentas
de mayor entrados son importes netos.
En caso contrario, se partirá del
supuesto de que los importes de
cuentas de mayor entrados
comprenden el IVA a calcular.

Partidas abiertas:
 Con este campo se controla en qué status, activo o
inactivo, se representan las partidas abiertas en un
tratamiento de compensación.

Si las partidas se representan activas es necesario

desactivar todas las partidas que no deban
compensarse. Del mismo modo, todas las
partidas que sea necesario compensar deberán
activarse.

Con este campo se controla en qué Este indicador

controla que aquellas partidas, interrelacionadas por
referencia a factura, se activen o desactiven
conjuntamente en el tratamiento de las partidas abiertas.
Así se puede impedir que se pague una factura mientras
se olvida la compensación del abono correspondiente.

Tras activar este indicador, ya no es posible efectuar

pagos parciales en partidas con referencia a una factura.

3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos

3.7.1 Textos para Posiciones del Documento

Contenido: En esta actividad pueden almacenarse textos bajo claves. Estas máscaras de texto se toman en la posición de
documento. Introduzca la clave correspondiente en el campo de texto durante el registro del documento.

Título Almacenar textos para posiciones documento

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad principal  [Link]  Contabilización en
cuentas de mayor  Realizar y verificar parametrizaciones para documento  Almacenar textos
para posiciones documento

Pantallas
Parametrización
realizada

3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial

3.8.1 Anticipos

Título Asignación de las CME a las cuentas asociadas.

Transacción OBL3
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Contabilizaciones con cuenta asociada diferente  Otras operaciones CME  Generar lista para
CME

Pantallas

Parametrización
realizada
Se pasa al modo de modificar vía barra de herramienta: “Ctas. Mayor espec.”  “Visual.-> Modif.”
y elige el Ind. CME “A” y confirma el plan de cuentas (GP01). Luego se asigna las CME a las
cuentas asociadas:

De la misma forma se procede para anticipos de deudores:

4 Impuestos y Retenciones
Contenido: En el siguiente capítulo se describe la definición de los impuestos sobre el volumen de negocios se encuentran el
IVA soportado, el IVA repercutido y los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de impuestos, los porcentajes y
las cuentas de impuestos.

Después se ejecutará las parametrizaciones para la retención de impuestos y el procedimiento para proceder a la liquidación
de impuestos ampliada.

4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios

Título Definir indicadores de IVA.

Transacción FTXP
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Impuesto sobre el
volumen de negocios  Cálculo  Definir indicador de IVA

Pantallas

Parametrización
realizada
Título Números de cuenta para contabilizar IVA.
Transacción OB40
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Impuesto sobre el
volumen de negocios  Contabilización  Almacenar cuentas de impuestos.

Pantallas

Parametrización Se asigna los siguientes números de cuentas a los índices de IVA (IVA soportado) para la
realizada contabilización:
 Se asigna los siguientes números de cuentas a los índices de IVA (IVA repercutido) para la
contabilización:

Especificar importe base

Contenido: Esta actividad IMG le permite determinar para cada sociedad FI si debe reducirse las base imponible para el
cálculo del impuesto sobre el volumen de negocios por el importe del descuento. La regulación de cómo debe determinarse
la base imponible para el cálculo del impuesto sobre el volumen de negocios depende de la jurisdicción de cada país. La
tributación se realiza, bien sea a través de la sociedad, bien sea a través del código de jurisdicción. Así, por ejemplo, en los
EEUU los impuestos se calculan con ayuda del código de jurisdicción.

Cuando el importe del descuento no deba estar incluido en la base imponible para el cálculo de impuestos, deberá marcar el
campo [Link]. (la base imponible es el valor neto ).

Título Especificar importe base.

Transacción OB69
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Impuesto sobre el
volumen de negocios  Cálculo  Especificar importe base

Pantallas
Parametrización
realizada

4.2 Retención

Título Tipos de Retención de IVA e ISR.

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Retención 
Retención de impuestos ampliada  Cálculo  Tipo de retenciones  Definir tipo de
retención: Contabilización [Link].

Pantallas

Parametrización Se define los siguientes tipos de Retención de impuestos:

realizada
(Definición importe máximo/ mínimo en todo los tipos igual)
Título Indicador de Retención de IVA e ISR.
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Retención 
Retención de impuestos ampliada  Cálculo  Indicador de retención  Definir indicador de
retención de impuestos.

Pantallas

Parametrización
realizada

Se define el tipo de Retención 03:

Se define el tipo de retención 04:

 Manual de Parametrización

Se define el tipo de retención 05:

Se define el tipo de retención 06:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 49 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO
Grupo Piagui Propietario del Documento
 Manual de Parametrización

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 50 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO
Grupo Piagui Propietario del Documento
Se define el tipo de retención 08:

Se define el tipo de retención 11:

 Se define el tipo de retención 12:

Se define el tipo de retención 13:

Título Asignar tipos de retención de IVA e ISR a las Sociedades.

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Retención 
Retención de impuestos ampliada  Sociedad  Asignar tipos de retención a las
sociedades.

Pantallas

Parametrización Se asigna los tipos de retención de impuestos a todas las Sociedades (aquí mostrado como ejemplo el
realizada tipo de retenciones 03 para la sociedad 0011):

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 53 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Grupo Piagui Propietario del Documento
Título Activación retención ampliada.
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Retención 
Retención de impuestos ampliada  Sociedad  Activar retención de impuestos ampliada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 54 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Grupo Piagui Propietario del Documento
Pantallas

Parametrización Se activa para las sociedades el indicador de Retención Ampliada: (excepción: las sociedades para
realizada la logística)

Título Cuentas para registro de retención de impuestos.

Transacción OBWW
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Parametrizaciones básicas de Gestión financiera  Retención 
Retención de impuestos ampliada  Contabilización  Cuentas para la retención de
impuestos  Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar.

Pantallas

Parametrización Se define las siguientes cuentas para la contabilización de retención de impuestos:

realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 55 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Grupo Piagui Propietario del Documento
5 Contabilidad de Acreedores
Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores.

5.1 Datos Maestros

5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores

Título Definir Grupos de Cuentas de Acreedores (sin documentación del status de campo)
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de acreedor  Datos
maestros  Preparar creación de datos maestros de acreedores  Definir grupo de cuentas con
formato de pantalla (acreed.)

Pantallas

Parametrización Los siguientes grupos de cuentas de acreedores son creados como copia de grupo de cuentas
realizada Z002 (Quickwear):

5.1.2 Rangos de Números de Acreedores

Definir Rangos de Números

Título Rangos de números Acreedor

Transacción XKN1
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de acreedor  Datos
maestros  Preparar creación de datos maestros de acreedores  Crear rangos números para cuentas
acreedor.

Pantallas

Parametrización Se crea los siguientes rangos de números de acreedores.

realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 56 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Grupo Piagui Propietario del Documento
Asignar Rangos de Números

Título Asignar rangos de números acreedor

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de acreedor
 Datos maestros  Preparar creación de datos maestros de acreedores  Asignar rangos de
números a grupos de cuentas [Link].

Pantallas

Parametrización Se asigna los siguientes rangos de números de acreedores:

realizada

5.2 Operaciones Contables

5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores

Contenido: Se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de
pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Se indican las tolerancias con uno o más
grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el registro maestro. Se establece lo
siguiente para cada grupo de tolerancia:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 57 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO
Grupo Piagui Propietario del Documento
- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias
de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al compensar.

Título Definir tolerancias (acreedores)

Transacción SPRO (también OBA3)
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Salida de pagos  Salida de pagos manual  Definir tolerancias (acreedores)

Pantallas

Parametrización Se manejará los mismos grupos de tolerancia para todas las sociedades.
realizada

Grupo de Tolerancia general:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 58 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO
Grupo Piagui Propietario del Documento
 Manual de Parametrización

Grupo de Tolerancia KRED1 para Acreedores:

5.2.2 Gestión de Cheques

Contenido: En los siguientes puntos de menú realizará los preparativos para la vía de pago "cheques prenumerados". Los
cheques prenumerados normalmente se dividen en pilas, para poder imprimirlos o rellenarlos en diferentes enplazamientos.
En el sistema un intervalo de números de cheque representa una pila de cheques prenumerados.

Título Definir intervalos de números para cheques

Transacción FCHI
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link]  Salida de
pagos  Salida de pagos automática  Medios de pago  Gestión de cheques  Definir intervalos
de números para cheques

Pantallas

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 59 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 60 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

5.2.3 Condiciones de Pago

Título Condiciones de Pago

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Entrada de facturas/Entrada de abonos  Actualizar condiciones de pago

Pantallas

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 61 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Detalle de la condición. Ejemplo ZA08:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 62 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas

Contenido: En esta actividad IMG especificará si debe tenerse en cuenta el importe base para el cálculo del importe del
descuento del importe del impuesto.

Título Base Descuento para Entrada de Facturas

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Entrada de facturas/Entrada de abonos  Definir base descuento para entrada de facturas

Pantallas

Parametrización
realizada

5.2.5 Salida de Pagos

Causas del bloqueo de pago (propuesta)

Título Controlar causas del bloqueo de pago (propuesta)

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Entrada de facturas/Entrada de abonos  Definir base descuento para entrada de facturas

Pantallas

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 63 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Parametrización
realizada Indicador: ¿se permite modificación en propuesta de
pago?
Este indicador determina si se permite o no efectuar
una modificación en la propuesta de pago. Si el
indicador no está fijado, al tratar una propuesta de
pago no se podrá fijar ni retirar la causa de bloqueo
correspondiente.
Ejemplos:
Es posible prohibir cualquier modificación en la
propuesta de pago para el indicador de bloqueo que
se fija en la verificación de facturas.
Utilización
No es relevante para la cuenta corriente
contractual (FI-CA).

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 64 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

6 Contabilidad de Deudores
Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores.

6.1 Datos Maestros

6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores

Título Definir Grupos de Cuentas de Deudores (sin documentación del status de campo)
Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de deudor  Datos
maestros  Preparar creación de datos maestros de deudores  Definir grupo de cuentas con
formato de pantalla (deudores).

Pantallas

Parametrización Los siguientes grupos de cuentas de deudores son creados como copias del grupo de cuenta
realizada ZC01 (Quickwear):

6.1.2 Rangos de Números de Deudores

Definir Rangos de Números

Título Rangos de números Deudor

Transacción XDN1
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de deudor  Datos
maestros  Preparar creación de datos maestros de deudores  Crear rangos de números para
[Link].

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 65 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Pantallas

Parametrización Se crea los siguientes rangos de números de deudores:

realizada

Asignar Rangos de Números

Título Asignar rangos de números para deudores

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de deudor  Datos
maestros  Preparar creación de datos maestros de deudores  Asignar rangos de números a grupos
de cuentas para deudores.

Pantallas

Parametrización Se asigna los siguientes rangos de números a grupos de deudores:

realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 66 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 67 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

6.2 Operaciones Contables

6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores

Contenido: Se fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago
y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Se indican las tolerancias con uno o más grupos
de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el registro maestro. Se establece lo siguiente para
cada grupo de tolerancia:

- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias
de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al compensar.

Título Definir grupos de tolerancia para deudores

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 68 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Transacción OBA3
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Entrada de pagos  Entrada de pagos manual  Definir tolerancias (deudores).

Pantallas

Parametrización Se crea los grupos de tolerancia necesarios para los deudores.

realizada

Grupo de Tolerancia general:

Grupo de Tolerancia para deudores DEB1:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 69 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Grupo de Tolerancia para deudores DEB2:

Grupo de Tolerancia para deudores DEB3:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 70 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Grupo de Tolerancia para deudores DEB4:

6.2.2 Condiciones de Pago

Título Condiciones de Pago

Transacción SPRO SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
IMG Salida de facturas/salida de abonos Actualizar condiciones de pago

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 71 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Pantallas

Parametrización
realizada

Detalle de la condición. Ejemplo ZD08:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 72 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Detalle de la condición. Ejemplo ZD3A (la única con DPP):

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 73 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

7 Gestión de Créditos
Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la cuenta de control de crédito. Se define grupos (campo
de agrupación de libre utilización), clases de riesgo, grupos de responsables, grupos de responsables de áreas. Dichas clases y
grupos se asigna a los deudores para fines de valoración y verificación.

7.1 Clases de Riesgo

Título Definir Clases de Riesgo

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Gestión de créditos 
Cuenta de control créditos  Definir clases de riesgo

Pantallas

Parametrización Se define las clases de riesgo para cada Sociedad. Se utilizará las mismas clases de riesgo como en la
realizada Sociedad Quickwear (0010).

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 74 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Título Determinar Clase de Riesgo para nuevos clientes

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa  Definición  Gestión financiera  Definir área de control de
créditos

Pantallas

Parametrización Se determina en cada Área de Control de Créditos la clase de riesgo 005 para nuevos clientes.
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 75 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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7.2 Equipos Responsables

Título Definir Equipos responsables

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Gestión de créditos 
Cuenta de control créditos  Definir equipos responsables

Pantallas

Parametrización En este punto se definirá los grupos de responsables para cada área de control de crédito. En una
realizada segunda etapa puede asignar un grupo a cada deudor. Se creará dos grupos de responsables para cada
ACC.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 76 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

7.3 Grupos de Créditos

Contenido: El grupo de crédito agrupa varias operaciones empresariales distintas que se tienen que tratar del mismo
modo en relación con la verificación de créditos. Los grupos de crédito se definen al parametrizar las clases de documentos
comerciales y al definir la verificación de créditos automática.

[Link]ándar
En la versión estándar de SAP se han creado los siguientes grupos de crédito:

01 = grupo de crédito pedido 02

= grupo de crédito entrega
03 = grupo de crédito salida de mercancías

Título Definir grupos de créditos

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Comercial  Funciones básicas  Gestión de crédito/Gestión de riesgo  Gestión de créditos
Definir grupos de créditos

Pantallas

Parametrización
realizada

7.4 Asignación de Documentos de Ventas y de Entrega

Contenido: Las verificaciones de créditos pueden ejecutarse en distintos instantes en la gestión de pedidos. Para la creación de
entregas también puede indicar si la verificación de créditos automática tendrá lugar durante la creación de entregas y/o durante la salida
de mercancías. En esta opción de menú se determina con qué clases de documentos de ventas tiene que producirse una verificación de
créditos. En este caso los proveedores se pueden controlar por separado y de manera específica en el momento de la salida de
mercancías.

Al mismo tiempo determinará las reacciones del sistema en caso de que haya verificaciones de créditos parametrizadas. Son posibles las
siguientes reacciones del sistema:

- mensaje de advertencia: El documento se puede grabar.

- mensaje de error: El documento no se puede grabar.

- establecimiento de un bloqueo de entrega (status de crédito): El documento se puede grabar, pero su status de crédito se bloquea
automáticamente.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 77 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Título Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega

Transacción OVAK
Ruta de Acceso IMG: Comercial  Funciones básicas  Gestión de crédito/Gestión de riesgo  Gestión de créditos 
Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega

Pantallas

Parametrización 1. Por cada clase de documento de ventas determine si tiene que efectuarse una verificación de créditos.
realizada Introduzca "D" si tiene que efectuarse una verificación automática.
2. Indique un grupo de crédito.
3. En la clase de entrega en la que desea realizar una verificación de créditos, indique un grupo de crédito.
4. Indique un grupo de crédito asociado a la salida de mercancías para la clase de entrega en la que se tiene que
realizar una verificación de créditos durante la salida de mercancías.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 78 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización
Manual de Parametrización

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 79 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Grupo Piagui Propietario del Documento
 Manual de Parametrización

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 80 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

7.5 Control Automático de Crédito

Título Especificar Control Automático de Crédito

Transacción OVA8
Ruta de Acceso IMG: Comercial  Funciones básicas  Gestión de crédito/Gestión de riesgo  Gestión de créditos 
Especificar control automático de crédito

Pantallas

Parametrización Se introduce una combinación de área de control de créditos, clase de riesgo y gupo de crédito, así
realizada como una denominación para la verificación de créditos que desea definir. En la pantalla detallada del
control de créditos se determina la clase de verificaciones deseadas (p. ej. estática o dinámica), el
alcance de la verificación y la reacción del sistema según sus
necesidades.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 81 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Grupo Piagui Propietario del Documento
 Manual de Parametrización

Aquí se parametriza la
verificación de los pedidos,
entregas o salidas de
mercancías. En Piagui se
realiza solamente la
verificación de las entregas.

El detalle de la verificación (ejemplo para riesgo alto):

El detalle de la verificación (ejemplo para riesgo bajo):

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 82 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO
Grupo Piagui Propietario del Documento
 Manual de Parametrización

Los detalles de la verificación:

Se pueden realizar las siguientes clases de verificaciones de créditos:

 verificación estática del límite de crédito

La asignación de créditos depende del valor total de los pedidos pendientes, de las entregas, de los
documentos de facturación y de las partidas abiertas.
 verificación dinámica del límite de crédito
La verificación dinámica posee tanto una parte estática con verificación de todas las partidas abiertas,
entregas y facturas, como una parte dinámica con verificación de todos los valores de pedido
pendiente, es decir, de todos los pedidos aún no entregados o parcialmente entregados. El valor
resultante de las verificaciones se acumula en la estructura de información "S066" en unidades
temporales o períodos (día, semana, mes) hasta la fecha de envío. Esta estructura de información se
introduce en el Controlling de Logística y está descrita en la sección "Definir parametrizaciones
previas para la gestión de créditos".
Al definir la verificación de créditos indique un número determinado de los distintos periodos con los
que se calcula una fecha en el futuro (según el periodo seleccionado, p. ej. 10 días o 2 meses). De este
modo se puede lograr que los pedidos situados en el futuro lejano no se puedan tener en cuenta para
determinar la utilización de crédito
La suma de la parte estática y la dinámica de la verificación no debe superar el límite de crédito
concedido.
 verificación de créditos sobre la base del valor máximo del documento
El valor del pedido o de la entrega no debe superar un determinado valor definido en la verificación
de créditos. El valor se almacena en la moneda del área de control de créditos. Esta verificación es
especialmente indicada cuando el límite de crédito de clientes nuevos aún no se ha definido. Con una
clase de riesgo reservada para clientes nuevos, esta
verificación se puede controlar explícitamente.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 83 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

 verificación de créditos al modificar campos críticos

La verificación de créditos se lanza cuando se modifican campos de documento relevantes para el
crédito para que difieran de los valores propuestos desde el registro maestro de cliente (condiciones
de pago, días valor y fechas valor).
 verificación de créditos en el momento de la siguiente verificación interna
La verificación de créditos se lanza automáticamente en una determinada fecha. Todos los pedidos
registrados hasta esa fecha se consideran no críticos.
 verificación de créditos sobre la base de partidas abiertas vencidas
La relación entre partidas abiertas que han vencido hace más de un cierto número de días y el saldo de
deudores no debe superar un determiado porcentaje.
 verificación de créditos sobre la base de partidas abiertas más antiguas
La partida abierta más antigua sólo puede haber vencido un determinado número de días antes.
 verificación de créditos en relación con los niveles de reclamación
máximos permitidos
El nivel de reclamación del deudor no puede rebasar un determinado valor máximo.
 verificaciones de créditos propias de cliente
En caso de que se tengan que realizar más verificaciones diferentes de las del estándar, puede
definir sus propias verificaciones en los respectivos exits de usuario (LVKMPTZZ y LVKMPFZ1).

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 84 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

8 Contabilidad Bancaria
8.1 Definición de Bancos Propios

Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco propio de
una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta de un banco propio
mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de cuenta para editar una conexión
bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestión de pagos automática para determinar una conexión bancaria para
el pago

Título Crear bancos propios

Transacción FI12
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  [Link]  Cuentas bancarias  Definir bancos propios

Pantallas

Parametrización Se crea los bancos propios y las cuentas correspondientes en el sistema en un ID bancario o en un ID
realizada de cuenta.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 85 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Grupo Piagui Propietario del Documento
 Manual de Parametrización

... y luego aparece la siguiente ventana emergente con los datos del banco:

Ahora se asigna cuentas al banco:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 86 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

8.2 Definición de Vías de Pago

Contenido: Aquí se indica por país qué vías de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la vía de
pago: vía de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados, características de la clasificación de la vía de pago [aquí se
indica de qué tipo de vía de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qué otras características caracterizan la vía de
pago (p. ej., la vía de pago está permitida para pagos personales)], datos necesarios en el registro maestro y datos para la
contabilización.

Título Definición Vía de Pago por País

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Salida de pagos  Salida de pagos automática  Selección vía de pago/bancos [Link]

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 87 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

pagos  Instalar vías de pago por país para pagos

Pantallas

Parametrización Se añade las vías de pago necesarias y realiza las entradas específicas de país.
realizada

Título Definición Vía de Pago por Sociedad

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Salida de pagos  Salida de pagos automática  Selección vía de pago/bancos [Link] pagos 
Instalar vías de pagos por sociedad para pagos

Pantallas

Parametrización Se añade las vías de pago necesarias y realiza las entradas específicas para cada sociedad.
realizada

Título Determinación de Bancos para Pagos

Transacción SPRO, OBZ5, OBVCU
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  [Link] 
Salida de pagos  Salida de pagos automática  Selección vía de pago/bancos [Link] pagos 
Instalar determinación de bancos para pagos
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 88 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Pantallas

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 89 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

9 Tesorería – Gestión de Caja

9.1 Posición de Tesorería

Contenido: Posición de Tesorería

Título Posición de Tesorería

Transacción OT14, SPRO
Ruta de Acceso IMG: Tesorería  Gestión de caja  Datos maestros  Cuentas de terceros  Definir niveles de
tesorería

Pantallas

Parametrización
realizada

Se asigna a las
ctas. de bancos

Título Definir clasificaciones y actualizar títulos

Transacción OT18, SPRO
Ruta de Acceso IMG: Tesorería  Gestión de caja  Estructuración  Clasificaciones  Definir clasificaciones y
actualizar títulos

Pantallas

Parametrización Crear para todos los bancos una cabecera o clasificación que al momento de ejecutar el reporte
realizada son los que aparecen para seleccionar; se crea una para cada cuenta bancaria y una que suma a
todos los bancos.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 90 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Título Actualizar estructura

Transacción OT17, SPRO
Ruta de Acceso IMG: Tesorería  Gestión de caja  Estructuración  Clasificaciones  Actualizar estructura

Pantallas

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 91 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Parametrización Se crea la estructura de clasificaciones. El tipo de línea E (nivel) suma los siguientes tres renglones G
realizada (grupo).

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 92 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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9.2 Previsión de Tesorería

Contenido:

Título Niveles de tesorería

Transacción OT14, SPRO
Ruta de Acceso IMG: Tesorería  Gestión de caja  Datos maestros  Cuentas de terceros  Definir niveles de
tesorería

Pantallas

Parametrización
realizada

Son avisos de TR; son

previsión para compras y
ventas al contado (West
Mex); permiten crear un
documento

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 93 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Título Grupos de Tesorería

Transacción OT13, SPRO
Ruta de Acceso IMG: Tesorería  Gestión de caja  Datos maestros  Cuentas de terceros  Definir grupos de
tesorería

Pantallas

Parametrización
realizada

Título Niveles de Tesorería para Logística

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 94 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Transacción OT47, SPRO

Ruta de Acceso IMG: Tesorería  Gestión de caja  Estructuración  Asignar niveles de tesorería para
logística

Pantallas

Parametrización
realizada

Ejemplo Reporte de Tesorería:

Título Reporte Posición de Tesorería

Transacción FF7A
Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas  Tesorería  Gestión de Caja  Sistema de Información  Informes Gestión
de Caja  Análisis liquidez  FF7A – Posición de tesorería

Pantallas

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 95 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos

Contenido: Esta opción de menú apoya en la introducción de la gestión de tesorería. Se pueden activar
sociedades para la actualización de la gestión de tesorería, verificándose las parametrizaciones de tablas. Los
registros maestros de deudores y acreedores se pueden rellenar con los grupos de gestión de tesorería necesarios
para la actualización de la gestión de tesorería, de forma que una creación nueva parcial o completa de los
registros de totales se simplifica de forma significativa.

El programa consta de cinco áreas parciales, a las que se puede acceder mediante los botones de status:
Activar sociedad
Datos deudores/acreedores

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 96 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Definición de datos
Reconciliación de datos
Corrección de datos

Título Activar Sociedad (Herramienta de Introducción Gestión de Tesorería)

Transacción FDFD
Ruta de Acceso IMG: Tesorería  Gestión de caja  Herramientas  Definir arranque productivo y
estructura de datos

Pantallas

Parametrización Con la activación de una sociedad para la gestión de tesorería se posibilita primero la actualización de
realizada la gestión de tesorería en movimientos de dinero o disponibilidades relevantes para la gestión de
tesorería. Para la actualización de las áreas de logística MM y SD existe por cada uno un indicador que
se debe fijar en el caso que los datos deban llegar de la logística a la gestión de tesorerí[Link] la
activación se verifican todas las parametrizaciones de tabla necesarias y, en caso necesario, se
realizan.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 97 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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10 Contabilidad de Activos Fijos

Contenido: La presente sección contiene todas las actividades de implementación para el Customizing de la
componente FI-AA (Contabilidad de activos fijos).

10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organización

Título Crear Sociedad Dummy para Activos Fijos

Transacción EC01
Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa  Definición  Gestión financiera  Definir, copiar, borrar, verificar
sociedad (Copiar, borrar, verificar sociedad)

Pantallas

Parametrización Para evitar mensajes de error se crea la sociedad 0001 (la original 0001 fue eliminado durante
realizada la instalación de Quickwear) como sociedad DUMMY para Activos Fijos.

Título Determinación de Cuentas de Activos Fijos

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 98 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Estructuras de organización 
Clases de activos fijos  Crear determinación de cuentas.

Pantallas

Parametrización Se crea las siguientes determinaciones de cuentas de Activos Fijos:

realizada

Título Estructura de pantallas para Activos Fijos

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Estructuras de organización 
Clases de activos fijos  Crear reglas de estructuración de pantallas.

Pantallas

Parametrización
Se crea las estructuras de pantallas para activos Fijos:
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 99 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Título Intervalo de números de Activos Fijos

Transacción AS08
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Estructuras de organización 
Clases de activos fijos  Definir intervalos de números.

Pantallas

Parametrización Se define los intervalos de números de Activos Fijos (el mismo intervalo para cada
realizada sociedad):

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 100 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Título Asignación de números en varias sociedades

Transacción AO11
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Estructuras de organización 
Definir asignación de números en varias sociedades

Pantallas

Parametrización Se determina las sociedades para la asignación de números. El sistema asigna el número principal de
realizada activo fijo en estas sociedades a partir del rango de números de la sociedad que asigna los números.

Título Clases de Activos Fijos

Transacción OAOA
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Estructuras de organización 
Clases de activos fijos  Definir clases de activos fijos.

Pantallas

Parametrización
Se define las clases de Activos Fijos:
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 101 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 102 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 103 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Las demás clases siguen la muestra de la clase Z12000.

10.2 Activos Fijos – Valoración General.

Título Determinar Área de Valoración

Transacción EC08
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Integración con el libro mayor 
Determinar áreas de valoración a contabilizar asociadamente.

Pantallas

Parametrización Añadir un plan de valoración copiando un plan de valoración estándar SAP (0MX Plan de
realizada Valoración para México) (Unidad de organización -> Copiar).

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 104 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Título Denominación del Plan de Valoración

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Estructuras de organización 
Copiar plan de valoración de ref./áreas de valoración (Especificar denominación del plan de
valoración).

Pantallas

Parametrización Se actualiza la denominación del plan de valoración (GP01 = Plan de Valoración Grupo Piagui).
realizada Después se borra las áreas de valoración que no sean necesarias en el plan de valoración y añada,
mediante copiado, nuevas áreas de valoración.

Título Áreas de Valoración para Activos Fijos

Transacción OADB y OADC
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Valoración general  Áreas de valoración
 Definir áreas de valoración.

Pantallas

Parametrización Verificar la definición de las áreas de valoración creadas con referencia al plan de valoración GP01 (en
realizada la pantalla detallada). Definir nuevas áreas de valoración 33 y 35.
OADB:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 105 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Especificar las propiedades de las áreas en la pantalla detallada:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 106 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 107 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 108 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Verifique la tipificación estándar de las áreas de valoración. OADC:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 109 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Título Traspaso de valores de CAP

Transacción OABC
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Valoración general  Áreas de valoración
 Especificar traspaso de valores de CAP.

Pantallas

Parametrización Indicar el área de valoración desde la que desea efectuar el traspaso de los valores de contabilización
realizada para las áreas de valoración dependientes. Especificar si este traspaso debe ser obligatorio u opcional:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 110 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Título Traspaso de Parámetros de Valoración Activos Fijos

Transacción OABD
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Valoración general  Áreas de valoración
 Especificar traspaso de parámetros de valoración.

Pantallas

Parametrización Indicar el área de valoración a partir de la que deben traspasarse los parámetros Amo para las áreas de
realizada valoración dependientes:

Título Valoración de Clases de Activos Fijos

Transacción OAYZ y AO21
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Valoración general  Determinar
valoración de clases de activos fijos.

Pantallas

Parametrización Seleccionar el plan de valoración en cuestión. Indicar la clase de activos fijos que desea actualizar.
realizada Desactivar las áreas de valoración que no necesite en la respectiva clase de activos fijos. Almacenar la
clave de amortización, la vida útil y la regla de estructuración de imágenes en las entradas de área de
su clase de activos fijos. Hay una pantalla detallada de cada área de valoración:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 111 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Clase de AF Maquinaria y Equipo Industrial:

Clase de AF Equipo de Transporte.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 112 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Clase de AF Mobiliario y Equipo.

Clase de AF Equipo de Cómputo.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 113 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Clase de AF Suajes.

Clase de AF Hormas.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 114 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Clase de AF Gastos Instalaciones.

Clase de AF Mejoras Terrenos arrendados.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 115 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Clase de AF Gastos Preoperativos.

Clase de AF Activos Fijos inmateriales.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 116 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Para la creación de las claves de amortización ZLIR, ZLIN y Z000 véase capítulo 10.4. (Clave
de Amortización).

Si no se abren las columnas de la clave de amortización y de la vida útil:

Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Datos maestros  Estructura pantalla 

Definir estructura de pantalla p.áreas valoración [Link]
AO21:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 117 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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10.3 Activos Fijos – Integración con el Libro Mayor

Contenido: Especifica para las áreas de valoración si el sistema debe contabilizar en el libro mayor ningún valor, los
movimientos CAP en modo interactivo y las amortizaciones de forma periódica, tanto los movimientos CAP como las
amortizaciones de forma periódica, sólo las amortizaciones de forma periódica.

Título Áreas de Valoración para contabilizar asociadamente

Transacción OADX
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Integración con el libro mayor 
Determinar áreas de valoración a contabilizar asociadamente.

Pantallas

Parametrización
Se determina las áreas de valoración para contabilizar:
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 118 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Título Cuentas de mayor para Activos Fijos

Transacción AO90
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Integración con el libro mayor 
Asignar cuentas de mayor.

Pantallas

Parametrización Se asigna las cuentas de mayor para Activos Fijos:

realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 119 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Z1000 Terrenos:

Como no se amortizan terrenos no habrá una definición de cuentas. Z1100

Edificios:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 120 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Definir cuentas de amortización:

Z1200 Maquinaria y Equipo Industrial:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 121 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Definir cuentas de amortización:

Z13000 Equipo de Transporte:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 122 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Definir cuentas de amortización:

Z14000 Mobiliario y Equipo:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 123 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Definir cuentas de amortización:

Z1500 Equipo de Computo:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 124 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Definir cuentas de amortización:

Z1600 Obras en curso:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 125 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Como no se amortizan obras en curso no habrá una definición de cuentas. Z1700

Suajes:

Definir cuentas de amortización:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 126 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Z1800 Hormas:

Definir cuentas de amortización:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 127 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Z1900 Gastos Instalaciones:

Definir cuentas de amortización:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 128 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Z2000 Mejoras Terrenos arrendados:

Definir cuentas de amortización:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 129 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Z2100 Gastos preoperativos:

Definir cuentas de amortización:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 130 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Z2200 Activos Fijos inmateriales:

Definir cuentas de amortización:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 131 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Título Indicador de IVA soportado para Activos Fijos

Transacción OBCL
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Integración con el libro mayor 
Asignar [Link] soportado para altas no relevante [Link].

Pantallas

Parametrización Se almacena indicadores de impuestos para operaciones no relevantes para impuestos por cada
realizada sociedad (A0 y V0):

10.4 Activos Fijos – Amortización.

Contenido: En la sección siguiente, se efectúan las parametrizaciones de sistema para la amortización de los activos fijos.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 132 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Título Áreas de Valoración Activos Fijos

Transacción OABN
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Amortizaciones  Amortizaciones
normales  Determinar áreas de valoración.

Pantallas

Parametrización Fijar el indicador "Ejecución de amortizaciones normales" en las áreas de valoración afectadas:
realizada

Control de Períodos

Contenido: El inicio o el fin del cálculo de amortizaciones se determinan a partir de la fecha de referencia de un movimiento
(alta o baja) utilizando el control de períodos. Para los siguientes tipos de movimientos es posible grabar por cada método de
cálculo de amortización por períodos de la clave de amortización un control de períodos propio: Altas, Altas posteriores en los
años siguientes, Bajas, Traslados.

Como los controles de períodos estándar no son suficientes para su instalación, en este punto se define la regla nueva Z1. En
otra actividad IMG defina las correspondientes asignaciones de calendario para los controles de períodos que acaba de definir
o copiar.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 133 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Título Definir Control de Períodos

Transacción OAVS
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Amortizaciones  Métodos de valoración
 Controles de períodos  Definir controles de períodos.

Pantallas

Parametrización Adicionalmente a los controles de períodos estándar se define la regla nueva Z1:
realizada

Métodos por Períodos

Contenido: Se actualizan métodos de cálculo de amortización por períodos que se asignan a una clave de amortización.

Título Métodos por Periódos

Transacción AFAMP
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Amortizaciones  Métodos de
valoración  Clave de amortización  Métodos de cálculo  Actualizar métodos por períodos.

Pantallas

Parametrización Definir método de cálculo de amortización por períodos Z01 y la correspondiente denominación.
realizada Después asignar a los períodos de cálculo de amortización por períodos un control de períodos para
movimientos de alta, altas posteriores, bajas y traslados.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 134 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Clave de Amortización

Contenido: Se actualiza la clave de amortización asignando a dicha clave los métodos de cálculo por amortización
deseados. Es posible dividir el período de amortización en varias fases. Si almacena para una de estas fases un método de
cambio, el sistema pasa a la siguiente fase al introducir el evento descrito en el método de cambio y utiliza para el cálculo de
amortizaciones los métodos de cálculo por amortización almacenados en este punto.

Título Clave de Amortización

Transacción AFAMA
Ruta de Acceso IMG:. Gestión financiera  Contabilidad de activos fijos  Amortizaciones  Métodos de valoración
 Clave de amortización  Actualizar clave de amortización.

Pantallas

Parametrización Definir otras claves de amortización ZLIN y ZLIR y las correspondientes denominaciones.
realizada Después se actualiza los parámetros del método de cálculo por amortizaciones de las claves de
amortización. Al final se fija para la clave de amortización el status "Activa”.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 135 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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La nueva clave de amortización ZLIN:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 136 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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La nueva clave de amortización ZLIR:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 137 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 138 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Como pre-configuración para la Gestión de Inflación para IMPAC se crea la Clave de Amortización
Z000 que copie de la “0000” asignando el método de periodo que ocupa toda la sociedad “Z01”.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 139 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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11 Determinación de Cuentas
Contenido: En la opción de menú "contabilización automática" se realizan las parametrizaciones de sistema para
contabilizar automáticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestión de stocks y de la verificación de facturas.
Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función de simulación. Véase para más informaciones el anexo
Determinación de cuentas16.2.

Título Grupos de Contabilizaciones automáticas

Transacción FBKP
Ruta de Acceso IMG:

Pantallas

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 140 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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Título
Transacción
Ruta de Acceso IMG:

Pantallas

Parametrización

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 141 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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realizada

12 Estructura de Balance
Contenido: Se definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de pérdidas y ganancias) y las
posiciones de balance/PyG de su estructura.

Título Definir la estructura del balance/ PyG

Transacción SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad principal  Operaciones contables  Cierre 
Documentar  Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrización Se crea una nueva estructura de balance GP01 para el Grupo Piagui:
realizada

Se crea las posiciones de la nueva estructura:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 142 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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… pulsar

marcar y …

Entrar el siguiente subnodo en la ventana emergente:

Se crea la subposición
Caja, Banco, Inversiones

Para asignar una cuenta:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 143 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

… pulse

marcar
posición y …

Introducir las cuentas asignadas:

¡marque tanto debe

como haber!

Para crear título y final de cada grupo se pulsa en la posición correspondiente y introduce los
textos. Se puede cambiar el nombre de la posición también:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 144 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Pulse en posición

Título Estructura de Balance del Grupo Piagui

Transacción SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad principal  Operaciones contables  Cierre 
Documentar  Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 145 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 146 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 147 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 148 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 149 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 150 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Título Estructura de Balance para Alemania (GKR)

Transacción SPRO, OB58, FSE2, FSE3
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad principal  Operaciones contables  Cierre 
Documentar  Definir estructura balance/PyG

Pantallas

Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 151 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 152 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 153 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 154 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 155 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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13 Controlling
13.1 Controlling General

13.1.1 Organización

Contenido: En esta sección se realizan las parametrizaciones referentes a la estructura organizativa del Controlling.

Título Aktualizar Sociedad CO

Transacción OKKP
Ruta de Acceso IMG: Controlling  Controlling general  Organización  Actualizar sociedad CO

Pantallas

Parametrización Los datos básicos:

realizada

Activando componentes CO:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 156 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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 Manual de Parametrización

Asignar Sociedades FI a la Sociedad CO:

Rangos de Números
Contenido: A nivel de la sociedad CO, se asigna cada operación que utilice a un grupo de rangos de números. Un grupo de rangos de
números, a su vez, abarca dos intervalos de números de documento: un intervalo interno para todos los documentos en los que el usuario
no indica un número de documento de forma explícita y un intervalo externo para todos los documentos cuyo número de documento es
definido por el usuario o que deben transferirse desde un sistema externo (p. ej., por batch input) al sistema SAP y cuyo número de
documento original debe conservarse.

Título Rangos de Números para Documentos CO

Transacción KANK

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 157 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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 Manual de Parametrización

Ruta de Acceso IMG: Controlling  Controlling general  Organización  Actualizar rangos de números para
documentos CO

Pantallas

Parametrización Se crean los rangos de números para las operaciones del Controlling.
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 158 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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 Manual de Parametrización

Versiones

Contenido: Se pueden utilizar versiones para gestionar sets de datos independientes en la planificación y en el
real. En la planificación el usuario utiliza versiones para reproducir planes alternativos que se basan en distintas
aceptaciones de plan. Por ejemplo, mediante distintas aceptaciones de plan que se refieren a la situación de

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 159 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Manual de Parametrización

ocupación, el usuario puede determinar el precio y los aumentos salariales o crear el programa de ventas diferentes
escenarios del plan y reproducirlos en distintas versiones.
Los datos de la versión plan más probable se crean por el usuario normalmente en la versión "000". En función de estos datos

160 de 191 páginas

plan se determina la tarifa plan para clases de actividad y los registros de imputación, con las que se liquidan las actividades
en el real. En la versión "000" se contabilizan todos los datos reales. En los datos plan o reales de la versión "000" se basan las
comparaciones de plan real y análisis de desviaciones. El usuario realiza las parametrizaciones para la actualización de la
versión por jerarquías.
En esta actividad IMG se trata la definición de versión general a nivel de mandante.
Defina las "Parametrizaciones en la sociedad CO" en la guía de implementación de la contabilidad de centros de coste, de las
órdenes de gastos generales o de la contabilidad de costes por procesos.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\

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Defina las "Parametrizaciones en la sociedad PA" en la guía de implementación de la cuenta de resultados.

Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\

Actualizar Versiones
Defina las "Parametrizaciones de la contabilidad de centros de beneficio" en la guía de implementación de la contabilidad de
centros de beneficio.

Manual Configuración FI- CO_V02.doc

SPRO
Transacción
Título
 Manual de Parametrización

Ruta de Acceso IMG: Controlling  Controlling general  Organización  Actualizar versiones

Pantallas

Parametrización
realizada

Detalle Versión: (¡Importante! Si no está el año no se puede contabilizar en CO)

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 161 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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13.2 Contabilidad de Clases de Coste

13.2.1 Datos Maestros

Contenido: En la sección "Datos maestros" deberán definirse las parametrizaciones previas para la creación de clases de
coste y grupos de clases de coste. Además, también pueden crearse clases de ingreso.

Título Crear clases de coste primario y secundario automáticamente - Parametrización previa

Transacción OKB2
Ruta de Acceso IMG: Controlling  Controlling general  Contabilidad de clases de coste  Datos maestros
 Clases de coste  Crear clases de coste primario y secundario automáticamente 
Efectuar parametrización previa

Pantallas

Parametrización En esta sección el usuario puede crear automáticamente clases de coste primarias y secundarias
realizada mediante el juego de datos batch input. El sistema SAP traslada las cuentas de mayor creadas en la
contabilidad financiera como clases de coste primario a la contabilidad de costes. Las clases de coste
secundario sólo existen en la contabilidad de costes. Realice una entrada para cada una de estas clases
de coste.

De las cuentas 5## ### (costo de ventas nacional) solamente las cuentas 500000, 500100,
500110, 500204, 500207, 501000 y 502000 tienen su clase de closte primaria correspondiente.

Título Crear juego de datos batch input

Transacción OKB3

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 162 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Ruta de Acceso IMG: Controlling  Controlling general  Contabilidad de clases de coste  Datos maestros
 Clases de coste  Crear clases de coste primario y secundario automáticamente  Crear juego de
datos batch input

Pantallas

Parametrización
realizada

Título Ejecutar juego de datos batch input

Transacción SM35
Ruta de Acceso IMG: Controlling  Controlling general  Contabilidad de clases de coste  Datos maestros
 Clases de coste  Crear clases de coste primario y secundario automáticamente 
Ejecutar juego de datos batch input
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 163 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Pantallas

Parametrización
realizada

13.2.2 Ledger de Reconciliación

Contenido: El ledger de reconciliación forma parte de la Contabilidad de clases de coste y permite obtener análisis de los
costes de todo el módulo de CO, lo que significa que muestra los costes que se han producido en un ejercicio en una
sociedad CO. El sistema actualiza el ledger de reconciliación online o se contabiliza manualmente para un intervalo de
período

Título Activar ledger de reconciliación

Transacción KALA
Ruta de Acceso IMG: Controlling  Controlling general  Contabilidad de clases de coste  Ledger de
reconciliación Activar/Desactivar ledger de reconciliación

Pantallas

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 164 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio

13.3.1 Parametrizaciones básicas

Título Analizar parametrizaciones

Transacción 1KE1
Ruta de Acceso IMG: Controlling  Contabilidad de centros de beneficio  Parametrizaciones básicas 
Parametrizaciones para la sociedad CO  Analizar parametrizaciones

Pantallas

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 165 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 166 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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13.3.2 Jerarquía Estándar CeBe

Título Crear Jerarquía Estándar.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 167 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Transacción KCH1 y KCH5

Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de beneficio  Datos
maestros  Jerarquía estándar  KCH1 – Crear y KCH5N – Modificar

Pantallas

Parametrización
realizada

Asignar Centro de Beneficio Fictício

Contenido: El centro de beneficio ficticio siempre se contabilizará en la transferencia de datos si no se hubiera asignado
ningún centro de beneficio al objeto imputado de origen (p. ej., centro de coste, orden, etc.). De esta manera se garantiza la
integridad de los datos en la Contabilidad de centros de beneficio. Los datos en el centro de beneficio ficticio pueden
transferirse mediante subreparto o distribución a los centros de beneficio.

Título Asignar CeBe ficticio “Dummy”

Transacción KE59
Ruta de Acceso IMG: IMG: Controlling  Contabilidad de centros de beneficio  Datos maestros  Centro de
beneficio  Crear centro de beneficio ficticio

Pantallas

Parametrización Se indica el nombre y de este modo el centro de beneficio ficticio se creará para el máximo período de tiempo. Los
realizada demás datos se corresponden con los de la actualización de los centros de beneficio "usuales".

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 168 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Título Crear CeBe

Transacción KE51
Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de beneficio  Datos
maestros  Centro de beneficio  Tratamiento individual  KE51 - Crear

Pantallas

Parametrización
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 169 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

realizada

Actualizar Jerarquía estándar Centros de Benefícios

Contenido: La jerarquía estándar es una estructura de árbol que permite organizar todos los centros de beneficio
pertenecientes a una sociedad CO.

Título Actualizar Jerarquía estándar Centros de Benefícios

Transacción KCH4 y KCH1, KCH5N
Rutas de Acceso IMG: IMG: Controlling  Contabilidad de centros de beneficio  Datos maestros  Centro de
beneficio  Actualizar jerarquía estándar

Menú SAP: Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de beneficio  Datos

maestros  Jerarquía estándar  KCH1 – Crear y KCH5N – Modificar.

Pantallas

Parametrización Los centros de beneficio se asignan a las áreas de jerarquía. Con esta función se actualiza sólo la
realizada estructura de los grupos del centro de beneficio de la jerarquía estándar.

Jerarquía Centros de Beneficios Servicios Piagui

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 170 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Jerarquía Centros de Beneficios Industrias Piagui

Jerarquía Centros de Beneficios Diverticalzados

Jerarquía Centros de Beneficios West Mex

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 171 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

Jerarquía Centros de Beneficios Costitx

Jerarquía Centros de Beneficios Holding Brands y Ecotierra

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 172 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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 Manual de Parametrización

13.4 Contabilidad de Centros de Coste

13.4.1 Datos Maestros

Contenido: Se ejecutan las parametrizaciones previas para la creación de centros de coste y grupos de centros de coste

Título Clases de Centro de Coste

Transacción SPRO
Ruta de Acceso IMG: Controlling  Contabilidad de centros de coste  Datos maestros  Centros de coste
 Definir clases de centros de coste

Pantallas

Parametrización En esta actividad se define clases de centro de coste. Cabe la posibilidad de especificar nuevas clases
realizada de centro de coste (p. ej., "F" de centro de coste de fabricación, "G" de centro de coste de gestión) o
bien de adoptar las clases de centro de coste suministradas por SAP.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 173 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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Jerarquía Estándar CeCo

Título Crear Jerarquía estándar Centros de Coste

Transacción OKEON
Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de coste  Datos maestros 
Jerarquía estándar  OKEON – Modificar

Pantallas

Parametrización
realizada

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 174 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 175 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
Manual Configuración FI- CO_V02.doc
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 176 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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13.4.2 Contabilizaciones Reales

Determinación Automática de Imputación

Contenido: En esta actividad IMG, se definen, para una clase de coste, imputaciones adicionales automáticas para contabilizaciones en
clases de costes primarias. La asignación automática de imputación se realiza en las contabilizaciones de Finanzas externas ([Link]., con
origen en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningún objeto de imputación CO (por ejemplo, centro de coste, orden o proyecto)
para un apunte contable relevante para la Contabilidad de costes. Esto ocurre siempre que se genera automáticamente el apunte contable
correspondiente.
Ejemplos
Los ejemplos para los apuntes contables generados automáticamente son
- descuentos, diferencias T/C y gastos bancarios en FI
- diferencias de precios y pequeñas diferencias en MM. Las

posibles imputaciones automáticas adicionales son:

- centro de costes
- orden
- centro de beneficios (en asientos de ingresos)

Puede distinguir la imputación adicional por diferentes unidades organizativas tales como sociedad FI, ámbito de valoración y sociedad
GL.

Título Tratar determinación automática de imputación

Transacción OKB9
Ruta de Acceso IMG: Controlling  Contabilidad de centros de coste  Contabilizaciones reales 
Contabilizaciones reales manuales  Tratar determinación automática de imputación

Pantallas

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 177 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Parametrización
realizada

14 Otras Herramientas
Título Reinicializar datos de movimiento
Transacción OBR1
Ruta de Acceso IMG:

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 178 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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Pantallas

Parametrización
realizada

Título Borrar Datos Maestros

Transacción OBR2
Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de deudor 
Datos maestros  Borrar datos maestros de deudores o
IMG: Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de deudor 
Datos maestros  Borrar datos maestros de deudores

Pantallas

Parametrización Este report borra datos maestros de la Contabilidad financiera. Está previsto como una preparación a
realizada la entrada en productivo. Se borran: datos maestros de deudores, datos maestros de acreedores y
datos maestros de cuentas de mayor. Hallará más iformación en la documentación del programa
SAPF019.

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 179 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 180 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
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15 Índice de Pantallas y Transacciones

—1—
1KE1, 163 —B—
—A— Balance, estructura del Grupo Piagui, 144
Acreedores, Condiciones de Pago, 60 Balance, estructura para Alemania (GKR),
Acreedores, Grupos de Cuentas, 55 150
Acreedores, Grupos de Tolerancia, 57 Balance/ PyG, estructura, 141
Acreedores, Rangos de números, 55, 56 Bancos propios, 84
Activos Fijos, Área de Valoración, 103, Base Descuento para Entrada de Facturas, 62
104, 132 —C—
Activos Fijos, áreas de Valoración para CAP, traspaso de valores de, 109
contabilizar asociadamente, 117 Centro de Beneficio Ficticio, 166
Activos Fijos, asignación de números, 100 Centro de Beneficio, crear, 167
Activos Fijos, Clases, 100 —Ch—
Activos Fijos, cuentas de mayor, 118 Activos Cheques, intervalos de números, 58
Fijos, determinación de cuentas, 97 Activos —C—
Fijos, estructuras de pantallas, 98 Activos Fijos, Clases de Activos Fijos, 100
indicador de IVA soportado Clases de Activos Fijos, valoración de, 110
para, 131 Clases de Centro de Coste, 171
Activos Fijos, Intervalo de números de, 99 Clases de coste primario y secundario,
Activos Fijos, traspaso de Parámetros de crear automáticamente, 160
Valoración, 110 Clases de documento, 23
AFAMA, 134 Clases de Riesgo, 73
AFAMP, 133 Clave contabilización, definir, 25
Amortización, clave de, 134 Amortización, Clave de Amortización, 134
Control de Períodos, 133 AO11, 100 Condiciones de Pago, 60, 70
AO21, 110 Cuentas de mayor para Activos Fijos, 118
AO90, 118 —D—
Área de control de créditos, asignar Datos generales bancarios en País, 5
sociedad a, 16 Datos Maestros, borrar, 176
Área de control de créditos, definir, 15 Datos movimiento, reinicializar, 175 Deudor,
Área de Valoración, 103 Rangos de números, 64 Deudores, asignar
Área de Valoración Activos Fijos, 132 Áreas Rangos de números, 65 Deudores, Condiciones
de Valoración para Activos Fijos, de Pago, 70 Deudores, Grupo de Cuenta, 64
104 Deudores, Grupos de Tolerancia, 67
Áreas de Valoración para contabilizar Documentos CO, Rangos de Números, 156
asociadamente, 117 —E—
AS08, 99 EC01, 13

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\ 181 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005
Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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EC08, 103 IVA por causar, 35

Equipos Responsables, 75 IVA repercutido, 35
Estructura de pantallas para Activos Fijos, 98 IVA soportado, 35
—F— IVA soportado, indicador de (Activos Fijos),
FB00, 30 131
FBN1, 20 IVA, asignar tipo de retención a sociedad, 52
FCHI, 58 IVA, importe base, 42
FDFD, 96 IVA, indicador de retención, 49
FF7A, 94 IVA, números de cuenta para contabilizar, 41
FI12, 84 —J—
FSE2, 141, 144, 150 Jerarquía Estándar CeBe, 168
FSE3, 141, 144, 150 Jerarquía estándar Centros de Coste, 172
FTXP, 35 Jerarquía Estándar, CeBe, 165
—G— —K—
Gestión de Créditos, Asignación de KALA, 162
Documentos de Ventas y de Entrega, 77 KANK, 156
Gestión de Créditos, Clases de Riesgo, 73 KCH1, 166, 168
Gestión de Creditos, Control Automático de KCH4, 168
Crédito, 80 KCH5, 166
Gestión de Créditos, Equipos KCH5N, 168
Responsables, 75 KE51, 167
Grupo de Cuentas de Deudores, definir, 64 KE59, 166
Grupos de Cuentas de Acreedores, 55 Grupos —L—
de Cuentas GL, definir (sin Ledger de reconciliación (CO), 162
documentación del status de campo), 11 —M—
Grupos de Tesorería, 93 Monedas locales adicionales para ledger, 19
—H— Monedas locales adicionales, definir, 18
Herramienta de Introducción Gestión de —N—
Tesorería, 96 Niveles de tesorería, 92
—I— Niveles de Tesorería para Logística, 93
Importe base de IVA, 42 —O—
Indicador de Retención de IVA e ISR, 49 OABC, 109
Indicadores de IVA, 35 OABD, 110
Intervalo de números de Activos Fijos, 99 ISR, OABN, 132
asignar tipo de retención a sociedad, OADB, 104
52 OADC, 104
ISR, indicador de retención, 49 OADX, 117
IVA acreditable, 35 OAOA, 100
IVA causado, 35 IVA
por acreditar, 35

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Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\
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 Manual de Parametrización

OAVS, 133 Períodos contables, definir variantes para, 7

OAYZ, 110 Periódos, métodos por, 133
OB08, 5 Plan de Cuentas, asignación a Sociedad, 11
OB13, 10 Plan de Cuentas, índice, 10
OB37, 6 Plan de Valoración, denominación, 104
OB40, 41 Posición de Tesorería, 89
OB41, 25 Posición de Tesorería, Reporte, 94 Posición
OB58, 141, 144, 150 de Tesorería, Reporte Posición
OB62, 11 de, 94
OB69, 42 —R—
OBA3, 57, 68 Rangos de números Acreedor, 55 Rangos
OBA7, 23 de números de documentos,
OBCL, 131 definir, 20
OBD4, 11 Rangos de números Deudor, 64 Rangos de
OBR1, 175 números para deudores,
OBR2, 176 asignar, 65
OBS2, 19 Rangos de Números para Documentos CO,
OBVCU, 87 156
OBWW, 54 Rangos de números, acreedor, 56
OBZ5, 87 Reinicializar datos movimiento, 175
OKB2, 160 Retención ampliada, activación, 53
OKB3, 160 Retención de impuestos, cuentas, 54
OKEON, 172 Retención de IVA e ISR, 43
OKKP, 155 —S—
Opciones de tratamiento en FI, 30 SM35, 161
OT13, 93 Sociedad CO, 155 Sociedad
OT14, 89, 92 CO, actualizar, 17
OT17, 90 Sociedad CO, asignar a sociedad, 17 Sociedad,
OT18, 89 asignación a Plan de Cuentas,
OT47, 94 11
OVA8, 80 Sociedad, asignación de números de
OVAK, 77 Activos Fijos, 100
OX06, 17 Sociedad, asignar a área de control de
OX19, 17 créditos, 16
OY01, 4 Sociedad, asignar a sociedad CO, 17 Sociedad,
—P— asignar a variante de ejercicio, 6 Sociedad,
País en sistema R/3, 4 asignar a variantes status
Parámetros de Valoración Activos Fijos, campos, 27
traspaso de, 110
Períodos contables, abrir y cerrar, 7

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Sociedad, asignar tipo de retención IVA y Tolerancias (deudores), 67

ISR a, 52 Tolerancias (empleados), 28
Sociedad, asignar variantes a, 9 —V—
Sociedad, definir, 13 Variante de ejercicio, asignar sociedad a, 6
Sociedad, parámetros globales, 14 Variante pantalla [Link] documentos,
—T— 28
Tesorería, Activar Sociedad, 96 Tesorería, Variantes de status de campo, actualizar, 26
Actualizar estructura, 90 Tesorería, Definir Variantes para períodos contables, definir, 7
clasificaciones y Variantes status campos, asignar a
actualizar títulos, 89 sociedad, 27
Tesorería, Grupos, 93 Versiones (CO), 159
Tesorería, Niveles, 92 Vía de Pago por País, 86
Tesorería, Niveles para Logística, 93 Vía de Pago por Sociedad, 87
Tesorería, Posición de, 89 Vía de Pago, Determinación de Bancos, 87
Textos para posiciones documento, 31 —X—
Tipos de Cambio, 5 XDN1, 64
Tipos de retención de IVA e ISR, asignar a las XKN1, 55
Sociedades, 52
Tolerancias (acreedores), 57

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16 Anexos
16.1 Todos los Códigos de Transacción SAP con Reportes y Descripciones

TA Report Kurzbeschreibung
AAVN RAVRSN00 Versicherungsbasiswert
Neurechnen
ABAA SAPMA01B Außerplanmäßige Abschreibung
ABAD SAPMF05A Anlagenabgang d. Verkauf m.
Debitor
ABAD0 SAPMABADR Merkmalsableitung: Einstieg
ABAKN SAPLAMDP Letzter Abgang auf Komplex
ABAON SAPLAMDP Abgang d. Verkauf o. Debitor
ABAV SAPMA01B Abgang durch Verschrottung
ABAVN SAPLAMDP Abgang durch Verschrottung
ABAW SAPMA01B Bilanzielle Aufwertung
ABCO SAPMA01B Korrekturbuchung auf Bereichen
ABF1 SAPMF05A Beleg buchen
ABGF SAPMA01B Gutschrift im Folgejahr der Rechnun
ABGL SAPMA01B Gutschrift im Rechnungsjahr
erfasse
ABIF SAPMA01B Investitionsförderung
ABMA SAPMA01B Manuelle Abschreibung
ABMR SAPMA01B Manuelle Rücklagenübertragung
ABMW SAPLAB01 Storno Anlagenbewegung via
Belegnr.
ABNA SAPMA01B Nachaktivierung
ABNAN SAPLAMDP Nachaktivierung
ABNC SAPMA01B Nachaktivierung erfassen
ABNE SAPMA01B Nachträglicher Erlös
ABNK SAPMA01B Nachträgliche Kosten
ABNV SAPMSNUM Nummernkreispflege: FIAA-BELNR
ABSO SAPMA01B Sonstige Bewegung
ABST RAABST01 Abstimmungsanalyse FI-AA
ABST2 RAABST02 Abstimmungsanalyse FI-AA
ABT1 SAPLAMDP_OLD Anlagentransfer
ABT1N SAPLAMDP Anlagen Transfer
ABUB SAPLABUM Umbuchung zwischen Bereichen
ABUMN SAPLAMDP Umbuchung buchungskreis-intern
ABZE SAPMA01B Zugang aus Eigenfertigung
ABZK SAPMF05A Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
ABZO SAPMA01B Anlagenzugang Gegenbuchung
autom.
ABZON SAPLAMDP Zugang Gegenbuchung
automatisch
ABZP SAPMA01B Zugang von verbundenem
Unternehmen
ABZS SAPMA01B Zuschreibung erfassen
ABZU SAPMA01B Zuschreibung
ABZV SAPMF05A Anlagenzugang a.
Verrechnungskonto
AB01 SAPMA01B Anlagenbewegung erfassen
AB02 SAPLAB01 Ändern Anlagenbeleg
AB03 SAPLAB01 Anzeigen Anlagenbeleg
AB08 SAPLAB01 Anlageneinzelposten stornieren
ACACAD ACEPSCALLBKEDR Kontenfindung ACE
ACBD ATPBD001 Anzeige Shared Buffer ATP-Check
ACCN SAPMSNUM Nummernkreispflege:
ACCR_BELNR
ACCR MENUACCR Personal Menu Volker Hofmann
ACCR01 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Anlegen
ACCR02 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Ändern

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16.2 Determinación de cuentas
En la opción de menú "contabilización automática" se realizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar
automáticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestión de stocks y de la verificación de facturas.

Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función de simulación.

¿Qué son contabilizaciones automáticas?

Cuando hay actividades de la gestión de stocks y de la verificación de facturas relevantes, las cuentas de mayor de la contabilidad
financiera se contabilizan automáticamente.

Ejemplo:
El sistema crea apuntes contables en las cuentas siguientes cuando se produce una salida de mercancías en un centro de costes:

 cuenta de existencias

 cuenta de consumo

¿Cómo determina el sistema las cuentas de mayor?

Cuando se está registrando un movimiento de mercancías no es necesario que el usuario introduzca ninguna cuenta de mayor, pues el
sistema SAP encuentra automáticamente las cuentas de mayor que hay que contabilizar en base a los datos siguientes:

 plan de cuentas de la sociedad

Si el usuario indica una sociedad FI o un centro en el registro de la operación, el sistema determinará el plan de cuentas
válido para la sociedad FI.
Deberá definir la determinación automática de cuentas para cada plan de cuentas.
 código de agrupación de valoración de la sociedad
Si la determinación automática de cuentas debe realizarse dentro de un plan de cuentas para deteminadas sociedades FI o
centros (ámbitos de valoración) de forma diferenciada, deberá asignar distintas constantes de modificación de valoración
a dichos ámbitos de valoración.
Debe definir individualmente la determinación de cuentas para cada constante de modificación de valoración dentro de un plan
de cuentas. Esta se utiliza para todos los ámbitos de valoración que están asignados a dicha constante de modificación de
valoración.
Si el usuario introduce una sociedad FI o un centro en el registro de la sociedad FI, el sistema determinará el sistema del
ámbito de valoración y el código de agrupación de valoración.
 clave de actividad
Para las operaciones relevantes de la contabilidad de la gestión de stocks se han definido fijamente las operaciones de
contabilización. Cada clase de movimiento relevante en la gestión de stocks y cada operación en el control de facturas tiene
asignados registros de contabilización que se encuentran generalizados en la denominada cadena de valores. Esta contiene
claves para la correspondiente operación de contabilización en lugar de números concretos de cuenta de mayor. (por ejemplo,
contabilización de stocks y contabilización de consumo)
No necesita definir esta clave de operación ya que se determinan automáticamente a partir de la clase de movimiento
(gestión de stocks). Sólo deberá asignar la cuenta de mayor a contabilizar a cada operación de contabilización.
En "Información adicional" encontrará una lista de las actividades de la gestión de materiales y su significado.
 modificación de cuenta (sólo para contrapartidas y diferencias de precio)
Dado que la operación de contabilización "contrapartida de la contabilización de stocks" se utiliza para distintas
operaciones (por ejemplo, salida de mercancía, desguace, inventario) que se imputa en diferentes cuentas (por ejemplo,
cuenta de consumo, desguace, gasto/ingreso por diferencias de inventario) es necesario subdividir la operación de
contabilización según una otra clave: la modificación de cuenta.
Cada clase de movimiento en la gestión de stocks que utiliza la operación contable "Contrapartida a la
contabilización de stocks" se asigna una modificación de cuentas.
Bajo la operación contable "Contrapartida de la contabilización de stocks" deberá asignar cuentas de mayor para cada
modificación de cuentas.
 Manual de Parametrización

Si desea contabilizar diferencias de precios para pedidos, entradas de mercancías para órdenes de fabricación y para otros
movimientos en diferentes cuentas de difernecias de precios podrá definir para la clavede operación distintas cuentas de
diferencias de precios.
Podrá gestionar igualmente los débitos en consignación y los débitos pipeline en diferentes cuentas.
 categoría de valoración del material o clase de valoración (en valoración separada)
Con la clase de valoración tiene la posibilidad de definir la deteminación de cuentas automática de forma dependiente del
material. A título de ejemplo contabilice la entrada de mercancía de una materia prima en una cuenta de stocks distinta a la
entrada de mercancía de una mercadería, si bien el usuario registra para ambos materiales la misma operación.
Podrá lograr esto asignando distintas clases de valoración a los materiales y asignando otras cuentas de mayor a la operación de
contabilización.
Si no necesita ninguna diferenciación para una operación, no necesitará actualizar ninguna clase de valoración para la operación
de contabilización correspondiente.
Condiciones previas

Antes de actualizar las contabilizaciones automáticas, deberá conseguir la información siguiente:

1. Nivel de valoración (centro o sociedad)
Determine, si los materiales tienen que valorarse a nivel de centro o a nivel de sociedad.
Cuando una valoración se realiza a nivel de centro, el área de valoración se corresponde con el centro. Cuando la
valoración se realiza a nivel de sociedad, el área de valoración se corresponde con la sociedad. Especificar nivel de
valoración
2. Plan de cuentas y código de agrupación de valoración por área de valoración
Determine si el código de agrupación de valoración está activo.
Activar código de agrupación de valoración
Si no está activo, determine el plan de cuentas que (mediante la sociedad) está asignado a cada área de valoración. Si está activo,
determine el plan de cuentas y el código de agrupación de valoración para cada área de valoración. Agrupar áreas de
valoración
Tiene que definir una determinación de cuentas propia para cada plan de cuentas y para cada código de agrupación de
valoración.
3. Categorías de valoración por tipo de material
Si desea diferenciar la determinación de cuentas automática para determinadas actividades según categorías de valoración,
determine las categorías de valoración por tipo de material.
Especificar categorías de valoración
4. Modificación de cuentas para la contrapartida para contabilización de stocks
En la actividad "Modificación de cuenta para clases de movimiento", determine las clases de movimiento para las que se ha
definido una modificación de cuenta para las claves de actividad GGB (contrapartida para contabilización de stocks) y PRD
(diferencias de precio).
Modificación de cuenta para clases de movimiento
[Link]ándar

En el sistema estándar de SAP existen asignaciones de cuentas de mayor para los planes de de cuentas GKR y para los códigos de
agrupación de valoración 0001.

Actividades
1. Cree claves de cuenta para cada plan de cuentas y para cada código de agrupación de valoración cuando se trate de
actividades de contabilización individuales. Siga los pasos siguientes:
a) Llame la función "Contabilizaciones automáticas".
El sistema SAP verifica primero, si las áreas de valoración están bien actualizadas. Si por ejemplo, un centro no está
asignado a ninguna sociedad, aparecerá una ventana de diálogo y un mensaje de error. Pulse INTRO (entrada
siguiente) para continuar con la verificación.
Pulse F12 (cancelar) cuando desee cancelar la verificación. Obtendrá el
menú de configuración Contabilización automática.
 Manual de Parametrización

b) Seleccione Pasar a -> Imputación.

Obtendrá la lista de actividades de contabilización de la gestión de materiales. Véase la "Información adicional" para
saber más cosas sobre las actividades individuales.
El indicador determinación de cuentas indica si está prevista una determinación de cuentas automática para
una actividad.
c) Seleccione una operación de contabilización.
Aparecerá una ventana en la que podrá introducir el plan de cuentas.
Puede configurar los datos siguientes para cada actividad:
o reglas para las asignaciones de cuentas
Con Pasar a -> Reglas puede parametrizar de qué factores dependen las asignaciones de cuentas:
- Indicador del Debe/Haber
- Modificación general (= modificación de cuentas)
- Modificación de valoración
- Categoría de valoración
o claves de contabilización para apuntes contables
Por lo normal no tendrá que modificar las claves de contabilización. Si desea utilizar una clave de
contabilización nueva, deberá definirla en el Customizing de la Contabilidad Financiera.
o asignaciones de cuentas
Tiene que asignar las cuentas de mayor para cada clave de operación (excepto KBS). Estas asignaciones de cuentas
pueden crearse de forma manual o haciendo tratar -> copiar y copiarlas de otro plan de cuentas.
Si la operación de contabilización (por ejemplo, contabilización de stocks) se ha diferenciado según categorías
de valoración, deberá crear una asignación de cuentas para cada categoría de valoración. En la operación de
contabilización "Contrapartida para contabilización de stocks" deberá crear una asignación de cuentas para cada
modificación de cuentas.
Si la operación PRD (diferencias de precio) también depende de la modificación de cuentas, deberá crear tres
asignaciones de cuentas:
- una asignación de cuentas sibn modificación de cuentas
- una asignación de cuentas con modificación de cuentas PRF
- una asignación de cuentas con modificación de cuentas PRA
d) Grabe sus parametrizaciones.
Ejecutar función
2. Verifique sus parametrizaciones con la función de simulación.
Con la función de simulación puede simular las operaciones siguientes:
o operaciones de la gestión de stocks

o operaciones de la verificación de facturas

Al introducir un material o una categoría de valoración, el sistema SAP determina las cuentas de mayor asignadas a las
operaciones de contabilización correspondientes. Según sea cada configuración, el sistema SAP también verifica si existe una
cuenta de mayor.
A partir de la simulación, puede comparar la selección de campo de la clase de movimiento con cuentas
individuales, y en caso necesario, corregirlo.
Si desea imprimir la simulación, seleccione simulación -> report ABAP. Para
efectuar la simulación, proceda de la manera siguiente:
a) Con parametrizaciones, verifique las parametrizaciones de la simulación para
- el área funcional (gestión de stocks o verificación de factura)
- el modo de entrada (material o categoría de valoración)
- la verificación de cuentas
Instrucciones
b) Seleccione Pasar a -> Simulación.
Aparece la imagen para entrar los datos de simulación.
 Manual de Parametrización

c) En la imagen de entrada introduzca un centro o una sociedad según sea el nivel de valoración.
d) Cuando se simulan operaciones de la gestión de stocks, también se simulan movimientos de mercancías. El
sistema SAP propone el primer tipo de movimiento para la simulación. Si son posibles varios movimientos con
este tipo de movimiento, podrá seleccionar una línea.
Cuando se simulan operaciones de la verificación de facturas, el sistema ofrece una lista de los tipos de
movimientos posibles. Seleccione una línea.
e) Seleccione Pasar a -> Imputaciones.
Recibe la lista de los apuntes contables que puedan crearse mediante la operación seleccionada. Para cada apunte
contable puede visualizarse la cuenta de mayor para la contabilización en el Debe así como la cuenta de mayor para la
contabilización en el Haber.
f) A partir de esta imagen, selecione Pasar a -> Movimiento+ para recibir los apuntes contables para la próxima
clase de movimiento o clase de operación.
Si trabaja con categorías de valoración, seleccione Pasar a -> Categoría de valoración+, para obtener la
simulación para la próxima categoría de valoración. Esta función no es posible en el caso de las simulaciones con
números de material.
Con pasar a -> formato de imagen, puede comparar la selección de campo de la clase de movimiento con la
cuenta de mayor que se haya determinado y si es necesario, corregirla.
Ejecutar función
Nota

La función de simulaicón NO sustituye a la contabilización de prueba!

Información adicional

A continuación hay una lista de operaciones individuales con ejemplos de cómo utilizarlas:

 Gastos/Ingreso del consumo de materiales en consignación (AKO)

Esta operación se utiliza en la gestión de stocks para tomas desde el stock en consignación o para transferencias del stock en
consignación al propio stock de la empresa, si el material está sujeto al precio estándar y el precio de los materiales en
consignación difiere del precio estándar.
 liquidación de la orden (AUF)
Esta operación se utiliza al liquidar órdenes de fabricación.
 Gastos/Ingresos del traslado (AUM)
Esta operación se utiliza en la gestión de stocks al trasladar material a material, centro a centro o (en el caso de materiales
valorados por separado) de clases de valoración, si el precio del punto receptor difiere del punto de procedencia. Los
ingresos o los gastos se contabilizan en el punto situado en el campo "receptor..." o "de procedencia...".
 modificación de stocks (BSV)
Las modificaciones de stocks se contabilizan en la gestión de stocks durante las entradas de mercancías para pedidos de
subcontratación.
 contabilización de stocks (BSX)
Esta operación se utiliza en todas las contabilizaciones de cuentas de stock.
Estas contabilizaciones se realizan, por ejemplo
o en la gestión de stocks para entradas de mercancías al stock propio y para salidas de mercancías desde el stock propio

o en la verificación de facturas, si surgen diferencias de precio para materiales con precio medio variable al recibir el
stock y la cobertura de stock es suficiente
 Manual de Parametrización

Puesto que la asignación de cuentas para esta operación depende de la categoría de valoración, es posible controlar los
materiales con diferentes categorías de valoración en cuentas de stock separadas.
 diferencias mínimas - gestión de materiales (DIF)
Esta operación se utiliza en la verificación de facturas, cuando se define una tolerancia para las diferencias mínimas y el saldo
de una factura no supera la tolerancia.
 cuenta de compras (EIN), cuenta de contrapartida de compras (EKG), cuenta de compras de fletes
Estas operaciones sólo se utilizan, si la gestión de cuenta de compras está activa en la sociedad.
 compensación de fletes (FR1), provisión de fletes (FR2), compensación de aduanas (FR3), provisión para
aduanas (FR4)
Estas operaciones se utilizan para contabilizar los costes indirectos de adquisición de las entradas de mercancías para pedidos
y para recepciones de facturas. La operación que se vaya a utilizar para los costes indirectos de adquisición depende de las
clases de condiciones definidas en el pedido.
 servicios externos (FRL)
Esta operación se utiliza para pedidos de subcontratación en las entradas de mercancías y de facturas.
 gastos adicionales de los servicios externos (FRN)
Esta operación se utiliza para costes indirectos de adquisición para pedidos de subcontratación.
 contrapartida para contabilización de stocks (GBB)
La contrapartida para contabilización de stocks se utiliza en la gestión de stocks. Las asignaciones de cuentas dependen de la
modificación de la cuenta asignada a cada clase de movimiento. En el sistema estándar ya se han definido las siguientes
modificaciones de cuenta:
o AUF: para entradas de mercancía para órdenes de fabricación contabilizadas

o BSA: para entradas iniciales de stock

o INV: para gastos/ingresos de las diferencias de inventario

o VAX: para salidas de mercancía para pedidos de cliente sin objeto de imputación

o VAY: para salidas de mercancía para pedidos de cliente con objeto de imputación

o VBO: para consumos desde el stock de material facilitado al proveedor

o VBR: para salidas de mercancías internas ([Link]. centro de costes)

o VNG: para desguace/destrucción

o VQP: para tomas de muestras

o ZOB: para entradas de mercancías sin pedidos

o ZOF: para entradas de mercancías sin órdenes de fabricación

También puede definir sus propias modificaciones de cuenta. Si desea contabilizar salidas de mercancías para centros de
coste (clase de movimiento 201) y salidas de mercancías para órdenes (clase de movimiento 261) en cuentas de consumo
separadas, puede asignar la modificación de cuenta ZZZ a la clase de movimiento 201 y la modificación de cuenta YYY a la
clase de movimiento 261.
 pedido contabilizado (KBS)
 Manual de Parametrización

No puede asignar ninguna cuenta a esta clave de operación. Esto significa, que la imputación se copia del pedido. Sirve para
determinar la clave de contabilización para la entrada de mercancías.
 diferencia por redondeo de tipo de cambio en la gestión de materiales (KDR)
Una diferencia por redondeo de tipo de cambio puede surgir al facturar con moneda estrangera. Si se redondea un saldo cuando
los apuntes contables se están convirtiendo a la moneda local, el sistema crea automáticamente un apunte contable para las
diferencias del redondeo por tipo de cambio.
 diferencias de cambio en partidas abiertas (KDF)
Las diferencias de cambio en partidas abiertas surgen si se contabiliza una factura para un pedido con otro tipo de cambio para
la conversión que el de la entrada de mercancías y el material no puede ser abonado ni cargado, porque está sujeto al precio
estándar o a la infracobertura de stocks.
(Las cuentas para la operación KDF sólo pueden parametrizarse directamente en el Customizing de la Contabilidad
Ejecutar función)
 obligaciones de consigna (KON)
Las obligaciones de consigna se crean durante la toma desde el propio stock en consignación o durante la
transferencia del stock en consignación al stock propio.
 diferencias de precio (PRD)
Las diferencias de precio surgen en los materiales con precio estándar, cuando los movimientos o facturas se evalúan con
un precio diferente al precio estándar.
Ejemplos:
o entradas de mercancías para pedidos, cuando el precio del pedido difiere del precio estándar;

o salidas de mercancías, a las que se les introduce un importe externo

o facturas, cuando el precio de factura difiere del precio de pedido.

Las diferencias de precio pueden surgir también en facturas para materiales con precio medio variable, si el precio de la
factura es diferente del precio del pedido y no hay suficiente cobertura de stock para la cantidad calculada.
En función de como estén parametrizadas las reglas de contabilización para la clave de operación PRD, podrá trabajar con o sin
modificación de cuenta. Si se trabaja con modificación de cuenta, las siguientes modificaciones de cuenta son las que se utilizan
en el estándar:
o Ning. para entradas de mercancías y de facturas para pedidos

o PRF para entradas de mercancías para órdenes de producción

o PRA para salidas de mercancías y otros movimientos

 provisiones para costes indirectos de adquisición (RUE)

Las provisiones para costes indirectos de adquisición se estructuran si se ha introducido una clase de condición para las
provisiones en el pedido. Cuando se recibe la factura tiene que reducirse manualmente.
 gastos/ingresos desde la revaloración (UMB)
Esta clave de operación se utiliza tanto en la gestión de stocks como en la verificación de facturas, cuando el precio estándar de
un material se ha modificado pero se ha contabilizado un movimiento o una factura del período anterior (con el precio diferente
anterior).
 compensación EM/RF (WRX)
Las contabilizaciones de la cuenta de compensación EM/RF se crean a partir de las entradas de mercancías y de facturas para
pedidos. En el manual de usuario para MM "valoración de material", hay más información sobre la cuenta de compensación
EM/RF.
Manual de Parametrización
 Manual de Parametrización

Historial de Cambios
Fecha Autor Descripción del Cambio
08.08.2005 Stephan Fürstenau Original