ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO Saldos al 31/12/2015 Saldos al 31/12/2014

Caja y bancos Q5,079,246.00 Q30,019,435.00
Clientes Q82,731,154.00 Q86,215,987.00
Cuenta por cobrar relacionadas Q58,582,867.00 Q28,773,892.00
Creditos Fiscales Q13,790,395.00 Q7,390,930.00
Gastos anticipados Q344,628.00 Q1,109,938.00
Anticipos diversos Q698,759.00 Q633,367.00
Inventarios Q10,483,335.00 Q39,844,946.00
Importaciones en transito Q10,930,451.00 Q3,950,413.00
Propiedad Planta y equipo Q43,501,465.00 Q32,087,228.00
Inversiones Q47,913,800.00
Otros activos Q6,171,676.00
Proveedores -Q1,792,623.00 -Q1,675,497.00
Acreedores varios -Q2,990,969.00 -Q2,722,061.00
Otras cuentas por pagar -Q1,266,472.00 -Q3,013,675.00
Dividendos por pagar -Q1,712,429.00 Q0.00
Impuestos por pagar -Q427,247.00 -Q159,158.00
IGGS por pagar -Q323,094.00 -Q307,958.00
Sueldos por pagar -Q137,721.00 -Q48,988.00
Prestamos bancarios -Q4,564,050.00
prestaciones laborales por pagar -Q622,770.00 -Q594,132.00
indemnizaciones por pagar -Q2,359,343.00 -Q973,560.00
capital pagado -Q221,390,500.00 -Q186,008,900.00
reseva legal -Q1,726,110.00 -Q126,732.00
Resultados acumulados (financiamiento) -Q17,796,094.00 -Q2,407,915.00
Resultados del ejercicio -Q31,987,557.00
Ingresos ordinarios -Q427,091,394.00
Costo de ventas Q369,953,598.00
Gastos de ventas Q16,623,343.00
Gastos de admin Q9,342,555.00
Gastos de admin planta Q11,088,965.00
Otros ingresos y productos fin. -Q7,752,500.00
otros gastos financieros Q3,759,185.00
impuesto sobre la renta Q957,893.00
-Q1.00 Q3.00
TOTAL
Flujo de efectivo por actividades de Operación
Flujo de efectivo por actividades de Inversion
Flujo de efectivo por actividades de Financiamiento
NANCIERA ACTIVIDADES DE OP.
RECIBIDO DE
ESTADO DE FLUJO DE
AUMENTO DISMINUCIÓN CLIENTES
EFECTIVO
-Q24,940,189.00 Q0.00
-Q3,484,833.00 Q3,484,833.00 Q3,484,833.00
Q29,808,975.00 -Q29,808,975.00
Q6,399,465.00 -Q6,399,465.00
-Q765,310.00 Q765,310.00
Q65,392.00 -Q65,392.00
-Q29,361,611.00 Q29,361,611.00
Q6,980,038.00 -Q6,980,038.00
Q11,414,237.00 -Q11,414,237.00
Q47,913,800.00 -Q47,913,800.00
Q6,171,676.00 -Q6,171,676.00
-Q117,126.00 Q117,126.00
-Q268,908.00 Q268,908.00
Q1,747,203.00 -Q1,747,203.00
-Q1,712,429.00 Q1,712,429.00
-Q268,089.00 Q268,089.00
-Q15,136.00 Q15,136.00
-Q88,733.00 Q88,733.00
-Q4,564,050.00 Q4,564,050.00
-Q28,638.00 Q28,638.00
-Q1,385,783.00 Q1,385,783.00
-Q35,381,600.00 Q35,381,600.00
-Q1,599,378.00 Q1,599,378.00
-Q15,388,179.00 Q15,388,179.00
Q31,987,557.00 -Q31,987,557.00
-Q427,091,394.00 Q427,091,394.00 Q427,091,394.00
Q369,953,598.00 -Q369,953,598.00
Q16,623,343.00 -Q16,623,343.00
Q9,342,555.00 -Q9,342,555.00
Q11,088,965.00 -Q11,088,965.00
-Q7,752,500.00 Q7,752,500.00
Q3,759,185.00 -Q3,759,185.00
Q957,893.00 -Q957,893.00
-Q4.00 -Q24,940,185.00
Q430,576,227.00
 ACTIVIDADES
PAGO A PROVEEDORES DE
OTROS
Y EMPLEADOS INVERSION

-Q29,808,975.00
-Q6,399,465.00
Q765,310.00
-Q65,392.00
Q29,361,611.00
-Q6,980,038.00
-Q11,414,237.00
-Q47,913,800.00
-Q6,171,676.00
Q117,126.00
Q268,908.00
-Q1,747,203.00
Q1,712,429.00
Q268,089.00
Q15,136.00
Q88,733.00

Q28,638.00
Q1,385,783.00

Q1,599,378.00

-Q369,953,598.00
-Q16,623,343.00
-Q9,342,555.00
-Q11,088,965.00
Q7,752,500.00
-Q3,759,185.00
-Q957,893.00

-Q345,171,299.00 -Q80,069,092.00
Q5,335,836.00
-Q53,622,293.00
ACTIVIDADES FLUJO DE
DE EFECTIVO NETO

FINANCIACION

-Q24,940,189.00

Q4,564,050.00

Q35,381,600.00

Q15,388,179.00
-Q31,987,557.00

Q23,346,272.00 -Q24,940,189.00
 METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro de Clientes
Cobro de cuentas relacionada
Pago a Proveedores
Pago de Gastos
Pago de Impuestos
Flujos Netos de efectivo de actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSION
Inversiones
Compra de Propiedad Planta y Equipo
Dividendos por pagar
Ingresos y productos financieros
Gastos financieros
Flujos Netos de efectivo de actividades de Inversion
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Creditos a largo Plazo
Aportaciones de socios
Resultados
Flujos Netos de efectivo de actividades de Financiamiento
Decremento Neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo
O

430,576,227
- 29,808,975
- 345,171,299
- 43,170,848
- 7,089,269
5,335,836

- 47,913,800
- 11,414,237
1,712,429
7,752,500
- 3,759,185
- 53,622,293

4,564,050
35,381,600
- 16,599,378
23,346,272
- 24,940,185
30,019,435
5,079,250