Calculo De Caja operativo Textiles Xajla

Flujo de caja Proyectados.

Enero Febrero Marzo
Ingresos
Cuentas por
cobrar Q80,000.00 Q151,725.00 Q275,000.00
TOTAL ingresos Q80,000.00 Q151,725.00 Q275,000.00

Egresos
Cuentas por
pagar Q80,400.00 Q42,000.00 Q61,500.00
Gastos
administrativos Q12,300.00 Q13,500.00 Q15,300.00
Gastos de
ventas Q8,200.00 Q8,900.00 Q9,300.00
Pago de
impuestos Q4,200.00 Q3,500.00 Q3,300.00
TOTAL
EGRESOS Q105,100.00 Q67,900.00 Q89,400.00

SALDO DE
FLUJO DE CAJA -Q25,100.00 Q83,825.00 Q185,600.00

Con el fin de llevar un mejor control del saldo de flujo de caja, este se va agregando al
siguiente periodo, quedando la parte final de la estructura: saldo + caja inicial = caja final
( disponible)

Flujo de caja Proyectados.

Enero Febrero Marzo
Ingresos
Cuentas por
cobrar Q80,000.00 Q151,725.00 Q275,000.00
TOTAL ingresos Q80,000.00 Q151,725.00 Q275,000.00

Egresos
Cuentas por
pagar Q80,400.00 Q42,000.00 Q61,500.00
Gastos
administrativos Q12,300.00 Q13,500.00 Q15,300.00
Gastos de
ventas Q8,200.00 Q8,900.00 Q9,300.00
Pago de
impuestos Q4,200.00 Q3,500.00 Q3,300.00
TOTAL
EGRESOS Q105,100.00 Q67,900.00 Q89,400.00

SALDO DE
FLUJO DE CAJA -Q25,100.00 Q83,825.00 Q185,600.00
Caja inicial 0 -Q25,100.00 Q108,925.00
Caja Final -Q25,100.00 Q108,925.00 Q76,675.00

Datos anteriores en el mes de enero nos refleja saldo negativo por lo que se
opta por realizar un prestamo de Q55,000 de los ue se hara un pago de Q6000
en los siguientes meses.

Flujo de caja Proyectados.

Enero Febrero Marzo
Ingresos
Cuentas por
cobrar Q80,000.00 Q151,725.00 Q275,000.00
TOTAL ingresos Q80,000.00 Q151,725.00 Q275,000.00

Egresos
Cuentas por
pagar Q80,400.00 Q42,000.00 Q61,500.00
Gastos
administrativos Q12,300.00 Q13,500.00 Q15,300.00
Gastos de
ventas Q8,200.00 Q8,900.00 Q9,300.00
Pago de
impuestos Q4,200.00 Q3,500.00 Q3,300.00
TOTAL
EGRESOS Q105,100.00 Q67,900.00 Q89,400.00

SALDO DE
FLUJO DE CAJA -Q25,100.00 Q83,825.00 Q185,600.00
Servicio de la
deuda Q6,000.00 Q6,000.00
Flujo Neto
Financiero Q80,100.00 Q77,825.00 Q179,600.00
 Abril

Q393,500.00
Q393,500.00

Q88,400.00

Q17,500.00

Q10,200.00

Q2,900.00

Q119,000.00

Q274,500.00

ste se va agregando al
+ caja inicial = caja final

Abril

Q393,500.00
Q393,500.00

Q88,400.00

Q17,500.00

Q10,200.00
 Q2,900.00

Q119,000.00

Q274,500.00
Q76,675.00
Q197,825.00

55000

Abril

Q393,500.00
Q393,500.00

Q88,400.00

Q17,500.00

Q10,200.00

Q2,900.00

Q119,000.00

Q274,500.00

Q6,000.00

Q268,500.00